نکات مهم

• اصلاح قیمت، بازگشت موقتی قیمت یک سهام است که در یک روند بزرگتر اتفاق می افتد.
• اصلاح قیمت، در یک روند صعودی با کف های قیمتی بالاتر مشخص می شود.
• بازگشت قیمت، زمانی رخ میدهد که روند تغییر جهت دهد.
• هنگام بازگشت قیمت، قیمت احتمالاً برای یک دوره طولانی در همان جهت معکوس حرکت خواهد کرد.
• معکوس ها اغلب با الگوهای متضاد مشخص می شوند مانند الگوی دو قلو.

اصلاح قیمت

اصلاح قیمت (Retracements)، بازگشت موقت قیمت یک سهام است که در یک روند بزرگتر اتفاق می افتد. نکته مهم این است که این تغییر قیمت ها موقتی هستند و نشان دهنده تغییر در روند کلی نیستند.

توجه داشته باشید که با وجود اصلاحات، روند بلندمدت نشان داده شده در نمودار زیر همچنان تغییر نکرده است و قیمت سهام همچنان در حال افزایش است. هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند، یک سقف قیمتی جدید ایجاد می کند، و زمانی که کاهش می یابد، قبل از رسیدن به کف قیمتی قبلی، افزایش می یابد. این حرکت یکی از اصول یک روند صعودی است که در آن سقف های قیمتی بالاتر و کف های قیمتی بالاتر وجود دارد. هنگامی که این امر در حال رخ دادن است، روند رو به افزایش است.

تنها زمانی یک روند صعودی به کف قیمتی و سقف قیمتی پایین تر می‌رسد که روند متزلزل میشود و ممکن است یک بازگشت قیمت شکل بگیرد.

در این رابطه بخوانید‌ : چه اتفاقی برای بیت کوین های گم شده رخ می دهد؟

بازگشت قیمت

از سوی دیگر، بازگشت قیمت زمانی رخ میدهد که روند قیمت یک دارایی، تغییر جهت دهد. به این معنی که قیمت احتمالاً برای یک دوره طولانی در جهت معکوس پیش خواهد رفت. این تغییرات می تواند در جهت صعودی یا نزولی رخ دهد.

اغلب این تغییر یک تغییر بزرگ در قیمت است. با این حال، زمانی که قیمت مجدد به جهت قبلی می رسد، ممکن است عقب نشینی هایی وجود داشته باشد. نمی توان فوراً تشخیص داد که اصلاح موقت قیمت یک عقب نشینی است یا ادامه بازگشت. این تغییر می تواند یک تغییر ناگهانی باشد یا ممکن است روزها، هفته ها یا حتی سال ها طول بکشد تا تحقق یابد.

میانگین متحرک (MA) و خطوط روند به معامله گران کمک می کنند تا بازگشت قیمت را شناسایی کنند. بازگشت‌های روزانه برای معامله‌گران روزانه مهم است، اما سرمایه‌گذارهای بلند مدت ممکن است بر تغییرات ماه‌ها یا سه ماهه تمرکز کنند. همانطور که در تصویر زیر نشان داده شده است، زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک یا خط روند کشیده می‌شود، معامله‌گران مواظب بازگشت احتمالی هستند.

این نمودار نشان می‌دهد که قیمت دارایی در یک روند صعودی حرکت می‌کند، زیرا سقف ها و کف های قیمتی بالاتر را افزایش می‌دهد. قیمت به زیر خط روند سقوط می کند و با کاهش آن به کف قیمتی پایین تر خود می رسد. قیمت دارایی عقب نشینی می کند اما به روند نزولی ادامه می دهد. هنگامی که قیمت دوباره به سقف و کف قیمتی بالاتر رسید، نشانه بازگشت به سمت روند صعودی خواهد بود.

ملاحضات خاص

توانایی تشخیص اصلاح قیمت و بازگشت قیمت بسیار اهمیت دارد. چندین تفاوت کلیدی بین این دو وجود دارد که باید هنگام طبقه بندی حرکت قیمت در نظر بگیرید.

همانطور که جدول بالا را مشاهده می کنید، به یاد داشته باشید که بهره منفی هنگام گزارش به تأخیر می افتد، بنابراین باتوجه به بازه زمانی شما تشخیص قطعی آن دشوار است.

نمودار بالا را می توان با گفتن اینکه اصلاحات در حرکات خود دارای تردید فراوان هستند و بازگشت ها اقدامات معتبرتری را نشان می دهند، خلاصه کرد. حجم ممکن است در هنگام عقب نشینی کم باشد، اما در زمان بازگشت قیمت افزایش می یابد. اولی منفعل است. دومی تهاجمی است.

سقف ها و کف های قیمتی بالاتر، نشان‌دهنده روند اصلاحی در یک روند صعودی هستند، اما بازگشت قیمت اغلب با الگوهای متضاد آن مشخص می‌شود، مانند الگوی سقف دوقلو، دو سقف قیمتی مشابه و سپس یک کف قیمتی جدید، یا الگوهای سر و شانه، سقف قیمتی پایین تر دنبال شده توسط کف قیمتی پایین تر. حتی حرکات بهره منفی که توسط نمودارهای شمعی تکی نمایش داده میشوند، اغلب در طول اصلاحات مرددتر هستند، در حالی که شمع‌هایی که در هنگام بازگشت روند صعودی شکل می‌گیرند معمولاً طولانی مدت، دارای حرکات زیاد و پر شتاب هستند.

پس چرا شناسایی اصلاحات اینقدر مهم است؟ هر زمان که قیمت کاهش می یابد، اکثر معامله گران و سرمایه گذاران با یک تصمیم سخت مواجه می شوند. در این شرایط آنها سه گزینه دارند:

همچنین بخوانید : لیکوییدیتی (liquidity) در صرافی های ارز دیجیتال چیست؟

1. سهام خود را طی افت بازار نگهدارید، زیرا اگر اصلاح یک بازگشت باشد، می تواند منجر به زیان های بزرگ شود.
2. در صورت بهبود قیمت، بفروشید و دوباره بخرید، که بدون شک منجر به هدر رفتن کمیسیون و اسپرد می شود، و همچنین ممکن است در صورت بهبود شدید قیمت، منجر به از دست رفتن فرصت شود.
3. فروش دائمی، که در صورت بهبود قیمت می تواند منجر به از دست رفتن فرصت شود.

با شناسایی صحیح حرکت به عنوان یک اصلاح یا برگشت، می توانید هزینه را کاهش دهید، ضرر را محدود کنید و سود را حفظ کنید.

تعیین محدوده

هنگامی که نحوه شناسایی اصلاحات را بدانید، می توانید نحوه تعیین محدوده آنها را بیاموزید.

فیبوناچی های اصلاحی (Fibonacci Retracements) ابزارهای عالی برای محاسبه دامنه یک اصلاح هستند. از ابزار فیبوناچی اصلاحی، موجود در اکثر نرم افزارهای نمودار، برای کشیدن خطی از بالا به پایین آخرین نوسان قیمت یا موج محرک استفاده کنید.

اصلاح مجدد بین 23 تا 78 درصد از موج محرک قبلی رایج است. این امر به این معنی نیست که سهام 23 درصد سقوط میکند. بلکه، به این معنی است که قیمت سهام 23٪ از فاصله دو نقطه اندازه گیری شده توسط ابزار اصلاح کاهش می یابد. به عنوان مثال، اگر از ابزار اصلاح فیبوناچی برای اندازه‌گیری اصلاح حرکت صعودی از 10 به 15 استفاده می‌کنید، ممکن است ابزاری را پیدا کنید که 13.45 دلار را به عنوان اولین سطح اصلاحی به شما نشان می‌دهد. دلیل آن این است که با ضرب این تفاوت، یک اصلاحی 23٪ پیدا می شود: 5.00 $ x 0.23 = 1.15 دلار. 23% اصلاح 1.15 دلار از نقطه سقف قیمتی کمتر خواهد بود، بنابراین این ابزار 13.85 دلار را نشان می دهد.

در این مرحله، روند همچنان صعودی است، با فرض اینکه 15 دلار بالاترین قیمت جدید و 10 دلار پایین ترین قیمت اخیر باشد. اگر قیمت بالاتر از 10 دلار جهش کند، در آن صورت روند صعودی همچنان دست نخورده باقی خواهد ماند،البته درصورتی که افزایش یابد و به اوج جدیدی برسد. اگر بالاتر از 15 دلار حرکت نکرد و دوباره شروع به سقوط کرد، ممکن است زمان خروج فرا رسیده باشد.

سطوح نقطه عطف معمولاً هنگام تعیین محدوده یک اصلاح، استفاده می شوند. از آنجایی که در صورت ادامه قیمت از این نقطه، قیمت اغلب در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت نقطه عطف بازمیگردد، نشان‌دهنده یک روند قوی است در حالی که توقف و بازگشت قیمت برعکس آن است. نقاط عطف معمولاً توسط معامله گران روزانه استفاده می شود و از قیمت های دیروز برای نشان دادن مناطق مقاومت حمایتی برای روز معاملاتی بعدی استفاده می کنند.

اگر خطوط روند اصلی که از روند بزرگ‌تر حمایت می‌کنند در حجم بالا شکسته شوند، به احتمال زیاد یک بازگشت در حال اجرا است. الگوهای نمودار و شمعی اغلب با همکاری خطوط روند برای تأیید بازگشت قیمت استفاده می شوند.

نمودار زیر این امر را در عمل نشان می دهد. یک روند نزولی وجود دارد، اما پس از آن قیمت به بالای خط روند صعود می کند. در آن نقطه، قیمت قبلاً به کف قیمتی سطح رسیده بود. پس از شکست، یک اصلاح کوچک رخ میدهد، اما پس از آن قیمت در حجم قوی بالاتر می رود. این حرکت اصلاح روند نزولی نیست، بلکه موج صعودی روند نزولی را بازگردانده است و اکنون روند صعودی است.

معامله با سیگنال اشتباه

حتی اصلاحی که تمام معیارهای ذکر شده در جدول بالا را برآورده کند، ممکن است با هشدار بسیار کمی به بازگشت تبدیل شود. بهترین راه برای محافظت از خود در برابر چنین برگشتی استفاده از دستورات حد ضرر است.

در حالت ایده‌آل، شما می‌خواهید ریسک خروج خود را در طول یک اصلاح کاهش دهید، و  همچنان بتوانید به سرعت از حالت برگشت خارج شوید. این کار نیاز به تمرین دارد و غیرممکن است که همیشه درست پیش بینی کنید. گاهی اوقات، آنچه که یک بازگشت قیمتی به نظر میرسد درواقع یک اصلاح است و یا یک اصلاح میتواند در واقع یک بازگشت قیمت باشد.

ختم کلام

به عنوان یک معامله گر، باید یاد بگیرید که بین اصلاحات و برگشت ها تفاوت قائل شوید. بدون این دانش، خطر خروج خیلی زود و از دست دادن فرصت ها، حفظ موقعیت های زیان ده، یا از دست دادن پول و هدر دادن پول در کمیسیون و اسپرد وجود دارد. با ترکیب تحلیل تکنیکال با برخی ابزار های شناسایی اولیه، می توانید از خود در برابر این خطرات محافظت کنید و از سرمایه تجاری خود استفاده بهتری کنید.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش شیبا اینو برای شما فراهم شده است.