خط روند چیست؟

خط روند (Trendlines)، عبارت است از خطی که به راحتی قابل تشخیص است و معامله گران آن را روی نمودارها رسم می کنند تا مجموعه ای از قیمت ها را به یکدیگر متصل کنند یا بهترین تناسب داده ها را نشان دهند. سپس از خط حاصل استفاده می شود تا به معامله گر تصور خوبی از جهت احتمالی حرکت ارزش سرمایه گذاری، ارائه کند.

خط روند خطی است که برای نشان دادن جهت کنونی قیمت، روی بالاترین منطقه قیمتی یا زیر پایین ترین منطقه قیمتی کشیده می‌شود. خط روند یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت در هر چارچوب زمانی است. این خطوط جهت و سرعت قیمت را نشان می دهند و همچنین الگوها را در طول دوره های رکود قیمت تفسیر می کنند.

نکات مهم

• خطوط روند بهترین تناسب برخی از داده ها را با استفاده از یک خط یا منحنی نشان می دهند.
• خط روند واحد را می توان روی نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح تری از روند ارائه دهد.
• خطوط روند بر اساس سقف های قیمتی و کف های قیمتی، یک کانال قیمتی را مشخص می کند.
• هر معامله گر برای ایجاد خط روند از دوره زمانی مورد بررسی و نقاط دقیق متفاوتی استفاده می کند.

خط روند به شما چه می گوید؟

خط روند یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال است. تحلیلگران تکنیکال به جای نگاه کردن به عملکرد گذشته شرکت یا سایر زیرساخت ها، به دنبال روندها در پرایس اکشن ها (price action) هستند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می کند تا جهت فعلی قیمت های بازار را تعیین کنند. تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که روند دوست شماست و شناسایی این روند اولین گام در پروسه یک معامله خوب است.

در این رابطه بخوانید‌ : اکوسیستم دیفای DeFi بیت کوین چیست؟

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه در نمودار قیمت داشته باشد. برخی از تحلیلگران دوست دارند از بازه های زمانی متفاوتی مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. دیگران نیز نمودارهای روزانه یا هفتگی را بررسی می کنند. برخی از تحلیلگران، کلا زمان را کنار می گذارند و ترجیح می دهند روندها را، به جای بازه های زمانی بر اساس بازه های خاص بررسی کنند. دلیل محبوبیت خطوط روند این است که می توان از آنها برای شناسایی روندها صرف نظر از دوره زمانی، چارچوب زمانی یا بازه زمانی استفاده شده کمک گرفت.

اگر سهام شرکت A، با قیمت 35 دلار معامله شود و در دو روز به 40 دلار و در سه روز به 45 دلار برسد ، تحلیلگر سه نقطه برای رسم در نمودار دارد. اگر تحلیلگر بین هر سه نقطه قیمت خطی بکشد، روند صعودی است. اگر خط روند رسم شده دارای شیب مثبت باشد به تحلیلگر سیگنال خرید می دهد و اگر قیمت سهام شرکت A از 35 دلار به 25 دلار برسد، خط روند دارای شیب منفی است و سیگنال فروش می دهد.

نمونه ای از موارد استفاده خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است. یک معامله گر به سادگی باید داده های قیمت را به طور معمول با استفاده از قیمت های اولیه، پایانی، سقف قیمتی و کف قیمتی نمودار بکشد. در زیر داده‌های شاخص (Russell 2000) در نمودار شمعی خط روند با سه واکنش نزولی در طول دوماه تایید شده است.

خط روند صعودی، شاخص راسل 2000 را نشان می دهد و می تواند هنگام ورود در معامله به عنوان حمایت در نظر گرفته شود. در این مورد، معامله گر می تواند در نزدیکی خط روند خرید کند و سپس آن را در آینده توسعه دهد. اگر روند قیمت از خط روند در جهت نزولی عبور کند، معامله‌گر می‌تواند از آن به عنوان سیگنال فروش استفاده کند. این امر به معامله گر اجازه می دهد تا هنگام ضعیف شدن روند مورد نظر از معامله خارج شود.

طبیعتا خطوط روند، محصول دوره زمانی هستند. در مثال بالا، معامله گر غالبا نیازی به رسم مجدد خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی چند دقیقه، خطوط روند و معاملات ممکن است نیاز به تنظیم مجدد داشته باشند.

تفاوت خطوط روند و کانال ها

بیش از یک خط روند را می توان در نمودار اعمال کرد. معامله گران اغلب از خط روند برای اتصال سقف های قیمتی یک دوره و همچنین از خط روند دیگر برای اتصال کف های قیمتی برای ایجاد کانال استفاده می کنند. کانال (channel)، یک نمایش بصری از حمایت و مقاومت را برای دوره زمانی مورد بررسی ارائه می دهد. مانند یک خط روند واحد، معامله گران به دنبال افزایش یا شکست هستند تا روند قیمت را از کانال خارج کنند. با توجه سازو کار معامله خود، ممکن است از این رخنه به عنوان یک نقطه خروج یا یک نقطه ورود استفاده کنند.

خطوط روند دارای محدودیت‌هایی هستند که توسط همه ابزارهای نمودار به اشتراک گذاشته می شوند، زیرا باید با ورود اطلاعات بیشتر قیمت، مجدداً تنظیم شوند. خط روند گاهی اوقات برای مدت طولانی دوام می‌آورد، اما در نهایت روند قیمت آنقدر تغییر می کند که نیاز به به‌روزرسانی داشته باشد. علاوه بر این، معامله گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می کنند. به عنوان مثال، برخی معامله‌گران از کف های قیمتی استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است تنها برای یک دوره از کف های قیمت‌ی پایانی استفاده کنند. در نهایت، خطوط روند اعمال شده در بازه های زمانی کوچکتر می توانند به حجم حساس باشند. خط روند تشکیل شده در حجم کم ممکن است به راحتی با افزایش حجم در طول دوره، شکسته شود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش تتر برای شما فراهم شده است.