با مشاهده روند قیمت، حجم معاملات، احساسات سرمایه‌گذاران، سیگنال‌های اقتصادی و اینکه آیا خوش‌بینی یا ترس این روند را هدایت می‌کند، بازار صعودی یا بازار نزولی ارز دیجیتال را شناسایی میکنیم.

این مقاله نحوه تشخیص تفاوت این دو را با استفاده از روند قیمت، حجم معاملات، احساسات و داده های آن چین توضیح می دهد. بررسی خواهیم کرد که چگونه چرخه های بازار را تشخیص دهید، چه سیگنال هایی را باید تحت نظر بگیرید و چگونه استراتژی خود را برای هر مرحله تنظیم کنید تا بتوانید هوشمندانه تر معامله کنید.

بازارهای کریپتو میتوانند شبیه ترن هوایی باشند، قیمت‌ها یک ماه افزایش می‌یابند، سپس ماه دیگر سقوط می‌کنند. اما چطور بازار صعودی یا نزولی را تشخیص دهیم؟

در این رابطه بخوانید‌ : اوراکل تلور چیست؟ و چگونه کار میکند؟

به عبارتی:

• بازار صعودی زمانی است که قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند، مردم هیجان‌زده هستند و این حس کلی وجود دارد که آینده روشن است. به اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021 فکر کنید. بیت کوین BTC از حدود 10000 دلار به 70000 دلار رسید. پروژه‌های جدید هر روز راه‌اندازی می‌شدند و به نظر می‌رسید که همه در حال خرید ارزهای دیجیتال هستند.
• از طرف دیگر، بازار نزولی زمانی است که قیمت ها به طور مداوم کاهش می یابند، سرمایه گذاران عقب نشینی می کنند و احساسات نزولی می شود. درست مانند سال 2022. پس از رسیدن به رکوردهای تاریخی، بازار سقوط کرد. بیت کوین به زیر 20000 دلار رسید، پروژه ها سقوط کردند.

دانستن اینکه در چه نوع بازاری هستید به شما کمک می کند تا اقدامات هوشمندانه تری انجام دهید. شناخت مراحل بازار به شما کمک می کند تا استراتژیک تر سرمایه گذاری کنید، ریسک را مدیریت کنید و احساسات خود را کنترل کنید.

درک بازارهای صعودی  و نزولی

1.ویژگی های بازار صعودی

الف) افزایش مداوم قیمت

قیمت ها در بازار صعودی، مطمئناً افزایش می یابند. نکته مهم این است که آنها اغلب در طول هفته ها یا ماه ها افزایش می یابند. قیمت کوین های اصلی به طور پیوسته بالا می روند و آلت کوین هایی که روی موج سوار می شوند.

بیت کوین در سال های 2020-2021 صعود کرد و از 10000 دلار به 69000 دلار رسید. این رالی شامل حمایت نهادی (تسلا، استراتژی و غیره) و فوموی شدید در میان سرمایه گذاران خرد بود.

ب) احساسات مثبت سرمایه گذاران

وقتی پست های منتشر شده در X خوشبینانه هستند، یعنی احساسات بازار صعودی است، همه در انتظار جهش BTC هستند و پروژه های جدید هر روز با ارزش گذاری های بسیار بالا راه اندازی می شوند. تحت این شرایط احساسات سرمایه گذاران مثبت است.

ج) شاخص های اقتصادی مطلوب

در دوره های صعودی اغلب شاهد نرخ های بهره پایین هستیم و شرایط به طور کلی سازگار با بازار فناوری است. به عنوان مثال، در طول دوره صعودی 2020، بسته های محرک اقتصادی دوران همه‌گیری و هزینه‌های پایین استقراض به سرمایه‌گذاران خرد و نهادی امکان سرمایه گذاری بیشتر در دارایی‌های دیجیتالی را داد.

2.ویژگی های بازار نزولی

همچنین بخوانید : صفر تا صد بیکری سواپ | پیش‌بینی قیمت BAKE

الف) کاهش طولانی مدت قیمت

بازارهای نزولی تا زمانی که خریداران فعالیت خود را آغاز کنند ادامه خواهد داشت. قیمت ها کاهش می یابد، سپس بار دیگر کاهش می یابد و با هر جهش جزئی فروش افزایش می یابد. مانند “زمستان کریپتو” در سال 2018، زمانی که بیت کوین از 20000 دلار به حدود 3000 دلار سقوط کرد.

یا سقوط بازار در سال 2022، زمانی که بیت کوین از 69000 دلار به زیر 20000 دلار کاهش یافت.

ب) احساسات منفی سرمایه گذاران

در طول بازار نزولی، ترس بر بازار حاکم می شود. عناوین خبرها منفی می شوند، سکوتی در رسانه های اجتماعی حکمفرماست، منابع مالی کاهش می یابد و اخبار «خروج از نقدینگی» به گوش می‌رسد.

ج) شرایط نامناسب اقتصادی

نرخ بهره بالا، ترس از تورم یا تشدید سیاست پولی اغلب اوضاع را بدتر می کند. به عنوان مثال، در سال 2022، افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو باعث شد که دارایی های پرریسک، از جمله ارزهای دیجیتال، جذابیت کمتری داشته باشند.

شاخص های کلیدی برای شناسایی فازهای بازار

در حالی که هیچ معیار واحدی نمی تواند به شما اطمینان 100٪ بدهد، تعداد انگشت شماری از شاخص های تست شده وجود دارد که معامله گران و تحلیلگران به آنها تکیه می کنند.

حجم معاملات

حجم معاملات به شما می گوید که چه مقدار از حرکت قیمت حمایت می شود.

در بازار صعودی، افزایش قیمت ها اغلب با حجم معاملات قوی همراه است. خریداران بیشتر وارد بازار می‌شوند، نقدینگی بیشتری وارد بازار می‌شود و رالی حمایت می‌شود.

در طول یک بازار نزولی، حجم معاملات کاهش می یابد. افت قیمت با فشار ضعیف خرید مواجه می شود.

حجم معاملات کم به علاوه کاهش قیمت؟ اگر امیدوار به جهش هستید، نشانه خوبی نیست.

احساسات بازار

یکی از ابزارهایی که بسیاری از سرمایه گذاران به آن تکیه می کنند، شاخص ترس و طمع کریپتو است. این شاخص فعالیت در رسانه‌های اجتماعی، نوسانات، روند جستجوی گوگل و موارد دیگر را بررسی می‌کند تا ارزیابی کند آیا سرمایه‌گذاران احساس خوش‌بینی (طمع) یا بدبینی (ترس) دارند.

طمع شدید اغلب قبل از جهش قیمت رخ میدهد.

ترس شدید معمولاً نزدیک به کف بازار ظاهر می شود، اگرچه می تواند در رکودهای عمیق تر نیز دیده شود.

روزانه آن را بررسی کنید، اما اجازه ندهید کل استراتژی شما را هدایت کند.

شاخص های تکنیکال

• میانگین های متحرک: زمانی که قیمت به طور مداوم بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد، به طور کلی روند صعودی است. وقتی پایین می آید، اغلب یک علامت هشدار است. اینها شاخص های روند بلندمدت هستند، نه ابزارهای معاملات روزانه.

• شاخص قدرت نسبی (RSI): این شاخص نشان می دهد که دارایی در محدوده اشباع خرید با اشباع فروش است: ارقام بالای 70 نشان می دهد که دارایی آماده پولبک است، در حالی که ارقام زیر 30 ممکن است نشان دهنده اشباع فروش با پتانسیل جهش باشد.

عوامل فاندامنتال

گاهی اوقات بزرگترین محرک های بازار در نمودار نشان داده نمی شوند.

سیگنال صعودی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• پذیرش سازمانی نام های بزرگ (مانند درخواست BlackRock برای ETF بیت کوین).
• اخبار نظارتی دوستانه یا برنده شدن شرکت های کریپتو در دادگاه.
• نقاط عطف مهم فناوری (به‌روزرسانی‌های اتریوم یا شبکه های لایه ۲).

سیگنال های نزولی اغلب به این صورت هستند:

• سرکوب های نظارتی (SEC صرافی های اصلی را هدف قرار می دهد).
• نقض های امنیتی یا خرابی پروتکل.
• بی ثباتی جهانی – تورم، جنگ.

پلتفرم های نموداری

اگر می خواهید عملکرد قیمت را بررسی کنید، به نمودارها نیاز دارید.

TradingView برای نمودارهای قابل تنظیم و شاخص های تکنیکال شناخته شده است.

Cointelegraph مروری واضح از قیمت ها، ارزش بازار و روند حجم ارائه می دهد که به ویژه برای ردیابی توکن های جدیدتر یا کوچکتر مفید هستند.

تحلیل احساسات

ابزارهایی مانند LunarCrush فعالیت رسانه‌های اجتماعی، پست اینفلوئنسرها و توکن های پرطرفدار را ردیابی می‌کنند.

داده های آن چین

می خواهید بدانید نهنگ ها چه می کنند؟ پلتفرم هایی مانند Glassnode و CryptoQuant جریان کیف پول، فعالیت ماینرها و موجودی صرافی ها را بررسی میکنند. از این طریق اغلب جابجایی سرمایه را قبل از اینکه در قیمت نمایان شود، مشاهده خواهید کرد.

استراتژی هایی برای بررسی شرایط مختلف بازار

شناخت چرخه یک چیز است. دانستن اینکه چگونه در آن شرایط عمل کنید چیز دیگری است. استراتژی شما باید بسته به بازار نزولی یا صعودی تغییر کند.

استراتژی های بازار صعودی

• بررسی روند: زمانی که بازار صعودی است، گاهی اوقات بهترین اقدام این است که با جریان حرکت کنید، اما با احتیاط. با روندهای صعودی قوی روی دارایی ها تمرکز کنید و بدون برنامه گرفتار کندل های سبز نشوید.
• کسب سود: اهدافی را تعیین کنید و به آنها پایبند باشید. وقتی قیمت ها در حال افزایش است، طمع آسان است، اما کسب سود در مسیر صعود به شما کمک می‌کند از ضرر در صورت بازگشت قیمت در امان بمانید.
• مدیریت ریسک: حتی بازارهای صعودی هم عقب نشینی می کنند. برای کسب سود و محافظت در برابر برگشت‌های غافلگیرکننده از حد ضرر استفاده کنید.

استراتژی های بازار نزولی

• موقعیت دفاعی: گاهی اوقات، هوشمندانه ترین معامله، معامله نکردن است. انتقال بخشی از سرمایه به استیبل کوین یا دارایی های کم نوسان مانند بیت کوین و اتر ETH می تواند به حفظ سرمایه کمک کند.
• میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA): این روش با سرمایه گذاری در طول زمان و کاهش هزینه‌ها​ به شما کمک می‌کند تا بدون تعهد بیش از حد، در بازار مشارکت داشته باشید.
• بر روی فاندامنتال ها تمرکز کنید: بازارهای نزولی پروژه های پرسر و صدا را حذف میکنند. آنچه باقی می ماند پروژه هایی با کاربرد واقعی، تیم های قوی و چشم انداز بلند مدت است.

نتیجه گیری

نزولی یا صعودی، کریپتو هرگز از حرکت باز نمی ایستد، اما این بدان معنا نیست که باید به هر نوسانی واکنش نشان دهید. روند قیمت، تغییرات احساسات، الگوهای حجم و فاندامنتال همگی می توانند به شما نشان دهند که در کجای چرخه قرار دارید. با داشتن ابزار مناسب و ذهنیت آرام، با احتیاط عمل کنید.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو