وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال می‌شود، ChatGPT به فیدهای قیمت بیت‌کوین (BTC) یا نمودارهای زنده بازار دسترسی فوری ندارد، اما این بدان معنا نیست که برای معامله‌گران بی‌فایده است. با ورودی‌های مناسب – داده‌های قیمت تاریخی، شاخص‌های احساسات و معیارهای تکنیکال – ChatGPT به یک ابزار تحلیلی قدرتمند تبدیل می‌شود.

ChatGPT یک مدل هوش مصنوعی مولد است که توسط OpenAI توسعه داده شده و بر اساس معماری GPT‑4 ساخته شده است. این مدل برای تولید پاسخ‌های انسانی در طیف وسیعی از موضوعات، با استفاده از دانش برگرفته از مجموعه آموزشی عظیمی از متن، کتاب، کد و محتوای آنلاین طراحی شده است.

این ابزار می‌تواند به ساختار پیش‌بینی‌های قیمت بیت‌کوین، شناسایی روندها یا حتی شبیه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی کریپتو در صورت جفت شدن با داده‌های مناسب کمک کند.

در این رابطه بخوانید‌ : پلتفرم و ارز دیجیتال بوتو چیست؟ | تحول هنر یا تخریب آن

اینجاست که تحلیل بیت‌کوین ChatGPT مفید می‌شود: ترکیب عملکرد گذشته، شاخص‌های تکنیکال و احساسات بازار برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری بهتر.

معامله‌گران چگونه جرکت بیت کوین را با هوش مصنوعی، به ویژه با ChatGPT، پیش‌بینی می‌کنند؟

بسیاری از آنها با ارائه دستورالعمل‌های ساختاریافته‌ای که شامل احساسات بازار، معیارهای انچین و شاخص‌های تحلیل تکنیکال است، شروع می‌کنند.

به عنوان مثال، پیش‌بینی روند ارزهای دیجیتال با چت‌جی‌پی‌تی ممکن است با تحلیل عناوین خبری، احساسات در X، بحث‌های Reddit یا نظرات کارشناسان آغاز شود. این به ChatGPT اجازه می‌دهد تا ارزیابی کند آیا حال و هوای کلی صعودی است یا نزولی.

وقتی شاخص‌های تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص (MACD)، میانگین‌های متحرک یا حجم معاملات ارائه می‌شوند، ابزارهای مالی ChatGPT می‌توانند آنها را با استفاده از روابط تاریخی، بررسی کنند. به عنوان مثال، اگر RSI از 70 فراتر رود و حجم معاملات افزایش یابد، ChatGPT ممکن است شرایط بازار را اشباع خرید ارزیابی کند، یک سیگنال کلاسیک از بازگشت احتمالی بر اساس تاریخچه قیمت بیت کوین.

ادغام تجزیه و تحلیل‌های آنچین مانند فعالیت کیف پول نهنگ ها، هش ریت یا جریان‌های ورودی/خروجی صرافی‌ها می‌تواند این تحلیل را بهبود بخشد. ChatGPT می‌تواند به تفسیر چنین داده‌هایی کمک کند و نشان دهد که آیا مراحل انباشت یا توزیع در حال شکل‌گیری هستند یا خیر، به خصوص هنگامی که با ابزارهای خارجی مانند TradingView یا LunarCrush ادغام شود.

از ربات‌ها تا ایجینت های هوش مصنوعی: تکامل معاملات بیت کوین با ChatGPT

برخی از معامله‌گران پیشرفته، استراتژی‌های معاملاتی هوش مصنوعی را ایجاد می‌کنند که ChatGPT را با APIها یا داشبوردها ترکیب می‌کند.

این تنظیمات به ChatGPT اجازه می‌دهد تا از منابع داده چندگانه – مانند APIهای احساسات اجتماعی، شاخص‌های تکنیکال یا سیگنال‌های معاملاتی – استفاده کند و مدل‌های قابل آزمایش مجدد یا حتی کد کاربردی برای ربات‌های معاملاتی ChatGPT و ایجینت های هوش مصنوعی مبتنی بر ChatGPT تولید کند.

تحقیقات در مورد معاملات کریپتو با ChatGPT

مطالعات متعدد نشان می‌دهد که هوش مصنوعی – و حتی سیستم‌های پیشرفته ChatGPT – می‌توانند در پیش‌بینی حرکات قیمت ارزهای دیجیتال، از مدل‌های یادگیری ماشین دستی و معمولی بهتر عمل کنند.

یک مطالعه که در Frontiers in Artificial Intelligence منتشر شده است، مدل‌های پیش‌بینی مختلف برای بیت کوین را از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ مقایسه کرده است.

همچنین بخوانید : پروپوزال بهبود بیت کوین (BIP) چیست و چگونه کار می کند؟

پیش‌بینی بیت کوین با یادگیری ماشینی با استفاده از استراتژی شبکه های عصبی ۱۶۴۰٪ بازده خیره‌کننده داشت، در حالی که این رقم برای مدل‌های یادگیری ماشین استاندارد فقط ۳۰۵٪ و برای رویکرد خرید و نگهداری ۲۲۳٪ بود.

حتی پس از اعمال ۱٪ هزینه به ازای هر معامله، بازده خالص بیش از ۱۵۸۰٪ بود که نشان‌دهنده برتری استراتژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی است.

معماری‌های مبتنی بر ترانسفورماتور (شبیه به GPT) که تحلیل‌های آنچین را با احساسات بازار بیت کوین از داده‌های اجتماعی ترکیب می‌کنند، در کنترل بازده و ریسک نیز از مدل‌های قدیمی بهتر عمل کرده‌اند. این ابزارها با پیش‌بینی نوسانات از طریق احساسات آنی و سیگنال‌های تکنیکال، احتمال افت ارزش سرمایه را کاهش می‌دهند.

اما نکته کلیدی اینجاست: این نتایج تنها از ChatGPT حاصل نمی‌شوند. آنها از پتانسیل ChatGPT برای بینش‌های معاملاتی در یک سیستم گسترده‌تر استفاده می‌کنند، سیستمی که شامل داده‌های آنی، منطق سریع و اعتبارسنجی پس از تجزیه و تحلیل است.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین با یادگیری ماشین در دنیای واقعی

برخی از جذاب‌ترین پیش‌بینی‌های معاملاتی کریپتو با ChatGPT از تنظیمات واقعی مورد استفاده معامله‌گران فعال ناشی می‌شود.

به عنوان مثال، یک مطالعه موردی در TradingView از مدل “o3 Pro” مبتنی بر GPT OpenAI برای ارزیابی توکن Sui استفاده کرد. این سیستم ۳۸ شاخص شامل معیارهای فنی، جریان‌های دفتر سفارش بایننس، داده های آنچین و احساسات اجتماعی را برای یک پیش‌بینی ساختاریافته تجزیه و تحلیل کرد.

این تنظیمات به طور فزاینده‌ای رایج شده‌اند. معامله‌گران تصاویری از نمودارهای شمعی، داده شاخص‌هایی مانند RSI یا Bollinger Bands و مجموعه داده‌های مبتنی بر API را از پلتفرم‌هایی مانند LunarCrush یا TradingView وارد می‌کنند. ربات‌های معاملاتی ChatGPT می‌توانند سیگنال‌های خرید/فروش، استراتژی‌های PineScript یا حتی کد MQL5 سفارشی (زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده برای ساخت الگوریتم‌های معاملاتی سفارشی برای MetaTrader 5) را تهیه کنند.

ترکیب شهود انسانی با ابزارهای هوش مصنوعی برای معامله‌گران، نشان می‌دهد که پیش‌بینی بیت‌کوین با هوش مصنوعی به معنای اتوماسیون کامل نیست بلکه به معنای ترکیب عمیق‌تر و سریع‌تر داده‌ها و احساسات است.

محدودیت‌های ChatGPT در پیش‌بینی قیمت بیت‌کوین

با وجود نقاط قوتش، تحلیل بیت‌کوین ChatGPT اساساً به دلیل طراحی‌اش محدود شده است.

از آنجایی که ChatGPT فاقد دسترسی مستقیم به داده‌های فوری است، نمی‌تواند پیش‌بینی‌های زنده بازار را ارائه دهد یا فوراً به نوسانات واکنش نشان دهد. احساسات بازار بیت‌کوین، داده‌های دفتر سفارش، اخبار اقتصاد کلان هیچ‌کدام از این‌ها مستقیماً به مدل وارد نمی‌شوند. در عوض، پیش‌بینی به توانایی کاربر در وارد کردن داده‌های ساختاریافته از منابع خارجی بستگی دارد.

این محدودیت همچنین به این معنی است که ChatGPT نمی‌تواند دستکاری بازار را به طور قابل اعتمادی تشخیص دهد. طرح‌های پیچیده‌ای مانند جعل، واش تریدینگ یا سقوط‌های ناگهانی اغلب خیلی سریع و نامحسوس برای یک مدل مبتنی بر متن آشکار می‌شوند.

یکی دیگر از موارد اعتماد بیش از حد است. در چندین مورد، کاربران گزارش داده‌اند که ChatGPT در ابتدا تا زمانی که درخواست‌های جامعی دریافت نکند، در برابر پیش‌بینی‌ها مقاومت می‌کند، اما هنگامی که پاسخ می‌دهد، ممکن است خروجی‌هایی ارائه دهد که معتبر به نظر می‌رسند اما آزمایش نشده هستند. این می‌تواند منجر به توهم، پیش بینی های ساختگی اما به ظاهر قابل قبول شود که اگر کورکورانه به آن عمل شود، خطراتی را به همراه دارد.

در نهایت، در تحقیقات گسترده‌تر از BCG و دانشکده بازرگانی هاروارد نسبت به اتکای بیش از حد به هوش مصنوعی مولد هشدار داده شد.

پیش‌بینی قیمت بیت کوین: ChatGPT فقط یک ابزار است

آیا ChatGPT می‌تواند حرکت بعدی بیت کوین را پیش‌بینی کند؟ نه به طور مستقیم. اما می‌تواند به شما کمک کند تا تحلیلگر بهتری شوید.

با دستورالعمل‌های ساختار یافته مناسب و ورودی‌های با کیفیت بالا، ChatGPT می‌تواند الگوها را آشکار کند، احساسات را تفسیر کند، سیگنال‌های تکنیکال را رمزگشایی کند و توسعه استراتژی را تسریع کند. این فناوری شکاف بین شهود و داده‌ها را پر می‌کند، اما همچنان نیاز به نظارت انسانی دارد.

در بحث ربات‌های معاملاتی در مقابل هوش مصنوعی، ChatGPT جایگزین ربات‌ها نمی‌شود اما به شما کمک می‌کند ربات‌های هوشمندتری بسازید. این ابزار پاسخ‌های قطعی ارائه نمی‌دهد، اما می‌تواند دیدگاه‌های ساختاریافته و قابل توضیحی ارائه دهد، به خصوص هنگامی که در کنار روش‌های سنتی تحلیل تکنیکال کریپتو استفاده شود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو