نکته:

• نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین ابزاری است که به شما در ارزیابی قیمت بیت‌ کوین کمک می‌کند.
• این نمودار شامل نوارهای رنگی مختلفی است که هر کدام نشان‌ دهنده دامنه‌های قیمتی مختلف هستند. با نگاه کردن به جایگاه قیمت بیت‌ کوین در این نوارهای رنگی، می‌توانید احساسات بازار را تخمین بزنید و تغییرات آتی قیمت را پیش‌ بینی کنید.
• نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین ابتدا در سال ۲۰۱۴ به‌عنوان یک شوخی طراحی شد، که در آن رنگ‌ها به یک نمودار مقیاس لگاریتمی اضافه شده بود. در سال ۲۰۱۹، نسخه ۲ این نمودار به‌روزرسانی شد.
• با این حال، دقت این نمودار هنوز مورد بحث است، زیرا به داده‌های تاریخی و معیارهای ذهنی زیادی وابسته است.

نمودار رنگین کمونی بیت کوین چیست؟

نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین ابزاری است برای بررسی وضعیت بیت‌ کوین (BTC). این نمودار شامل نوارهای رنگی مختلف است که هر کدام نشان‌دهنده وضعیت‌های مختلف بازار هستند. با نگاه به این نوارها، می‌توان فهمید که آیا بیت‌ کوین اکنون کمتر از ارزش واقعی، در محدوده ارزش واقعی، یا بیشتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده است.

در این رابطه بخوانید‌ : توکن سوزی در صنعت کریپتو به چه معناست؟

نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین چگونه ایجاد شد؟

اولین نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین در سال ۲۰۱۴ توسط کاربری به نام «azop» در وب سایت ردیت (Reddit) طراحی شد. این نمودار به‌عنوان یک روش سرگرم‌ کننده برای نمایش تاریخچه قیمت بیت‌ کوین طراحی شده بود و از نوارهای رنگی صاف روی نمودار مقیاس لگاریتمی تشکیل شده بود.

در سال ۲۰۱۹، کاربر دیگری به نام Rohmeo فرمول جدیدی برای به‌ روز رسانی این نمودار معرفی کرد. نسخه جدید، که به‌عنوان نسخه ۲ شناخته می‌شود، شامل کمان‌هایی است و از روشی علمی‌تر برای مدل‌ سازی قیمت‌ها استفاده می‌کند. این تغییرات الهام گرفته از نمودار رگرسیون لگاریتمی‌ای بود که در سال ۲۰۱۴ توسط کاربر دیگری به نام «trolololo» در بیت‌ کوین ‌تالک (BitcoinTalk) ساخته شده بود.

چگونه میتوان از نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین استفاده کرد؟

هر دو نسخه V1 و V2 نمودار رنگین کمان بیت‌کوین در وب‌سایت Rohmeo، یعنی BlockchainCenter، در دسترس هستند. اگرچه نمی‌توان تضمین کرد که مدل نمودار رنگین کمان در بلندمدت موفق خواهد بود، اما یادگیری نحوه استفاده از آن همچنان مفید است.

باند قیمتی فعلی را شناسایی کنید

برای شروع، باند قیمتی که قیمت BTC در حال حاضر در آن قرار دارد را شناسایی کنید. برای این کار، روی نمودار قیمت‌های اخیر زوم کنید و نشانگر ماوس را روی خط قیمت حرکت دهید.

باند قیمتی فعلی را شناسایی کنید

پس از شباند قیمتی فعلی را شناسایی کنید.ناسایی باند قیمتی فعلی، می‌توانید از رنگ‌های پیشنهادی برای تفسیر معنای آن استفاده کنید.

بر اساس این مدل، رنگ‌های پایین نشان‌ دهنده شرایط احتمالی فروش بیش از حد (oversold) و رنگ‌های بالا نشان‌ دهنده خرید بیش از حد (overbought) هستند. از پایین به بالا:

• آبی تیره (“تقریباً حراج”): قیمت به شدت پایین و undervalued (کمتر از ارزش واقعی) است.
• فیروزه‌ای (“بخر!”): قیمت پایین و undervalued است.
• سبز (“جمع‌ آوری کنید”): قیمت کمی پایین‌تر از ارزش واقعی است.
• سبز روشن (“هنوز هم ارزان”): قیمت کمی کمتر از ارزش واقعی است.
• زرد (“نگه‌داری کنید!”): قیمت در محدوده ارزش واقعی است.
• نارنجی (“آیا این حباب است؟”): قیمت ممکن است بالاتر از ارزش واقعی باشد.
• قرمز روشن (“فومو افزایش می‌یابد”): احتمالاً قیمت بالاتر از ارزش واقعی است.
• قرمز (“بفروشید!”): قیمت بسیار بالاست و overvalued (بیشتر از ارزش واقعی) است.
• قرمز تیره (“منطقه حباب حداکثری”): قیمت به شدت بالاست و حبابی است.

به تاریخچه قیمت توجه کنید

بررسی کنید که قیمت بیت‌ کوین در گذشته چه رفتاری در باندهای رنگی مختلف داشته است. وقتی قیمت در باندی مشابه قرار داشته، چه الگوها و روندهایی مشاهده شده است. برای مثال، وقتی BTC به باند “آبی تیره” وارد شده، قیمت معمولاً به سرعت افزایش یافته یا تغییرات قیمتی ثابت و بدون نوسانی داشته است؟

ترکیب با سایر شاخص‌ها

نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین می‌تواند ابزار مفیدی برای فهمیدن احساسات بازار باشد، اما باید همراه با سایر استراتژی‌ها و شاخص‌ها استفاده شود تا ریسک‌ها را کاهش دهید. در ادامه چند ابزار اضافی قابل توجه مطرح شده است:

حجم معاملات: حجم معاملات بیت‌ کوین را بررسی کنید تا فعالیت بازار را بهتر درک کنید. معمولاً حجم بالای معاملات نشان‌ دهنده علاقه زیاد بازار به بیت‌ کوین است.

همچنین بخوانید : ارز دیجیتال چین لینک (Chainlink) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

شاخص‌های تحلیل تکنیکال: از ابزارهای تحلیل تکنیکال دیگر مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) برای شناسایی روندها و نقاط احتمالی تغییر استفاده کنید.

وضعیت اقتصادی کلان: قبل از پذیرش ریسک مالی، وضعیت اقتصادی کلان را بررسی کنید. نرخ بهره چقدر است؟ وضعیت تورم و نقدینگی جهانی چگونه است؟ این عوامل به شما کمک می‌کنند تا تصویر کلی‌ تری از بازار داشته باشید و بفهمید که آیا سرمایه‌گذاران به دنبال ریسک هستند یا از آن دوری می‌کنند.

آیا نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین مؤثر است؟

دقت نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین موضوعی مورد بحث میان سرمایه‌گذاران و تحلیلگران است. برای ارزیابی دقت این نمودار، به نکات زیر توجه کنید:

پایه تاریخی

نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین بر اساس داده‌های تاریخی طراحی شده است و از حرکت‌های قیمتی گذشته برای نمایش وضعیت بازار استفاده می‌کند. این امر می‌تواند زمینه و بینش‌های ارزشمندی درباره رفتار قیمت بیت‌ کوین ارائه دهد. اما چون این نمودار تنها بر اساس داده‌های گذشته ساخته شده، ممکن است تغییرات و تحولات جدید در بازار کریپتو را به‌ طور کامل در نظر نگیرد.

رگرسیون لگاریتمی

نمودار رنگین کمان از رگرسیون لگاریتمی (logarithmic regression) استفاده می‌کند تا نوسانات قیمت بیت‌ کوین را کاهش داده و یک خط روند ثابت‌تر ایجاد کند. این کار کمک می‌کند تا روندهای بلند مدت و محدوده‌های قیمتی احتمالی را بهتر نمایش دهد. با این حال، این روش همیشه دقیق نیست. فرضیات و تنظیمات مورد استفاده در ایجاد خط رگرسیون می‌توانند بر دقت پیش‌ بینی‌های آن تأثیر بگذارند.

ذهنی بودن باندهای رنگی

باندهای رنگی در نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین به‌طور ذهنی تعیین شده‌اند. تعریف‌های «کمتر از ارزش واقعی»، «با ارزش واقعی» یا «بیشتر از ارزش واقعی» ثابت نیستند و ممکن است بسته به اندازه هر باند یا فردی که نمودار را تحلیل می‌کند، متفاوت باشند.

شایان ذکر است که باند بنفش در نسخه V1 نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین در مراحل بعدی اضافه شد، زیرا مدل قبلی هنگامی که قیمت BTC به زیر پایین‌ترین باند کاهش یافت، عملکرد خوبی نداشت.

مزایای نمودار رنگین کمان بیت‌کوین

نمودار رنگین کمان بیت‌ کوین چندین مزیت برای معامله‌ گران ارزهای دیجیتال دارد:

نمایش ساده: این نمودار یک تصویر واضح از تغییرات قیمت و احساسات بازار در گذشته ارائه می‌دهد.
فهم حرکت‌های بلند مدت: به سرمایه‌ گذاران کمک می‌کند تا روندهای قیمتی بلندمدت بیت‌ کوین را بهتر درک کنند.
راهنمایی برای معاملات: باندهای رنگی می‌توانند به شما کمک کنند تا زمان‌های مناسب برای خرید، نگه‌داری و فروش بیت‌ کوین را شناسایی کنید.

محدودیت‌های نمودار رنگین کمان بیت‌کوین

نمودار رنگین کمان بیت‌کوین ابزار مفیدی برای مشاهده روندهای بلندمدت بازار است، اما محدودیت‌هایی دارد که معامله‌ گران باید به آن‌ها توجه کنند:

اتکا به داده‌های تاریخی: این نمودار فقط بر اساس داده‌های گذشته ساخته شده و تحولات یا رویدادهای جدید در بازار کریپتو را در نظر نمی‌گیرد.
ذهنی بودن تنظیمات: تعداد باندها، رنگ‌ها و دیگر ویژگی‌ها به‌طور ذهنی تعیین شده‌اند، که ممکن است به نتایج و تحلیل‌های مختلفی منجر شود.

آیا نمودار رنگین کمان دیگری برای ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

در حالی که نمودار رنگین کمان بیت‌کوین معروف‌ترین است، اما این نوع نمودار برای اتریوم (ETH) نیز وجود دارد. همانند نمودار رنگین کمان بیت‌کوین، نمودار رنگین کمان اتریوم نیز از باندهای رنگی برای نمایش تاریخچه قیمت اتریوم استفاده می‌کند.

کلام آخر

نمودار رنگین کمان بیت‌کوین ابزاری است که به شما کمک می‌کند تا تغییرات قیمت و احساسات بازار بیت‌کوین را مشاهده کنید. با استفاده از این نمودار، می‌توانید فرصت‌های مناسب برای خرید، نگه‌داری یا فروش را پیدا کنید. اما برای کاهش ریسک و افزایش شانس موفقیت، بهتر است این نمودار را با دیگر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو