فروش توسط دارندگان بلندمدت بیت‌کوین، تسلیم شدن دارندگان کوتاه‌مدت و ساختار تکنیکالی ضعیف‌ می‌تواند باعث کاهش قیمت BTC به ۷۲ هزار دلار شود.

نکات کلیدی:

• دارندگان بلندمدت بیت‌کوین طی ۳۰ روز گذشته ۴۰۰,۰۰۰ بیت کوین را فروخته‌اند.
• دارندگان کوتاه‌مدت بیت‌کوین به ارزش ۳ میلیارد دلار کوین را با ضرر فروخته‌اند.
• الگوی گوه بیت‌کوین هدفش قیمت ۷۲,۰۰۰ دلار است و معامله‌گران معتقدند که قیمت ممکن است به ۶۰,۰۰۰ دلار کاهش یابد.

بیت‌کوین در روز سه‌شنبه کاهش یافت و طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۳.۵ درصد کاهش یافته و با قیمت ۱۰۴,۰۰۰ دلار معامله می‌شود. این کاهش، ضررهای هفتگی و ۳۰ روزه را به ترتیب به ۸ و ۱۷ درصد می‌رساند.

این کاهش با فروش از سوی دارندگان بلندمدت که طی یک ماه گذشته بیش از ۴۰۰,۰۰۰ BTC را فروخته‌اند، همراه شده است.

در این رابطه بخوانید‌ : اندیکاتور MACD چیست؟ و چگونه میتوان از آن استفاده کرد؟

فروش ۴۲ میلیارد دلار بیت کوین توسط دارندگان بلندمدت بیت‌کوین

دارندگان بلندمدت بیت ‌کوین (LTHs)، نهادهایی که کوین‌ها را برای حداقل شش ماه بدون فروش نگه می‌دارند، پس از اینکه قیمت BTC به بالاترین سطح تاریخی جدیدی بالای ۱۲۶,۰۰۰ دلار در اوایل اکتبر رسید، اقدام به فروش کردند.

تحلیلگر CryptoQuant، Maartunn، با تحلیل تغییرات عرضه LTH گفت که در یک بازه ۳۰ روزه، عرضه به‌طور خالص ۴۰۵,۰۰۰ BTC کاهش یافته است که در قیمت‌های فعلی بازار به ارزش حدود ۴۲.۳ میلیارد دلار می‌رسد.

این نشان‌دهنده “تقریباً ۲ درصد از کل عرضه” است، TFTC، تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال، در پاسخ به تحلیل Maartunn گفت و افزود:

“بیت‌کوین در مرحله توزیع عرضه قرار دارد و قیمت هنوز بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار به‌خوبی حفظ شده است.”

مؤسس TFTC، مارتین بنت، گفت: “اینکه بازار می‌تواند این مقدار فشار فروش را بدون کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی جذب کند، سیگنال مثبتی برای بیت‌کوین است.”

با این حال، دارندگان کوتاه‌مدت نیز تحت فشار بودند زیرا در سه روز گذشته بیش از ۲۶,۸۰۰ بیت کوین (به ارزش حدود ۳ میلیارد دلار) را با ضرر به صرافی‌ها ارسال کردند.

این فعالیت الگوی رفتاری آشنا را نشان می‌دهد که در آن دارندگان کوتاه‌مدت، که اغلب به عنوان “دست‌های ضعیف” شناخته می‌شوند، تمایل دارند در زمان کاهش بازار به فروش وحشت‌زده بپردازند و معمولاً ضررهای خود را محقق کنند.

طبق گزارشات، دارندگان کوتاه‌مدت اکنون با ضررهای غیرمحقق در حال افزایش روبرو هستند و احتمالاً در صورت ادامه روند نزولی به فروش ادامه خواهند داد.

هدف الگوی گوه بیت‌کوین ۷۲,۰۰۰ دلار است

نمودار هفتگی نشان می‌دهد که جفت ارز بیت کوین به دلار (BTC/USD) پس از اینکه قیمت از حمایت خط روند پایین الگو در ۱۱۴,۵۵۰ دلار از دست رفت، در حال تأیید یک گوه نزولی است.

خریداران اکنون در تلاشند تا قیمت را بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (SMA) که در حال حاضر در ۱۰۳,۳۰۰ دلار قرار دارد، حفظ کنند.

سایر خطوط دفاع کلیدی شامل سطح روانشناختی ۱۰۰,۰۰۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ هفته‌ای در ۸۲,۰۰۰ دلار است.

همچنین بخوانید : برترین ارزهای دیجیتال هوش مصنوعی (AI)

بسته شدن هفتگی زیر این ناحیه، مسیر را برای کاهش BTC به سمت هدف مثلث در ۷۲,۰۰۰ دلار هموار خواهد کرد که نمایانگر کاهش ۳۰ درصدی از قیمت فعلی است.

نمودار قیمت هفتگی BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

نزولی بودن بیت‌کوین با یک واگرایی نزولی در حال رشد بین قیمت آن و شاخص قدرت نسبی (RSI) همراه است.

نمودار هفتگی بالا نشان می‌دهد که جفت ارز BTC/USD بین اواسط جولای و اوایل اکتبر افزایش یافته و کف‌های قیمتی بالاتری را تشکیل داده است. با این حال، در همین دوره، RSI هفتگی آن از ۷۰ به ۴۵ کاهش یافته و کف‌های پایین‌تری را به وجود آورده است، همانطور که در نمودار هفتگی بالا نشان داده شده است.

واگرایی بین قیمت‌های در حال افزایش و RSI در حال کاهش معمولاً نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی موجود است و باعث می‌شود معامله‌گران در سقف‌های محلی بیشتر بفروشند، زیرا برداشت سود شدت می‌گیرد و خستگی خریداران ایجاد می‌شود.

تحلیل‌گر تکنیکال JDK Analysis از معامله‌گر کهنه‌کار پیتر برندت خواسته تا نظرش را درباره اینکه قیمت بیت‌کوین چقدر ممکن است کاهش یابد، با استفاده از مدل Power Law بیان کند.

نمودار ماهانه BTC/USD با مدل Power Law. منبع: JDK Analysis

پیتر برندت پاسخ داد که بیت‌کوین می‌تواند در “باند سبز بالایی” مدل، حدود ۶۰,۰۰۰ دلار به کف قیمتی برسد و افزود:

“امیدوارم که در مورد اینکه سقف قیمتی هنوز به دست نیامده، حق با شما باشد.”

طبق گزارشات، پس از افت بیت‌کوین به زیر ۱۰۴,۰۰۰ دلار احساسات بازار ارزهای دیجیتال به “ترس شدید” در سطح ۲۱ سقوط کرده است و درخواست‌ها برای قیمت BTC زیر ۱۰۰,۰۰۰ دلار که روز به روز بیشتر می‌شود.

نتیجه‌گیری

وضعیت بازار بیت‌کوین به دلیل فروش گسترده‌ای که توسط دارندگان بلندمدت و کوتاه‌مدت انجام شده، نگران‌کننده است. فروش ۴۰۰,۰۰۰ BTC به ارزش ۴۲ میلیارد دلار توسط دارندگان بلندمدت پس از رسیدن قیمت به اوج جدید ۱۲۶,۰۰۰ دلار، و همچنین فشار فروش از سوی دارندگان کوتاه‌مدت که ۲۶,۸۰۰ BTC را به ارزش ۳ میلیارد دلار با ضرر فروخته‌اند، نشان‌دهنده یک تغییر در احساسات بازار است.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که اگر قیمت بیت‌کوین نتواند حمایت‌های کلیدی را حفظ کند، ممکن است به سمت ۷۲,۰۰۰ دلار کاهش یابد، که نشان‌دهنده یک افت ۳۰ درصدی از قیمت فعلی است. این نگرانی با مشاهده واگرایی نزولی بین قیمت و شاخص قدرت نسبی (RSI) تقویت می‌شود، که نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی موجود است.

با توجه به وضعیت فعلی، احساسات بازار به “ترس شدید” تغییر کرده و احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد. در این شرایط، معامله‌گران باید مراقب باشند و در صورت ادامه روند منفی، به‌ویژه با توجه به پیش‌بینی‌ها درباره رسیدن قیمت به ۶۰,۰۰۰ دلار، اقدام‌های لازم را انجام دهند.