بیت ‌کوین  هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران و کاهش ارزش سهام آمریکا، روندی نزولی در پیش گرفت.  اظهارات اسکات بسنت باعث شد نگرانی‌ها درباره بسته‌شدن معاملات کری‌ترید ین بیشتر شود.

به زبان ساده، معامله‌گران معمولاً با وام‌گرفتن ینِ کم‌بهره، آن را به ارزهای دیگر تبدیل می‌کنند و در دارایی‌هایی با سود بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگر ین ناگهان قوی شود یا احتمال افزایش نرخ بهره در ژاپن بالا برود، این معامله‌گران مجبور می‌شوند موقعیت‌های خود را ببندند و ین بخرند.

این روند می‌تواند باعث خروج سریع پول از بازارهای پرریسک، مانند سهام و بیت‌کوین، و افزایش فشار فروش شود. بسنت با اشاره به احتمال مداخله آمریکا و ژاپن در بازار ارز، نگرانی معامله‌گران درباره چنین اتفاقی را بیشتر کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : تمام چیزی که باید از بیتس کرانچ بدانید + پیش‌بینی قیمتی

بیت ‌کوین  (BTC) روز چهارشنبه در زیر سطح ۸۰ هزار دلار با مشکل مواجه شد و توجه‌ها بار دیگر به سمت ین ژاپن معطوف شد.

نکات کلیدی:

• بیت ‌کوین با ایجاد فشارهای کلان اقتصادی بیشتر مواجه شد؛ زیرا حملات آمریکا و ایران باعث شد قیمت نفت خام برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد.
• ین ژاپن همچنان در محدوده ۱۵۳ ین به ازای هر دلار معامله شد که بالاترین سطح آن از ماه فوریه محسوب می‌شود؛ در همین حال، موقعیت‌های فروش ین نزدیک به رکوردهای تاریخی باقی ماندند.
• اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به احتمال انجام مداخلات بیشتر در بازار ارز ین اشاره کرد.

بیت ‌کوین  فاقد مومنتوم صعودی است؛ حملات ایران فضای دارایی‌های پرریسک را تیره کرد

داده‌های TradingView نشان داد که حرکت صعودی کوتاه‌مدت جفت‌ارز BTC/USD، هنگام تلاش برای بازگشت به سطح ۸۰ هزار دلار، معکوس شد. بیت ‌کوین  در زمان نگارش این مطلب حدود ۰.۴ درصد در طول روز کاهش یافته است.

نمودار یک‌ساعته BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

سهام آمریکا نیز در آغاز معاملات وال‌استریت اندکی کاهش یافت؛ موضوعی که حملات تازه آمریکا به نفتکش‌های ایرانی آن را تشدید کرد. این تنش‌ها باعث شد قیمت نفت به بالاترین سطح سه‌ماهه خود برسد و رشدهای روز گذشته را ادامه دهد.

در زمان نگارش این مطلب، نفت خام WTI بالاتر از ۹۶ دلار در هر بشکه معامله می‌شد، در حالی که نفت برنت برای نخستین بار از اواخر ماه ژوئیه به بالای ۱۰۱ دلار در هر بشکه صعود کرد.

نمودار یک‌روزه قراردادهای مابه‌التفاوت نفت خام برنت. منبع: Cointelegraph/TradingView

معامله‌گران همچنین تحولات تازه مربوط به ین را زیر نظر داشتند؛ زیرا ارزش پول ژاپن در برابر دلار به بالاترین سطح خود از ماه فوریه رسید. ارزش ین در حال حاضر معادل ۰.۰۰۶۵ دلار است و از ابتدای ماه اوت تاکنون ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

نمودار یک‌روزه JPY/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

همچنین بخوانید : معاملات الگوریتمی (Algo Trading) چیست؟ و چگونه عمل میکند؟

پیش‌تر، درباره مداخلات مشترک و مکرر ژاپن و آمریکا در بازارهای ارز گزارش شده بود؛ مداخلاتی که به تقویت سریع ین منجر شد. رشد ین با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال جلوگیری واشنگتن از فروش اوراق خزانه‌داری آمریکا توسط ژاپن به‌عنوان بخشی از مداخلات آینده، ادامه پیدا کرد.

باقی‌ماندن موقعیت‌های فروش ین در نزدیکی رکوردهای تاریخی

Barchart روز چهارشنبه با استناد به داده‌های بلومبرگ اعلام کرد که در ابتدای ماه سپتامبر، موقعیت‌های فروش ین به رکوردی بی‌سابقه رسید و مجموع آن بالاتر از ۵ تریلیون ین باقی ماند.

موقعیت‌های فروش ین ژاپن. منبع: Barchart در X.com

در اظهارنظرهای بعدی، چارو چانانا، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در Saxo، به رویترز گفت که تداوم قدرت ین، در چارچوب روند بازگشت معاملات کری‌ترید ین، بر این موقعیت‌های فروش تأثیر خواهد گذاشت. جفت‌ارز USD/JPY برای شرایط نقدینگی اهمیت زیادی دارد و در نهایت می‌تواند بر بازارهای رمزارز تأثیر بگذارد.

او گفت:

معاملات کری‌ترید در معرض خطر هستند؛ زیرا این روند بازگشت حتی پیش از آن رخ می‌دهد که بانک مرکزی ژاپن افزایش نرخ بهره مورد انتظار خود را انجام داده باشد.

وی افزود:

برخی از موقعیت‌های فروش ین پیش‌تر بسته شده‌اند، اما حجم موقعیت‌ها همچنان قابل‌توجه به نظر می‌رسد. بنابراین، تقویت بیشتر ین می‌تواند کاهش تدریجی اهرم را به روندی بسیار سریع‌تر و خودتقویت‌شونده تبدیل کند.

انتظار برای افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در نشست بعدی این بانک در تاریخ ۲۸ سپتامبر، این ریسک را تشدید کرده است.

ماه گذشته، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که امکان انجام مداخلات آینده در بازار ین همچنان وجود دارد. او این هفته بر این اظهارات تأکید بیشتری کرد و ظاهراً معامله‌گران فروشنده را به شرط‌بندی علیه بانک‌های مرکزی به چالش کشید.

او روز سه‌شنبه در رویدادی در دانشگاه متودیست جنوبی در تگزاس گفت:

وقتی ما در ین ژاپن مداخله می‌کنیم، من اطلاعات بسیار خوبی درباره اقداماتی که بانک مرکزی ژاپن و سیاست‌گذاران ژاپنی انجام خواهند داد، دارم. من اطلاعات نامتقارن در اختیار دارم. اکنون من صاحب کازینو هستم.

این اظهارات را روزنامه فایننشال تایمز نقل کرده است.

نتیجه‌گیری

بیت‌کوین در تلاش برای بازپس‌گیری سطح ۸۰ هزار دلار با فشارهای مختلفی روبه‌رو شده است. تشدید تنش‌های آمریکا و ایران و افزایش قیمت نفت، نگرانی درباره تورم و کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به دارایی‌های پرریسک را بیشتر کرده است. از سوی دیگر، تقویت ین ژاپن، احتمال افزایش نرخ بهره این کشور و احتمال مداخله آمریکا و ژاپن در بازار ارز، خطر بسته‌شدن معاملات کری‌ترید ین را افزایش داده است.

اگر ین بیش از این تقویت شود، معامله‌گران ممکن است برای بازپرداخت وام‌های ینی خود دارایی‌هایی مانند سهام و بیت‌کوین را بفروشند. این اتفاق می‌تواند موجب خروج نقدینگی، کاهش اهرم و افزایش فشار فروش در بازار رمزارزها شود؛ به‌ویژه آنکه موقعیت‌های فروش ین همچنان در سطوح بالایی قرار دارند.

در نتیجه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت‌کوین همچنان شکننده است و این رمزارز برای عبور پایدار از سطح ۸۰ هزار دلار به بهبود شرایط ژئوپلیتیکی، آرام‌تر شدن بازار ارز و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران نیاز دارد. zolang این عوامل بر بازار فشار وارد کنند، احتمال ادامه نوسانات و روند نزولی بیت‌کوین وجود خواهد داشت.