ریزش بیت کوین به ۸۰ هزار دلار؛ ۱.۱ میلیارد دلار لیکویید شد

با افت قیمت بیت کوین به زیر ۸۱ هزار دلار، موجی از لیکویید قراردادها در بازار ارزهای دیجیتال به راه افتاد. هم‌زمان، هولدرهای کوتاه‌مدت بیش از ۵۵ هزار بیت‌کوین را با ضرر به صرافی‌ها منتقل کردند. اتفاقی که از افزایش فشار فروش و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره ادامه ریزش بازار حکایت دارد.

نکات کلیدی

•  پس از ریزش بیت‌کوین به ۸۰,۳۵۰ دلار، مجموع لیکوییدیشن‌های بازار کریپتو طی ۲۴ ساعت به حدود ۱.۰۹ میلیارد دلار رسید.
  تحلیلگر بازار، Rekt Capital، هشدار داده که کاهش بیشتر قیمت می‌تواند احتمال شکست حمایت‌های مهم بیت‌کوین را افزایش دهد.
  هولدرهای کوتاه‌مدت در روز پنجشنبه ۵۵,۶۰۰ بیت‌کوین را با ضرر به صرافی‌ها منتقل کردند.

ریزش بیت کوین به ۸۰,۳۵۰ دلار، محرک لیکوییدیشن ۱.۱ میلیارد دلاری شد

داده‌های پلتفرم CoinGlass نشان می‌دهد مجموع لیکوییدیشن‌های بازار ارزهای دیجیتال در بازه ۲۴ ساعته منتهی به ساعت ۱۰ صبح جمعه، به ۱.۰۹ میلیارد دلار رسیده بود.

این بزرگ‌ترین رقم لیکویید روزانه از ۲۱ اوت بود؛ روزی که قیمت جفت‌ارز BTC/USD از ۷۳ هزار دلار به ۷۹,۵۰۰ دلار افزایش یافت، به بالاترین سطح دوماهه رسید و باعث لیکویید حدود ۱.۳ میلیارد دلار از موقعیت‌های شورت بازار کریپتو شد.

در این رابطه بخوانید‌ : کتیزن (Catizen) چیست؟ و چگونه آن را نقد کنیم؟

اما در موج فروش اخیر، شرایط برعکس بود. پوزیشن‌های لانگ در مجموع ۱.۰۵ میلیارد دلار از لیکویید‌های روز پنجشنبه را تشکیل دادند. به این ترتیب، معامله‌گرانی که روی افزایش قیمت رمزارزها حساب کرده بودند، بیشترین آسیب را متحمل شدند.

قیمت BTC/USD و لیکوییدهای بازار کریپتو؛ منبع: CoinGlass

موج فروش اخیر پس از انتشار گزارش‌هایی درباره انتقال بیش از ۱۲ هزار بیت کوین توقیف‌شده توسط دولت آمریکا آغاز شد. چنین انتقال‌هایی می‌توانند نگرانی‌ها درباره احتمال فروش این دارایی‌ها را افزایش دهند و بر احساسات بازار تأثیر بگذارند.

قیمت BTC/USD در صرافی Bitstamp تا ۸۰,۳۵۰ دلار پایین آمد؛ کمترین سطح از ۱۸ سپتامبر. بیت‌کوین سپس روز جمعه تا محدوده ۸۲,۵۰۰ دلار احیا شد.

این سطح از ابتدای ژوئیه در روند صعودی گسترده‌تر بیت‌کوین اهمیت داشته است. همچنین، ۸۲,۵۰۰ دلار نقطه شکست الگوی تکنیکال سر و شانه معکوس محسوب می‌شود. الگویی که می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر روند نزولی به صعودی باشد.

برای تأیید این سناریو، بیت‌کوین باید بتواند این محدوده را به‌عنوان حمایت حفظ کند.

هشدار Rekt Capital درباره حمایت ۸۲,۵۰۰ دلاری بیت‌کوین

تحلیلگر و معامله‌گر شناخته‌شده، Rekt Capital، که الگوی بازگشتی فعلی بیت کوین و شباهت‌های آن با روند رشد قیمت در سال ۲۰۲۳ را دنبال کرده است، اکنون بسته‌شدن کندل هفتگی را عاملی تعیین‌کننده می‌داند.

او روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی X نوشت:

«بیت‌کوین در حال حاضر در بازآزمایی محدوده ۸۲,۵۰۰ دلار ناموفق عمل می‌کند. اگر کندل هفتگی زیر ۸۲,۵۰۰ دلار بسته شود و این سطح به مقاومت تبدیل شود، بیت‌کوین دوباره به محدوده انباشت خود بازخواهد گشت.»

به بیان ساده، حفظ محدوده ۸۲,۵۰۰ دلار می‌تواند به تداوم ساختار صعودی کمک کند؛ اما بسته‌شدن کندل هفتگی زیر این سطح ممکن است نشانه‌ای از تضعیف روند و افزایش احتمال ادامه اصلاح قیمت باشد.

نمودار هفتگی BTC/USD؛ منبع: Rekt Capital در X

انتقال ۵۵,۶۰۰ بیت‌کوین به صرافی‌ها با ضرر؛ نشانه افزایش فشار فروش

داده‌های آنچین نیز از افزایش فشار بر سرمایه‌گذاران جدیدتر بیت‌کوین حکایت دارند.

عمرو طاها، تحلیلگر پلتفرم CryptoQuant، گزارش داد که هولدرهای کوتاه‌مدت در روز پنجشنبه ۵۵,۶۰۰ BTC را با ضرر به صرافی‌ها منتقل کردند.

همچنین بخوانید : نواحی عرضه و تقاضا چیست و چگونه از آنها در ترید ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

در این گزارش، هولدرهای کوتاه‌مدت به سرمایه‌گذاران یا نهادهایی گفته می‌شود که بیت‌کوین را حداکثر برای شش ماه نگه داشته‌اند.

انتقال بیت‌کوین با ضرر به این معناست که قیمت دارایی هنگام انتقال به صرافی، پایین‌تر از قیمت ثبت‌شده در تراکنش قبلی آن بوده است. چنین رفتاری می‌تواند نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به خروج از بازار با زیان باشد؛ به‌ویژه زمانی که نگران کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.

CryptoQuant اعلام کرد میزان انتقال‌های زیان‌ده روز پنجشنبه از رقم ثبت‌شده در ۲۶ ژوئن نیز بیشتر بوده است؛ روزی که بیت‌کوین برای دومین روز متوالی به زیر ۶۰ هزار دلار سقوط کرد.

طاها در این باره نوشت:

«نکته قابل‌توجه این است که بیت‌کوین در حال حاضر بالاتر از ۸۱ هزار دلار معامله می‌شد، در حالی که قیمت آن در ماه ژوئن ۵۹,۳۰۰ دلار بود؛ اختلافی بیش از ۳۶ درصد.»

او همچنین تأکید کرد که انتقال دارایی به حساب صرافی لزوماً به معنای فروش تمام بیت‌کوین‌های منتقل‌شده نیست.

برخی سرمایه‌گذاران ممکن است دارایی خود را به صرافی منتقل کنند، اما هنوز تصمیمی برای فروش نگرفته باشند.

تراکنش‌ هولدرهای کوتاه‌مدت بیت‌کوین به صرافی‌ها در سود و زیان؛ منبع: CryptoQuant

آیا فروش با ضرر می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت بیت‌کوین شود؟

با وجود افزایش فشار فروش، انتقال بیت کوین به صرافی‌ها با ضرر الزاماً به معنای ادامه ریزش قیمت نیست.

در گذشته، فروش تهاجمی دارایی‌ها با زیان از سوی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت گاهی با پدیده‌ای به نام کاپیتولاسیون کوتاه‌مدت (Short-Term Capitulation) همراه بوده است.

در این وضعیت، سرمایه‌گذاران ضعیف‌تر یا معامله‌گرانی که تحمل زیان بیشتری ندارند، از بازار خارج می‌شوند. اگر این روند به تخلیه فشار فروش منجر شود، ممکن است شرایط برای رشد بعدی قیمت فراهم شود.

با این حال، چنین اتفاقی تضمین‌کننده بازگشت بازار نیست. جهت حرکت بعدی بیت‌کوین همچنان به واکنش خریداران در سطوح حمایتی، وضعیت بازار مشتقه و تداوم یا کاهش فشار فروش بستگی دارد.

جمع‌بندی

با افت بیت کوین به ۸۰,۳۵۰ دلار، حدود ۱.۰۹ میلیارد دلار قرارداد در بازار لیکویید شد. از این میزان، ۱.۰۵ میلیارد دلار مربوط به پوزیشن‌های لانگ بود. هم‌زمان، هولدرهای کوتاه‌مدت ۵۵,۶۰۰ بیت‌کوین را با ضرر به صرافی‌ها انتقال دادند؛ نشانه‌ای از افزایش فشار بر بخشی از سرمایه‌گذاران بازار.

در کوتاه‌مدت، سطح ۸۲,۵۰۰ دلار اهمیت زیادی دارد. به اعتقاد Rekt Capital، بسته‌شدن کندل هفتگی زیر این محدوده می‌تواند آن را به مقاومت تبدیل کند و بیت‌کوین را دوباره وارد محدوده انباشت کند.

با این حال، فروش با ضرر همیشه به ادامه سقوط منجر نمی‌شود و در برخی شرایط می‌تواند نشانه خروج سرمایه‌گذاران ضعیف‌تر و تخلیه فشار فروش باشد. بنابراین، رفتار قیمت بیت‌کوین در محدوده ۸۲,۵۰۰ دلار و ادامه روند انتقال دارایی‌های زیان‌ده به صرافی‌ها از مهم‌ترین عوامل برای ارزیابی مسیر بعدی بازار خواهند بود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو