بیت کوین پس از سقوط به زیر ۶۰ هزار دلار در فوریه، حالا بیش از ۲۸٪ رشد کرده و ترکیبی از سیگنال‌های تکنیکال، نقدینگی و داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد این روند صعودی هنوز جا برای ادامه دارد.

نمودار یک روزه بیت کوین

نکات کلیدی

• بیت کوین در محدوده حمایتی قرار دارد که قبلاً باعث جهش‌های ۸ تا ۱۰ درصدی شده است
• ورود استیبل‌کوین‌ها به بایننس در حال افزایش است و نقدینگی تازه‌ای وارد بازار می‌کند

نمودار چهار ساعته بیت کوین

واکنش بیت کوین به حمایت؛ الگوی تکرارشونده ۱۰ درصدی

از اوایل آوریل، بیت کوین در یک کانال صعودی مشخص معامله می‌شود و قیمت به‌طور منظم به خطوط حمایت و مقاومت واکنش نشان داده است.

هر بار که قیمت به کف این کانال رسیده، شاهد رشدهای ۸ تا ۱۰ درصدی بوده‌ایم که بیت کوین را دوباره به سمت سقف کانال هدایت کرده است. شرایط فعلی شباهت زیادی به همان الگوهای قبلی دارد.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال فچ (fet) چیست؟ هر آنچه باید درمورد ASI بدانید

در حال حاضر، قیمت در محدوده حمایتی ۷۶,۸۰۰ تا ۷۷,۵۰۰ دلار در حال تثبیت است. این ناحیه همچنین با میانگین‌های متحرک نمایی ۲۰ و ۵۰ دوره‌ای در تایم‌فریم ۴ ساعته هم‌راستا است و به‌عنوان یک حمایت داینامیک مهم عمل می‌کند.

اگر قیمت از این محدوده برگردد، احتمال رسیدن به سقف کانال در حدود ۸۲,۷۰۰ دلار وجود دارد؛ یعنی رشدی نزدیک به ۷.۷٪ از سطوح فعلی. این سطح با فیبوناچی 1.618 نیز هم‌پوشانی دارد.

در مقابل، اگر این حمایت شکسته شود، احتمال افت قیمت تا ۷۳,۶۰۰ دلار وجود دارد که با سطح 0.786 فیبوناچی و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای هم‌زمان است.

ورود نقدینگی؛ نقش کلیدی استیبل‌کوین‌ها

شرایط نقدینگی نیز در حال بهبود است و این موضوع از سناریوی صعودی حمایت می‌کند.

طبق داده‌های CryptoQuant، در ماه‌های مارس و آوریل نزدیک به ۶ میلیارد دلار استیبل‌کوین به صرافی بایننس واریز شده که تنها ۳.۵ میلیارد دلار آن مربوط به آوریل است. این در حالی است که پیش‌تر خروجی خالص ۷.۶ میلیارد دلاری ثبت شده بود.

جریان خالص ماهانه استیبل کوین بایننس.

این موضوع برای بازار اهمیت زیادی دارد، چون ورود استیبل‌کوین‌ها به معنی ورود سرمایه آماده برای خرید است. به بیان ساده، نقدینگی در حال بازگشت به بازار است و معامله‌گران حتی با وجود تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش قیمت نفت، آماده پذیرش ریسک هستند.

سیگنال آن‌چین: احتمال حرکت به سمت ۹۴ هزار دلار؟

رشد اخیر بیت کوین باعث شده قیمت دوباره بالای باند انحراف معیار -0.5 در شاخص MVRV (حدود ۷۲,۷۵۰ دلار) قرار بگیرد. این سطح در چرخه‌های قبلی بازار نقش مهمی به‌عنوان حمایت و مقاومت داشته است.

شاخص MVRV نشان می‌دهد قیمت فعلی بیت کوین چقدر با میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذاران فاصله دارد.

MVRV بیت کوین در مقابل قیمت.

وقتی قیمت دوباره بالای این باند قرار می‌گیرد، معمولاً به این معناست که بازار دیگر در وضعیت «ارزان شدید» نیست و امکان حرکت به سمت باندهای بالاتر وجود دارد.

در گذشته (مثل بازارهای نزولی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸)، عبور از این سطح معمولاً با یک رالی کوتاه‌مدت تا باند میانگین (زرد) همراه بوده است.

اگر این الگو تکرار شود، هدف بعدی می‌تواند حدود ۹۴,۵۰۰ دلار باشد.

همچنین بخوانید : معاملات اسپات (Spot Trading) یا معاملات نقدی چیست؟ چگونه در بازارهای اسپات معامله کنیم؟

هنوز برای اعلام شروع بازار صعودی زود است

با وجود این سیگنال‌های مثبت، این داده‌ها لزوماً به معنی آغاز یک بازار گاوی جدید نیستند و بیشتر می‌توانند نشان‌دهنده یک «رالی موقت در بازار نزولی» باشند.

به گفته تحلیلگر آن‌چین ویلی وو، بیت کوین هنوز در حال کف‌سازی است و سطح ۶۵ هزار دلار به‌عنوان حمایت کلیدی عمل می‌کند.

او تأکید کرد که برای تقویت روند صعودی، بیت کوین باید بتواند از سطح ۷۹ هزار دلار (میانگین قیمت خرید سرمایه‌گذاران اخیر) عبور کند. به گفته او، شش هفته آینده نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن مسیر بازار خواهند داشت.

جمع‌بندی

ترکیب سه عامل ساختار تکنیکال صعودی، بازگشت نقدینگی و سیگنال‌های آن‌چین نشان می‌دهد بیت کوین پتانسیل رشد بیشتر را دارد. با این حال، عبور قطعی از مقاومت‌های کلیدی شرط اصلی ادامه این روند است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو