بیت کوین در پایان هفته موفق شد به بالاترین قیمت خود در دو هفته اخیر برسد، اما تحلیلگران معتقدند برای تغییر واقعی روند، گاوها باید قیمت را به بالای ۶۵ هزار دلار برسانند.

بیت‌کوین (BTC) دومین هفته ماه ژوئن را در نزدیکی سقف دو هفته اخیر آغاز کرده و معامله‌گران اکنون منتظر ادامه حرکت صعودی هستند.

مهم‌ترین نکات

• قیمت بیت‌کوین در حال هدف قرار دادن نقدینگی‌های نزدیک بازار است و یکی از تحلیلگران محدوده‌ای را به‌عنوان «مهم‌ترین سطح حمایتی» معرفی کرده است.
  عملکرد بازار سهام آمریکا باعث شده برخی تحلیلگران همچنان به ادامه روند صعودی امیدوار باشند به‌ویژه در شرایطی که ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران خرد به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است.
  با وجود این خوش‌بینی، برخی هشدارها از احتمال اصلاح بازار سهام خبر می‌دهند، هرچند برخی معتقدند بیت‌کوین پیش‌تر این ریسک را در قیمت خود لحاظ کرده است.
  داده‌های ورودی صرافی‌ها نشان می‌دهد وحشت فروش میان سرمایه‌گذاران خرد و نهنگ‌ها در حال کاهش است.
  احساسات بازار کریپتو به بالاترین سطح یک ماه اخیر رسیده و در آستانه خروج از محدوده «ترس شدید» قرار دارد.

مهم‌ترین حمایت بیت‌کوین مشخص شد؛ گاوها به دنبال فتح ۶۴ هزار دلار

بیت‌کوین در پایان هفته فشار بر فروشندگان استقراضی را حفظ کرد و طبق داده‌های TradingView تا سطح ۶۳,۹۶۰ دلار صعود کرد؛ بالاترین قیمت از ۲۳ ژوئن تاکنون.

در این رابطه بخوانید‌ : کامل‌ترین مقاله در خصوص استلا (که قبلاً با نام آلفا شناخته می‌شد)

نمودار چهار ساعته بیت کوین

داده‌های CoinGlass نشان می‌دهد مجموع لیکویید موقعیت‌های شورت بازار کریپتو طی ۲۴ ساعت گذشته از مرز ۱۰۰ میلیون دلار عبور کرده است.

تاریخچه لیکویید بیت کوین در مقابل ارزهای دیجیتال

تحلیلگر شناخته‌شده Exitpump در بررسی تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت اعلام کرد که این حرکت عمدتاً ناشی از شکار نقدینگی بوده است.

او نوشت:

«فشار فروش شدیدی در بازار اسپات مشاهده می‌شود. شاخص Spot CVD (به رنگ زرد) روند نزولی دارد، در حالی که Perps CVD (به رنگ آبی) تقریباً بدون تغییر باقی مانده است.»

نمودار بیت کوین به همراه داده‌های دفتر سفارش.

این شاخص‌ها اختلاف حجم خرید و فروش در دفتر سفارشات صرافی‌ها را نشان می‌دهند.

مهم‌ترین حمایت بیت کوین کجاست؟

تحلیلگر بازار با نام Killa هشدار داد که در صورت بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر، محدوده ۶۰,۴۰۰ تا ۶۰,۹۰۰ دلار حیاتی‌ترین ناحیه حمایتی بیت‌کوین خواهد بود.

او در شبکه اجتماعی X نوشت:

«اگر در بازگشت بعدی نتوانیم این محدوده را حفظ کنیم، احتمالاً قیمت مستقیماً به سمت کف‌های قبلی حرکت خواهد کرد. این موضوعی است که باید هفته آینده به‌دقت زیر نظر داشت.»

نمودار بیت کوین

با وجود نشانه‌های فزاینده بازگشت روند، بسیاری از فعالان بازار همچنان معتقدند کف نهایی بازار نزولی بیت‌کوین هنوز شکل نگرفته است.

در مقابل، معامله‌گر شناخته‌شده Roman که مدت‌ها دیدگاه نزولی نسبت به BTC داشت، این هفته نسبت به چشم‌انداز بلندمدت خوش‌بین‌تر شد.

او نوشت:

همچنین بخوانید : اتر استیک لیدو stETH چیست؟ آموزش کامل stETH، نحوه کار و روش استفاده

«همه‌چیز برای ادامه روند صعودی و مشاهده قیمت‌های بالاتر بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد.»

وی افزود:

«هنوز احساس می‌کنم ممکن است یک کف دیگر قبل از پایان کامل بازار نزولی شکل بگیرد، اما ده‌ها نشانه بازگشت روند در تایم‌فریم‌های بلندمدت مشاهده می‌شود.»

نمودار یک هفته‌ای BTC/USDT.

ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران خرد به رکورد تاریخی رسید

این هفته توانایی بیت کوین برای همگام شدن با بازار سهام آمریکا بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار گرفته است.

در حالی که BTC تا نزدیکی سقف دو هفته اخیر رشد کرد، قراردادهای آتی نزدک ۱۰۰ نیز حدود یک درصد افزایش یافتند و تحلیلگران همچنان نسبت به چشم‌انداز کلی اقتصاد آمریکا خوش‌بین هستند.

شرکت تحلیلی Mosaic Asset Company در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد:

«با وجود رشد ۱۵ درصدی شاخص S&P 500 در سه‌ماهه دوم، این شاخص از اوایل ژوئن تاکنون موفق به ثبت سقف جدید نشده است.»

این شرکت افزود:

«با این حال، S&P 500 همچنان در یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی معامله می‌شود و از سطوح حمایتی مهمی برخوردار است.»

داده‌های بازار S&P 500

به گفته Mosaic، میانگین سهام بازار همچنان در حال ثبت رکوردهای جدید است.

این موضوع شامل شاخص هم‌وزن S&P 500، شاخص Russell 2000 و همچنین شاخص Advance/Decline بورس نیویورک می‌شود.

در همین حال، داده‌های اخیر تورم و بازار کار آمریکا باعث شده انتظارات بازار نسبت به سیاست‌های فدرال رزرو کاهش یابد.

بر اساس داده‌های FedWatch معامله‌گران انتظار دارند فدرال رزرو در نشست‌های ماه‌های جولای و سپتامبر نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کند.

نرخ هدف فدرال رزرو

تقاضای بی‌سابقه سرمایه‌گذاران خرد برای ریسک

عامل دیگری که می‌تواند به نفع بیت‌کوین عمل کند، افزایش شدید تمایل سرمایه‌گذاران خرد به ریسک‌پذیری است. حتی با وجود خروج گسترده آن‌ها از بازار کریپتو در سال جاری.

مؤسسه The Kobeissi Letter با بررسی داده‌های بازار آپشن اعلام کرد:

«تقاضای سرمایه‌گذاران خرد برای قراردادهای آپشن کوتاه‌مدت هرگز تا این حد بالا نبوده است.»

این هفته همچنین صورتجلسه نشست ژوئن فدرال رزرو منتشر خواهد شد. علاوه بر آن، داده‌های PMI و آمارهای جدید اشتغال نیز منتشر می‌شوند.

Kobeissi در ادامه نوشت:

«انتظار داریم هفته‌ای پرنوسان در پیش داشته باشیم، زیرا بازارها خود را برای آغاز فصل انتشار گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها آماده می‌کنند.»

هشدار درباره احتمال اصلاح بازار سهام پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا

همه فعالان بازار به ادامه روند صعودی بورس آمریکا باور ندارند.

«آندره دراگوش»، رئیس تحقیقات اروپایی شرکت مدیریت دارایی Bitwise، در شبکه X گفت:

«اگر درست قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا شاهد یک اصلاح بزرگ در بازار سهام باشیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟»

او به داده‌های جدید مدل MacroQuant Equity Risk شرکت BCA Research اشاره کرد و هشدار داد که این شاخص در حال ارسال سیگنال بازار نزولی است.

نمودار منتشرشده نشان می‌دهد شرایط فعلی شباهت زیادی به اواخر سال ۲۰۲۱ دارد. زمانی که بیت کوین سقف چرخه صعودی قبلی خود را ثبت کرد.

نرخ هدف فدرال رزرو

با این حال، دراگوش هفته گذشته توضیح داد که بازار کریپتو احتمالاً بخش زیادی از بدترین سناریوهای اقتصادی را از قبل در قیمت‌ها لحاظ کرده است.

او نوشت:

«حتی اگر سقوط بخش هوش مصنوعی و رکود اقتصادی در آمریکا رخ دهد، به نظر می‌رسد بخش عمده این فشار قبلاً در قیمت بیت‌کوین منعکس شده و همین موضوع می‌تواند ریسک نزولی را محدود کند.»

به گفته او، بیت‌کوین در ماه‌های آینده شانس مناسبی برای عملکرد بهتر نسبت به شاخص نزدک دارد.

کاهش فروش نهنگ‌ها؛ ورود بیت کوین به صرافی‌ها افت کرد

داده‌های جدید نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در نیمه دوم ژوئن میزان فروش خود را به شکل محسوسی کاهش داده‌اند. این در حالی است که قیمت به پایین‌ترین سطوح چندساله رسیده بود.

پلتفرم تحلیل آنچین CryptoQuant در گزارشی اعلام کرد که ورود بیت‌کوین به صرافی‌ها هم از سوی سرمایه‌گذاران خرد و هم از سوی نهنگ‌ها کاهش یافته است.

«عمر طه»، تحلیلگر CryptoQuant، توضیح داد:

«فعالیت نهنگ‌های بیت‌کوین در بایننس از اواسط ژوئن به شدت کاهش یافته و میانگین متحرک ۳۰ روزه واریز نهنگ‌ها به صرافی حدود ۲.۴ میلیارد دلار افت کرده است.»

در همین حال، واریز سرمایه‌گذاران خرد نیز کاهش یافته اما شدت آن کمتر بوده است. به‌طوری‌که این رقم از ۱۰.۰۲ میلیارد دلار در ۱۲ ژوئن به ۸.۲ میلیارد دلار در ۶ جولای رسیده است.

طه افزود:

«نقش نهنگ‌ها در عرضه بیت‌کوین به صرافی‌ها کاهش یافته و فاصله میان ورود سرمایه‌گذاران خرد و نهنگ‌ها از ۲.۹۸ میلیارد دلار به ۳.۵۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.»

با این حال، CryptoQuant تأکید می‌کند که ورود بیت‌کوین به صرافی‌ها الزاماً به معنای قصد فروش نیست.

طه در پایان گفت:

«اکنون سؤال اصلی این است که آیا ورود نهنگ‌ها به بایننس در محدوده فعلی ۴.۶۵ میلیارد دلار تثبیت می‌شود یا همچنان کاهش می‌یابد. کاهش بیشتر می‌تواند نشان دهد که نهنگ‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران خرد فعالیت کمتری در صرافی‌ها دارند.»

ترس بازار کریپتو در حال کاهش است؛ اما هنوز از بین نرفته

رشد اخیر بیت کوین باعث بهبود محسوس احساسات بازار ارزهای دیجیتال شده است.

شاخص Crypto Fear & Greed اکنون در آستانه خروج از محدوده «ترس شدید» قرار دارد؛ وضعیتی که بیش از یک ماه ادامه داشت.

شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال

این شاخص روز دوشنبه عدد ۲۴ از ۱۰۰ را ثبت کرد. رقمی که بیش از دو برابر مقدار ثبت‌شده در ابتدای جولای است.

تحلیلگر بازار با نام Master of Crypto در واکنش به این موضوع نوشت:

«این یک بهبود واضح نسبت به کف‌های اخیر است، اما بازار هنوز در محدوده ترس شدید قرار دارد.»

او تأکید کرد:

«ترس در حال کاهش است، اما هنوز از بین نرفته است.»

بیت‌کوین برای تأیید روند صعودی باید از ۶۵ هزار دلار عبور کند

«آندی لیان» تحلیلگر بازار، در تازه‌ترین تحلیل خود تأکید کرد که خوش‌بینی فعلی باید با حرکت واقعی قیمت تأیید شود.

او نوشت:

«عبور موفق بیت‌کوین از سطح ۶۵ هزار دلار می‌تواند مسیر را برای آزمایش میانگین متحرک ۱۰۰ روزه که اکنون در محدوده ۶۹,۵۰۰ دلار قرار دارد، هموار کند.»

اما در عین حال هشدار داد:

«اگر بیت‌کوین نتواند شتاب فعلی خود را حفظ کند، بازار با ریسک‌های نزولی جدی مواجه خواهد شد.»

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو