حمایت و مقامت چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح قیمتی افقی هستند، که از اتصال سقف های نوار قیمت به یکدیگر، و همچنین از اتصال کف های نوار قیمت به یکدیگر تشکیل می شوند.

سطح حمایت یا مقاومت زمانی شکل می‌گیرد که پرایس اکشن (price action) بازار معکوس می‌شود و تغییر جهت می‌دهد و همچنین نوساناتی را در بازار به جای می گذارد. سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند محدوده‌ های معاملاتی را مانند نمودار زیر ایجاد کنند و همچنین می‌توانند در بازارهای روند دار به‌ عنوان یک عامل برگشتی بازار مشاهده شوند و نقاط نوسان را پشت سر بگذارند.

قیمت، معمولا از سطوح حمایت و مقاومت پیروی می کند، به عبارتی دیگر قیمت ها معمولا حاوی نوسان قیمتی هستند، البته تا زمانی که قیمت به واسطه این خطوط شکسته شود.

در این رابطه بخوانید‌ : ریپل استیبل کوین خود با پشتوانه دلار را راه اندازی خواهد کرد

در نمودار زیر، نمونه ای از سطوح حمایت و مقاومت، حاوی قیمت در محدوده معاملاتی را مشاهده می کنیم. همانطور که در زیر می‌بینیم محدوده معاملاتی صرفاً ناحیه‌ای از قیمت است که بین سطوح حمایت و مقاومت موازی قرار دارد (قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت در یک محدوده معاملاتی در نوسان است).

توجه داشته باشید که در نمودار زیر، قیمت در نهایت شکسته و از محدوده معاملاتی خارج شده و بالاتر از سطح مقاومت حرکت می‌کند، سپس وقتی پایین آمد و سطح مقاومت قبلی را آزمایش کرد، قیمت را ثابت نگه داشته و به عنوان حمایت عمل کرد…

نقاط نوسان در یک روند، روش دیگری برای تشکیل سطوح حمایت و مقاومت در بازار است.

به عنوان یک روند بازار، این روند به عقب برمی گردد و این اصلاح یک «نقطه نوسان»، در بازار باقی می گذارد که در یک روند صعودی مانند یک اوج و یک روند نزولی مانند یک فرورفتگی به نظر می رسد.

در اینجا نمونه‌ای از بازار است که نقاط نوسان قبلی (حمایت) را در یک روند نزولی آزمایش می‌کند، توجه داشته باشید که با بازگشت بازار برای آزمایش نقطه حمایت قبلی، سطح به عنوان مقاومت «جدید» رفتار می‌کند و اغلب قیمت را حفظ می‌کند. عاقلانه است که هنگام بازگشت و آزمایش نقاط نوسان قبلی، به دنبال یک نقطه ورود به روند باشید (سیگنال فروش پین بار را در نمودار زیر ببینید)، زیرا در این سطوح است که به احتمال زیاد روند از سر گرفته می‌شود و پتانسیل ریسک کم/ پاداش زیاد را ایجاد می کند:

چگونه می توان سیگنال‌های پرایس اکشن را از سطوح حمایت و مقاومت معامله کرد

سطوح حمایت و مقاومت «بهترین دوست» معامله‌گران پرایس اکشن هستند. هنگامی که پرایس اکشن در سطح کلیدی حمایت یا مقاومت، سیگنال ورود می دهد، این سیگنال به احتمال زیاد می تواند موقعیت خوبی برای ورود باشد. سطح کلیدی، یک محدوده در اختیار شما می گذارد تا حد ضرر خود را فراتر از آن قرار دهید و از آنجایی که این سطح شانس زیادی دارد تا نقطه تحول در بازار باشد، معمولاً یک نسبت ریسک به پاداش خوب در بازار، در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، شکل می گیرد.

سیگنال های ورودی پرایس اکشن، مانند سیگنال پین بار یا سایر سیگنال‌ها، امکان فاصله گرفتن قیمت از سطح کلیدی حمایت یا مقاومت را «تأیید» می کند.

در نمودار مثال زیر، شکل گیری سطح کلیدی مقاومت و استراتژی جعلی نزولی را می بینیم. از آنجایی که این استراتژی جعلی چنین برگشت تهاجمی و شکست کاذب مقاومت کلیدی را نشان داده است، احتمال زیادی وجود داشت که قیمت پس از سیگنال، روند نزولی را ادامه دهد…

همچنین بخوانید : آشنایی کامل با مارکت پلیس Magic Eden

نمودار مثال بعدی، به ما نشان می دهد که چگونه پرایس اکشن ناشی از سطح حمایت را در یک روند صعودی معامله کنیم. توجه داشته باشید که هنگامی که یک سیگنال خرید پین بار واضحی را دریافت کردیم (دو سیگنال پین بار در این مورد وجود دارد)، روند صعودی، آماده از سرگیری بوده و به طور قابل توجهی از سطح حمایتی کلیدی بالاتر رفته است.

مثال نمودار بعدی به ما نشان می‌دهد که چگونه گاهی اوقات در بازارهای روند دار، سطح نوسان قبلی به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت جدید عمل می‌کند و سطح خوبی را برای متمرکز کردن توجه به سیگنال‌های ورود پرایس اکشن فراهم می‌کند.

در این موقعیت، روند صعودی بوده و نوسان افزایش قیمت قبلی در روند صعودی، در نهایت پس از شکسته شدن و تثبیت قیمت در بالای این خط مقاومت، به سطح حمایت تغییر کرده است. می بینیم که وقتی قیمت برای بار دوم این سطح را آزمایش کرده است، یک سیگنال ورودی پین بار خوب، ناشی از سطح اطمینان برای خرید در بازار و ورود مجدد به روند صعودی در بازار ایجاد کرد.

در نهایت، آخرین نموداری که به آن نگاه می کنیم، نمودار جالبی است. در سمت چپ نمودار به نوسان نزولی که در یک روند نزولی رخ داد توجه کنید. می‌توانید مشاهده کنید که چگونه این سطح ماه‌ها بعد، حتی پس از تغییر روند از پایین به بالا، قابل استفاده باقی ماند. پس از شکسته شدن قیمت، ابتدا به عنوان یک سطح مقاومت عمل کرد، اما زمانی که مقاومت شکسته شد، یک روند صعودی داشتیم و بعد از آن، همان سطح به عنوان حمایت عمل کرد، و اینجاست که سیگنال ترکیبی پین بار جعلی را، در نمودار زیر مشاهده می کنیم :

نکته

• با تلاش برای ترسیم هر سطح کوچکی در نمودار خود، زیاده روی نکنید. همانطور که در مثال های بالا نشان دادیم، سعی کنید سطوح نمودار روزانه مهم را پیدا کنید، زیرا آنها مهمترین سطوح هستند.
• خطوط افقی حمایت یا مقاومتی که ترسیم می‌کنید همیشه «دقیقا » با بالا یا پایین نوار هایی که به هم متصل می‌شوند، برخورد نمی‌کنند. گاهی اوقات مشکلی ندارد، اگر که خط، نوارها را کمی از پایین به بالا یا از بالا به پایین به هم متصل کند. نکته مهمی که باید بدانید این است که این یک علم دقیق نیست، بلکه یک مهارت و هنر است که با آموزش، تجربه و زمان در آن پیشرفت خواهید کرد.
• وقتی در مورد اینکه آیا باید یک سیگنال ورود پرایس اکشن مشخص را بپذیرید یا نه شک دارید، با خود بی اندیشید که آیا در سطح حمایت یا مقاومت قرار دارد؟ اگر در سطح حمایت یا مقاومت نیست، بهتر است سیگنال را نپذیرید.
• یک استراتژی معاملاتی قیمت، مانند یک پین بار، جعلی، یا استراتژی نوار داخلی، در صورتی که از سطح اطمینان حمایت یا مقاومت در یک بازار شکل بگیرد، شانس بیشتری برای خوب پیش رفتن دارد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش ترون برای شما فراهم شده است.