۳ رویداد اقتصادی مهم که می‌توانند مسیر قیمت بیت کوین را تغییر دهند

نکات کلیدی

• بیت کوین در چهار روز آینده با سه رویداد مهم اقتصادی و مالی آمریکا روبه‌رو می‌شود. انتشار شاخص تورم مصرف‌کننده، گزارش درآمد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و شاخص قیمت تولیدکننده.
  معامله‌گران بازار معاملات آتی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را محتمل‌تر از سایر سناریوها می‌دانند.

بیت‌کوین (BTC) این هفته با سه رویداد مهم در آمریکا روبه‌رو است که می‌توانند تعیین کنند آیا روند نزولی این ارز دیجیتال شدیدتر خواهد شد یا خیر. آمار تورم مصرف‌کننده روز سه‌شنبه منتشر می‌شود. گزارش درآمد شرکت‌های فعال در حوزه تراشه‌های هوش مصنوعی روز پنجشنبه و روز جمعه نیز آمار قیمت تولیدکننده منتشر خواهد شد.

بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار اکنون در محدوده ۷۴٬۳۲۲ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده افت ۱.۸۵ درصدی طی ۲۴ ساعت گذشته است.

افزایش بیش از انتظار تورم می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کند. موضوعی که در گذشته نیز فشار قابل‌توجهی بر قیمت بیت‌کوین وارد کرده است.

در این رابطه بخوانید‌ : وستینگ (Vesting) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

عملکرد قیمت بیت‌کوین در بازه ۲۴ ساعته؛ منبع: BeInCrypto Markets

گزارش تورم اکتبر آمریکا افزایش نرخ بهره در دسامبر را قطعی می‌کند؟

اداره آمار کار آمریکا (BLS) قرار است روز سه‌شنبه گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مربوط به ماه اکتبر را منتشر کند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس (AP)، اقتصاددانان انتظار دارند نرخ تورم سالانه آمریکا از ۳.۷ درصد در ماه سپتامبر به ۳.۹ درصد در اکتبر افزایش پیدا کند. آسوشیتدپرس همچنین اشاره کرده که نرخ تورم از ماه مارس تاکنون در تمام ماه‌ها بالاتر از ۳ درصد باقی مانده است.

انتشار این گزارش در شرایطی انجام می‌شود که فدرال رزرو آمریکا سیاست پولی انقباضی‌تری را در پیش گرفته است. این نهاد در ماه سپتامبر، برای نخستین بار طی سه سال گذشته، نرخ بهره را افزایش داد. سپس در تاریخ ۲۸ اکتبر، نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد بدون تغییر حفظ کرد.

انتشار گزارش قدرتمند بازار کار در روز جمعه نیز احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را بیشتر کرده است.

بر اساس داده‌های CME FedWatch، در حال حاضر احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست ۹ دسامبر فدرال رزرو به ۸۰.۵ درصد رسیده است. این رقم در هفته گذشته ۷۰.۷ درصد بود.

احتمال تغییر نرخ بهره در نشست ۹ دسامبر فدرال رزرو؛ منبع: CME FedWatch

اگر نرخ تورم آمریکا در ماه اکتبر به ۳.۹ درصد برسد یا از آن فراتر برود، فدرال رزرو دلیل چندانی برای عقب‌نشینی از سیاست انقباضی خود نخواهد داشت.

البته انتظارات مربوط به نرخ بهره تنها بخشی از فشار واردشده بر بیت کوین را توضیح می‌دهند. سهام شرکت‌های فناوری نیز در افت اخیر این ارز دیجیتال نقش داشته‌اند و گزارش درآمد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی در ادامه هفته منتشر خواهد شد.

گزارش درآمد شرکت‌های سیسکو و اپلاید متریالز 

شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) در تاریخ ۵ نوامبر وارد محدوده اصلاح قیمتی شد و با افت ۵.۵۲ درصدی مواجه شد. سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه نقش اصلی را در این ریزش ایفا کردند.

نخستین گزارش مهم در این حوزه مربوط به شرکت CoreWeave، ارائه‌دهنده خدمات ابری هوش مصنوعی، است که پس از پایان معاملات روز سه‌شنبه منتشر می‌شود.

معامله‌گران قراردادهای اختیار معامله پیش از انتشار این گزارش، نوسان احتمالی ۲۰.۷ درصدی قیمت سهام این شرکت را در واکنش به اعلام نتایج مالی آن پیش‌بینی کرده‌اند.

پس از آن، شرکت سیسکو (Cisco) گزارش مالی سه‌ماهه نخست سال مالی خود را پس از بسته‌شدن بازار در تاریخ ۱۲ نوامبر منتشر خواهد کرد. این شرکت در ماه اوت اعلام کرده بود که انتظار دارد درآمد سه‌ماهه آن بین ۱۸ تا ۱۸.۲ میلیارد دلار باشد؛ رقمی که در گزارش رسمی شرکت نیز ثبت شده است.

همچنین بخوانید : تفاوت توکن های (Yield-bearing) با استیبل کوین های معمول چیست؟

شرکت اپلاید متریالز (Applied Materials) نیز در همان روز و بعدازظهر گزارش مالی خود را منتشر می‌کند. بر اساس اطلاعیه این شرکت، کنفرانس تلفنی بررسی نتایج مالی در ساعت ۴:۳۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا برگزار خواهد شد.

این شرکت فعال در حوزه تجهیزات تولید تراشه، پیش‌بینی کرده درآمد سه‌ماهه چهارم آن به حدود ۱۰.۲۵ میلیارد دلار برسد؛ البته با حاشیه خطای مثبت یا منفی ۵۰۰ میلیون دلار.

گری دیکرسون، مدیرعامل اپلاید متریالز، در ماه اوت اعلام کرده بود که پذیرش سریع فناوری هوش مصنوعی در سراسر جهان، یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا و ثبت درآمد بی‌سابقه این شرکت بوده است.

با این حال، اگر گزارش درآمدی هر یک از این دو شرکت ضعیف‌تر از انتظارات باشد، نگرانی‌ها درباره میزان هزینه‌کرد شرکت‌ها برای توسعه هوش مصنوعی دوباره افزایش خواهد یافت؛ نگرانی‌هایی که در ریزش بازار سهام طی هفته گذشته نیز نقش داشتند.

پس از انتشار گزارش‌های مربوط به شرکت‌های فناوری، توجه بازار در روز جمعه بار دیگر به تورم معطوف خواهد شد؛ زمانی که شاخص قیمت‌های عمده‌فروشی اطلاعات بیشتری درباره فشار هزینه‌ها در اقتصاد آمریکا ارائه می‌دهد.

آیا شاخص قیمت تولیدکننده می‌تواند داده‌های تورمی CPI را تأیید کند؟

اداره آمار کار آمریکا (BLS) قرار است روز جمعه، ۱۳ نوامبر، ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) مربوط به ماه اکتبر را منتشر کند.

شاخص PPI تغییرات قیمت کالاها و خدماتی را اندازه‌گیری می‌کند که تولیدکنندگان دریافت می‌کنند. افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند در نهایت به افزایش قیمت محصولات و خدمات برای مصرف‌کنندگان منجر شود و فشار تورمی بیشتری ایجاد کند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، اقتصاددانان انتظار دارند شاخص قیمت تولیدکننده در ماه اکتبر تغییر چندانی نسبت به ماه سپتامبر نداشته باشد.

شاخص PPI در ماه سپتامبر بزرگ‌ترین افزایش ماهانه خود از مارس ۲۰۲۲ را ثبت کرد. یکی از عوامل مهم این رشد، افزایش ۲۰.۳ درصدی قیمت بنزین بود.

آیا بیت کوین می‌تواند در شرایط فعلی افزایش دوباره تورم را تحمل کند؟

بیت کوین پس از انتشار گزارش‌های تورمی بالاتر از انتظار CPI و PPI در هر دو ماه سپتامبر و اکتبر با کاهش قیمت مواجه شد.

شدیدترین افت در ماه اکتبر اتفاق افتاد؛ زمانی که نرخ تورم سالانه آمریکا برخلاف انتظارات، به ۳.۷ درصد افزایش یافت.

در واکنش به این گزارش، قیمت بیت‌کوین به سمت محدوده ۸۰ هزار دلار حرکت کرد و طی ۲۴ ساعت ۳.۳ درصد کاهش یافت. روز بعد نیز با انتشار داده‌های بالاتر از انتظار شاخص قیمت تولیدکننده، فشار فروش افزایش پیدا کرد و قیمت بیت‌کوین به زیر این سطح سقوط کرد.

شرایط فعلی بازار نسبت به آن دوره شکننده‌تر است و بیت‌کوین این هفته را از سطح قیمتی پایین‌تری آغاز می‌کند.

صندوق‌های ETF اسپات بیت کوین در آمریکا طی هفته گذشته با خروج خالص سرمایه‌ای در حدود ۱.۲۸ میلیارد دلار مواجه شدند.

پس از آن نیز ۸۵۵.۶۹ میلیون دلار موقعیت معاملاتی در روز یکشنبه لیکویید شد.

از سوی دیگر، بر اساس داده‌های پلتفرم گلسنود (Glassnode)، قیمت بیت‌کوین همچنان پایین‌تر از ۷۵٬۷۰۰ دلار قرار دارد؛ سطحی که میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذاران اخیر محسوب می‌شود.

بازپس‌گیری این محدوده می‌تواند از فشار نزولی بازار بکاهد. در مقابل، سطح ۷۰ هزار دلار به‌عنوان حمایت مهم بعدی در مسیر نزولی بیت‌کوین شناخته می‌شود.

البته انتشار داده‌های تورمی ضعیف‌تر از انتظارات می‌تواند شرایط را تغییر دهد.

برای مثال، انتشار گزارش تورمی ملایم‌تر در ماه جولای باعث شد قیمت بیت‌کوین حدود ۳ درصد افزایش پیدا کند و به محدوده ۶۴ هزار و ۵۰۰ دلار برسد.

فدرال رزرو قرار است در روزهای ۸ و ۹ دسامبر نشست سیاست‌گذاری پولی خود را برگزار کند. پیش‌بینی‌های جدید مربوط به نرخ بهره را نیز منتشر خواهد کرد.

گزارش‌های اقتصادی این هفته نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های آن نشست خواهند داشت و می‌توانند بر این موضوع تأثیر بگذارند که آیا قیمت بیت‌کوین قادر خواهد بود بالاتر از سطح ۷۰ هزار دلار باقی بماند یا خیر.

جمع‌بندی

بیت کوین در هفته دوم نوامبر با سه رویداد مهم اقتصادی و مالی در آمریکا روبه‌رو است. انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده، گزارش درآمد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و اعلام شاخص قیمت تولیدکننده.

افزایش تورم می‌تواند احتمال بالا رفتن نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را تقویت کند و فشار بیشتری بر دارایی‌های پرریسک، از جمله بیت‌کوین، وارد سازد. از سوی دیگر، عملکرد ضعیف شرکت‌های فناوری نیز ممکن است نگرانی‌ها درباره هزینه‌های سنگین توسعه هوش مصنوعی را افزایش دهد.

در حال حاضر، سطح ۷۵٬۷۰۰ دلار به‌عنوان میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذاران اخیر و محدوده ۷۰ هزار دلار به‌عنوان حمایت مهم بعدی بیت‌کوین اهمیت زیادی دارند.

در مجموع، واکنش قیمت بیت کوین به داده‌های تورمی و گزارش‌های مالی شرکت‌های فناوری می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بازار را مشخص کند. اگر داده‌ها از کاهش فشار تورمی حکایت داشته باشند، احتمال بهبود شرایط وجود دارد. اما تداوم تورم بالا و افزایش انتظارات برای رشد نرخ بهره می‌تواند ریسک افت بیشتر قیمت بیت‌کوین را افزایش دهد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو