بیت کوین هفته را با صعود به مقاومت آغاز کرده و در تلاش است 65000 دلار را به حمایت تبدیل کند.

تثبیت سطح 65 هزار دلار

در جلسه معاملاتی آسیا در 14 اکتبر، بیت کوین به 64,800 دلار و بالاترین قیمت خود در اکتبر رسید.

داده‌ها نشان می‌دهند که عملکرد قیمت بیت کوین BTC باعث رشد روزانه 2.8 درصدی شده است، در حالی که BTC/USD اکنون 1.2 درصد از ابتدای ماه تا به امروز افزایش یافته است.

در این رابطه بخوانید‌ : اندیکاتور RSI‌ چیست؟ و چگونه محاسبه میشود؟

نمودار 1 ساعته BTC/USD. منبع: TradingView

در حالی که بیت کوین هنوز با رشد معمول ماه اکتبر فاصله زیادی دارد، فعالان بازار خوشبین هستند.

معامله گر کریپتو تونی در X گفت: صرف نظر از اینکه قیمت از این سطح به کجا می رود، من اوج های قیمت جدیدی را در سال جاری یا سه ماهه اول سال آینده پیش بینی میکنم.

نمودار 3 روزه BTC/USD. منبع: Crypto Tony/X

پیش بینی های مختلف شامل آزمایش مجدد مقاومت 65000 دلاری در بازه‌های زمانی پایین‌تر بودند که به عنوان سطح اصلی نبرد در منطقه تثبیت مداوم بیت‌کوین عمل می‌کرد.

خالق پلتفرم معاملاتی کریپتوتا، با استفاده از تئوری موج الیوت گفت که تاثیر کاهش هفته گذشته به زیر 59000 دلار اکنون از بین رفته است.

او توضیح داد: صعود اخیر به سطوح بالاتر (کمی بالاتر از B) سناریوی هفته گذشته برای ریزش به 57 هزار دلار را باطل می کند.به زودی شاهد آزمایش مجدد 65 هزار دلاری هستیم.

نمودار 4 ساعته BTC/USD. منبع: Crypto Ed/X

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، حرکتی که پس از بسته شدن کندل هفتگی انجام شد، حدود 100 میلیون دلار از موقعیت های فروش را لیکویید کرد.

آخرین داده‌های منبع نظارتی CoinGlass، مجموع لیکوییدها را در زمان نگارش این مقاله بیش از 180 میلیون دلار نشان می‌دهد.

نقشه حرارتی لیکویید BTC/USD. منبع: CoinGlass

مقاومت بیت کوین ضعیف می شود

در میان یک فاز تثبیت که نزدیک به هشت ماه به طول انجامید، بیت کوین در حال بازگشت برای آزمایش بالاترین سطح تاریخ خود است.

با بررسی وضعیت بلندمدت، معامله‌گر و تحلیلگر Rekt Capital بر بالاترین قیمت کلوز روزانه در ماه آگوست، حدود 64,300 دلار، به عنوان مانع کلیدی بعدی برای عبور تاکید کرد.

او خاطرنشان کرد که این سطح از آن زمان به عنوان مقاومت در حال تضعیف بوده است.

او در یک پست اختصاصی X در 14 اکتبر نوشت: «در گذشته، اوج‌های اوت باعث بازگشت -18 درصد شد. در حالی که دو هفته پیش، قیمت فقط 8.5٪ عقب نشینی کرد.”

همچنین بخوانید : نمودار رنگین کمونی بیت کوین (Bitcoin Rainbow Chart) چیست؟ و چه مزایایی دارد؟

نمودار 1 هفته ای BTC/USD. منبع: Rekt Capital/X

رکت کپیتال اضافه کرد که اکنون “شانس خوبی” وجود دارد که قیمت یک بار برای همیشه از مقاومت آگوست عبور کرده و به سمت منطقه بعدی در 66000 دلار صعود کند.

این سطح انتهای بالای کانالی با شیب نزولی است که از ماه مارس مانعی برای صعود بوده است.

«بیت‌کوین اکنون دوباره اوج‌های آگوست را به چالش می‌کشد و احتمال شکست آن‌ها وجود دارد. صعود به فراتر از اوج‌های ماه اوت، حرکت به بالای کانال روند نزولی (باکس قرمز) را امکان‌پذیر می‌کند.»

پست دیگری نشان می دهد که میانگین متحرک نمایی 21 هفته ای (EMA) همچنان به عنوان حمایت عمل میکند.

کی یانگ جو، مدیر عامل پلتفرم CryptoQuant گفت خریداران کنترل بازار را به دست می آورند و قیمت از سطح مقاومت عبور میکند.

او اعلام کرد: دیوارهای خرید بیت کوین در همه صرافی ها اکنون به اندازه کافی قوی هستند که دیوارهای فروش را خنثی کنند.

نمودار حجم خرید/فروش بیت کوین. منبع: Ki Young Ju/X

کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آستانه انتشار گزارشات مالی

پس از انتشار داده های کلان اقتصادی ایالات متحده در هفته گذشته، نرخ بیکاری و فصل درآمد اکنون با نزدیک شدن به هفته انتخابات به کانون توجه تبدیل شده اند.

داده‌های شغلی وضعیت نگران‌کننده‌ای برای فدرال رزرو ایجاد کرده است، که اکنون با افزایش بیکاری و افزایش نرخ‌ تورم نیز مواجه است.

منبع تجاری The Kobeissi Letter در بخشی از تحلیل اخیر خود گفت: اکنون فدرال رزرو، انتخابات، تنش های ژئوپلیتیکی و گزارش های درآمد در کانون توجه فعالان بازار قرار دارد.

حدود 10 درصد از شرکت‌های S&P 500 درآمدهای خود را در این هفته گزارش می‌کنند.

آخرین برآوردهای FedWatch Tool گروه CME تغییر انتظارات بازار برای نحوه رسیدگی فدرال رزرو به بررسی آینده نرخ‌های بهره در 7 نوامبر را نشان می دهد.

نرخ هدف فدرال رزرو منبع: CME Group

این رویداد که تنها چند روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده برگزار می شود، از احتمال کاهش 0.5 درصدی نرخ بهره به احتمال عدم کاهش آن تغییر یافته است.

کوبیسی در ادامه گفت: ما شروع به مشاهده نشانه هایی از افزایش مجدد تورم کرده ایم. هفته گذشته، تورم CPI برای اولین بار از مارس 2023 افزایش یافت. با وجود این، سهام ایالات متحده در هفته گذشته روندی صعودی داشت به طوری که S&P و Dow Jones هر دو به بالاترین سطح تاریخ خود رسیدند و طلا در 1 درصدی رکورد قبلی خود معامله شد.

بیت کوین نیز در هفته گذشته تا 58860 دلار کاهش یافت که پایین ترین سطح از اواسط سپتامبر بود.

رشد علاقه سرمایه گذاران خرد به بیت کوین

در میان فقدان مشهود مشارکت سرمایه گذاران خرد از زمان اوج تاریخی بیت کوین در ماه مارس، داده‌های جدید حاکی از بازگشت مجدد آنها است.

در یکی از جدیدترین پست های وبلاگ Quicktake در 14 اکتبر، CryptoQuant بر روی یک گروه خاص از سرمایه گذاران بیت کوین تمرکز کرد: پلانکتون ها.

از زمانی که بیت کوین در اوایل سال 2024 شروع به افزایش کرد، بحث های زیادی در مورد اینکه آیا سرمایه گذاران خرد و تازه واردان دوباره وارد بازار شده اند یا خیر، شکل گرفت. اما پاسخ به این سوال پیچیده است. با تجزیه و تحلیل داده‌های خاص، می‌توانیم تصویر واضح‌تری به دست آوریم.

بینه دانگ نویسنده این پست گفت طبق بررسی تغییرات تعداد کیف پول ها در یک سال گذشته، تفاوت چشمگیری با بازارهای صعودی قبلی وجود دارد. قبل از سقف تاریخی ماه مارس، پلانکتون ها در مقادیر کوچک تا 0.1 BTC خرید می کردند.

اما پس از آن، فروش آغاز شد و علیرغم نزدیک شدن بیت کوین به سطوح قبلی، این روند همچنان ادامه دارد.

در این پست آمده است: افزایش آدرس‌های این گروه در چرخه فعلی نشان می‌دهد که مشارکت سرمایه گذاران خرد واقعاً وجود دارد.

با این حال، رشد آن به ویژه در زمان رونق بازار ضعیف تر و ناهماهنگ تر از دوره‌های قبلی است، به‌ویژه در زمان رشد بازار. بینه همچنین نتیجه گیری کرد که موج نهایی از علاقه خریداران باید در طول چرخه کنونی رخ دهد.

منبع: CryptoQuant

هفته گذشته، کوین تلگراف گزارش داد که نهنگ‌های بیت‌کوین همچنان در حال انباشت هستند در حالی که سرمایه گذاران خرد و نهنگ های کوچیکتر دست به فروش مقطعی در بازار زدند.

جریان ETFها نشان دهنده نگرانی در بازار است

وقتی به جریان‌ ورود و خروج سرمایه صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) نگاه میکنیم نیز داستان مشابهی دیده میشود.

همانطور که کوین تلگراف گزارش داد، هفته گذشته شاهد خروجی خالص سه روز از پنج روز معاملاتی برای ETFهای ایالات متحده بودیم.

داده‌های منابعی از جمله شرکت سرمایه‌گذاری Farside Investors در بریتانیا تأیید می‌کند که بزرگ‌ترین خروج دارایی در 10 اکتبر با بیش از 80 میلیون دلار رقم خورد. اما روز بعد با ورود خالص بیش از 250 میلیون دلار شرایط تغییر کرد.

جریان های ETF بیت کوین. منبع: Farside Investors

این نتایج متناقض مربوط به فضای معاملاتی نامشخصی ناشی از معضل داده های کلان ایالات متحده است.

همانطور که توسط Bitcoindata21 اشاره شد، مشارکت سرمایه گذاران خرد در این زمینه نیز به‌طور مشخصی کم است.

مشارکت خرد در جریان ETF بیت کوین. منبع: Bitcoindata21/X

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو