تا به حال به این فکر کرده اید که برخی معامله گران چگونه کل زندگی خود را به معاملات ارزهای دیجیتال اختصاص می دهند؟

راز موفقیت آنها عجیب و غریب نیست، فقط رویکرد منظم آنها در ترید ارز دیجیتال است. اگر در تلاش برای کسب سود ثابت قدم هستید، احتمالاً این طرز فکر شما و نحوه رویکرد شما در بازارهای مالی است.

این مقاله با توضیح جنبه‌های اصلی روان‌شناسی ترید، اهمیت آن در ترید ارز دیجیتال و نحوه استفاده از آن برای به حداکثر رساندن سود، به شما کمک می‌کند.

در این رابطه بخوانید‌ : صندوق ETF اسپات اتریوم چیست؟

روانشناسی ترید چیست؟

روانشناسی ترید (Trading psychology) به عوامل روانشناختی مانند افکار، احساسات و رفتارهایی اشاره دارد که می تواند بر تصمیم معامله گر تأثیر بگذارد.

هنگام معامله ارزهای دیجیتال و سایر ابزارهای مالی، واکنش به شرایط غیرعادی طبیعی است که اغلب منجر به از دست دادن سرمایه می شود. برای جلوگیری از تصمیم گیری های اشتباه، باید از طرز فکر صحیح بر اساس داده های بازار استفاده کنید. این همچنین به معنای اجتناب از تصمیم گیری های ناگهانی بر اساس نوسانات کوتاه مدت در بازار است.

طمع و ترس دو احساس رایجی هستند که می توانند بر روند تصمیم گیری شما تأثیر بگذارند.

حرص و طمع به میل شدید برای کسب سود بیشتر اشاره دارد که اغلب شما را وادار می کند تا بیش از حد ریسک کنید یا تصمیمات معاملاتی غیرمنطقی بگیرید. به عنوان مثال، ممکن است برای مدت طولانی در موقعیت زیانده باشید، به این امید که بازار به نفع شما تغییر کند و منجر به سود بیشتر شود.

از طرف دیگر ترس احساسی است که از درک خطر ناشی می شود. در معاملات، ترس می تواند شما را به اجتناب از ریسک کردن سوق دهد و باعث شود که سودهای احتمالی را از دست بدهید یا از موقعیت های معاملاتی پیش از موعد خارج شوید.

به همین دلیل است که درک روانشناسی ترید مهم است. زیرا به شما کمک می کند الگوهای معاملاتی را بررسی کنید که می توانند ترس و طمع ریشه دار را کنترل کنند و به انتخاب های معاملاتی بهتر منجر شوند.

روانشناسی ترید چگونه کار می کند؟

روانشناسی ترید به معنای یادگیری مدیریت جنبه های عاطفی و ذهنی معامله است. این پروسه شامل ایجاد ذهنیت و استراتژی هایی است که شما را قادر می سازد حتی در مواجهه با نوسانات بازار یا رویدادهای غیرمنتظره تصمیمات منطقی و منظم بگیرید.

جنبه کلیدی روانشناسی ترید مدیریت احساساتی مانند ترس و طمع است. شما می توانید این ویژگی های روانی را از طریق مدیتیشن، تجسم و مثبت اندیشی کنترل کنید. این روش‌ها به شما کمک می‌کنند در حین معامله تمرکز و آرامش خود را حفظ کنید.

یکی دیگر از جنبه های مهم روانشناسی معاملات، مدیریت ریسک است. شما باید مدیریت ریسک را با تنظیم دستورات حد ضرر، کنترل اندازه موقعیت و اجتناب از معامله بیش از حد یاد بگیرید. این به محدود کردن ضرر و محافظت از سرمایه شما کمک می کند، که برای موفقیت طولانی مدت ضروری است.

توسعه یک برنامه معاملاتی و پایبندی به آن یکی دیگر از جنبه های مهم روانشناسی معاملات است. شما باید یک استراتژی مشخص با نقاط ورود و خروج مشخص داشته باشید و حتی در مواجهه با نوسانات بازار به آن برنامه پایبند باشید. این طرز فکر به کاهش تاثیر احساسات شما بر تصمیمات سرمایه گذاری کمک می کند و اطمینان حاصل می شود که می توانید تصمیمات منطقی بگیرید.

چرا روانشناسی ترید در بازار کریپتو مهم است؟

کریپتوکارنسی یک بازار نسبتاً جدید است که می تواند نوسانات زیادی داشته باشد. بنابراین، نقش روانشناسی معاملات در معاملات کریپتو در مقایسه با سایر بازارهای مالی حیاتی تر است.

همچنین بخوانید : چه اتفاقی برای بیت کوین های گم شده رخ می دهد؟

هنگام معامله ارزهای دیجیتال، واکنش‌های احساسی شدیدی را نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت تجربه خواهید کرد، مانند ترس از جا ماندن (FOMO) زمانی که قیمت‌ها به سرعت افزایش می‌یابد، و ترس از دست دادن پول هنگام کاهش قیمت‌ها. این واکنش های احساسی می تواند منجر به تصمیم گیری های غیر منطقی شود. به عنوان مثال، شما ممکن است در اوج بازار خرید کنید یا در طول افت بازار بفروشید.

در نتیجه باید برنامه ای برای حفظ موقعیت های خود در طول نوسانات شدید و رویدادهای خبری مهم داشته باشید. بازار کریپتو تا حد زیادی کنترل نشده است، که آن را به شدت در معرض تغییرات ناگهانی قیمت قرار می دهد.

چگونه روانشناسی ترید بر سود معاملات ارز دیجیتال تأثیر می گذارد؟

ظهور پلتفرم‌های آنلاین و تجارت الکترونیک بر سود تأثیر گذاشته است زیرا مردم مشتاق هستند تا تکنیک‌های معاملات فرکانس بالا (HFT) را امتحان کنند. از آنجایی که معامله گران اغلب معاملات را آغاز می کنند، در معرض تصمیم گیری احساسی قرار می گیرند و هنگامی که احساسات وارد عمل می شوند، احتمال از دست دادن سریعتر سرمایه وجود دارد.

به عنوان مثال، FOMO می تواند یک احساس قوی باشد که معامله گران را به تصمیم گیری ناگهانی سوق می دهد. این روانشناسی معاملاتی در جریان حرکات بازار در سال های 2018 و 2021 مشاهده شد.

در طول روند صعودی کریپتو 2017-2018، بسیاری از معامله گران بیت کوین BTC را در اوج 20000 دلار خریداری کردند، اما یک سال بعد شاهد کاهش شدید آن به کمتر از 4000 دلار بودند. سه سال بعد، در سال 2021، این الگو تکرار شد، قیمت بیت کوین به 60000 دلار رسید و در عرض چند ماه به 17000 دلار سقوط کرد. در هر دوی این موارد، معامله گران در اوج روند صعودی وارد بازار شدند زیرا می ترسیدند فرصت را از دست بدهند. نتیجه زیان قابل توجهی بود زیرا بازار از اوج خود سقوط کرد.

به همین ترتیب، ضرر گریزی می‌تواند باعث شود معامله‌گران به مدت طولانی موقعیت‌های زیانده خود را حفظ کنند. این می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری در دارایی های سودآورتر شود. برای مثال، معامله‌گری که دارایی دیجیتالی را نگه می‌دارد که 50 درصد از ارزش خود را از دست داده ممکن است در فروش آن مردد باشد، به این امید که دارایی مجددا صعود کند.

چگونه از روانشناسی ترید برای به حداکثر رساندن سود استفاده کنیم

اگر از هیاهوی بازار و احساسات حاکم بر بازار دوری کنید، می توانید معاملات خود را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید. انتظار نداشته باشید که یک شبه سودهای کلان به دست آورید و از سرمایه گذاری بیش از حد توان خود اجتناب کنید.

هنگام معامله، نکات مهم زیر را به خاطر بسپارید.

ذهنیت معاملاتی درستی داشته باشید

داشتن طرز فکر معاملاتی مناسب به معنای اتخاذ نگرش ذهنی منظم، صبور، انعطاف‌پذیر و متمرکز نسبت به معاملات در بازارهای مالی است. یک معامله گر با طرز فکر درست آماده است تا با ضررها و شکست ها مقابله کند و مایل است از اشتباهات خود درس بگیرد.

موفقیت در ترید نیاز به صبر دارد. بر این اساس، باید منتظر فرصت های مناسب باشید. با اتخاذ طرز فکر معاملاتی مناسب، می توان تصمیمات آگاهانه گرفته و ریسک ها را به طور موثر مدیریت کرد که منجر به نتایج معاملاتی بهتر در دراز مدت می شود.

وقتی صحبت از روانشناسی ترید می شود، ترس و طمع دو ویژگی مهم روانی هستند که باید بر آنها غلبه کرد.

ترس را درک کنید

ترس یک احساس طبیعی است که می تواند نقش مهمی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری داشته باشد. هنگامی که ترس را تجربه می کنید، اغلب مردد هستید، که می تواند منجر به از دست دادن فرصت ها یا خروج خیلی زود از معاملات شود. از سوی دیگر، ترس همچنین می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های ناگهانی شود، مانند نگه داشتن موقعیت های در ضرر یا ورود به معاملاتی که با استراتژی شما سازگار نیست.

یک استراتژی موثر برای مدیریت ترس، داشتن یک برنامه معاملاتی کاملاً تعریف شده است. روانشناسی ترید پیشنهاد می کند که باید به این برنامه پایبند باشید. علاوه بر این، می‌توانید از تکنیک‌های مدیریت ریسک، مانند تنظیم دستورات حد ضرر یا استفاده از اندازه‌گذاری موقعیت، برای محدود کردن ضرر خود طی نوسانات بازار استفاده کنید.

غلبه بر طمع

حرص و طمع می تواند شما را به سمت ریسک بیش از حد، نادیده گرفتن علائم هشدار دهنده و انجام رفتارهای ناگهانی و بی پروا سوق دهد. برای مقابله با این موراد، اهداف سود واقعی را تعیین کنید و در پایبندی به آنها منظم باشید.

سعی کنید حس قدردانی و رضایت را در خود پرورش دهید. این به معنای تمرکز بر پیشرفت و موفقیت معاملاتی به جای تلاش مداوم برای سود بیشتر است.

به جای تلاش برای معامله هر فرصتی، بهتر است محتاطانه با سودهای معقول معامله کنید و از سرمایه گذاری بیش از حد خودداری کنید. در نهایت، شما قادر خواهید بود تاثیر منفی طمع بر عملکرد معاملات را به حداقل برسانید.

تنظیم قوانین

مهم است که دستورالعمل ها و پارامترهای خاصی را تعیین کنید که باید به هر قیمتی بر تصمیمات معاملاتی شما حاکم باشد. این قوانین بر اساس یک برنامه معاملاتی از پیش تعیین شده است که می تواند به شما کمک کند هنگام انجام معاملات در بازارهای مالی منظم و متمرکز بمانید.

تنظیم قوانین می تواند راهی موثر برای مدیریت احساساتی مانند ترس و طمع باشد. به عنوان مثال، ممکن است قانونی را تعیین کنید که فقط درصد معینی از سرمایه خود را در هر معامله ای به خطر بیندازید. این می تواند به جلوگیری از ریسک زیاد و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی کمک کند.

ژورنال معاملاتی

ژورنال معاملاتی ابزاری است که توسط معامله گران برای ارزیابی عملکرد معاملاتی، شناسایی الگوها و بهبود تصمیم گیری استفاده می شود.

اگر روزانه چند بار معامله می کنید، ژورنال معاملاتی می تواند نقاط قوت و ضعف شما را شناسایی کند و به شما کمک کند تا استراتژی های معاملاتی تعریف شده را اصلاح کنید. به عنوان مثال به شما کمک میکند تا متوجه الگوهایی در احساسات خود شوید که بر تصمیم تان تأثیر منفی می گذارد، مانند ترس در دوره های نوسانات بازار.

با شناسایی الگوها، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌هایی را برای مدیریت احساسات خود و اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر در راستای روان‌شناسی ترید توسعه دهند.

انضباط

نظم و انضباط شاید حیاتی ترین عنصر روانشناسی ترید باشد، زیرا به شما کمک می کند از تصمیمات ناگهانی اجتناب کنید و روی اهداف بلندمدت متمرکز بمانید.

شما باید به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید، حتی زمانی که شرایط بازار چالش برانگیز است. این می تواند شامل تصمیم گیری های دشوار یا اجتناب از معاملاتی باشد که با معیارهای شما مطابقت ندارند.

انضباط همچنین مستلزم مدیریت موثر ریسک است. مهم است که موقعیت های خود را مدیریت کنید و صرف نظر از احساسات موجود در بازار از ریسک بیش از حد اجتناب کنید. این شامل تنظیم دستورات حد ضرر و محدود کردن اندازه موقعیت به درصدی از موجودی حساب شما است.

به طور منظم استراحت کنید

ممکن است غیر منطقی به نظر برسد، اما صرف زمانی برای حفظ ثبات ذهنی و عاطفی مهم است.

در معاملات به ذهن و احساسات خود نیاز دارید. بنابراین، استراحت منظم می تواند به شما در حفظ تمرکز و جلوگیری از خستگی کمک کند.

این بخش مهم از روانشناسی معاملات می تواند منجر به بهبود نتایج معاملاتی شود و به شما در دستیابی به موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی کمک کند.

از اشتباهات خود درس بگیرید

گاهی اوقات، شما نیاز دارید در مورد تصمیمات و نتایج معاملات گذشته فکر کنید. خود اندیشی اشتباهات را کاهش می دهد و به شما کمک می کند در آینده تصمیمات بهتری بگیرید.

به عنوان بخشی از روانشناسی معاملات، می توانید برنامه معاملاتی خود را بررسی کنید، داده های بازار را تجزیه و تحلیل کنید و از سایر معامله گران بازخورد بگیرید. در صورت امکان، در طول هر معامله به احساسات خود فکر کنید. هنگامی که اشتباهات را شناسایی کردید، می توانید استراتژی ها و برنامه های معاملاتی ایجاد کنید تا از انجام اشتباهات مشابه در آینده جلوگیری کنید.

از استراتژی های معاملاتی خودکار استفاده کنید

اگر نمی توانید احساسات خود را کنترل کنید یا نمی خواهید به یک روانشناسی ترید خاص پایبند باشید، سعی کنید از استراتژی های معاملاتی خودکار استفاده کنید. استراتژی های معاملاتی خودکار از قوانین از پیش تعریف شده ای استفاده می کنند که داده های بازار را تجزیه و تحلیل می کند و معاملات را از طرف شما انجام می دهد.

این روند، سوگیری های احساسی را که می تواند ناشی از ترس و طمع باشد از بین می برد. همچنین می تواند به شما کمک کند به تغییرات شرایط بازار سریعتر واکنش نشان دهید و از فرصت هایی که در غیر این صورت ممکن است از دست بدهید استفاده کنید.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو