خط روند Trendline چیست؟

خطوط روند، خطوطی هستند که معامله‌گران روی نمودارها ترسیم می‌کنند تا سطح حمایت و مقاومت را در بازارهای مالی تعیین کنند. ترندلاین به معامله گر ایده ای از جهت و الگوی حرکت قیمت میدهد.

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت اصلی قیمت، نقاط اوج را به نقاط پایین قیمت وصل میکند. خط روند یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در تایم فریم های مختلف است. این خطوط جهت و سرعت قیمت را نشان می دهند و همچنین الگوها را در طول دوره های مختلف تعیین می کنند.

در این رابطه بخوانید‌ : لایم وایر چیست؟ معرفی پلتفرم LimeWire و توکن LMWR

ترندلاین به شما چه می گوید؟

خط روند یکی از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال است. تحلیلگران تکنیکال به جای بررسی عملکرد گذشته یا سایر شاخص های فاندامنتال، به دنبال روندهای قیمت هستند. خط روند به تحلیلگران کمک می کند تا جهت فعلی قیمت در بازار را تعیین کنند. تحلیلگران بر این باورند که شناسایی این روند اولین گام در روند ایجاد یک معامله خوب است.

برای ایجاد خط روند، یک تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران مایلند از بازه های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر میگیرند.

برخی از تحلیلگران زمان را به طور کلی کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را به جای فواصل زمانی intervals of time، بر اساس فواصل تیک tick intervals بررسی کنند. آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن خطوط روند می شود این است که می توان صرف نظر از بازه، چارچوب یا فاصله زمانی، از آنها برای کمک به شناسایی روندها استفاده کرد.

اگر سهام شرکت A با قیمت 35 دلار معامله شود و در دو روز به 40 دلار و در سه روز به 45 دلار برسد، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم روی نمودار دارد که از 35 دلار شروع می شود، سپس به 40 دلار و سپس به 45 دلار می رسد. اگر تحلیلگر بین هر سه نقطه قیمت خطی ترسیم کند، این خط روندی صعودی دارد. خط روند ترسیم شده دارای شیب مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید در جهت روند خرید کند. با این حال، اگر قیمت سهام شرکت A از 35 دلار به 25 دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی است و تحلیلگر باید در جهت روند بفروشد.

مثال استفاده از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است. معامله گر باید نمودار قیمت شامل قیمت های باز شدن، قیمت های بسته شدن، بالاترین و پایین ترین قیمت را داشته باشد. در زیر داده‌های Russell 2000 در نمودار شمعی با خط روند اعمال شده بر روی پایین ترین قیمت ها در سه سشن طی یک دوره دو ماهه آورده شده است.

همچنین بخوانید : ربات معاملاتی تلگرام چیست؟

ترندلاین روند صعودی را نشان می دهد و می تواند هنگام ورود به یک موقعیت به عنوان حمایت در نظر گرفته شود. در این حالت، معامله گر ممکن است یک موقعیت خرید را در نزدیکی خط روند ثبت کرده و سپس آن را در آینده ادامه دهد. اگر قیمت از خط روند در جهت نزولی عبور کند، معامله‌گر می‌تواند از آن به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت استفاده کند. این به معامله‌گر اجازه می‌دهد زمانی که روند شروع به تضعیف کرد، خارج شود.

البته خطوط روند، حاصل یک دوره زمانی هستند. در مثال بالا، معامله گر نیازی به ترسیم مجدد خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی چند دقیقه، خطوط روند و معاملات ممکن است نیاز به تنظیم مجدد داشته باشند.

تفاوت بین خط روند و کانال

میتوان بیش از یک خط روند را روی یک نمودار اعمال کرد. معامله گران اغلب از یک خط روند برای اتصال قیمت های بالا در یک دوره و همچنین از خط روند دیگر برای اتصال قیمت های پایین برای ایجاد کانال استفاده می کنند. کانال حمایت و مقاومت را برای بازه زمانی مورد نظر مشخص می کند. مشابه یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند تا وقتی قیمت از کانال خارج شد متناسب با جهت قیمت معامله خود را انجام دهند. نقطه شکست کانال می تواند به عنوان نقطه خروج یا ورود استفاده شود.

محدودیت های خط روند

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی مشابه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و با اضافه شدن داده قیمت بیشتر در نمودار، باید آنها را مجدداً تنظیم کرد. ترندلاین گاهی اوقات برای مدت طولانی ادامه پیدا میکند و قیمت به اندازه‌ کافی از آن فاصله میگیرد و در نتیجه خط مورد نظر نیاز به به‌روزرسانی دارد.

علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از کف های قیمت‌ استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است از پایین‌ترین قیمت‌های بسته شدن برای یک دوره استفاده کنند. در آخر، خطوط روند اعمال شده در تایم فریم های کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند. خط‌‌‌  روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول بازه معاملاتی شکسته شود.

خطوط روند سهام برای چه مواردی استفاده می شود؟

خطوط روند توسط تحلیلگران تکنیکال برای پیش بینی جهت سهام یا سایر اوراق بهادار مالی استفاده می شود. پس از آن تحلیلگران با دید واضح تری از جهت گیری بالقوه می توانند تصمیمات بهتری در مورد معاملات سهام بگیرند.

چه کسانی از ترندلاین استفاده می کنند؟

خطوط روند معمولاً توسط تحلیلگران مالی تکنیکال استفاده می شوند. با این حال، ترندلاین می‌تواند توسط هر سرمایه‌گذاری که به دنبال کسب بینش بیشتر در خصوص جهت قیمت سهام، کالا، ارز یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها است، مورد استفاده قرار گیرد.

انواع مختلف خطوط روند

انواع مختلفی از خطوط روند وجود دارد. رایج ترین آنها به صورت خطی linear، لگاریتمی logarithmic، چند جمله ای polynomial، توانی power، نمایی exponential و میانگین متحرک moving average ترسیم می شود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو