اگر با معاملات شمعی آشنا هستید، باید الگوی شمع پوششی (Engulfing candlestick pattern) را بشناسید. نام منحصر بفردش آن را به یکی از محبوب ترین الگوهای قیمت تبدیل می کند. در این آموزش، نحوه ایجاد یک استراتژی را با جستجوی این الگو در ساختار یک بازار ایده آل بررسی می کنیم.

الگوی شمع پوششی چیست؟

در ابتدا، چند نکته مهم در مورد الگوی شمع پوششی را در نظر داشته باشید:

• شامل دو شمع است
• بدنه شمع دوم، بدنه شمع اول را کاملا پوشش می دهد.
• دومین شمع، صعودی یا نزولی بودن الگو را مشخص می کند.
• نشان دهنده تغییرات کلی احساسات بازار است.

نمونه صعودی به این شکل است.

در این رابطه بخوانید‌ : موقعیت باز (Open Position) چیست؟ و با چه ریسکی مواجه است؟

ویژگی بی نظیر الگوی پوششی چیست؟

تعریف تکنیکال الگوی شمع پوششی مستلزم آن است که بدنه شمع دوم، بدنه شمع اول را پوشش دهد.

اما بهترین حالت شمع های پوششی، ویژگی های زیر را دارند:

• شمع دوم تمام شمع اول را پوشش می دهد نه تنها بدنه آن را.
• سایه های شمع دوم کوتاه هستند و سرعت برگشت قیمت را نشان می دهند.
• شمع دوم یک کندل داخلی نیست. (البته این شکل غیر معمول هم امکان پذیر است زیرا الگوی پوششی بر بدنه شمع تمرکز دارد.)

چگونه بر اساس یک الگوی پوششی معامله کنیم؟

در یک بستر مناسب، شمع پوششی وضعیت کاملی را ارائه می دهد. روش های استاندارد تحلیل بستر بازار، عبارت اند از:
استفاده از میانگین متحرک و یا نوسانگرها (اسیلاتورها).

اما در این آموزش، ما روشی را بررسی می کنیم که به وضعیت فراز و نشیب پرایس اکشن نزدیک باشد. نوسان های بالا و پایین را برای رمزگشایی ساختار بازار بررسی می کنیم و از آن در جهت مسیریابی درست استفاده می کنیم.

ساختار بازار به رابطه بین محور های نوسان ( بالا و پایین) اشاره دارد که به ما در شناسایی روندها و محدوده های بازار کمک می کند.

دستورالعمل های معاملاتی شمع پوششی

این دستور العمل ها با تحلیل موج های نوسان، جهت گیری معاملاتی ما را تعیین می کنند و با استفاده از الگوی شمع پوششی به دنبال شناسایی یک نقطه ورود در شرایط اصلاح بازار هستیم.

پوشش دهنده صعودی

1. سقف و کف قیمتی بالاتر.
2. با الگوی شمع پوششی صعودی، خرید کنید.
3. سقف قیمتی الگو باید زیر سقف قیمتی قبلی باقی بماند( برای اطمینان از اینکه بازار هنوز در مرحله پولبک است).

پوشش دهنده نزولی

1. سقف و کف قیمتی پایین تر.
2. با الگوی شمع پوششی نزولی، بفروشید.
3. کف قیمتی الگو باید بالای از کف قیمتی قبلی باقی بماند.

جایگاه نقطه ورودی و حدضرر

بیایید گزینه های مربوط به نقطه های دقیق ورود و حد ضرر را توضیح دهیم. شکل زیر الگوی صعودی آنها را نشان می دهد.

در ابتدا، به نقطه‌ ورود ما نگاه کنید.

دو گزینه برای ورود وجود دارد:

1. پس از بسته شدن شمع پوششی، با استفاده از سفارش خرید سریع (market buy)، بلافاصله وارد شوید.
2. هرزمان که بازار، سقف شمع پوششی را شکست با استفاده از سفارش خرید شرطی (buy stop)، با احتیاط وارد شوید.

برای گزینه شماره 2، اگر قبل از تایید سفارش خرید شرطی ما، بازار ریزش کند و حالت صعودی را خنثی کند، بهتر است که از ورود به معامله اجتناب کنیم.

همچنین بخوانید : کپی تریدینگ چیست؟ معرفی برترین پلتفرم های Copy Trading

شکل زیر حد ضرر (stop loss) برای الگوی شمع پوششی صعودی را نشان می دهد.

حد ضرر پیش فرض، زمانی است که قیمت پایین تر از شمع پوششی قرار گیرد.

البته، همواره می توانید از تکنیک های حد ضرر نوسانات نیز به عنوان یک گزینه معقول استفاده کنید.

در حالی که نقطه ورود و حد ضرر تا حدی به الگوهای شمعی مرتبط هستند، اما اهداف قیمتی، بیشتر بر بستر کلی بازار متکی هستند. این اهداف، اساساً، به سطوح حمایت و مقاومت و هر گونه تشکیل الگوهای مناسب برای پیش بینی بهتر، وابسته هستند.

مثال

این بخش شامل نمونه های تصادفی از بازه های زمانی مختلف و وضعیت های مختلف بازار است، از جمله وضعیت برد و باخت.

نمونه اول: معامله موفق

نمودار روزانه شرکت آلرگان (Allergan) نشان می دهد که بازار سقوط کرده است و سودهای ماهیانه را از بین برده است.

1. تشکیل کف قیمتی پایین تر، به شروع روند نزولی اشاره دارد. شرایط سایر شمع ها، تغییر مسیر را تایید می کنند.
2. قیمت ها بلافاصله پس از سقوط شدید دوباره بازگشته اند. اما حرکت صعودی متوقف شده و الگوی پوششی نزولی پدیدار شده است.
3. در اینجا، نقطه میانی (اصلاح 50%) شمع نزولی پرقدرت، به عنوان ناحیه مقاومت عمل می کند. الگوی شمع پوششی نزولی ایجاد شده در این سطح، یک وضعیت معامله فروش را نشان می دهد.

در اینجا، شمع نزولی، یک کندل انکر(Anchor Bar) است، و بر اساس ناحیه و حجم، منحصر به فرد است. در نتیجه چنین کندل هایی تمایل دارند بر حرکات قیمتی بعد از خود اثر بگذارند.

برای مثال، ممکن است کندل انکر (Anchor Bar) در محدوده حمایت و مقاومت عمل کنند. در نمودار بالا، به این نکته توجه کنید که بازار چگونه دو بار دیگر تا سطح پایین تری از این کندل انکر، بالا رفته است و سپس قیمت سقوط کرده.

نمونه دوم: الگوی پوششی

می توانید الگو های پوششی را در بازه های زمانی کوچکتر از روزانه مشاهده و معامله کنید.

این نمونه، نمودار 3 دقیقه ای معاملات آتی (DAX) (Data Analysis Expressions)، که در EUREX فهرست شده است را نشان می دهد. هر شمع در نمودار زیر مربوط به سه دقیقه از حرکات قیمت است.

1. این فشار نزولی تلاشی جدی برای معکوس کردن جهت گیری بازار و صعودی شدن أن است. از این رو، شکست آن قابل توجه بوده و نشانه ای دلگرم کننده برای خریداران بوده.
2. از حالت “کف قیمتی بالاتر” پیروی شده.
3. این فشار، بعد از تشکیل اولین سقف بالاتر، شامل یک سری شش تایی از شمع های صعودی بود، که هرکدام در بالای سقف شمع قبلی بسته شده اند. شتاب صعودی در اینجا چشمگیر بوده و روند صعودی را تایید کرده است.
4. این الگوی شمع پوششی صعودی بسیار عالی عمل کرده. اگر چه چند کندل قبلی ترسناک بنظر می رسید، اما باید به حرکت پرشتاب صعودی آشکار نیز توجه کنیم.

نمونه سوم: معامله ناموفق

نمودار روزانه شرکت کاردینال هِلث (Cardinal Health) یک الگوی پوششی نزولی را نشان می دهد که البته از آن پیروی نکرده است.

1. از لحاظ تکنیکال، سقف و کف قیمتی پایین تر ایجاد شده. با این حال، برخلاف مثال شماره 1، برای تایید روند نزولی، شتاب نزولی پرقدرتی را مشاهده نکردیم.
2. علاوه بر این، در این مثال، در بازار، قبل از حرکت نزولی، یک محدوده تراکم قیمت ایجاد شده. و این نکته مهم است که روند نزولی، قیمت را خیلی پایین تر از ناحیه تراکم نبرده است. بنابراین سقف و کف قیمتی پایینی که ما مشاهده کردیم، یک شاخص نامعتبر برای یک روند نزولی بود.
3. در آخر، الگوی شمع پوششی نزولی شکل گرفته است. اما منجر به یک معامله ناموفق شده است.
   اگر با دقت بیشتری نگاه کنید، الگو شکل ناقصی دارد.

• شمع پوششی به سختی شمع قبلی را پوشش داده و شکل ضعیفی از الگو است.
• شمع پوششی تقریبا هم اندازه سه کندل قبل از آن بوده. بنابراین، اگرچه با تعریف تکنیکال از الگوی پوششی نزولی مطابقت دارد، اما از نظر ماهیت، بیشتر به بخشی از الگوی تراکم، نزدیک تر است.

نمونه چهارم: نکات مهم حرکت پرشتاب قیمتی

برای تعیین روندهای نزولی، به دنبال کشف الگوی کف و سقف قیمتی پایین تر هستیم و برای تعیین روند های صعودی، به سقف و کف قیمتی بالاتر توجه می کنیم.

هرچند، این الگوها، نمایی از وضعیت بازار را ارائه می دهند، ولی بررسی نحوه رسیدن بازار به آنجا نیز بسیار مفید است.

در این نمونه از نمودار روزانه گروه آلتریا (Altria Group)، هم بر ساختار بازار تمرکز می کنیم و هم به نحوه رسیدن به آن توجه می کنیم.

1. طبق معمول، برای شروع بررسی نمودار به دنبال مجموعه ای از سقف قیمتی پایین تر هستیم.
2. این کف قیمتی پایین تر، تاییدی برای جهت گیری نزولی به شمار می رود. توجه داشته باشید که این کف قیمتی پایین تر، در نتیجه شکاف پرقدرت نزولی ایجاد شده است. این حرکت پرشتاب نزولی، تایید بیشتری است برای ادامه حرکت نزولی.
3. سطح قیمتی بالای شکاف نزولی به عنوان یک سطح مقاومت احتمالی عمل می کند. همچنین، کیفیت الگوی شمع پوششی نزولی، وجود یک موقعیت فروش را نشان می دهد.

حرکات پرشتاب اهمیت دارند، و یکی از راه های کلیدی برای تشخیص بهترین موقعیت های معاملاتی هستند.

به نمونه های بالا دقت کنید. معاملات موفق به غیر از ساختار بازار مناسب، دارای حرکات پرشتاب واضحی نیز هستند.

مروری بر معاملات شمع های پوششی با توجه به ساختار بازار

بسیاری از استراتژی های معاملاتی از الگوهای شمع پوششی به عنوان یک سیگنال برای برگشت های مهم روند استفاده می کنند. هرچند، معاملات مبتنی بر معکوس شدن روند بازار، معمولا احتمالات ضعیف تر، اما با سود بیشتر را شامل می شوند. در حالی که برخی از معامله گران، با معاملات پر ریسک مشکلی ندارند، اما اکثز افراد با دنبال کردن روند، به دنبال معاملات مطمئن و کم خطر هستند.

همانطور که در بالا گفته شد، با استفاده از الگوهای پوششی برای ادامه معاملات، می توانید با کاهش ریسک از فرصت های بهتر استفاده کنید.

در معاملات مبتنی بر شمع های قیمتی، تایید، یک مفهوم آشنا است. در اینجا به معنی انتظار برای تکمیل یک شمع دیگر بعد از الگوی پوششی است.( یک شمع صعودی، الگوی صعودی را تکمیل می کند، و بر عکس).

با این حال، انجام این کار، نسبت سود به ضرر ما را کمتر می کند. همچنین اگر منتظر تایید باشید، شاید وضعیت معامله، مانند دستورالعمل سوم که در بالا ذکر شده، نامعتبر شود. با این حال این دستور العمل ما را از معاملاتی که از نسبت سود به ضرر ضعیفی برخوردار هستند، دور نگه می دارد.

همانطور که قبلا گفته شد، استفاده از سفارش شرطی برای ورود، بسیار مفید است. برای نمونه، یک سفارش شرطی فروش را در زیر شمع پوششی نزولی قرار دهید. این خرکت میزان درستی سقوط بازار را بدون تغییر زیاد در نسبت سود به ضرر، نشان می دهد.

مشاهده بالاترین و پایین ترین نقاط قیمتی، ساده ترین راه برای ردیابی ساختار بازار است. درحالی که شما می توانید این کار را بدون هیچ شاخص معامله ای انجام دهید، معامله گران جدید پرایس اکشن، ممکن است بخواهند از میانگین های متحرک نیز برای کمک به تایید بیشتر موقعیت های معاملاتی، استفاده کنند.

این رویکرد شاید سیگنال های گیج کننده ای را در طول برگشت های چند موجی عمیق ایجاد کند، اما سادگی آن هنوز جذاب است. صرف نظر از استراتژی معاملاتی شما، توجه به ساختار بازار به شما کمک خواهد کرد که از معاملات زیان آور اجتناب کنید.

مهارت های خود را در تجزیه و تحلیل ساختار بازار ارتقاء دهید، متوجه خواهید شد که این موضوع در هر روش معاملاتی چقدر ارزشمند خواهد بود.

در نهایت اینکه ممکن است در بازار های متراکم، بارها شاهد الگوهای شمعی پوششی باشید که هیچ کدام به نتیجه نرسند. مراقب باشید و از سیگنال های ایجاد شده در بازارهای جانبی اجتناب کنید. برای جلوگیری از معاملات پر ریسک در ناحیه تراکم، به دنبال نوسانات واضح باشید.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش تتر برای شما فراهم شده است.