قیمت بیت کوین پس از تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره، بار دیگر صعودی شد و با رشدی حدود ۴ درصدی به محدوده ۸۱٬۳۰۹ دلار رسید. این افزایش نرخ بهره، نخستین افزایش از ژوئیه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

فدرال رزرو آمریکا در نشست ۱۶ سپتامبر، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و محدوده نرخ بهره را از ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد به ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. رأی کمیته بازار آزاد فدرال نیز با نتیجه ۱۲ رأی موافق در برابر صفر رأی مخالف ثبت شد.

فدرال رزرو برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد

افزایش نرخ بهره در شرایطی انجام شد که فدرال رزرو همچنان تورم را بالاتر از سطح مطلوب خود می‌داند. این بانک مرکزی اعلام کرده که تورم همچنان بالاست و سیاست پولی باید در مسیر بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی حرکت کند.

در این رابطه بخوانید‌ : نحوه استفاده از tsUSDe در TON برای پس انداز دلاری با بازده بالا

کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نیز در اظهارات خود بر تداوم فشارهای تورمی تأکید کرد و شرایط اقتصاد آمریکا و نرخ بیکاری حدود ۴.۱ درصد را مورد توجه قرار داد.

پیش‌بینی‌های جدید فدرال رزرو نشان می‌دهد ۱۶ نفر از ۱۸ مقام سیاست‌گذار انتظار دارند در ادامه سال دست‌کم یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر در نرخ بهره اتفاق بیفتد. نرخ بهره مورد انتظار در پایان سال نیز در پیش‌بینی میانه به حدود ۴.۱ درصد رسیده است.

با وجود این تصمیم، واکنش اولیه بیت‌کوین محدود بود و قیمت آن در زمان تصمیم فدرال رزرو عمدتاً در محدوده ۷۵ تا ۷۶.۵ هزار دلار نوسان کرد. چراکه افزایش نرخ بهره تا حد زیادی پیش‌تر توسط بازار قیمت‌گذاری شده بود.

در همین زمان، شاخص S&P 500 حدود ۰.۴ درصد کاهش یافت، داوجونز نیز ۶۳۱ واحد افت کرد و بازده اوراق خزانه‌داری دوساله آمریکا به ۴.۷۴ درصد رسید.

آلت‌کوین‌ها در حال پیشی گرفتن از بیت کوین

در حالی که بیت‌کوین در محدوده‌ای نسبتاً ثابت حرکت می‌کرد، بازار آلت‌کوین‌ها در حال صعود بود.

بر اساس تحلیلی از Darkfost، تحلیلگر CryptoQuant، حدود ۷۰ درصد از آلت‌کوین‌های فهرست‌شده در بایننس توانسته‌اند دوباره بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰روزه خود قرار بگیرند. این شاخص یکی از معیارهای مهم برای بررسی روند بلندمدت بازار است و سهم فعلی بالاترین میزان از زمان سقف بازار در اکتبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود.

همچنین ارزش کل بازار آلت‌کوین‌ها، بدون احتساب اتریوم، که با شاخص TOTAL3 سنجیده می‌شود، برای نخستین بار طی حدود هشت ماه از ۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.

به گفته Darkfost، حرکت نسبتاً خنثی بیت‌کوین در محدوده تقریبی ۷۵٬۶۰۰ تا ۸۲٬۰۰۰ دلار هم‌زمان با انتقال بخشی از حجم معاملات به سمت آلت‌کوین‌ها بوده است.

با این حال، این تحلیلگر هشدار داده که شرایط بازار می‌تواند به‌سرعت تغییر کند و افزایش سهم آلت‌کوین‌ها از معاملات لزوماً به معنای تداوم این روند نیست.

تعطیلات ژاپن می‌تواند نوسانات بیت‌کوین را افزایش دهد

برای معامله‌گران ژاپنی، تحولات پس از نشست فدرال رزرو اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا نشست سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن در ۱۸ سپتامبر و واکنش ارزش ین می‌تواند بر قیمت بیت کوین بر مبنای ین تأثیر بگذارد.

برای نمونه، در شرایطی که بیت‌کوین حدود ۷۶٬۵۰۰ دلار و نرخ USD/JPY حدود ۱۵۶ باشد، تغییر نرخ برابری دلار و ین از ۱۵۰ به ۱۵۶ می‌تواند قیمت بیت‌کوین را بر مبنای ین حدود ۴۶۰ هزار ین به ازای هر واحد BTC تغییر دهد.

همچنین بخوانید : هر آنچه که باید در خصوص بونس توکن (AUCTION) بدانید

از ۱۹ تا ۲۳ سپتامبر نیز بازار سهام توکیو به دلیل تعطیلات Silver Week عملاً پنج روز معاملاتی متوالی تعطیل خواهد بود، در حالی که بازار ارزهای دیجیتال به فعالیت شبانه‌روزی خود ادامه می‌دهد.

این شرایط می‌تواند در صورت کاهش نقدینگی برخی بازارها، زمینه را برای نوسانات بیشتر بیت‌کوین فراهم کند.

در حال حاضر، توجه بازار بیشتر از اینکه به این موضوع باشد که آیا فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش خواهد داد یا نه، به این معطوف شده که چرخه افزایش نرخ بهره تا چه اندازه ادامه پیدا می‌کند.

افزایش‌ بیشتر نرخ بهره می‌تواند جذابیت اوراق خزانه‌داری دارای بازده را در مقایسه با دارایی‌های پرریسکی که بازده مستقیمی ایجاد نمی‌کنند، افزایش دهد.

آیا بیت‌کوین آماده شکست مقاومت ۸۲ هزار دلاری است؟

برخی تحلیلگران ساختار فعلی بازار بیت کوین را بیشتر به‌عنوان مرحله‌ای از انباشت توصیف می‌کنند تا توزیع.

در این سناریو، محدوده ۷۰ تا ۸۲ هزار دلار به‌عنوان یک منطقه انباشت گسترده در نظر گرفته می‌شود. محدوده‌ای که در آن افت‌های قیمتی بارها با ورود خریداران مواجه شده‌اند.

سطح ۸۲ هزار دلار در این تحلیل اهمیت ویژه‌ای دارد. تثبیت قیمت بالاتر از این سطح می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت محدوده ۸۵ تا ۹۰ هزار دلار باز کند. پس از آن، سطح روانی ۱۰۰ هزار دلار دوباره در کانون توجه قرار گیرد.

در طرف مقابل، محدوده ۷۳ تا ۷۵ هزار دلار به‌عنوان یکی از مناطق مهم دفاعی نقدینگی در نظر گرفته می‌شود. از دست رفتن این محدوده می‌تواند زمینه را برای اصلاح عمیق‌تر تا حدود ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار فراهم کند.

برخی مدل‌های بلندمدت نیز محدوده ۱۰۰ تا ۱۸۰ هزار دلار را برای پایان سال ۲۰۲۶ مطرح کرده‌اند. این برآوردها بر عواملی مانند تقاضای ETFهای اسپات بیت‌کوین، کاهش عرضه پس از هاوینگ و تغییرات سیاست پولی تکیه دارند.

از سوی دیگر، داده‌های جریان سرمایه نیز نشان‌دهنده افزایش تقاضا هستند. اخیرا ETFهای اسپات بیت‌کوین آمریکا حدود ۴۳۳ میلیون دلار سرمایه خالص جذب کردند.

مقاومت ۸۱٬۹۱۱ دلاری بیت‌کوین زیر ذره‌بین

مدل ترکیبی ۴۲ شاخصه COINOTAG، سطح ۸۱٬۹۱۱ دلار را به‌عنوان یک مقاومت مهم با امتیاز ۸۰ از ۱۰۰ مشخص کرده است.

در زمان بررسی این داده‌ها، قیمت بیت کوین حدود ۸۱٬۳۰۹ دلار بود و طی ۲۴ ساعت حدود ۴.۰۹ درصد افزایش داشت.

در سناریوی نزولی بازار، دو سطح حمایتی مهم نیز مشخص شده‌اند:

• ۷۲٬۹۱۷ دلار با امتیاز حمایتی ۶۸ از ۱۰۰
  ۷۱٬۲۴۸ دلار با امتیاز حمایتی ۶۵ از ۱۰۰

داده‌های بازار مشتقات نیز نشان می‌دهد موقعیت‌های معاملاتی نسبتاً متعادل هستند. فاندینگ ریت حدود ۰.۰۰۶۸ درصد، سود باز نزدیک به ۱۷.۰۴ میلیارد دلار و نسبت حساب‌های لانگ به شورت حدود ۱.۰۸ گزارش شده است.

شاخص ترس و طمع نیز عدد ۷۱ را نشان می‌دهد که در محدوده «طمع» قرار می‌گیرد.

شاخص RSI در محدوده ۶۴ قرار دارد و هم‌زمان وجود MACD نزولی در یک روند صعودی می‌تواند به معنای ادامه حرکت نوسانی قیمت باشد.

در این ساختار، بسته‌شدن روزانه قیمت بالاتر از ۸۱٬۹۱۱ دلار می‌تواند سناریوی صعودی را تقویت کند. در ادامه محدوده ۸۳ تا ۸۶ هزار دلار را در معرض آزمایش قرار دهد.

اما از دست رفتن سطح ۷۸٬۶۶۰ دلار می‌تواند این سناریو را تضعیف کند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو