افت بیت کوین به زیر میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای؛ حمایت ۵۹ هزار دلاری حفظ می‌شود؟

بیت کوین (BTC) هفته معاملاتی منتهی به ۸ نوامبر را با قیمت ۷۴٬۹۶۸ دلار به پایان رساند؛ قیمتی که ۰.۷ درصد پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای قرار دارد. این اتفاق به روند هفت‌هفته‌ای بسته‌شدن قیمت بیت‌کوین بالاتر از این شاخص پایان داد. الکس تورن، مدیر تحقیقات شرکت گلکسی (Galaxy)، معتقد است برای معتبر ماندن فرضیه ثبت کف بازار، قیمت بیت‌کوین نباید سطح ۵۹٬۵۱۷ دلار را از دست بدهد.

بیت‌کوین در پایان هفته منتهی به ۸ نوامبر، با قیمت ۷۴٬۹۶۸ دلار بسته شد که ۰.۷ درصد پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای بود.

این اتفاق به هفت هفته متوالی بسته‌شدن قیمت بالاتر از این میانگین پایان داد؛ سطحی که بیت‌کوین در ۲۰ سپتامبر دوباره آن را پس گرفته بود.

در این رابطه بخوانید‌ : حد ضرر (Stop-Loss) در معاملات ارز دیجیتال چیست؟

الکس تورن از سال ۲۰۱۲ تاکنون پنج مورد بازپس‌گیری این میانگین پس از ثبت کف بازار را شناسایی کرده است. در دو مورد مربوط به سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹، قیمت دوباره به زیر میانگین رفت، اما کف قبلی بازار حفظ شد.

به اعتقاد تورن، برای معتبر ماندن فرضیه ثبت کف بازار در چرخه فعلی، پایین‌ترین قیمت هفتگی ثبت‌شده در ۲۸ ژوئن، یعنی ۵۹٬۵۱۷ دلار، باید حفظ شود.

از دست رفتن میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای

بیت‌کوین (BTC) هفته منتهی به ۸ نوامبر را با قیمت ۷۴٬۹۶۸ دلار به پایان رساند. این سطح ۰.۷ درصد پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای بود و به روند هفت‌هفته‌ای بسته‌شدن قیمت بالاتر از این خط پایان داد.

میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای در تاریخ ۲۰ سپتامبر دوباره توسط بیت‌کوین پس گرفته شده بود. این اتفاق ۱۲ هفته پس از ثبت کف قیمتی ماه ژوئن رخ داد و نخستین کندل هفتگی که بالاتر از این میانگین بسته شد، قیمت ۸۱٬۱۹۵ دلار را ثبت کرد.

با این حال، قیمت پایانی روز یکشنبه ۷.۷ درصد پایین‌تر از سطح ثبت‌شده در سپتامبر قرار گرفت؛ هرچند همچنان ۲۶ درصد بالاتر از پایین‌ترین قیمت پایانی هفتگی این چرخه، یعنی ۵۹٬۵۱۷ دلار در تاریخ ۲۸ ژوئن، باقی ماند.

این افت قیمت در آخر هفته‌ای رخ داد که موجی از لیکوییدیشن‌های اجباری، بازار آلت‌کوین‌ها و همچنین بیت کوین را تحت تأثیر قرار داد. معامله‌گرانی که با استفاده از اهرم معاملاتی در موقعیت خرید (Long) قرار داشتند، بیشترین آسیب را متحمل شدند.

پس از افت قیمت بیت‌کوین تا محدوده ۷۳٬۷۶۱ دلار، حجم لیکویید معاملات در بازه ۲۴ ساعته از یک میلیارد دلار فراتر رفت.

بررسی پنج بار بازپس‌گیری میانگین متحرک توسط بیت‌کوین از سال ۲۰۱۲

بررسی چرخه‌های کامل‌شده بازار نشان می‌دهد بازپس‌گیری میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای پس از ثبت کف بازار، تاکنون به دو نتیجه متفاوت منجر شده است:

در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۳، قیمت توانست بالاتر از این میانگین باقی بماند و در نهایت سقف قبلی بازار را دوباره پس بگیرد.

در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹، قیمت دوباره به زیر این میانگین سقوط کرد، اما کف بازار نزولی از دست نرفت.

سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲؛ حفظ کف قیمت با وجود شکست میانگین

در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، بیت‌کوین در ژانویه ۲۰۱۲ موفق شد میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای را پس بگیرد. قیمت پایانی هفتگی در آن زمان ۱۸ درصد بالاتر از این میانگین قرار داشت.

همچنین بخوانید : به روزرسانی بعدی اتریوم: پکترا (Pectra) چیست؟

با این حال، تنها سه هفته بعد قیمت دوباره به زیر این خط سقوط کرد و به مدت ۲۰ هفته پایین‌تر از آن باقی ماند.

با وجود این افت، پایین‌ترین قیمت هفتگی این چرخه که ۴.۳۹ دلار بود، همچنان ۹۹ درصد بالاتر از کف بازار نزولی سال ۲۰۱۱ قرار داشت. در نهایت، بیت‌کوین در فوریه ۲۰۱۳ توانست سقف قبلی خود را دوباره پس بگیرد.

سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰؛ عبور از بحران کرونا بدون از دست دادن کف قبلی

در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰، بیت کوین در ماه مه ۲۰۱۹ توانست میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای را پس بگیرد. در آن زمان، قیمت ۵.۷ درصد بالاتر از این میانگین قرار داشت و این وضعیت به مدت ۲۹ هفته ادامه پیدا کرد.

پس از آن، قیمت پنج بار به زیر این میانگین سقوط کرد که شدیدترین مورد در جریان سقوط بازار در مارس ۲۰۲۰ و هم‌زمان با بحران کرونا اتفاق افتاد.

با وجود این نوسانات، پایین‌ترین قیمت پایانی هفتگی بیت‌کوین در آن دوره، یعنی ۵٬۳۵۹ دلار، همچنان ۶۸ درصد بالاتر از کف بازار نزولی سال ۲۰۱۸ باقی ماند.

در نهایت، بیت کوین در دسامبر ۲۰۲۰ موفق شد سقف قبلی خود را دوباره به دست آورد.

نکته قابل‌توجه این است که در هر دو چرخه سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹، بیت‌کوین توانست ظرف کمتر از دو سال پس از بازپس‌گیری میانگین متحرک، سقف قبلی بازار را دوباره ثبت کند.

سال ۲۰۲۶ نسبت به چرخه‌های گذشته

شرایط فعلی بازار در مقایسه با چرخه‌های قبلی، حاشیه امنیت کمتری را نشان می‌دهد. در بازپس‌گیری میانگین متحرک در ماه سپتامبر، قیمت پایانی بیت‌کوین حدود ۳۶ درصد بالاتر از کف ماه ژوئن قرار داشت. این در حالی است که این فاصله در چرخه سال ۲۰۱۹ حدود ۷۹ درصد و در چرخه سال ۲۰۱۲ حدود ۲۲۳ درصد بود.

از سوی دیگر، قیمت پایانی ۸ نوامبر نسبت به قیمت زمان بازپس‌گیری میانگین در سپتامبر، ۷.۷ درصد کاهش یافته است. این افت از کاهش ۶.۵ درصدی قیمت در زمان ثبت کف بازار سال ۲۰۲۰ نیز شدیدتر است.

اگر بیت‌کوین بار دیگر افتی مشابه اصلاح ۳۸.۱ درصدی چرخه سال ۲۰۱۲ را تجربه کند، قیمت آن ممکن است به محدوده ۵۰٬۲۶۰ دلار برسد؛ سطحی که پایین‌تر از کف ماه ژوئن قرار دارد.

در شرایط فعلی، بسته‌شدن هفتگی قیمت در مقایسه با میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای که اکنون نزدیک به ۷۵٬۴۸۸ دلار قرار دارد، نخستین شاخص مهم برای ارزیابی وضعیت بازار خواهد بود.

در پایین‌تر از این سطح نیز میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای در محدوده ۶۷٬۷۴۶ دلار قرار دارد که می‌تواند یکی دیگر از سطوح مهم برای بررسی وضعیت بلندمدت بازار باشد.

فاندینگ ریت، احساسات بازار و حمایت ۷۳٬۹۸۶ دلاری

در تاریخ ۹ نوامبر، بیت‌کوین در محدوده ۷۴٬۹۹۰ دلار قرار داشت که نشان‌دهنده افت ۱.۲ درصدی طی ۲۴ ساعت بود. این قیمت اندکی پایین‌تر از آخرین سطح گزارش‌شده در بررسی‌های قبلی قرار داشت.

نزدیک‌ترین سطح حمایتی قدرتمند بیت‌کوین در محدوده ۷۳٬۹۸۶ دلار قرار دارد. در مقابل، مقاومت بالاسری بازار در محدوده ۷۵٬۸۸۴ دلار قرار دارد.

وضعیت معاملات و موقعیت‌گیری معامله‌گران همچنان نسبتاً آرام به نظر می‌رسد:

فاندینگ ریت: فاندینگ ریت قراردادهای دائمی در محدوده ۰.۰۰۶۷ درصد قرار دارد.

نسبت حساب‌های لانگ به شورت: این شاخص عدد ۳.۰۷ را نشان می‌دهد.

سهم حساب‌های دارای موقعیت خرید: حدود ۷۵.۴ درصد از حساب‌های معاملاتی در موقعیت لانگ قرار دارند.

شاخص ترس و طمع: شاخص احساسات بازار عدد ۲۹ را ثبت کرده که نشان‌دهنده غلبه ترس در میان فعالان بازار است.

اگر قیمت در پایان هفته بار دیگر بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای، یعنی محدوده ۷۵٬۴۸۸ دلار، بسته شود، شکست اخیر این میانگین اعتبار خود را از دست خواهد داد.

در مقابل، اگر بیت کوین حمایت ۷۳٬۹۸۶ دلاری را به‌طور قاطع از دست بدهد، شرایط به نفع فروشندگان تغییر خواهد کرد و احتمال افزایش فشار نزولی بر بازار بیشتر می‌شود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو