سه عامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین در هفته پیش رو

قیمت بیت کوین به پایین‌ترین سطح خود از اواسط ماه اوت رسید. هم‌زمان، گزارش‌های مربوط به انویدیا فشار فروش در معاملات آتی بازار سهام را افزایش دادند.

قیمت بیت‌کوین (BTC) اواخر روز یکشنبه به حدود ۷۳٬۵۰۰ دلار کاهش یافت و پایین‌ترین سطح خود از ماه اوت را ثبت کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که پیش از انتشار گزارش‌های تورمی آمریکا در هفته جاری، بیش از یک میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی اهرمی در بازار رمزارزها لیکویید شد.

نکات کلیدی

•  بیت‌کوین اندکی پیش از بسته شدن کندل هفتگی در روز یکشنبه، به پایین‌ترین قیمت خود از ۲۱ اوت رسید و سپس برای مدت کوتاهی دوباره به بالای ۷۵ هزار دلار بازگشت.
  معاملات آتی شاخص نزدک ۱۰۰ پس از اعلام تحقیقات هیئت‌مدیره انویدیا درباره احتمال هدف قرار گرفتن مدیرعامل این شرکت، جنسن هوانگ، توسط یک نهاد اطلاعاتی خارجی، میان محدوده مثبت و منفی نوسان داشت.
  گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده و شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا به‌ترتیب سه‌شنبه و جمعه منتشر می‌شوند. رابین بروکس، اقتصاددان، معتقد است کاهش قیمت نفت می‌تواند به رشد بیت‌کوین کمک کند.

لیکویید بیش از ۱.۱ میلیارد دلار موقعیت معاملاتی

داده‌های تریدینگ‌ویو (TradingView) نشان می‌دهد قیمت بیت کوین اندکی پیش از بسته شدن کندل هفتگی در روز یکشنبه به زیر ۷۴ هزار دلار افت کرد و روند نزولی هفته گذشته را ادامه داد.

در این رابطه بخوانید‌ : سوشال تریدینگ (social trading) در بازار کریپتو چیست؟

نمودار یک‌ساعته BTC/USD. منبع: تریدینگ‌ویو

بر اساس داده‌های کوین‌گلس (CoinGlass)، طی ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۹ صبح روز دوشنبه به وقت (UTC)، حدود ۱.۱۲ میلیارد دلار از موقعیت‌های معاملاتی اهرمی در بازار رمزارزها لیکویید شد.

لیکویید موقعیت‌های معاملاتی بازار رمزارزها طی ۲۴ ساعت. منبع: کوین‌گلس

بیت‌کوین همچنین به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (SMA) خود در محدوده ۷۵٬۴۹۲ دلار سقوط کرد و به میانگین متحرک ساده ۲۱ هفته‌ای در سطح ۷۳٬۰۷۸ دلار نزدیک شد.

نمودار روزانه BTC/USD همراه با میانگین‌های متحرک ساده ۲۱ و ۵۰ هفته‌ای. منبع: تریدینگ‌ویو

قیمت بیت‌کوین همچنین پایین‌تر از میانگین قیمت خرید هولدرهای کوتاه‌مدت در سطح ۷۵٬۶۹۱ دلار قرار گرفت.

این معیار، میانگین قیمت خرید بیت‌کوین‌هایی را تخمین می‌زند که آخرین بار کمتر از ۱۵۵ روز پیش جابه‌جا شده‌اند.

میانگین قیمت خرید گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران بیت‌کوین. منبع: کریپتوکوانت

یکی از تحلیلگران کریپتوکوانت، میانگین قیمت خرید بیت‌کوین‌هایی را که طی یک تا سه ماه گذشته جابه‌جا شده‌اند، حدود ۷۹٬۳۰۰ دلار برآورد کرد.

به گفته این تحلیلگر، اگر خریداران اخیر پس از رسیدن قیمت به نقطه سربه‌سر اقدام به فروش کنند، این محدوده می‌تواند به سطح مقاومت تبدیل شود.

او روز دوشنبه نوشت:

«در سال ۲۰۲۶، قیمت برای چندین ماه متوالی پایین‌تر از این خط باقی ماند؛ از فوریه تا آوریل و همچنین از ژوئن تا اوت، پیش از آنکه دوباره به بالای آن بازگردد.»

سودآوری خریداران اخیر بیت‌کوین. منبع: کریپتوکوانت

تحلیلگری با نام رکت کپیتال (Rekt Capital) روز یکشنبه اعلام کرد که برای مشاهده نشانه‌های خستگی فروشندگان، حجم معاملات فروش باید افزایش پیدا کند.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«خستگی فروشندگان معمولاً دقیقاً در کف قیمت بیت کوین یا بسیار نزدیک به آن اتفاق می‌افتد.»

همچنین بخوانید : الگوریتم افکار (AoT) چیست؟

نمودار هفتگی BTC/USD همراه با حجم معاملات. منبع: رکت کپیتال

نوسان معاملات آتی نزدک پس از اعلام تحقیقات درباره انویدیا

هیئت‌مدیره انویدیا روز یکشنبه اعلام کرد که تحقیقات مستقلی را درباره گزارش‌های منتشرشده مبنی بر هدف قرار گرفتن جنسن هوانگ، مدیرعامل این شرکت، توسط یک نهاد اطلاعاتی خارجی آغاز کرده است.

هیئت‌مدیره اعلام کرد هیچ دلیلی برای باور به افشای اطلاعات محرمانه شرکت یا به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا در اختیار ندارد. وزارت امور خارجه چین نیز روز دوشنبه اتهامات جاسوسی را رد کرد.

نمودار یک‌ساعته معاملات آتی انویدیا. منبع: تریدینگ‌ویو

معاملات آتی شاخص نزدک ۱۰۰ در ساعات ابتدایی روز دوشنبه کاهش یافت، سپس بخشی از افت خود را جبران کرد و پیش از آغاز معاملات رسمی بازار آمریکا بار دیگر وارد محدوده منفی شد.

در همین زمان، معاملات آتی شاخص‌های S&P 500 و داوجونز همچنان در محدوده مثبت قرار داشتند؛ درحالی‌که معاملات آتی نزدک ۱۰۰ دوباره کاهش پیدا کرد.

این تحقیقات پس از موج فروش سهام شرکت‌های فناوری در هفته گذشته مطرح شد؛ زمانی که سرمایه‌گذاران چشم‌انداز هزینه‌کرد در حوزه هوش مصنوعی و تغییرات احتمالی مقررات آمریکا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را ارزیابی می‌کردند.

نمودار پنج‌دقیقه‌ای معاملات آتی شاخص نزدک ۱۰۰. منبع: تریدینگ‌ویو

محمد العریان، اقتصاددان، زمان‌بندی این تحقیقات را با توجه به اهمیت انویدیا برای صنعت فناوری و کل بازار، «نامناسب» توصیف کرد.

در بازارهای آسیایی، شاخص اصلی کاسپی کره جنوبی (KOSPI) روز دوشنبه با افت ۰.۸ درصدی در سطح ۵٬۰۱۸.۸۵ واحد بسته شد.

این بورس روز جمعه، پس از آنکه شاخص کاسپی اندکی بعد از آغاز معاملات بیش از ۸ درصد سقوط کرد، برای مدت کوتاهی معاملات را متوقف کرده بود.

نمودار روزانه شاخص کاسپی کره جنوبی. منبع: تریدینگ‌ویو

معاون وزیر علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات کره جنوبی، روز دوشنبه در جلسه کمیته بودجه پارلمان اعلام کرد انتظار دارد تحویل تراشه‌های انویدیا طبق برنامه قبلی انجام شود.

گزارش‌های تورمی آمریکا در راه است؛ قیمت نفت نزدیک ۹۰ دلار

اداره آمار کار آمریکا (BLS) قرار است روز سه‌شنبه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ماه اکتبر و روز جمعه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را منتشر کند. هر دو گزارش ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت شرقی آمریکا منتشر خواهند شد.

قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۳.۷ درصد افزایش یافته بودند. قیمت بنزین نیز در مقایسه با ماه اوت ۹.۱ درصد رشد کرد و بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص کل را به خود اختصاص داد.

در همین حال، معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) صبح دوشنبه در محدوده ۹۰ دلار به ازای هر بشکه معامله شد.

نمودار روزانه قراردادهای (CFD) نفت خام وست تگزاس اینترمدیت. منبع: تریدینگ‌ویو

رابین بروکس، اقتصاددان، روز یکشنبه گفت که جنگ باعث بالا ماندن قیمت نفت شده است. کاهش قیمت نفت خام می‌تواند به رشد قیمت بیت کوین، سهام و فلزات گران‌بها کمک کند.

او اظهار داشت:

«نمی‌گویم که ریسک باید به‌طور کامل از بین برود، اما آیا امکان دارد قیمت نفت به ۷۵ دلار برای هر بشکه برسد؟ قطعاً.»

بروکس پیش‌بینی کرد که با فروکش کردن پیامدهای انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، همبستگی منفی بیت‌کوین با قیمت نفت همچنان ادامه پیدا کند.

او در ادامه گفت:

«به نظر من، قیمت نفت ظرفیت زیادی برای کاهش دارد و این موضوع می‌تواند تا حدی به نفع طلا، نقره، شاخص S&P 500 و بیت‌کوین تمام شود. به باور من، با کاهش قیمت نفت، چه از نظر صرف ریسک در بازارهای مالی و چه از نظر نرخ بهره، چشم‌انداز نسبتاً مساعدی شکل خواهد گرفت.»

مقایسه تغییر نرخ بهره هدف فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC). منبع: گروه CME

بر اساس داده‌های CME، بازارها در حال حاضر احتمال افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره فدرال رزرو در ماه دسامبر را ۷۸.۸ درصد در نظر می‌گیرند.

چندین مقام فدرال رزرو طی روزهای آینده سخنرانی خواهند کرد و دیدگاه‌های خود را درباره روند تورم و وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهند.

در میان آن‌ها، کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، و میشل بومن، نایب‌رئیس بخش نظارت این نهاد، قرار است روز سه‌شنبه درباره چشم‌انداز اقتصادی سخنرانی کنند.

والر در کنفرانس سال ۲۰۲۶ بانک مرکزی انگلستان و ناظران آن در لندن حضور خواهد یافت. بومن نیز در مجموعه نشست‌های بین‌المللی اقتصادی در واشنگتن سخنرانی خواهد کرد.

جمع‌بندی

بیت کوین هفته را در شرایطی حساس آغاز کرده است. ریزش قیمت بیت کوین به محدوده ۷۳٬۵۰۰ دلار، لیکویید بیش از ۱.۱ میلیارد دلار موقعیت اهرمی و قرار گرفتن قیمت زیر میانگین‌های متحرک مهم، فشار فروش را افزایش داده‌اند.

در کنار این عوامل، نوسانات سهام فناوری پس از انتشار خبر تحقیقات درباره انویدیا و انتشار گزارش‌های تورمی آمریکا می‌توانند جهت حرکت بازار را تحت تأثیر قرار دهند. از سوی دیگر، کاهش احتمالی قیمت نفت و تغییر انتظارات درباره نرخ بهره نیز از جمله عواملی هستند که معامله‌گران برای ارزیابی چشم‌انداز بیت‌کوین در روزهای آینده دنبال می‌کنند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو