معاملات فارکس Forex که به آن معامله ارز خارجی نیز می گویند، مستلزم خرید و فروش ارزهای دیگر برای افزایش سود مالی است. معاملات فارکس شامل معامله جفت ارزهای فیات است و 24 ساعت شبانه روز در روزهای هفته (یعنی حتی در تعطیلات آخر هفته) با جلسات معاملاتی در مراکز مالی بزرگ مانند لندن، نیویورک، توکیو و سیدنی باز است. ارز اول در این جفت تحت عنوان “ارز پایه” base currency شناخته می شود و ارز دوم تحت عنوان “ارز مظنه” quote currency شناخته می شود. به عنوان مثال، دلار ایالات متحده (USD) ارز مظنه است، و یورو (EUR) ارز پایه در جفت EUR/USD است.

معامله گران در مورد قدرت یا ضعف یک ارز نسبت به ارز دیگر پیش بینی می کنند و انتخاب خود را بر اساس تحلیل (فاندامنتال، تکنیکال و احساسات) انجام می دهند. برای پیش‌بینی نحوه عملکرد ارزها، تحلیل فاندامنتال به جنبه‌های اقتصادی و سیاسی مانند نرخ بهره، تورم، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و رویدادهای ژئوپلیتیکی توجه می‌کند. با استفاده از این تحلیل، تحلیلگران فاندامنتال محیط اقتصادی بزرگتر و چگونگی تاثیر آن بر نرخ ارز را بررسی می کنند.

از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال از نمودارها، شاخص‌ها و داده‌های تاریخی قیمت برای شناسایی الگوها و روند قیمت‌های جفت ارز استفاده می‌کند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که روندهای گذشته قیمت ممکن است اطلاعات خوبی در مورد جهت قیمت در آینده ارائه دهد.

در این رابطه بخوانید‌ : تتر گلد Tether Gold چیست؟ هر آنچه باید درباره XAUt بدانید

علاوه بر این، تجزیه و تحلیل احساسات برای تعیین نگرش کلی بازار ضروری است. برای ارزیابی احساسات عمومی و تغییر نگرش در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، که شامل ردیابی احساسات بازار از طریق اخبار، رسانه‌های اجتماعی و ابزارهای دیگر است. تحلیل احساسات توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل روانشناسی بازار و اتخاذ تصمیمات آگاهانه استفاده می شود.

علاوه بر این، معمولاً از لات lot های استاندارد، مینی لات یا میکرو لات ها در معاملات فارکس استفاده می شود. برای کنترل اندازه موقعیت بزرگتر با مقدار نسبتاً کمی پول نقد، معامله گران اغلب از اهرم در معاملات فارکس استفاده می کنند. اهرم می تواند سود را افزایش دهد، اما احتمال زیان های قابل توجه را نیز افزایش می دهد. بنابراین، مدیریت ریسک نیز برای محافظت در برابر زیان ضروری است که شامل استفاده از اندازه پوزیشن مناسب و استفاده از دستورات حد ضرر stop-loss برای کاهش ضررهای احتمالی است.

معامله ارز دیجیتال

معامله ارزهای دیجیتال مستلزم خرید و فروش آنها به قصد کسب سود است. از طریق صرافی‌های ارزهای دیجیتال که این تراکنش‌ها را تسهیل می‌کنند و ارزهای دیجیتال مختلف را در برابر یکدیگر جفت می‌کنند، عمل می‌کند. به عنوان مثال، می توان بیت کوین (BTC) را با اتر (ETH) مبادله کرد و نماد این جفت BTC/ETH است. معامله‌گران پیش‌بینی می‌کنند که چگونه ارزش یک ارز دیجیتال نسبت به دیگری تغییر می‌کند.

تحلیل تکنیکال که از نمودارها و الگوهای قیمت استفاده می کند. تحلیل فاندامنتال که عناصری از جمله فناوری، پذیرش و اخبار را ارزیابی می‌کند. و تحلیل احساسات، که احساسات بازار را با استفاده از رسانه های اجتماعی و منابع خبری بررسی می کند، برخی از استراتژی های مورد استفاده معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازار هستند.

برای کسب درآمد در بازارهای ارزهای دیجیتال، معامله‌گران از استراتژی‌های مختلفی مانند معاملات روزانه، معاملات سویینگ، سرمایه‌گذاری بلندمدت (هدلینگ)، آربیتراژ و معاملات الگوریتمی استفاده می‌کنند. امنیت برای معامله گرانی که از کیف پول دیجیتال برای محافظت از سرمایه خود استفاده می کنند، اولویت اصلی است. کیف پول‌ها می‌توانند مبتنی بر نرم‌افزار (آنلاین، دسکتاپ یا موبایل) یا دستگاه‌های فیزیکی (کیف‌پول‌های سخت‌افزاری) باشند.

نوسانات بازار ارزهای دیجیتال زیاد است و برای معامله گران هم احتمالات و هم ریسک بیشتری را به همراه دارد. برای فعالیت در این بازار پویا، معامله گران اغلب از اهرم، مدیریت ریسک و تاکتیک های مختلف معاملاتی استفاده می کنند. ملاحظات نظارتی و ماهیت در حال تحول صنعت بر معامله ارزهای دیجیتال تأثیر بیشتری می گذارد.

تفاوت های کلیدی بین معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال

فارکس ثبات، روش‌های تثبیت شده و نقدینگی را ارائه می‌کند، در حالی که معاملات ارزهای دیجیتال نوآوری، انعطاف‌پذیری و پتانسیل بازدهی قابل‌توجهی را فراهم می‌کند. این تفاوت ها ماهیت متضاد این دو بازار را نشان می دهد.

ارزهای فیات سنتی، مانند USD، EUR، ین ژاپن و سایرین، تمرکز اصلی معاملات فارکس هستند. دولت ها و بانک های مرکزی متولی انتشار و حاکمیت این ارزها هستند.

یکی از توسعه‌یافته‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارها در جهان، بازار فارکس با حجم معاملات بزرگ و اسپردهای کوچک است. به عنوان مثال، معامله گران در مورد نرخ مبادله بین یورو و دلار آمریکا در جفت ارز EUR/USD گمانه زنی می کنند. عوامل اقتصادی، مانند نرخ بهره یا آمار تولید ناخالص داخلی، تأثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.

برعکس، ارزهای دیجیتال یا مجازی که غیرمتمرکز هستند و بر اساس فناوری بلاک چین اجرا می شوند، هسته اصلی بازار ارزهای دیجیتال هستند. بازارهای کریپتو نسبتاً جدید و بسیار پرنوسان هستند و ویژگی‌های منحصر به فردی دارند که آنها را از ارزهای فیات متمایز می‌کند.

در ادامه چند تفاوت کلیدی بین معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال را بررسی میکنیم:

همچنین بخوانید : ربات معاملاتی تلگرام چیست؟

ریسک های مرتبط با معاملات فارکس

معاملات فارکس با ریسک‌هایی مانند ریسک نرخ برابری ارز، ریسک اهرمی، ریسک نرخ بهره، ریسک‌های ناشی از رویدادهای اقتصادی و ریسک کارگزار همراه است.

ریسک نرخ برابری ارز

معامله گران فارکس در معرض ریسک نرخ برابری ارز (Exchange rate) هستند زیرا آنها یک ارز را در برابر ارز دیگری معامله می کنند. نرخ ارز به دلیل تعدادی از عوامل مانند انتشار داده های اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و احساسات بازار می تواند به سرعت تغییر کند. زیان ممکن است ناشی از تغییرات پیش بینی نشده ارز باشد.

ریسک اهرمی

اهرم در حالی که ممکن است سود را افزایش دهد، می تواند زیان را نیز افزایش دهد. معامله گران اهرمی باید احتیاط کنند زیرا حتی نوسانات منفی کوچک قیمت می تواند زیان های قابل توجهی ایجاد کند.

ریسک نرخ بهره

بازارهای ارز ممکن است تحت تأثیر تغییرات نرخ بهره که توسط بانک های مرکزی تعیین می شود، قرار گیرند. تفاوت نرخ بهره بین دو ارز در یک جفت می تواند با تعیین میزان جذابیت آن برای معامله گران، بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد.

ریسک رویدادهای اقتصادی

رویدادهای اقتصادی مانند تغییر در سیاست های دولت، انتشار آمارهای اقتصادی (مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و اشتغال) و تغییرات ژئوپلیتیکی می تواند تاثیر زیادی بر نرخ ارز داشته باشد. معامله گران فارکس باید از این تحولات و اثرات بالقوه آنها آگاه باشند.

ریسک کارگزار

انتخاب کارگزار فارکس مناسب ضروری است. به منظور کاهش خطر تقلب، رفتار غیراخلاقی یا ورشکستگی، معامله گران باید مطمئن شوند که با یک کارگزار شناخته شده و تحت نظارت کار می کنند.

خطرات مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال

ریسک های مرتبط با معاملات ارزهای دیجیتال شامل ریسک نوسان، ریسک نظارتی، ریسک امنیتی، ریسک نقدینگی، ریسک احساسات بازار، ریسک فناوری و ریسک سرمایه گذاری است.

ریسک نوسانات

نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال بسیار بالاست. در بازه های زمانی کوتاه، قیمت ها می توانند به طور قابل توجهی و به سرعت در نوسان باشند که منجر به سودهای بزرگ و زیان های قابل توجه می شود.

ریسک نظارتی

محیط نظارتی برای ارزهای دیجیتال در کشورهای مختلف متفاوت است و در حال تغییر است. در دسترس بودن و نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال ممکن است تحت تأثیر قوانین، ممنوعیت ها یا محدودیت های جدید باشد.

ریسک امنیتی

یکی از نگرانی های کلیدی در معامله ارزهای دیجیتال، احتمال هک، کلاهبرداری و سرقت است. معامله گران باید اقدامات احتیاطی شدید امنیتی را برای محافظت از کیف پول و دارایی های دیجیتال خود انجام دهند.

ریسک نقدینگی

به دلیل نقدینگی کمتر در برخی از ارزهای دیجیتال و صرافی های کوچکتر، ممکن است انجام معاملات بزرگ بدون تاثیر قیمت عمده دشوار باشد.

ریسک احساسات بازار

اخبار، روند رسانه های اجتماعی و احساسات بازار، همگی می توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. تغییرات ناگهانی در احساسات بازار می تواند بر نوسانات قیمت تاثیرگذار باشد.

ریسک فناوری

سودمندی و ارزش برخی از ارزهای دیجیتال ممکن است تحت تأثیر مشکلاتی از جمله تراکم شبکه، اشکالات نرم افزاری و هارد فورک قرار گیرد.

ریسک سرمایه گذاری

از آنجایی که ارزهای دیجیتال ذاتاً سوداگرانه هستند، بسیاری از پروژه ها فاقد سابقه موفقیت هستند. معامله گران اگر محتاطانه عمل نکنند ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

برای خرید و فروش سولانا به مارکت نیپوتو مراجعه نمایید