سال‌ها پیش تنها افرادی که می‌توانستند در بازار سهام فعالانه معامله کنند، کسانی بودند که در مؤسسات مالی بزرگ، کارگزاری‌ها کار می‌کردند. با این حال، در 25 سال گذشته، تحولاتی مانند رشد کارگزاری‌های به صرفه و معاملات آنلاین، همراه با انتشار فوری اخبار در سراسر جهان و کمیسیون بسیار کم، زمینه معاملات را هموار کرده است. در سال‌های اخیر، محبوبیت پلت‌فرم‌های معاملاتی مانند Robinhood و 0% کمیسیون، امکان حرفه ای شدن سرمایه‌گذاران خرد را آسان‌تر از همیشه کرده است.

معامله روزانه می تواند شغلی پردرآمد باشد (به شرطی که آن را به درستی انجام دهید). اما برای تازه‌کارها نیز می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده ندارند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند ضرر را تجربه کنند.

بنابراین، معامله روزانه چیست و چگونه انجام می شود؟

در این رابطه بخوانید‌ : شبکه جیتو چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

نکات مهم

• معامله‌گران روزانه، معامله‌گران فعالی هستند که استراتژی‌های روزانه را اجرا می‌کنند تا از تغییرات قیمت یک دارایی سود ببرند.
• معامله روزانه از طیف گسترده ای از تکنیک ها و استراتژی ها برای سرمایه گذاری بر مشکلات درک شده بازار استفاده می کند.
• معامله روزانه اغلب با تحلیل تکنیکال مشخص می شود و به درجه بالایی از نظم و انضباط شخصی و عینی نیاز دارد.

در بازار انتظار چه چیزی را داشته باشیم؟

آشفتگی مداوم در اروپا به دلیل حملات روسیه به اوکراین موجب افزایش قیمت، سهام دفاعی، فلزات، ارزها و اوراق قرضه شده است. سرمایه گذاران باید مراقب باشند که این روندها و همچنین افزایش قیمت های آتی نفت در هفته آینده ادامه می یابد یا خیر. در هفته آینده، سرمایه گذاران اخبار مهمی در مورد بازار کار و تورم دریافت خواهند کرد. اول، بررسی فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار وزارت کار در اواسط هفته پیش‌بینی می‌شود که وضعیت گسترده بازار کار ایالات متحده را در آن ماه نشان می‌دهد. در مرحله بعد، روز پنجشنبه آخرین شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) اداره آمار کار برای ایالات متحده منتشر می شود. تحلیلگران انتظار دارند که قیمت ها نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.9 درصد افزایش یابد.

مبانی معامله روزانه

معامله روزانه معمولاً به خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی اشاره دارد. این امر می تواند در هر بازاری رخ دهد، اما در بازارهای ارز خارجی (فارکس) و بورس رایج است. معامله گران روزانه معمولاً تحصیلات خوبی دارند و از بودجه خوبی برخوردار هستند. آن‌ها از مقادیر بالایی از اهرم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمتی کوچکی که در سهام یا ارزهایی با نقدشوندگی بالا رخ می‌دهد، سرمایه‌گذاری کنند.

معامله گران روزانه با رویدادهایی که باعث حرکت های کوتاه مدت بازار می شوند هماهنگ هستند. تجارت بر اساس اخبار یک تکنیک محبوب است. اعلامیه های برنامه ریزی شده مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت ها یا نرخ بهره تابع انتظارات بازار و روانشناسی بازار است. بازارها زمانی واکنش نشان می دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود که می تواند سود زیادی برای معامله گران روزانه داشته باشد.

معامله گران روزانه از استراتژی های متعدد روزانه استفاده می کنند. این استراتژی ها عبارتند از:

• اسکالپینگ (Scalping): این استراتژی با تغییرات اندک قیمت در طول روز، سودهای کوچک متعددی ارائه می دهد.
• معاملات رنج (Range trading): این استراتژی در درجه اول از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین تصمیمات خرید و فروش استفاده می کند.
• معامله مبتنی بر اخبار (News-based trading): این استراتژی معمولاً فرصت های معاملاتی را از نوسانات شدید پیرامون رویدادهای خبری بدست می آورد.
• معامله با فرکانس بالا (HFT): این استراتژی ها از الگوریتم های پیچیده برای بهره برداری از مشکلات کوچک یا کوتاه مدت بازار استفاده می کنند.

یک تکنیک جنجالی

پتانسیل سود معاملات روزانه موضوعی است که اغلب در وال استریت مورد بحث است. کلاهبرداری های معاملات روزانه اینترنتی، آماتورها را با وعده سودهای عظیم کوتاه مدت به خود جذب کرده است. متأسفانه، این ایده که این نوع معاملات ثروت زیاد و سریعی را به همراه دارد، همچنان ادامه دارد. برخی افراد بدون دانش کافی به معامله روزانه می پردازند. اما معامله گرانی وجود دارند که علیرغم خطرات، موفق عمل میکنند.

بسیاری از مدیران حرفه ای و مشاوران مالی از معاملات روزانه اجتناب می کنند.از نظر آنها در بیشتر موارد پاداش، ریسک را توجیه نمی کند. برعکس، کسانی که معامله روزانه انجام می دهند اصرار دارند که با این روش به سود رسیده اند. معامله روزانه سودده است، اما نرخ موفقیت آن پایین تر است زیرا ذاتاً مخاطره آمیز است و به مهارت قابل توجهی نیاز دارد. علاوه بر این، از نظر اقتصاددانان و متخصصان مالی در طولانی‌مدت، استراتژی‌های معاملاتی فعال تمایل به عملکرد ضعیف‌تر از استراتژی‌های شاخص منفعل اساسی دارند، به خصوص پس از در نظر گرفتن کارمزدها و مالیات‌ها.

معاملات روزانه برای همه مناسب نیست و خطرات قابل توجهی را در بر دارد. علاوه بر این، نیاز به درک عمیقی از نحوه عملکرد بازارها و استراتژی های مختلف برای کسب سود در کوتاه مدت دارد. اگرچه داستان‌های موفقیت کسانی که به عنوان یک معامله‌گر روزانه ثروتمند شدند، اغلب توجه رسانه‌ها را به خود جلب می‌کنند، اما به یاد داشته باشید که این مورد برای اکثر معامله‌گران روزانه اتفاق نمی افتد: بسیاری از آنها از متضرر میشوند و بسیاری از آنها به سختی سرپا می‌مانند. علاوه بر این، نقش شانس و زمان بندی خوب را دست کم نگیرید. اگرچه مهارت قطعا یک عنصر است، اما شانس می تواند حتی با تجربه ترین معامله گر روزانه را نیز غرق کند.

ویژگی یک معامله گر روزانه

معامله گران حرفه ای روزانه، افرادی هستند که به جای سرگرمی برای امرار معاش معامله می کنند و در این زمینه جا افتاده اند و معمولاً دانش عمیقی از بازار دارند. در ادامه برخی از پیش نیازهای لازم برای یک معامله گر روزانه موفق را آورده ایم.

دانش و تجربه در بازار

افرادی که بدون آگاهی از اصول بازار سعی میکنند تا معامله روزانه انجام دهند، اغلب ضرر می کنند. تحلیل تکنیکال و خواندن نمودار، هر دو مهارت های خوبی برای یک معامله گر روزانه هستند. اما بدون درک عمیق تر از بازار و ریسک های منحصر به فرد آن، نمودارها میتوانند شما را فریب دهند. تلاش کنید و ویژگی های خاص محصولاتی که معامله می کنید را درک کنید.

سرمایه کافی

معامله گران روزانه فقط از سرمایه ریسکی استفاده می کنند که می توانند از دست بدهند. این نه تنها آنها را از شکست مالی محافظت می کند، بلکه به آنها کمک میکند تا احساسات خود را از بازار و معامله جدا کنند. اغلب، مقدار زیادی از سرمایه برای سرمایه گذاری موثر در حرکات روزانه قیمت لازم است. دسترسی به سرمایه کافی بسیار مهم است زیرا اکثر معاملات روزانه از اهرم بالایی در حساب های مارجین استفاده می کنند و نوسانات بازار می تواند در کوتاه مدت باعث فراخوانی مارجین بزرگ شود.

استراتژی

یک معامله گر، نیاز به یک برتری نسبت به بقیه بازار دارد. معامله گران روزانه از چندین استراتژی مختلف از جمله معاملات نوسانی، آربیتراژ و اخبار معاملاتی استفاده می کنند. آن‌ها این استراتژی‌ها را تا زمانی که سود ثابتی ایجاد کنند و به طور موثر زیان را محدود کنند، بهبود می بخشند.

همچنین بخوانید : نظریه گام تصادفی چیست؟ کاربرد آن در بازار ارزهای دیجیتال

تقسیم بندی استراتژی

نظم

یک استراتژی سودآور بدون نظم و انضباط بی فایده است. بسیاری از معامله گران روزانه به دلیل شکست در رعایت معیارهای معالاتی، پول خود را از دست می دهند. همانطور که گفته می شود، «معاملات خود را برنامه ریزی کنید.» موفقیت بدون نظم و انضباط غیرممکن است.

