بیت کوین در تلاش برای حفظ حمایت ۸۱ هزار دلار؛ نفت برنت در بالاترین قیمت از ماه مارس

قیمت بیت کوین به زیر ۸۱ هزار دلار ریزش کرد؛ هم‌زمان با افت بازار سهام و رسیدن نفت خام برنت به بالاترین قیمت از ماه مارس، میانگین متحرک ۵۰روزه به سطحی کلیدی برای معامله‌گران تبدیل شد.

بیت‌کوین (BTC) پس از آغاز معاملات در روز جمعه، بار دیگر به زیر سطح ۸۱ هزار دلار ریزش کرد؛ این اتفاق هم‌زمان با ثبت بالاترین قیمت هفت‌ماهه نفت خام برنت رخ داد.

نکات کلیدی

• بیت‌کوین در آغاز معاملات روز جمعه به زیر ۸۱ هزار دلار ریزش کرد؛ بازار سهام روندی نزولی داشت و بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا همچنان زیر ۵ درصد باقی ماند.
  قیمت نفت خام برنت در بحبوحه تنش‌های خاورمیانه به ۱۱۶ دلار به‌ازای هر بشکه رسید؛ سطحی که از ۱۹ مارس تاکنون مشاهده نشده بود.
  تمرکز معامله‌گران بیت‌کوین بر بازپس‌گیری میانگین متحرک ساده ۵۰روزه در سطح ۸۱٬۷۸۱ دلار قرار گرفت.

افت بازار سهام آمریکا و کاهش بازده اوراق قرضه هم‌زمان با جهش قیمت نفت

داده‌های تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان می‌دهد قیمت بیت کوین تا سطح ۸۰٬۹۸۸ دلار کاهش یافت، اما سپس بخشی از افت خود را جبران کرد اما در زمان نگارش این مطلب در محدوده ۸۰٬۷۴۲ دلار معامله می‌شود.

در این رابطه بخوانید‌ : استیکینگ آفلاین (Offline staking) چیست؟

نمودار یک‌ساعته BTC/USD. منبع: تریدینگ‌ویو

بازار سهام آمریکا روز جمعه را با افت قیمتی آغاز کرد. نگرانی‌ها درباره هزینه‌های بخش هوش مصنوعی (AI) با افزایش شدید قیمت نفت هم‌زمان شد؛ افزایشی که در پی تشدید تنش‌های مرتبط با جنگ آمریکا و ایران رخ داد.

در زمان نگارش این مطلب شاخص (S&P 500) و شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) که سهم قابل‌توجهی از شرکت‌های فناوری را در بر می‌گیرد، به‌ترتیب ۰٫۶ و ۰٫۲ درصد کاهش یافته بودند. شاخص صنعتی داوجونز (Dow Jones Industrial Average) نیز ۱٫۴ درصد افت کرده بود.

با افزایش تمایل معامله‌گران به دوری از دارایی‌های پرریسک، بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکا زیر سطح ۵ درصد باقی ماند. این بازده در روز پنجشنبه به ۴٫۹۳۹ درصد رسیده بود که پایین‌ترین سطح آن از ۲۳ سپتامبر محسوب می‌شد.

نمودار یک‌روزه بازده اوراق قرضه ۱۰ساله آمریکا. منبع: تریدینگ‌ویو

افزایش قیمت نفت

نگرانی‌ها از احتمال ازسرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران در حوالی انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور، روز جمعه قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) را به بالای ۱۰۲ دلار به‌ازای هر بشکه رساند. این بالاترین سطح قیمت نفت WTI از ۱۶ سپتامبر بود.

نفت خام برنت افزایش شدیدتری را تجربه کرد و با جهشی نزدیک به ۳ درصد، به ۱۱۶ دلار به‌ازای هر بشکه رسید؛ قیمتی که آخرین بار در اواسط ماه مارس مشاهده شده بود.

نمودار یک‌روزه قراردادهای (CFD) نفت خام برنت. منبع: تریدینگ‌ویو

رابین بروکس (Robin Brooks)، اقتصاددان، در واکنش به این تحولات خاطرنشان کرد که قیمت نفت همچنان در حال افزایش است. این در حالی است که جریان انتقال نفت از خلیج فارس برای بسیاری از کشورها به سطوح نزدیک به دوران پیش از جنگ رسیده و صادرات نفت عربستان سعودی نیز از میانگین پیش از جنگ فراتر رفته است.

او در تحلیل روز جمعه خود نوشت:

«از زمان آغاز جنگ، تاکنون شاهد چنین واگرایی‌ای میان قیمت‌ها و جریان انتقال نفت نبوده‌ایم.»

حجم انتقال نفت از خلیج فارس. منبع: رابین بروکس

تحلیل قیمت بیت‌کوین؛ توجه معامله‌گران به میانگین متحرک ۵۰روزه

کیت آلن (Keith Alan)، هم‌بنیان‌گذار پلتفرم (Material Indicators)، با بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین، احتمال بازگشت قیمت به سطوح حمایتی پایین‌تر را مطرح کرد.

به گفته او، جفت‌ارز قیمت بیت کوین به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰روزه (SMA) در سطح ۸۱٬۷۸۱ دلار ریزش کرده است. اکنون خریداران تلاش می‌کنند تا پیش از بسته‌شدن کندل روزانه، قیمت را دوباره به بالای این سطح برگردانند.

آلن در پیامی خطاب به دنبال‌کنندگان خود در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت:

همچنین بخوانید : ارز دیجیتال زیلیکا (ZIL) چیست؟ | معرفی کامل بلاکچین Zilliqa

«اگر خریداران تا بسته‌شدن کندل امشب موفق به انجام این کار نشوند، انتظار دارم قیمت حمایت محدوده ۷۸ تا ۸۰ هزار دلار را آزمایش کند.»

نمودار یک‌روزه BTC/USD به همراه میانگین متحرک ساده ۵۰روزه. منبع: تریدینگ‌ویو

پیش‌تر، کوین‌تلگراف گزارش داده بود که محدوده ۸۰ تا ۸۱ هزار و ۵۰۰ دلار از حمایت قابل‌توجهی برای قیمت بیت‌کوین برخوردار است.

دلیل اهمیت این محدوده آن است که میانگین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاران در صندوق‌های (ETF) اسپات بیت کوین در همین محدوده قرار دارد.

آیا بیت‌کوین می‌تواند حمایت ۸۱ هزار دلاری را حفظ کند؟

بازار بیت‌کوین در شرایطی با فشار فروش مواجه شده که افت شاخص‌های سهام آمریکا و افزایش شدید قیمت نفت خام، نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ریسک‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی را تشدید کرده‌اند. در همین حال، صعود نفت برنت به ۱۱۶ دلار به‌ازای هر بشکه، توجه بازارها را به پیامدهای احتمالی تنش‌های خاورمیانه جلب کرده است.

در کوتاه‌مدت، میانگین متحرک ساده ۵۰روزه در سطح ۸۱٬۷۸۱ دلار یکی از سطوح مهم برای ارزیابی روند قیمت بیت کوین محسوب می‌شود. اگر خریداران بتوانند قیمت را دوباره به بالای این سطح برگردانند، احتمال تثبیت قیمت در سطوح بالاتر تقویت خواهد شد. در مقابل، ناتوانی در بازپس‌گیری این میانگین متحرک می‌تواند زمینه را برای آزمایش محدوده حمایتی ۷۸ تا ۸۰ هزار دلار فراهم کند.

همچنین، محدوده ۸۰ تا ۸۱ هزار و ۵۰۰ دلار به دلیل هم‌پوشانی با میانگین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاران صندوق‌های اسپات بیت‌کوین، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در مجموع، واکنش قیمت بیت کوین به میانگین متحرک ۵۰روزه و محدوده حمایتی ۸۰ هزار دلار می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره جهت حرکت بعدی بازار ارائه دهد. بااین‌حال، تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی، نوسانات قیمت نفت و وضعیت بازار سهام آمریکا همچنان از عوامل مهم تأثیرگذار بر رفتار معامله‌گران خواهند بود. این سطوح صرفاً مبنایی برای تحلیل تکنیکال هستند و حفظ یا ازدست‌رفتن آن‌ها به‌تنهایی مسیر آینده قیمت را تضمین نمی‌کند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو