پس از آنکه دونالد ترامپ از احتمال پایان جنگ میان آمریکا و ایران خبر داد، قیمت بیت کوین به سمت محدوده ۸۰ هزار دلار حرکت کرد؛ اتفاقی که باعث کاهش قیمت نفت شد.

بیت کوین (BTC) پس از آغاز معاملات وال‌استریت در روز دوشنبه، بار دیگر به محدوده ۷۹ هزار دلار بازگشت. در حالی که بازارها در حال بررسی سیگنال‌های متناقض درباره سرنوشت جنگ آمریکا و ایران بودند.

نکات کلیدی

•  قیمت بیت کوین پس از اشاره دونالد ترامپ به احتمال نزدیک بودن پایان جنگ ایران، همزمان با کاهش قیمت نفت، از ۷۹ هزار دلار عبور کرد.
  احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو به بیش از ۹۰ درصد رسید.
  بیت‌کوین میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای خود را آزمایش کرد؛ این اتفاق پس از آن رخ داد که قیمت در روز یکشنبه زیر این خط روند مهم بسته شده بود.

افزایش قیمت بیت کوین همزمان با صحبت‌های ترامپ درباره پایان جنگ ایران

داده‌های TradingView نشان می‌دهد جفت‌ارز BTC/USD زیان‌های آخر هفته را جبران کرده و در طول روز حدود ۳ درصد افزایش یافته است.

در این رابطه بخوانید‌ : مرور جامع و کامل اسپوکی سواپ | کابردهای آن و پیش‌بینی قیمت

نمودار یک‌ساعته BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

بازار ارزهای دیجیتال پس از آنکه دونالد ترامپ چشم‌انداز دستیابی به توافق صلح با ایران را تقویت کرد، شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها بود.

ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی Truth Social نوشت:

«ایران می‌خواهد به‌سرعت به توافق برسد. من تصمیم خواهم گرفت که آیا آمریکا وارد این موضوع شود یا خیر؛ موضوعی که نسبت به آن رویکردی باز داریم.»

بازار سهام امریکا

شاخص‌های سهام آمریکا در ابتدای معاملات روز دوشنبه وال‌استریت ابتدا رشد کردند، اما پس از آن و در شرایطی که همچنان درباره سرنوشت مسیرهای مهم انتقال نفت در خاورمیانه ابهام وجود داشت، وارد محدوده منفی شدند. شاخص S&P 500 در زمان نگارش این خبر حدود ۰.۳ درصد کاهش داشت.

علاوه بر تنگه هرمز، خط لوله شرقی-غربی عربستان سعودی و تنگه باب‌المندب نیز با گسترش درگیری‌ها فراتر از مرزهای ایران، با تهدید مواجه بودند.

در زمان نگارش این خبر نفت خام WTI آمریکا همچنان بالاتر از ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شد و قیمت نفت برنت نیز به ۱۰۵ دلار در هر بشکه رسیده بود.

نمودار یک‌روزه قراردادهای CFD نفت خام WTI. منبع: Cointelegraph/TradingView

ترامپ بار دیگر بر پیش‌بینی خود درباره کاهش قیمت نفت تأکید کرد و همزمان به پایان درگیری با ایران اشاره کرد؛ اظهاراتی که باعث افت قیمت نفت شد.

در پست دیگری در Truth Social آمده بود:

«به‌جز نفت که فعلاً یک استثنا محسوب می‌شود، قیمت‌ها به‌شدت در حال کاهش هستند و نفت نیز به محض پایان درگیری نظامی مانند یک سنگ سقوط خواهد کرد؛ و این اتفاق چندان دور نیست.»

بر اساس جدیدترین داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، احتمال افزایش نرخ بهره اکنون به ۹۲.۷ درصد رسیده است. در حالی که این رقم یک هفته قبل ۵۹.۴ درصد بود.

مقایسه نرخ بهره احتمالی فدرال رزرو برای نشست FOMC در ۱۶ سپتامبر؛ منبع: CME Group

شرکت معاملاتی QCP Capital در واکنش به این تحولات پیش‌بینی کرد که تداوم قیمت بالای نفت می‌تواند مستقیماً بر سیاست‌های مالی آمریکا تأثیر بگذارد.

همچنین بخوانید : مکانیزم اجماع اثبات اعتبار چیست؟ و چگونه کار میکند؟

تصمیم فدرال رزرو در خصوص نرخ بهره

فدرال رزرو قرار است روز چهارشنبه جدیدترین تصمیم خود درباره تغییرات نرخ بهره را اعلام کند. بازارها در حال حاضر افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد را پیش‌بینی می‌کنند.

QCP روز دوشنبه نوشت:

«اختلالی طولانی‌مدت می‌تواند ریسک انتقال افزایش هزینه‌های انرژی به قیمت‌های حمل‌ونقل و لجستیک را افزایش دهد؛ موضوعی که احتمالاً انتظارات تورمی را بالا برده و توانایی فدرال رزرو برای توقف روند سیاست‌های انقباضی را محدود می‌کند، حتی در شرایطی که رشد اقتصادی کند می‌شود.»

این شرکت در ادامه افزود:

«این شرایط یک تنش سیاستی ایجاد می‌کند: تداوم افزایش قیمت انرژی می‌تواند فدرال رزرو را در موضعی انقباضی نگه دارد، در حالی که ضعف داده‌های اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی می‌تواند دلیلی برای صبر و احتیاط بیشتر باشد.»

تمرکز بازار از تصمیم فدرال رزرو به نحوه بیان موضع آن تغییر کرده است

QCP در بررسی تأثیر تصمیم این هفته فدرال رزرو بر حرکت قیمت بیت کوین اعلام کرد که دارایی‌های پرریسک از قبل افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را در قیمت خود لحاظ کرده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود در صورت تحقق این سناریو، نوسانات کمتری ایجاد شود.

این شرکت همچنین معتقد است واکنش کلی و نسبتاً محدود بازار به شاخص (CPI) در هفته گذشته نشان می‌دهد که اکنون اظهارات و ادبیات مقامات فدرال رزرو اهمیت بیشتری از خود تصمیم نرخ بهره دارد.

QCP نوشت:

«مهار نوسانات نشان‌دهنده تغییر تمرکز بازار است: پرسش دوحالتی درباره اینکه آیا فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش خواهد داد یا خیر، اکنون پاسخ داده شده است؛ مسئله مهم برای موقعیت‌گیری معامله‌گران این است که سیاست‌گذاران چگونه این تصمیم را چارچوب‌بندی می‌کنند و این موضوع چه سیگنالی درباره مسیر آینده سیاست پولی ارسال خواهد کرد.»

بیت کوین روز دوشنبه بار دیگر به بالای میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای (EMA) در محدوده ۷۷٬۴۳۰ دلار بازگشت. این اتفاق پس از آن رخ داد که قیمت در ابتدا کندل هفتگی خود را زیر این سطح بسته بود.

میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای یکی از سطوح حمایتی مهم برای بیت کوین محسوب می‌شود. بازپس‌گیری آن می‌تواند بخشی از مسیر بازگشت BTC به یک بازار صعودی باشد.

نمودار یک‌هفته‌ای BTC/USD همراه با میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای (EMA).

جمع‌بندی

بازگشت بیت کوین به محدوده ۷۹ هزار دلار همزمان با کاهش قیمت نفت و افزایش امیدها به پایان درگیری میان آمریکا و ایران، بار دیگر نقش تحولات ژئوپلیتیکی را در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال برجسته کرده است. با این حال، افزایش احتمال ۹۲.۷ درصدی رشد نرخ بهره فدرال رزرو و تداوم قیمت بالای انرژی همچنان می‌تواند برای دارایی‌های پرریسک از جمله بیت‌کوین چالش‌برانگیز باشد. در حال حاضر، علاوه بر تصمیم فدرال رزرو، بازار بیش از هر چیز به لحن و چشم‌انداز ارائه‌شده از سوی مقامات این نهاد توجه خواهد کرد. در حالی که حفظ میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای در محدوده ۷۷٬۴۳۰ دلار می‌تواند برای ادامه روند صعودی بیت کوین اهمیت زیادی داشته باشد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو