/ آموزش تحلیل تکنیکال / تله گاوی (Bull Trap)

زمان مطالعه : 10 دقیقه

تله گاوی (Bull Trap)

سیگنال تله گاوی چیست؟

تله گاوی (bull trap) یک سیگنال اشتباه است که به رروند نزولی در سهام، شاخص یا سایر اوراق بهادار اشاره دارد. این سیگنال پس از یک صعود چشمگیر بازمیگردد و سطح حمایت قبلی را می شکند. این حرکت معامله‌گران یا سرمایه‌گذارانی که طبق این سیگنال خرید عمل کرده‌اند را به دام می‌اندازد و باعث ضرر آنها می شود.

تله گاوی (Bull Trap)

تله گاوی چیست؟

تله گاوی (bull trap) یک سیگنال اشتباه است که به روند نزولی در سهام، شاخص یا سایر اوراق بهادار اشاره دارد. این سیگنال پس از یک صعود چشمگیر بازمیگردد و سطح حمایت قبلی را می شکند. این حرکت معامله‌گران یا سرمایه‌گذارانی که طبق این سیگنال خرید عمل کرده‌اند را به دام می‌اندازد و باعث ضرر آنها می شود. تله گاوی همچنین ممکن است به یک الگوی اره شلاقی (whipsaw pattern) اشاره داشته باشد.

نقطه مقابل تله گاوی، تله خرسی است. تله گاوی زمانی رخ می دهد که فروشندگان نتوانند قیمت را به زیر سطح شکست کاهش دهند.

نکات مهم

  • تله گاوی نشان دهنده تغییر روند بازار است که معامله گران را فریب می دهد سهام خود را با ضررهای غیرمنتظره بفروشند.
  • تله‌های گاوی زمانی اتفاق می‌افتند که خریداران نتوانند از یک صعود، بالاتر از سطح شکست، حمایت کنند.
  • معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با دریافت تاییدیه هایی در پی شکست صعودی که از طریق شاخص های تکنیکال و یا واگرایی الگو بدست می آید، از گرفتار شدن در تله های خرسی اجتناب کنند.

درک تله گاوی

تله گاوی زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار اوراق بهاداری را بخرد که بالاتر از سطح مقاومت شکسته می‌شود (یک استراتژی رایج مبتنی بر تحلیل تکنیکال). در حالی که شکست ها بعد از حرکت های قوی صعودی ایجاد می شوند، اما اوراق بهادار ممکن است به سرعت روند بازار را تغییر دهد. اینها تحت عنوان «تله گاوی» شناخته می شوند زیرا معامله گران و سرمایه گذارانی که در نقطه شکست خرید کرده اند در معامله «به دام» افتاده اند.

در این رابطه بخوانید‌ : حریم خصوصی داده ها در هوش مصنوعی: آیا ChatGPT با استانداردهای GDPR مطابقت دارد؟

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند با دریافت تاییدیه هایی در پی شکست صعودی، از تله‌های گاوی دوری کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است به دنبال حجمی بالاتر از حجم میانگین و الگوهای شمعی صعودی پس از شکست باشد، تا بتواند احتمال افزایش قیمت را تایید کند. شکستی که حجم کم و الگوهای شمعی نامشخص ایجاد می‌کند (مانند ستاره دوجی) می‌تواند نشانه‌ای از تله گاوی باشد.

از دیدگاه روان‌شناختی، تله‌های گاوی زمانی رخ می‌دهند که گاوها نتوانند از صعودِ بالاتر از سطح شکست، حمایت کنند. این موضوع می‌تواند به دلیل فقدان شتاب و یا کسب سود زودتر از موعد باشد. خرس‌ها ممکن است در صورت مشاهده واگرایی، از فرصت فروش اوراق بهادار استفاده کنند و قیمت‌ها را به زیر سطح مقاومت کاهش دهند، که می‌تواند باعث ایجاد سفارشات حد ضرر شود.

بهترین راه برای جلوگیری از تله گاوی این است که علائم هشدار دهنده را زودتر تشخیص دهید، مانند شکست صعودی با حجم کم، و اگر احتمال دادید که تله گاوی وجود دارد از معامله خارج شوید. سفارشات حد ضرر در این شرایط می تواند مفید باشد، به خصوص اگر بازار به سرعت در حال حرکت باشد، حد ضرر از تصمیم گیری بر اساس احساسات جلوگیری می کند.

مثالی از تله خرسی

در این مثال، اوراق بهادار قبل از اینکه قیمت به سرعت و با حجم زیاد بازگردد و به مقاومت خط روند صعود کند، فروخته می‌شود و به پایین‌ترین حد خود در 52 هفته گذشته می‌رسد. بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به حرکت خود ادامه می‌دهند و شکستی را بالاتر از مقاومت خط روند پیش بینی می کنند، اما اوراق بهادار در مقاومت معکوس می‌شود و به شدت از این سطوح پایین‌تر می رود. گاوهای جدید در معاملات طولانی گرفتار می شوند و متحمل ضرر می شوند، مگر اینکه تکنیک های مدیریت ریسک تهاجمی را اجرا کرده باشند.

معامله‌گر یا سرمایه‌گذار می‌توانست قبل از خرید اوراق بهادار، با انتظار برای یک شکست، از تله گاوی جلوگیری کند، یا حداقل با ثبت یک دستور حد ضرر، درست زیر سطح شکست صعودی، ضرر را کاهش دهد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش بیت کوین برای شما فراهم شده است.


0

خرید و فروش ارزهای دیجیتال از امروز شروع کنید



مترجم اخبار تکنولوژی و بلاکچین، فعال در حوزه کریپتو و متاورس، تهیه و اجرای ویدیوهای آموزشی و کاربردی در حوزه کریپتوکارنسی.

ثبت دیدگاه

لیست نظرات (0)
قیمت لحظه‌ای

بیت کوین

(BTC)
1.50٪

$ 98,321.00

6,829,098,908 تومان

خرید و فروش بیت کوین