سود باز چیست؟

سود باز یک مفهوم کلیدی در بازارهای مالی است، به ویژه در معاملات آتی و آپشن. این شاخص نشان دهنده تعداد کل قراردادهای باز برای یک ابزار مالی خاص است.

قرارداد آتی به این معناست که دو طرف توافق کرده‌اند دارایی پایه را با قیمتی مشخص در تاریخ آتی از پیش تعیین‌شده یا قبل از آن بخرند یا بفروشند. سود باز نشان دهنده تعداد کل قراردادهایی است که انجام نشده اند، در مقابل حجم معاملات، که تعداد کل قراردادهای مبادله شده در یک دوره زمانی معین را اندازه می گیرد.

سود باز معیاری کلیدی است که معامله گران و تحلیلگران برای ارزیابی احساسات بازار و پیش بینی تغییرات قیمت در آینده از آن استفاده می کنند. سود باز اطلاعاتی در مورد فعالیت کلی بازار و همچنین حرکت های احتمالی آینده ارائه می دهد. در حالی که کاهش سود باز می تواند نشان دهنده روند نزولی باشد، افزایش سود باز دلالت بر افزایش علاقه بازار و روندهای بلندمدت قیمت دارد.

در این رابطه بخوانید‌ : آزمون تورینگ (Turing Test) چیست؟

جهت گیری بازار

جهت بازار را می توان با استفاده از سود باز تعیین کرد و معامله گران می توانند اطلاعات مفیدی را از سناریوهای صعودی و نزولی به دست آورند.

افزایش سود باز و افزایش قیمت ها حاکی از روند قوی و حرکت صعودی احتمالی است که در سناریوی مثبت ادامه دارد و نشان دهنده اجماع در میان فعالان بازار است.

از سوی دیگر، زمانی که سود باز در مواجهه با کاهش قیمت ها افزایش می یابد، وضعیت نزولی رخ می دهد که نشان می دهد ممکن است روند نزولی ادامه یابد و نشان‌دهنده فشار فروش مداوم و توافق معامله‌گران در مورد چشم‌انداز نزولی است.

بررسی تغییرات در سود باز برای شناسایی تغییرات احتمالی روند ضروری است. به عنوان مثال، زمانی که قیمت‌ افزایش می‌یابد اما سود باز کاهش می‌یابد، می‌تواند احتمال معکوس شدن روند به سمت نزولی را نشان دهد. سود باز شاخصی است که معامله گران متمرکز بر برگشت روند اغلب از آن برای پیش بینی تغییرات در احساسات بازار و اصلاح روش های خود برای تصمیم گیری معاملاتی آگاهانه تر استفاده می کنند.

حجم معاملات در مقابل سود باز

حجم معاملات و سود باز هر دو معیارهای اساسی در بازارهای مالی هستند، اما اطلاعات متمایزی در مورد فعالیت بازار ارائه می کنند.

تعداد کل سهام یا قراردادهای معامله شده در یک دوره زمانی معین، یا حجم معاملات، نشان دهنده حجم خرید و فروشی است که در آن زمان اتفاق افتاده است. تمایزی بین قراردادهای جدید و موجود قائل نیست. درعوض، اطلاعاتی در مورد نقدینگی یک بازار ارائه می دهد.

برعکس، سود باز کل تعداد قراردادهایی را که هنوز در بازار فعال هستند اندازه گیری می کند، که نشان دهنده تمام تعهدات معامله گران است. برخلاف حجم معاملات، تنها قراردادهایی که کامل انجام نشده اند در شاخص سود باز در نظر گرفته می شوند.

نحوه محاسبه سود باز برای قرارداد آتی کریپتو

بررسی تعداد کل قراردادهای معوق در هر زمان معین برای محاسبه سود باز قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال ضروری است که اطلاعاتی در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی روند ارائه می دهد.

سود باز با ایجاد موقعیت های جدید یا جبران موقعیت های قدیمی، تغییر می کند. هنگام محاسبه سود باز باید معاملات خرید و فروش در نظر گرفته شود زیرا هر معامله شامل دو طرف است و در نتیجه یک موقعیت خرید و فروش ایجاد می شود.

به عنوان مثال، اگر معامله‌گر A در یک قرارداد آتی بیت‌کوین (BTC) قرارداد لانگ باز کند و معامله‌گر B قرارداد شورت باز کند (بفروشد)، سود باز یک قرارداد افزایش می‌یابد. اگر معامله‌گر C بعداً یک قرارداد آتی بیت‌کوین را از معامله‌گر B خریداری کند، سود باز تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، زیرا قرارداد فقط از یک فرد به فرد دیگر منتقل می‌شود. با این حال، اگر معامله گر D وارد بازار شود و یک قرارداد آتی دیگر بخرد، سود باز افزایش می یابد.

همچنین بخوانید : ارز دیجیتال دوج کوین (DOGE) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

سود باز معاملات آتی ارزهای دیجیتال نشان دهنده مشارکت فعال معامله گران، باز شدن موقعیت های جدید و امکان تغییر روندهای بازار است. در نتیجه، معامله‌گران می‌توانند با بررسی این تغییرات با استفاده از سود باز، تغییر احساسات و حرکات احتمالی آینده در بازار آتی ارزهای دیجیتال را ارزیابی کنند.

استراتژی های مبتنی بر تحلیل اپن اینترست

تجزیه و تحلیل سود باز پایه و اساس استراتژی های معاملاتی مختلف را تشکیل می دهد و به معامله گران اطلاعاتی از احساسات بازار و تحولات روند ارائه می دهد.

یکی از تاکتیک‌هایی که اغلب استفاده می‌شود، استفاده از سود باز برای حمایت یا به چالش کشیدن الگوهای قیمت موجود است. وقتی قیمت‌ همراه با افزایش سود باز در حال رشد است نشان می‌دهد که این روند احتمالاً ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر، کاهش سود باز می تواند نشان دهنده کاهش حمایت از روند در صورت افزایش قیمت باشد.

تاکتیک دیگر این است که مراقب تغییرات در سود باز و همچنین حرکت قیمت باشید. واگرایی ها، که مشخصه آن حرکت سود باز در برابر قیمت است، ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند باشد. به عنوان مثال، افزایش قیمت همراه با کاهش سود باز می تواند نشان دهنده این باشد که روند صعودی فعلی در حال تضعیف است.

علاوه بر این، معامله گران اغلب سود باز را با سایر شاخص های تکنیکال مانند اندیکاتورهای مومنتوم یا میانگین متحرک ترکیب میکنند تا اطلاعات جامع تری از شرایط بازار دریافت کنند.

محدودیت های سود باز برای معاملات آتی کریپتو

سود باز ممکن است برای ارائه تصویر کاملی از پویایی بازار کافی نباشد. تشخیص بین فعالیت های جدید بازار و بسته شدن موقعیت ها می تواند دشوار باشد زیرا تغییرات در سود باز می تواند هم از موقعیت های جدید و هم از معاملات جبران شود.

علاوه بر این، نوسانات ذاتی بازار ارزهای دیجیتال ممکن است باعث تغییرات ناگهانی و نامنظم در سود باز شود، که می تواند اعتبار آن را به عنوان یک شاخص مستقل به خطر بیندازد. علاوه بر این، داده‌های سود باز ممکن است به طور دقیق بزرگی موقعیت‌ معامله گران سازمانی را منعکس نکند، و همچنین اطلاعاتی در مورد اندازه موقعیت‌های فردی ارائه نمی‌کند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو