مزیت خط روند چیست؟

روندهای صعودی و نزولی موضوع مهمی در میان تحلیلگران تکنیکال و معامله گران هستند. آنها از شرایط اساسی بازار که در جهت موافق یا مخالف منافع سرمایه گذار است، خبر می دهند. خطوط روند (Trendlines) به راحتی قابل تشخیص هستند و معامله گران با ترسیم آنها روی نمودارها مجموعه ای از قیمت ها را به یکدیگر متصل کنند.

سپس از خط به دست آمده استفاده می شود تا جهت حرکت قیمت را به معامله گر نشان دهد. در این مقاله نحوه استفاده از این ابزار را خواهید آموخت و طولی نمی کشد که آنها را روی نمودارهای خود ترسیم می کنید تا شانس خود را برای انجام یک معامله موفق افزایش دهید.

نکات مهم

• خطوط روند به راحتی قابل تشخیص هستند و معامله گران با ترسیم آنها روی نمودارها مجموعه ای از قیمت ها را به یکدیگر متصل می کنند.
• خطوط روند جهت حرکت قیمت را به معامله گر نشان می دهند.
• درک جهت یک روند، یکی از اساسی ترین راه های افزایش احتمال انجام یک معامله موفق است زیرا تضمین می کند که نیروهای بازار به نفع شما کار می کنند.
• از خطوط روند می توان برای سنجش جهت کلی یک دارایی استفاده کرد، اما معامله گران می توانند از آنها برای کمک به پیش بینی مناطق حمایت و مقاومت نیز استفاده کنند.
• خطوط روند باتوجه به بازه زمانی مورد استفاده و شیب خط می توانند به شدت متفاوت باشند.

درک خط روند

درک جهت یک روند، یکی از اساسی ترین راه های افزایش احتمال انجام یک معامله موفق است زیرا تضمین می کند که نیروهای بازار به نفع شما کار می کنند.

در این رابطه بخوانید‌ : چگونه ارز دیجیتال را در کیف پول های نرم افزاری ذخیره کنیم؟

خطوط روند با شیب نزولی، عرضه بیش از حد اوراق بهادار را نشان می دهد و نشانه این است که فعالان بازار تمایل زیادی به فروش دارایی دارند. همانطور که در زیر مشاهده میکنید، هنگامی که یک خط روند شیب دار رو به پایین (خط نقطه چین) وجود دارد، باید از نگه داشتن موقعیت لانگ خودداری کنید. زمانی که روند کلی بلندمدت رو به نزول است، سود در یک حرکت بالاتر بعید است.

همچنین توجه داشته باشید که یک سری از اوج ها و افت های پایین تر وجود دارد که نشانه روند نزولی تایید شده است. در مقابل، روند صعودی سیگنالی است که تقاضا برای دارایی بیشتر از عرضه است و برای نشان دادن احتمال ادامه روند صعودی قیمت استفاده می شود.

خطوط روند باتوجه به بازه زمانی مورد استفاده و شیب خط، می توانند به شدت متفاوت باشند. برای مثال، برخی از اوراق بهادار می‌توانند جنبه‌هایی از روند صعودی/نزولی را برای ماه‌ها، روزها یا حتی چند دقیقه نشان دهند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند محدود به محدوده شوند و در یک روند جانبی معامله شوند.

حمایت و مقاومت

خط روند یک ابزار نسبتا ساده است که می تواند جهت کلی یک دارایی را ارزیابی کند، اما مهمتر از آن، معامله گران می توانند از آنها برای پیش بینی مناطق حمایت و مقاومت استفاده کنند. به این معنی که از خطوط روند برای شناسایی سطوحی در نمودار استفاده می شود که فراتر از آن قیمت یک دارایی حرکت دشواری خواهد داشت. این اطلاعات می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال سطوح ورودی استراتژیک هستند بسیار مفید باشد یا حتی می‌تواند برای مدیریت مؤثر ریسک، با شناسایی مناطقی برای انجام سفارش‌های حد ضرر، استفاده شود.

معامله‌گران تکنیکال زمانی که قیمت به یک خط روند نزدیک می‌شود، توجه ویژه‌ای به دارایی نشان می‌دهند، زیرا این مناطق اغلب نقش مهمی در تعیین جهت کوتاه‌مدت قیمت دارایی دارند. با نزدیک شدن قیمت به سطح حمایت/مقاومت اصلی، دو سناریوی مختلف ممکن است رخ دهد: قیمت از خط روند منعکس می‌شود و در جهت روند قبلی ادامه می‌یابد، و یا از طریق خط روند حرکت می‌کند که می‌توان از آن به عنوان نشانه ای که روند فعلی در حال معکوس شدن یا ضعیف شدن است، استفاده کرد.

خطوط روند خود را ترسیم کنید

همانطور که قبلاً گفته شد، خطوط روند صرفاً خطوطی هستند که مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به هم متصل می‌کنند و جهت حرکت قیمت را به معامله گر نشان می دهد. شناسایی آنکه کدام قیمت ها برای ایجاد خط روند استفاده میشود مشکل است. همانطور که می دانید قیمت های اولیه، پایانی، سقف ها و کف های قیمتی برای سهام به راحتی به دست می آید، اما برای ایجاد خط روند از کدام یک از این قیمت ها باید استفاده کرد؟

پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد. سیگنال های تکنیکال تولید شده توسط الگوها/شاخص های تکنیکال مختلف، بسیار ذهنی هستند و خطوط روند نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در مورد انتخاب نقاطی که برای ایجاد خط استفاده می شود، تصمیم معامله گر است و هیچ دو معامله گر همیشه با استفاده از نقاط مشابه معامله نمی کنند. برخی از معامله گران فقط قیمت های پایانی را به هم متصل می کنند در حالی که برخی دیگر ممکن است ترکیبی از قیمت های پایانی، اولیه و سقف های قیمتی را انتخاب کنند. صرف‌نظر از قیمت‌هایی که به یکدیگر متصل می‌شوند، توجه به این نکته مهم است که هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کنند، این خط قوی‌تر و تأثیرگذارتر به نظر میرسد.

به طور کلی، خطوط روند شیب دار به سمت بالا برای اتصال قیمت هایی که به عنوان حمایت عمل می کنند استفاده می شود، در حالی که دارایی مذکور روند صعودی دارد. به این معنی که خطوط روند شیب دار به سمت بالا عمدتاً به زیر قیمت کشیده می شوند و مجموعه ای از قیمت های پایانی یا پایین ترین دوره را به هم متصل می کنند. برعکس، یک خط روند شیب دار نزولی معمولاً برای اتصال مجموعه ای از قیمت های پایانی یا بالاترین دوره استفاده می شود، که به عنوان مقاومت عمل می کنند در حالی که دارایی داده شده روند رو به پایینی دارد. این مشابه چیزی است که در نمودار بالا نشان داده شده است.

نکته: توجه داشته باشید که امکان استفاده از دو خط روند، در یک نمودار وجود دارد.

برای نشان دادن مفهوم ترسیم یک خط روند صعودی،نگاهی به فعالیت معاملاتی شرکت آتو دسک (AutoDesk) بین آگوست 2004 و دسامبر 2005 می اندازیم. همانطور که در زیر مشاهده میکنید، خط روند به گونه ای ترسیم شده است که نقاط پایین نشان داده شده توسط فلش های سیاه را به هم وصل می کند. هنگامی که یک خط روند ایجاد شد، معامله گران انتظار دارند که قیمت دارایی همچنان در حال افزایش باشد تا زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت تازه شکل گرفته بسته شود.

همچنین بخوانید : فرگمنتیشن (fragmentation) اتریوم چیست؟

با گذشت زمان، در نمودار زیر می‌توانیم ببینیم که قیمت، حمایت خط روند را دوباره در آگوست 2005 آزمایش کرد. این موضوع مهم است زیرا هرچه تعداد دفعات تماس قیمت با خط روند بیشتر باشد، گفته می‌شود که این خط تاثیرگذارتر است. معامله گران حرکت قیمت نشان داده شده با فلش سمت راست را، به عنوان تأیید اعتبار خط روند استفاده می کنند. در این حالت، معامله گران تمایل دارند تا به یک پوزیشن خرید نزدیک به خط روند وارد شوند.

هنگامی که یک معامله گر تکنیکال یک پوزیشن خرید در نزدیکی خط روند اتخاذ کرد، آن پوزیشن را تا زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت از خط روند حرکت کند، باز نگه میدارد. اکثر معامله گران به طور مداوم سفارش های حد ضرر خود را با بالا بردن آنها تنظیم می کنند، زیرا خط روند به شیب صعودی خود ادامه می دهد.

این روش تضمین می‌کند که یک معامله‌گر می‌تواند تا حد ممکن سود را قفل کند، بدون اینکه خیلی زود از موقعیت خارج شود. نگه داشتن یک دستور حد ضرر زیر یک خط روند تاثیرگذار یک راه استراتژیک برای اطمینان از اینکه بدون اره شدن (whipsawed)، دارایی فضای کافی برای نوسان دارد. در این حالت، همانطور که در زیر مشاهده میکنید، استفاده از خط روند صعودی به عنوان راهنمای حرکت مورد انتظار بالاتر، منجر به یک معامله بسیار سودآور می شود.

ختم کلام

خطوط روند معمولاً توسط معامله گرانی استفاده می شوند که میخواهند از روند بازار اطمینان حاصل کنند. معامله گران می توانند از خطوط روند ارزیابی مناطق حمایت/مقاومت استفاده کنند.

اگرچه بسیاری از معامله گران در مورد قیمت هایی که باید در هنگام ایجاد خط روند استفاده شود، توافق ندارند، اما به یاد داشته باشید که همه موافق هستند با تست بیشتر حمایت/مقاومت توسط قیمت، قدرت خط روند افزایش می یابد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتومارکت امکان خرید و فروش تتر برای شما فراهم شده است.