نشانه‌های مثبت بهبود بیت‌کوین را می‌توان در داده‌های آن چین، اسپات و معاملات آتی مشاهده کرد.

بیت کوین در طول سال 2022 دوران سختی را پشت سر گذاشت. اما داده‌های جدید آن چین و بازار آتی سیگنال های مثبتی را نشان می‌دهند که ارز دیجیتال پیشرو بر اساس ارزش بازار شروع به بهبودی کرده است.

پس از لیکویید موقعیت های معاملاتی شورت، بازار آتی به سمت تعادلی دوباره بازمیگردد. بر اساس داده‌های گلسنود، لیکویید موقعیت های شورت، سفته‌بازان ناسالم بازار را حذف کرده و داده‌های آن چین و اکسچنج ها اکنون حاکی از بهبود بازار اسپات و جریان‌های خالص اکسچنج ها است.

در این رابطه بخوانید‌ : ماینینگ بیت کوین (Bitcoin Mining) چیست؟ و با چه هدفی انجام میشود؟

گروه بزرگی از سرمایه‌گذارانی که قبلاً در ضرر بودند، اکنون به دسته‌ای بازگشته‌اند که تحلیل‌گران گلس‌نود آن را «سودهای محقق نشده» می‌نامند.

لیکویید قراردادهای شورت زمینه را برای رشد سرمایه گذاران جدید فراهم می کند

داده های بازار آتی معمولاً شامل تعادلی بین قراردادهای لانگ و شورت هستند. با حرکت بازار، سرمایه گذاران تمایل دارند معاملات آتی خود را به روز کنند تا از لیکویید جلوگیری کنند. برعکس، در اواسط ژانویه، سرمایه‌گذاران غافلگیر شدند که منجر به لیکویید 85 درصد از قراردادهای شورت شد.

لیکویید قراردادهای شورت نسبت به لانگ. منبع:  Glassnode

تسلط لیکویید قراردادهای شورت به رشد رالی فعلی بیت کوین کمک کرده است. در ژانویه، بیش از 495 میلیون دلار در قراردادهای آتی شورت لیکویید شد. این امر منجر به خرید خودکار بیت کوین می شود و بنابراین قیمت بیت کوین را بالا می برد. لیکویید قراردادها طی یک سال تا به امروز دارای سه موج بزرگ است که در یک روز میزان لیکویید به 165 میلیون دلار رسید.

مجموع لیکوییدها منبع:  Glassnode

پس از رکورد تاریخی لیکویید معاملات شورت، بازار آتی به سمت قراردادهای لانگ حرکت می کند. در 30 ژانویه، 51.46 درصد از قراردادهای باز شامل موقعیت های خرید هستند.

نسبت قراردادهای لانگ به شورت منبع:  Coinglass

لیکویید قراردادهای شورت نه تنها به افزایش قیمت بیت کوین کمک کرد، بلکه ظاهراً نشان دهنده بازگشت احساسات مثبت در بازار بیت کوین است.

پریمیوم سالانه بیت کوین منبع:  Glassnode

جریان های خالص اکسچنج های متمرکز به تعادل می رسند

در مارس 2020، موجودی بیت کوین صرافی های متمرکز (CEX) به بالاترین حد خود رسید. از آن زمان، بیت کوین از صرافی های اسپات خارج شده است. تقریباً 2.25 میلیون بیت کوین در حال حاضر در 21 صرافی برتر نگهداری می شود که پایین ترین میزان در چند سال اخیر است. آخرین بار در فوریه 2018 حدود 11.7 درصد از کل عرضه بیت کوین در صرافی های متمرکز مشاهده شد.

موجودی بیت کوین اکسچنج ها

به طور معمول در طول تاریخ بیت کوین، جریان های ورودی و خروجی ارز مشابه هستند و تعادلی یکنواخت ایجاد می کنند. این تعادل در ماه نوامبر زمانی که خروجی خالص بیت کوین از صرافی ها به 200 تا 300 میلیون دلار در روز رسید، مختل شد. جریان خروجی در این دوره تاریخی بود و در نتیجه 200000 بیت کوین در طول یک ماه از صرافی ها برداشت شدند.

تغییر عرضه خالص بیت کوین در صرافی ها. منبع:  Glassnode

بیت کوین در ژانویه شروع به افزایش شتاب صعودی کرد، جریان ورودی و خروجی متمرکز عادی شد. جریانهای خالص اکنون با کاهش روند خروجی به محدوده خنثی نزدیکتر شده اند.

چندین گروه سرمایه گذار بیت کوین به محدوده “سود تحقق نیافته” باز می گردند

همچنین بخوانید : لیکویید استیکینگ چیست؟مقایسه استیکینگ و لیکویید استیکینگ

حرکت بیت کوین به داخل و خارج از صرافی ها به تحلیلگران کمک می کند تا تخمینی از قیمت خرید BTC سرمایه گذاران ارائه دهند. در طول بازار نزولی 2022، تنها سرمایه گذاران قبل از سال 2017 در سود بودند. سرمایه‌گذارانی که پس از سال 2018 بیت‌کوین خریداری کردند، همگی با ضرر تحقق نیافته مواجه بودند.

میانگین قیمت برداشت بیت کوین منبع:  Glassnode

این واقعیت که تعداد فزاینده‌ای از گروه‌های سرمایه‌گذار به سود بازگشته‌اند، نشانه خوبی است، به‌ویژه پس از اینکه بیت‌کوین شاهد زیان‌های شدیدی در دسامبر بود.

میانگین قیمت خرید بیت‌کوین دو مورد از بزرگ‌ترین گروه‌های سرمایه‌گذار، آنهایی که بیت کوین را در کوین‌بیس و بایننس خریداری کرده‌اند، حدود 21000 دلار است. از آنجایی که بیت کوین به تلاش خود برای رسیدن به 24000 دلار ادامه می دهد، هر گونه اصلاح آتی ناشی از عوامل کلان ممکن است سودهای تحقق نیافته در این گروه ها را کاهش دهد.

میانگین قیمت برداشت. منبع:  Glassnode

نشانه‌های مثبت بهبود قیمت بیت‌کوین را می‌توان در داده‌های آنچین، اسپات و معاملات آتی مشاهده کرد. بازار آتی حاکی از یک تعادل مجدد به دنبال رکورد بالای لیکویید قراردادهای شورت است.

بازار در حال حاضر بهبود جریان‌های خالص سرمایه اکسنچ ها را نشان می‌دهد و فعالیت‌های بازار اسپات نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به آرامی به بازار کریپتو بازمی‌گردند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

برای مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به مارکت نیپوتو مراجعه کنید.