حمایت چیست؟

حمایت یا سطح حمایتی (Support Level) به سطح قیمتی اشاره دارد، که دارایی برای مدتی از آن محدوده کاهش پیدا نمیکند. سطح حمایت یک دارایی، توسط خریدارانی ایجاد می شود که در زمان کاهش قیمت دارایی وارد بازار می شوند. در تحلیل تکنیکال، سطح حمایتی ساده را می‌توان با کشیدن خطی در امتداد کف های قیمتی پایین تر برای دوره زمانی مورد بررسی، ترسیم کرد. خط حمایت می تواند صاف یا دارای شیب صعودی یا نزولی باشد. برای شناسایی نسخه های پیشرفته تر حمایت، می توان از سایر شاخص های تکنیکال و تکنیک های نمودار استفاده کرد.

نکات مهم

• سطح حمایتی، محدوده قیمتی را نمایش می دهد که دارایی تلاش می کند تا در یک دوره زمانی معین به پایین تر از آن حرکت کند.
• سطوح حمایتی را می توان با استفاده از شاخص های تکنیکال مختلف یا با کشیدن خطی که کف های قیمتی پایین تر دوره را به هم متصل می کند، تجسم کرد.
• اعمال خطوط روند یا ترکیب میانگین های متحرک، نمای بهتری از سطح حمایتی را ارائه می دهد.

سطح حمایتی به شما چه میگوید؟

به طور کلی، سطح حمایت، سطحی است که خریداران تمایل به خرید سهام دارند. زمانی که قیمت سهام به سمت سطح حمایتی خود نزدیک شود، و از آن محدوده پایین تر نرود تایید می شود. اما اگر سهام به کاهش خود ادامه دهد، سطح حمایتی قبلی تغییر میکند تا کف های قیمتی جدیدی را ثبت کند. سطوح حمایت در سهام را می توان با سفارشات محدود یا صرفاً اقدامات بازار معامله گران و سرمایه گذاران ایجاد کرد.

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم اصلی در تحلیل تکنیکال است. تحلیل بنیادی، عملکرد و تاریخچه یک شرکت را برای تخمین روند آتی سهام آن شرکت بررسی میکند، در حالی که تحلیل تکنیکال از الگوها و روند قیمت استفاده می کند. معامله گران از سطوح حمایت و مقاومت برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می کنند. باتوجه به بررسی سایر اندیکاتورها، اگر حرکت قیمت در نمودار، سطوح حمایت را بشکند به عنوان فرصتی برای خرید یا فروش در نظر گرفته می شود. اگر شکست در یک روند صعودی رخ دهد، ممکن است نشانه ای از برگشت قیمت باشد.

در این رابطه بخوانید‌ : لیکویید استیکینگ چیست؟مقایسه استیکینگ و لیکویید استیکینگ

مثال

فرض کنید که شما در حال مطالعه تاریخچه قیمت سهام یک شرکت حمل و نقل فرضی به نام مونترال با نماد MTC هستید. شما در حال تلاش هستید تا زمان ایده آل برای ورود به سهام آن شرکت را شناسایی کنید. در طول سال گذشته، MTC بین 7 تا 15 دلار به ازای هر سهم معامله شده است. در ماه دوم بررسی این شرکت، سهام به 15 دلار می رسد، اما در ماه چهارم به 7 دلار کاهش می یابد. قبل از اینکه در ماه نهم به 10 دلار سقوط کند، در ماه هفتم دوباره به 15 دلار صعود می کند. در ماه یازدهم یک بار دیگر به 15 دلار و در 30 روز آینده به 13 دلار سقوط می کند و دوباره به 15 دلار صعود می کند.

در این مرحله، سطح حمایت ثابت 7 دلار و مقاومت 15 دلار است. اگر هیچ عامل نگران کننده دیگری در زمینه تکنیکال یا اصولی وجود نداشته باشد می توانید سفارش خرید را در انتهای محدوده ایجاد کنید. اگر سفارش را درست در سطح حمایت 7 دلار ایجاد کنید، این خطر وجود دارد که یک روند صعودی ایجاد شود و علیرغم اینکه به درستی روند صعودی را شناسایی کرده اید، ممکن است هرگز سفارش شما اجرا نشود. این یکی دیگر از دلایل مهم این است که علاوه بر حمایت، از شاخص‌های ظریف‌تر نیز استفاده کنید.

تفاوت بین سطح حمایتی و سطح مقاومتی

اگر سطح حمایت را محدوه قیمتی در نظر بگیریم که قیمت سهم به زیر آن کاهش پیدا نمیکند، سطح مقاومت محدوده قیمتی است که قیمت سهام برای صعود از آن مشکل دارد. سطح حمایت را به عنوان کف و سطح مقاومت را به عنوان سقف در نظر بگیرید.

محدودیت هاپ

سطح حمایت بیشتر یک مفهوم بازاری است تا یک شاخص تکنیکال واقعی. شاخص های محبوب بسیاری وجود دارد که از این مفاهیم استفاده میکنند، مانند نمودارهای قیمت بر حسب حجم و میانگین های متحرک، که نسبت به تجسم ها کاربردی تر هستند. به طور کلی معامله‌گران می‌خواهند محدوده حمایتی را مشاهده کنند نه یک خط واحد که کف های قیمتی پایین تر را به هم وصل می‌کند، زیرا همیشه این احتمال وجود دارد که حمایت به سمت بالا حرکت کند و سفارش خرید اجرا نشود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش ریپل برای شما فراهم شده است.