ETFهای اسپات ریپل به پایان یک دوره رسیده‌اند؛ صندوق‌های سولانا روی خوش نمی‌بینند

صندوق‌های ETF سولانا از ابتدای اکتبر فقط یک روز ورود سرمایه داشته‌اند. در مقالات قبلی، به روندهای چشمگیر ورود سرمایه به ETFهای ریپل و سولانا اشاره کردیم؛ صندوق‌هایی که از نظر ورود خالص سرمایه به اوج‌های مقطعی رسیده بودند.

اما واقعیت امروز کاملاً متفاوت است. از یک سو، ETFهای اسپات ریپل پس از چند ماه نخستین هفته خروج سرمایه را ثبت کردند و از سوی دیگر، خروج سرمایه از صندوق‌های سولانا برای دهمین روز پیاپی ادامه یافت.

ETFهای ریپل به روند صعودی پایان دادند

این هفته، هفته‌ای سراسر قرمز برای ETFهای اسپات رمزارز بود؛ همان‌طور که پیش‌تر گزارش شد، صندوق‌های بیت کوین و ETF با خروج صدها میلیون دلار روبه‌رو شدند. صندوق‌های مالیِ دنبال‌کننده توکن ریپل که برای پرداخت‌های برون‌مرزی به کار می‌رود، هفته کاری را با همان روند تقریباً بی‌تحرکِ پایان هفته قبل آغاز کردند و جریان خالص سرمایه قابل‌گزارشی نداشتند؛ یعنی ۰٫۰۰ دلار.

در این رابطه بخوانید‌ : تحلیل چند تایم‌فریمی در معاملات چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

نخستین فعالیت قابل‌توجه روز چهارشنبه رخ داد؛ اتفاقی که با توجه به داده‌های تورمی بالاتر از انتظارِ منتشرشده در همان روز، تا حدی غافلگیرکننده بود. این صندوق‌ها کمی بیش از ۷۴۰ هزار دلار جذب کردند. روز پنجشنبه، سرمایه‌گذاران تغییر جهت دادند و ۱۰۴٬۵۱۰ دلار از صندوق‌ها خارج کردند. نخستین و تنها تراکنش چندمیلیون‌دلاری روز جمعه انجام شد و جریان خالص سرمایه به ۲٫۴۷ میلیون دلار رسید.

در نتیجه، دوره معاملاتی پنج‌روزه برای ETFهای XRP با خروج ۱٫۸۴ میلیون دلار به پایان رسید. این نخستین هفته منفی از هفته منتهی به ۱۰ ژوئیه بود. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاران به روند ۱۳ هفته‌ای ورود سرمایه پایان دادند. تغییر تمایل آن‌ها به XRP کاملاً مشهود است؛ چراکه فقط سه هفته پیش، از ورود خالص بیش از ۷۵ میلیون دلار خبر داده بودیم.

ورود سرمایه به ETFهای اسپات XRP. منبع: SoSoValue

هفته گذشته برای ریپل نیز دشوار بود. قیمت ریپل در سطح ۱٫۴۰ دلار با مقاومت روبه‌رو شد و تا ۱٫۲۷ دلار سقوط کرد؛ جایی که طی آخر هفته مقداری حمایت یافت.

خروج سرمایه از ETFهای سولانا ادامه دارد

وضعیت ETFهای سولانا حتی بدتر است؛ این صندوق‌ها بدترین هفته خود را از نظر خروج خالص سرمایه پشت سر گذاشتند و ۲۵٫۵۲ میلیون دلار از آن‌ها خارج شد. به این ترتیب، رکورد منفی هفته قبل، یعنی خروج ۲۴٫۸۱ میلیون دلار، شکسته شد. نکته نگران‌کننده‌تر این است که ETFهای SOL از ۲۹ سپتامبر فقط یک روز ورود سرمایه داشته‌اند؛ آن هم ورودی نسبتاً اندکِ ۱٫۳۰ میلیون‌دلاری در ۲ اکتبر.

در همین حال، فقط در روز جمعه بیش از ۱۲٫۶ میلیون دلار از این صندوق‌ها خارج شد و مجموع ورود خالص سرمایه آن‌ها طی دو هفته از ۱٫۶۲ میلیارد دلار به ۱٫۵۶ میلیارد دلار کاهش یافت.

جریان سرمایه ETFهای اسپات سولانا (SOL). منبع: SoSoValue

این خروج سرمایه باعث عقب‌نشینی محسوس قیمت این دارایی شده است. قیمت سولانا این هفته در سطح ۱۱۰ دلار با مقاومت روبه‌رو شد و در چند نوبت به محدوده ۱۰۱ تا ۱۰۲ دلار سقوط کرد. هرچند قیمت آن همچنان بالای ۱۰۰ دلار مانده، شرایط کلی طی چند هفته گذشته به‌طور چشمگیری بدتر شده است و ممکن است افت به زیر ۱۰۰ دلار فقط مسئله زمان باشد.

جمع‌بندی هفتگی ریپل، دستاوردهای نهادی، آغاز معاملات در نزدک و دشواری‌های قیمت

هفته گذشته تضادی چشمگیر میان عملکرد ریپل و رمزارز بومی آن، XRP، وجود داشت. هفته‌ای پرخبر برای ریپل و XRP بود: شرکت اورنورث پس از ادغامی بزرگ، سرانجام معاملات خود را در نزدک آغاز کرد؛ استاندارد چارترد و کراس ریور دسترسی به RLUSD را گسترش دادند و ریپل پرایم نیز حضور خود را در وال‌استریت پررنگ‌تر کرد.

همچنین بخوانید : جریان ورودی (inflow) و خروجی (outflow) در صرافی های کریپتو چیست؟

هیچ‌یک از این تحولات کمکی به رشد دارایی بومی این شرکت نکرد؛ برعکس، قیمت آن افت کرد.

گسترش فعالیت‌های ریپل در وال‌استریت

استاندارد چارترد در ۱۲ اکتبر اعلام کرد که از طریق شعبه خود در مرکز مالی بین‌المللی دبی (DIFC)، خدمات نگه‌داری نهادی از استیبل‌کوین ریپل را روی XRP Ledger راه‌اندازی می‌کند. این غول بانکی همچنین با ریپل و گروه LMAX روی طرحی همکاری می‌کند که ممکن است در نهایت امکان استفاده از RLUSD به‌عنوان وثیقه برای برخی محصولات معاملاتی نهادی را فراهم کند.

اورنورث هولدینگز نیز در همان روز با نماد XRPN معاملات خود را در نزدک آغاز کرد. قیمت سهام این شرکت معاملات را در حدود ۱۶٫۷ دلار شروع کرد و برای مدتی کوتاه به ۱۹٫۴۰ دلار رسید؛ سپس افت کرد و با قیمتی اندکی کمتر از ۱۷ دلار بسته شد. بااین‌حال، اصلاح گسترده‌تر بازار در پایان هفته قیمت آن را پایین آورد و سهام روز جمعه در ۱۵٫۴۵ دلار بسته شد.

اورنورث با حدود ۴۷۳ میلیون ریپل در خزانه خود و ۳۰۰ میلیون دلار عواید ناخالص نقدی وارد بازار عمومی شد. چند روز پس از آغاز معاملات در نزدک، این شرکت ریپل، کوین‌بیس، کراکن و بیت‌گو را به‌عنوان نخستین شرکای اجرایی نهادی خود معرفی کرد. این گروه از سه‌ماهه چهارم، در به‌کارگیری ذخیره XRP شرکت در راهبردهای نهادی کمک خواهند کرد.

ریپل نیز با راه‌اندازی سوآپ‌های دائمی دارایی‌های دنیای واقعی به‌صورت شبانه‌روزی از طریق پلتفرم کارگزاری اصلی خود، گامی در وال‌استریت برداشت. این طرح به مشتریان نهادی امکان می‌دهد در معرض بیش از ۱۰۰ بازار مرجع، شامل سهام، ETFها، کالاها، ارزها و دیگر دارایی‌های سنتی قرار بگیرند.

کراس ریور بانک در ۱۶ اکتبر اعلام کرد که RLUSD و تسویه‌حساب از طریق XRP Ledger را در زیرساخت بانکی خود ادغام می‌کند. این کار به کسب‌وکارهای واجد شرایط امکان می‌دهد از طریق یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی واحد (API) میان دلار و RLUSD جابه‌جا شوند، پرداخت‌های فرامرزی را پردازش کنند و انتقال‌های خزانه‌داری را مدیریت کنند.

قیمت ریپل هم‌پای تحولات پیش نرفت

تحولات مهم نهادی نتوانستند قیمت ریپل را بالا ببرند. قیمت این دارایی در اوایل هفته در سطح ۱٫۴۰ دلار با مقاومت روبه‌رو شد و به‌سرعت تا ۱٫۳۰ دلار سقوط کرد. هرچند سپس تا ۱٫۳۸ دلار برگشت، با ادامه هفته بار دیگر افت کرد و هنگام سقوط ناگهانی بازار در شامگاه شنبه، به کف ماهانه ۱٫۲۷ دلار رسید.

در ۱۶ اکتبر، تحلیل‌گران چند نشانه احتمالی از شکل‌گیری کف قیمت را شناسایی کردند. علی مارتینز گفت سطح ۱٫۲۵ دلار را به‌عنوان محدوده احتمالی خرید زیر نظر دارد و در صورت بازگشت قیمت توکن، سطوح ۱٫۴۲ تا ۱٫۶۰ دلار را به‌عنوان اهداف صعودی در نظر گرفته است.

اندکی بعد، EGRAG CRYPTO تفسیری بلندمدت‌تر ارائه کرد و گفت نوسان‌های آشفته XRP در محدوده ۱٫۳۰ تا ۱٫۳۳ دلار، به الگوهای قبلیِ شکل‌گیری کف‌های قیمتی طولانی‌مدت شباهت دارد. سناریوی صعودی او مستلزم آن است که قیمت در آینده از ۳٫۶۷ دلار عبور کند؛ حرکتی که می‌تواند در نهایت راه را برای رسیدن به اهداف فیبوناچی ۵٫۲۵، ۶٫۳۳، ۸٫۲۸ و هدف بسیار گمانه‌زنانه ۱۳٫۶۹ دلار باز کند.