برای سود، معامله گران روزانه به شدت به نوسانات بازار متکی هستند. یک معامله گر روزانه ممکن است سهامی را جذاب بداند که در طول روز حرکت زیادی داشته باشد. این امر ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد، از جمله گزارش درآمد، احساسات سرمایه گذار، یا حتی اخبار کلی اقتصادی یا شرکت.

معامله گران روزانه همچنین سهام هایی را دوست دارند که نقدشوندگی بالایی دارند زیرا این فرصت را به آنها می دهد تا موقعیت خود را بدون تغییر قیمت سهام تغییر دهند. اگر قیمت سهام بالاتر رود، معامله گران موقعیت خرید اتخاذ می کنند. اگر قیمت کاهش یابد، احتمالا معامله گر تصمیم بگیرد آن را بفروشد تا بتواند در زمان کاهش آن سود کند.

صرف نظر از اینکه یک معامله گر روزانه از چه تکنیکی استفاده می کند، آنها معمولاً به دنبال معامله سهامی هستند که حرکت می کند (بسیار زیاد).

معامله روزانه برای امرار معاش

دو تفاوت اصلی بین معامله‌گران حرفه‌ای روزانه وجود دارد: کسانی که به تنهایی کار می‌کنند و/یا کسانی که برای یک موسسه بزرگ‌تر کار می‌کنند.

اکثر معامله گران روزانه که برای امرار معاش معامله می کنند، برای موسسات بزرگی مانند صندوق های تامینی و میزهای معاملاتی اختصاصی بانک ها و موسسات مالی کار می کنند. این معامله گران دارای مزیت هستند زیرا به منابعی مانند خطوط تلفن مستقیم با طرف قرارداد، میز معاملاتی، مقادیر زیادی سرمایه و اهرم مالی و نرم افزارهای تحلیلی گران قیمت (از جمله مزایای دیگر) دسترسی دارند. این معامله گران معمولاً به دنبال سودهای آسانی هستند که می توانند از فرصت های آربیتراژ و رویدادهای خبری به دست آورند. این منابع به آنها اجازه می دهد تا قبل از اینکه معامله گران حقیقی بتوانند واکنش نشان دهند، بر روی این معاملات روزانه کم خطرتر سرمایه گذاری کنند.

معامله گران حقیقی، اغلب پول دیگران را مدیریت می کنند یا به سادگی با پول خود معامله می کنند. تعداد کمی از آنها به یک میز معاملاتی دسترسی دارند، اما اغلب رابطه قوی با یک کارگزاری (به دلیل مبالغ زیادی که برای کمیسیون هزینه می کنند) و دسترسی به منابع دیگر دارند. با این حال، دامنه محدود این منابع، آنها را از رقابت مستقیم با معامله گران روزانه سازمانی باز می دارد. در عوض، آنها ریسک بیشتری میکنند. معامله گران حقیقی معمولاً روزانه با استفاده از تحلیل تکنیکال و معاملات نوسانی، همراه با مقداری اهرم، معامله می کنند تا در حرکات کوچک قیمت سهام با نقدشوندگی بالا سود کافی ایجاد کنند.

معاملات روزانه مستلزم دسترسی به برخی از پیچیده ترین خدمات و ابزارهای مالی در بازار است. معامله گران روزانه معمولاً نیازمند:

دسترسی به میز معاملاتی

این ابزار معمولاً برای معامله‌گرانی که برای مؤسسات بزرگ‌تر کار می‌کنند یا کسانی که مقادیر زیادی پول را مدیریت می‌کنند، رزرو می‌شود. میز معاملاتی، اجرای آنی سفارش را برای این معامله گران فراهم می کند، و به ویژه در هنگام تغییرات شدید قیمتی، مهم هستند. به عنوان مثال، زمانی که یک خرید اعلام می شود، معامله گران روزانه که به آربیتراژ ادغام نگاه می کنند می توانند قبل از اینکه بقیه بازار بتوانند از تفاوت قیمت استفاده کنند، سفارشات خود را ثبت کنند.

دسترسی به منابع خبری متعدد

اخبار اکثر فرصت‌های آن روز سرمایه‌گذاری را فراهم میکند، بنابراین ضروری است اولین کسی باشید که از اتفاقات مهم مطلع می شود. اتاق معاملات به چندین رسانه خبری پیشرو، پوشش دائمی سازمان‌های خبری، و نرم‌افزاری که دائماً منابع خبری را برای داستان‌های مهم تحلیل می‌کند، دسترسی دارد.

نرم افزار تحلیلی

نرم افزار معاملاتی برای اکثر معامله گران روزانه یک نیاز گران قیمت است. کسانی که از شاخص های تکنیکال یا معاملات نوسانی استفاده میکنند، بیشتر به نرم افزار متکی هستند تا اخبار. این نرم افزارها عبارت اند از:

• تشخیص خودکار الگو: برنامه معاملاتی شاخص های تکنیکال مانند سیگنال ها و کانال ها یا شاخص های پیچیده تر مانند الگوهای موج الیوت را شناسایی می کند.
• برنامه‌های ژنتیکی و عصبی: اینها برنامه‌هایی هستند که از شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیک برای تکمیل سیستم‌های معاملاتی و پیش‌بینی دقیق‌تر حرکت‌های آتی قیمت استفاده می‌کنند.
• یکپارچه سازی کارگزار: برخی از این برنامه ها حتی مستقیماً با کارگزاری ارتباط برقرار می کنند که امکان اجرای آنی و حتی خودکار معاملات را فراهم می کند. این برای حذف احساسات از معامله و بهبود زمان اجرا مفید است.
• پس آزمایی: این نرم افزار به معامله گران اجازه می دهد تا به نحوه عملکرد یک استراتژی خاص در گذشته نگاه کنند و عملکرد آن در آینده را با دقت بیشتری پیش بینی کنند. به خاطر داشته باشید که عملکرد گذشته همیشه نشان دهنده نتایج آینده نیست.

در مجموع، این ابزارها به معامله گران نسبت به بقیه بازار برتری می دهند. زیرا بدون آنها، بسیاری از معامله گران بی تجربه پول خود را از دست می دهند. علاوه بر این، سایر عناصری که بر پتانسیل درآمد یک معامله گر روزانه تأثیر می گذارد، بازاری است که در آن معامله می کند، مقدار سرمایه و مقدار زمانی که به آن اختصاص می دهد.

ریسک های معاملات روزانه

برای یک سرمایه گذار معمولی، معاملات روزانه به دلیل ریسک های موجود میتواند دلهره آور باشد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برخی از خطرات معاملات روزانه را به صورت خلاصه ارائه کرد:

• برای متحمل شدن زیان های مالی شدید آماده باشید: از آنجایی که معامله گران روزانه معمولاً در ماه های اول معاملات خود متحمل ضررهای مالی شدید می شوند و بسیاری از آنها هرگز موفق به کسب سود نمی شوند، فقط باید پولی را به خطر بیاندازند که می توانند از دست بدهند.
• معاملات روزانه یک شغل تمام وقت بسیار پر استرس و پرهزینه است: معاملات روزانه بسیار دشوار است، و تماشای ده ها مظنه قیمت و نوسانات قیمت برای مشاهده روندهای بازار، تمرکز زیادی را می طلبد. معامله گران روزانه همچنین متحمل هزینه های زیادی می شوند و معمولاً مبالغ زیادی را برای کمیسیون، آموزش و کامپیوتر به شرکت های خود می پردازند.
• معامله گران روزانه به شدت به قرض گرفتن پول وابسته هستند: استراتژی های معاملاتی روزانه از اهرم پول قرض گرفته شده برای کسب سود استفاده می کنند، به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران روزانه نه تنها تمام پول خود را از دست می دهند، بلکه در نهایت بدهکار می شوند.
• ادعاهای سود آسان را باور نکنید: مراقب «نکات داغ» و «توصیه‌های تخصصی» از خبرنامه‌ها و وب‌سایت‌هایی باشید که به معامله‌گران روزانه وعده می‌دهند و به یاد داشته باشید که سمینارها و کلاس‌های آموزشی درباره معاملات روزانه ممکن است کارآمد نباشند.

آیا باید معاملات روزانه را انجام دهید؟

همانطور که در بالا ذکر شد، معامله روزانه به عنوان یک شغل می تواند بسیار دشوار و کاملاً چالش برانگیز باشد.

• ابتدا، باید با دانشی از دنیای تجارت وارد شوید و ایده خوبی از میزان تحمل ریسک، سرمایه و اهداف خود داشته باشید.
• معامله روزانه شغلی است که به زمان زیادی نیاز دارد. اگر می‌خواهید استراتژی‌های خود را کامل کنید (البته پس از تمرین) و پول درآورید، باید زمان زیادی را به آن اختصاص دهید. این کاری نیست که بتوانید به صورت پاره وقت یا هر زمان که هوس کردید انجام دهید. شما باید به طور کامل روی آن سرمایه گذاری کنید.
• اگر به این نتیجه رسیدید که هیجان تجارت برای شما مناسب است، به یاد داشته باشید که از کارهای کوچک شروع کنید. به جای اینکه ابتدا وارد بازار شوید و معاملات بزرگ انجام دهید، روی چند سهم کوچک تمرکز کنید. اگر تمام توان خود را بگذارید فقط استراتژی معاملاتی شما را پیچیده می کند و می تواند ضررهای بزرگ همراه داشته باشد.
• در نهایت خونسردی خود را حفظ کنید و سعی کنید احساسات را از معاملات خود دور نگه دارید. هرچه بیشتر بتوانید این کار را انجام دهید، بیشتر می توانید به برنامه خود پایبند باشید. حفظ خونسردی به شما امکان می دهد تمرکز خود را حفظ کنید و در عین حال شما را در مسیری که انتخاب کرده اید حفظ می کند.

اگر این دستورالعمل‌های ساده را دنبال کنید، احتمالا به یک حرفه پایدار در معاملات روزانه پیش بروید.

آیا معاملات روزانه غیرقانونی است؟

اگرچه معاملات روزانه غیرقانونی یا غیراخلاقی نیست، اما می تواند بسیار خطرناک باشد. از آنجایی که اکثر استراتژی‌های معاملات روزانه از اهرم‌های مالی در حساب‌های مارجین استفاده می‌کنند، معامله‌گران روزانه می‌توانند بیشتر از آنچه سرمایه‌گذاری کرده‌اند ضرر کنند و در نهایت بدهی قابل توجهی به بار آورند.

چگونه می توان از آربیتراژ به عنوان یک استراتژی معامله روزانه استفاده کرد؟

آربیتراژ عبارت است از خرید و فروش همزمان یک اوراق بهادار در بازارهای مختلف برای کسب سود از تفاوت های جزئی قیمت اوراق در این بازارها. از آنجایی که آربیتراژ مکانیزمی را فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که هرگونه انحراف در قیمت دارایی از ارزش منصفانه آن به سرعت تصحیح می شود، فرصت های آربیتراژ به ندرت دوام زیادی دارند.

چرا معامله گران روزانه سهام خود را طی شب نگه نمیدارند؟

معامله گران روزانه معمولاً به دلایلی سهام خود را طی شب نگه نمیدارند: اکثر کارگزاران برای معاملات شبانه نیاز به مارجین بالاتری دارند و از این رو سرمایه بیشتری مورد نیاز است. یک سهم می تواند در اخبار یک شبه کاهش یا افزایش یابد و ضرر معاملاتی بزرگی را به همراه داشته باشد. و نگه داشتن یک موقعیت زیان ده طی شب، به این امید که بتوان بخشی یا تمام زیان را جبران کرد، ممکن است فلسفه اصلی معاملات روزانه معامله گر را نقض کند.

مارجین مورد نیاز برای معامله گران روزانه چیست؟

بر اساس قوانین سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)، حداقل سرمایه مورد نیاز مشتری یک کارگزار-معامله گر که به عنوان معامله گر روزانه روند تعیین شده است، 25000 دلار است و باید قبل از هرگونه فعالیت معاملاتی روزانه به حساب مشتری واریز شود.

قدرت خرید معاملات روزانه چیست؟

قدرت خرید به کل وجوهی اطلاق می شود که سرمایه گذار برای معامله اوراق بهادار در اختیار دارد و برابر است با وجه نقد نگهداری شده در حساب به اضافه مارجین موجود. طبق قوانین سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)، یک مشتری کارگزار-معامله گر که به عنوان معامله‌گر روزانه روند تعیین می‌شود، می‌تواند تا چهار برابر مازاد مارجین خود را تا پایان معاملات روز قبل معامله کند.

ختم کلام

اگرچه معاملات روزانه تا حدودی بحث برانگیز شده است، اما می تواند راهی مناسب برای کسب سود باشد. معامله گران روزانه، چه نهادی و چه حقیقی، با نقد نگه داشتن بازارها، نقش مهمی در بازار دارند. اگرچه معامله روزانه در بین معامله‌گران بی‌تجربه محبوب است، اما باید آن را در درجه اول به کسانی واگذار کرد که مهارت‌ها و منابع مورد نیاز برای موفقیت را دارند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو