در حالی‌که فعالیت نهنگ‌ها در شبکه سولانا (Solana) رو به افزایش است و سرمایه‌گذاران نهادی در حال انباشت زیر سطح ۲۰۰ دلار هستند، انتظارها برای تأیید ETF اسپات سولانا باعث شده بازار دوباره بوی صعود به خود بگیرد.

سیگنال تاریخی صعودی برای SOL

طبق داده‌های جدید پلتفرم تحلیل آنچین Hyblock Capital، حدود ۷۶ درصد از حساب‌های خُرد در بازار، در پوزیشن خرید (Long) سولانا قرار دارند. سطحی که در گذشته همیشه با بازدهی مثبت و رشد قیمتی همبستگی داشته است.

Hyblock در پستی در شبکه X اعلام کرد:

در این رابطه بخوانید‌ : سوشال تریدینگ (social trading) در بازار کریپتو چیست؟

«در حال حاضر سولانا تنها دارایی بزرگ بازار است که درصد خالص موقعیت‌های خرید واقعی (TRA) آن در بالاترین محدوده تاریخی قرار دارد.»

هر زمان که این شاخص از ۷۵٪ عبور کرده، میانگین بازدهی هفت‌روزه SOL از حدود ۲.۲۵٪ به بالای ۵٪ افزایش یافته است.

این تحلیل نشان می‌دهد که نسبت ریسک به بازده (RR) در این شرایط تقریباً دو برابر می‌شود؛ به عبارتی، حرکت‌های صعودی قوی‌تر و نوسانات نزولی محدودتر می‌شوند.

فاز انباشت آلت‌کوین‌ها آغاز شده است

دارک‌فاست (Darkfost)، تحلیلگر بازار رمزارزها، نیز چشم‌انداز مثبتی ارائه کرده و فاز فعلی را «مرحله انباشت آلت‌کوین‌ها» می‌داند. او اشاره کرد که تنها ۱۰ درصد از آلت‌کوین‌های فهرست‌شده در بایننس بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (200D-SMA) معامله می‌شوند. وضعیتی که معمولاً با ترس شدید و بی‌میلی بازار همراه است و در گذشته اغلب به بازگشت‌های قوی قیمتی منجر شده است.

دارک‌فاست گفت:

«بهترین زمان برای ورود به آلت‌کوین‌ها معمولاً زمانی است که هیچ‌کس به آن‌ها توجهی ندارد.»

درصد آلت کوین‌های بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در بایننس.

ورود شرکت‌ها و نهادها به انباشت سولانا زیر ۲۰۰ دلار

داده‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌های خزانه‌داری دیجیتال (Digital Asset Treasuries) نیز از فرصت قیمت‌های فعلی استفاده کرده‌اند.

• شرکت Solmate (نماد: SLMT) با خرید ۵۰ میلیون دلار SOL از بنیاد سولانا با تخفیف ۱۵ درصدی، موقعیت جدیدی ایجاد کرده و در کنار آن، شرکت ARK Invest نیز مالکیت ۱۱.۵٪ از سهام این شرکت را اعلام کرده است. سول‌میت پیش‌تر ۳۰۰ میلیون دلار سرمایه برای ساخت خزانه دیجیتال خود جمع‌آوری کرده بود.
• شرکت SOL Strategies (نماد: STKE) نیز با خرید ۸۸٬۴۳۳ SOL جدید، از جمله ۷۹٬۰۰۰ SOL قفل‌شده از بنیاد سولانا به‌طور میانگین در قیمت ۱۹۳.۹۳ دلار، مجموع دارایی خود را به ۵۲۳٬۴۳۳ SOL رسانده است.

این حرکات نشان‌دهنده انباشت هماهنگ و هدفمند مؤسسات مالی در محدوده فعلی قیمت سولانا است.

تحلیل تکنیکال: سولانا در فاز تصمیم؛ تثبیت زیر EMAهای کلیدی

با وجود چشم‌انداز صعودی بلندمدت، سولانا در روزهای اخیر برای اولین‌بار از فوریه زیر ۱۹۰ دلار بسته شد که به معنای شکست ساختار صعودی کوتاه‌مدت است.

در حال حاضر، قیمت SOL میان میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰ و ۱۰۰ روزه (EMA) در نوسان است؛ محدوده‌ای که معمولاً نشانه‌ی تردید بازار و فاز تراکم قبل از حرکت بزرگ بعدی است.

همچنین بخوانید : هدف و عملکرد کوین و توکن صرافی ها چیست؟

در حالی‌که معامله‌گران همچنان در محدوده زیر ۲۰۰ دلار در حال خرید هستند، تحلیلگران هشدار می‌دهند که احیای سریع قیمت ممکن است محدود باشد. با این حال، سولانا اخیراً منطقه تقاضای بلندمدت ۱۷۰ تا ۱۹۰ دلار را دوباره لمس کرده و احتمالاً سفارش‌های خرید قبلی در این محدوده جذب شده‌اند.

در صورت کاهش بیشتر تقاضا، قیمت می‌تواند بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ دلار تثبیت شود پیش از آنکه جهت بعدی خود را آغاز کند.

نمودار یک روزه SOL.

افزایش فعالیت نهنگ‌ها پیش از تصمیم ETF سولانا

به گفته تحلیلگر پلین آی (Pelin Ay)، فعالیت نهنگ‌های سولانا بار دیگر افزایش یافته است. الگویی که معمولاً پیش‌درآمد رشدهای ۴۰ تا ۷۰ درصدی بوده است.

آی می‌گوید نهنگ‌ها پیش از تصمیم‌گیری روز پنجشنبه درباره ETF اسپات سولانا در حال موقعیت‌گیری هستند. چرا که نتیجه مثبت می‌تواند تقاضای بازار نقدی را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

ترکیب عواملی همچون نرخ بالای استیکینگ سولانا، احتمال ورود به شاخص‌های عمومی و محدودیت عرضه در صورت تأیید ETF، می‌تواند  SOL را مجدداً به بالای ۲۰۰ دلار بازگرداند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو