هر معامله گر فارس در مقطعی از فعالیت تجاری خود از فیبوناچی اصلاحی استفاده می کند. برخی از آنها فقط در برخی مواقع از آن استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر آن را به طور منظم اعمال می کنند. تعداد استفاده از آن اهمیتی ندارد بلکه استفاده صحیح از آن اهمیت دارد.

نکات مهم

• فیبوناچی اصلاحی یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به مناطق حمایت و مقاومت اشاره دارد.
• به ویژه معامله گران فارکس احتمالاً در مقطعی از فیبوناچی اصلاحی استفاده می کنند.
• یکی از اشتباهات رایج معامله گران اشتباه گرفتن نقاط مرجع هنگام تطبیق فیبوناچی اصلاحی با حرکات قیمت است.
• معامله گران جدید رویکردی سطحی دارند و بیشتر بر روی روندهای کوتاه مدت تمرکز می کنند تا بلند مدت.
• فیبوناچی می‌تواند شرایط معاملاتی قابل اعتمادی را ارائه دهد، اما نه بدون تأیید، بنابراین تنها به فیبوناچی اعتماد نکنید.

1.نقاط مرجع را با هم ترکیب نکنید

هنگامی که فیبوناچی اصلاحی را با حرکات قیمت مطابقت می دهید، همیشه بهتر است که نقاط مرجع خود را ثابت نگه دارید. بنابراین، اگر پایین‌ترین قیمت یک روند را در پایان جلسه یا بدنه شمع ارجاع می‌دهید، بهترین قیمت بالا باید در بدنه یک شمع در بالای یک روند موجود باشد: بدنه شمعی به بدنه شمعی; فتیله به فیتیله.

تحلیل نادرست ناشی از ترکیب نقاط مرجع با یک دیگر است. از فتیله شمع به سراغ بدنه یک شمع می روند. بیایید نگاهی به یک مثال در جفت ارز یورو/دلار کانادا بیندازیم. شکل زیر یکنواختی را نشان می دهد. فیبوناچی اصلاحی بر پایه فتیله به فتیله اجرا می شود، از سقف قیمتی 1.3777 تا کف قیمتی 1.3344. این موضوع یک سطح مقاومت واضح در 1.3511 ایجاد می کند که تست شده و سپس شکسته می شود.

در این رابطه بخوانید‌ : چگونه ارز دیجیتال را در کیف پول های نرم افزاری ذخیره کنیم؟

از طرف دیگر شکل زیر ناهماهنگی را نشان می دهد. فیبوناچی اصلاحی از سقف قیمتی 1.3742 (35 پیپ زیر بالاترین فیتیله) اعمال می شود. این باعث می شود که سطح مقاومت چندین شمع را قطع کند (بین 3 فوریه و 7 فوریه)، که یک سطح مرجع عالی نیست.

با ثابت نگه داشتن آن، سطوح حمایت و مقاومت با چشم غیرمسلح قابل رویت می شود، تحلیل با سرعت بیشتری انجام میشود و در نهایت معاملات سریعتر انجام می شود.

2. روندهای بلند مدت را نادیده نگیرید

معامله گران جدید اغلب سعی می کنند حرکت ها و عقب نشینی های قابل توجه را در کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن تصویر بزرگتر اندازه گیری کنند. این دیدگاه محدود باعث می‌شود معاملات کوتاه‌مدت نادرست باشد. با حفظ روند بلندمدت، معامله‌گر می‌تواند فیبوناچی اصلاحی را در جهت صحیح حرکت اعمال کند و خود را برای فرصت‌های بزرگ آماده کند.

در شکل زیر، روند بلندمدت جفت ارز پوند انگلیس/دلار نیوزیلند رو به افزایش است. با استفاده از فیبوناچی مشاهده می کنیم که اولین سطح حمایتی ما در 2.1015 یا سطح فیبوناچی 38.2٪ از 2.0648 تا 2.1235 است. این یک نقطه عالی برای ادامه دادن جفت ارز است.

اما، اگر به کوتاه مدت نگاهی بیندازیم، تصویر بسیار متفاوت به نظر می رسد.

پس از افزایش جفت ارز، می‌توانیم یک فرصت شورت بالقوه را در بازه زمانی پنج دقیقه‌ای (در بالا) مشاهده کنیم. این یک تله است. با عدم توجه به دیدگاه بلندمدت، فروشنده فیبوناچی را از بالای 2.1215 به 2.1024 پایین (11 فوریه) اعمال می کند، که منجر به یک موقعیت فروش در 2.1097 یا سطح فیبوناچی 38٪ می شود.

این معامله شورت سود 50 پیپ خوبی را برای معامله گر به همراه دارد، اما به قیمت پیش پرداخت 400 پیپ تمام می شود. برنامه بهتر این بود که در جفت GBP/NZD در حمایت کوتاه مدت 2.1050 موقعیت خرید داشته باشیم.

همچنین بخوانید : ریپل استیبل کوین خود با پشتوانه دلار را راه اندازی خواهد کرد

نکته: در نظر گرفتن تصویر بزرگتر نه تنها به شما کمک می کند فرصت های معاملاتی خود را انتخاب کنید، بلکه از مبارزه با این روند نیز جلوگیری می کند.

3.فقط به فیبوناچی اکتفا نکنید

فیبوناچی می‌تواند شرایط معاملاتی قابل اعتمادی را ارائه دهد، اما نه بدون تأیید.

استفاده از ابزارهای تکنیکال اضافی مانند اندیکاتور میانگین همگرایی واگرایی (MACD) یا نوسانگرهای تصادفی از فرصت معاملاتی حمایت می کند و احتمال یک معامله خوب را افزایش می دهد. بدون تایید این روش‌ها، یک معامله‌گر فقط میتواند به نتیجه مثبت آن امید داشته باشد.

در شکل زیر، ما شاهد کاهش یک حرکت برگشتی میان مدت در جفت ارز یورو/ین ژاپن هستیم. از 10 ژانویه 2011، نرخ مبادله یورو/ین طی تقریباً دو هفته به بالاترین سطح 113.94 رسید. با اعمال دنباله فیبوناچی اصلاحی، به سطح اصلاحی 38.2% 111.42 (از سقف قیمتی 113.94) می رسیم. به دنبال کاهش برگشتی، متوجه می‌شویم که نوسان‌گر تصادفی نیز مومنتوم پایین‌تر را تأیید می‌کند.

اکنون این فرصت آغاز می‌شود زیرا حرکت قیمت، سطح فیبوناچی اصلاحی ما را در 111.40 در 30 ژانویه آزمایش می‌کند. با در نظر گرفتن این فرصت، نقطه قیمت را با استوکاستیک تأیید می‌کنیم که سیگنال فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. معامله‌گری که این پوزیشن را اتخاذ میکرد، تقریباً 1.4% یا 160 پیپ سود می‌کرد، زیرا قیمت از 111.40 جهش کرد و طی چند روز آینده تا 113 معامله شد.

4. استفاده از فیبوناچی در کوتاه مدت

معاملات روزانه در بازار ارز هیجان انگیز است، اما نوسانات زیادی وجود دارد.

به همین دلیل، اجرای فیبوناچی اصلاحی در یک بازه زمانی کوتاه بی اثر است. هرچه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، سطوح اصلاحی کمتر قابل اعتماد است. نوسانات می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را منحرف کنند، و انتخاب سطوح قابل معامله را برای معامله‌گر بسیار دشوار می‌کند. این تحرکات می‌تواند ایجاد نقاط حد ضرر یا حد سود را دشوار کند، زیرا اصلاحات می‌توانند تلاقی‌های باریک و تنگ ایجاد کنند. فقط مثال دلار کانادا/ین ژاپن را در زیر بررسی کنید.

در شکل بالا، ما سعی می کنیم فیبوناچی را برای یک حرکت روزانه در نمودار نرخ ارز دلار کانادا/ین ژاپن اعمال کنیم (با استفاده از سه دقیقه برای هر کندل). در اینجا، نوسانات بالا است. این باعث می شود که فتیله های طولانی تری در حرکت قیمت ایجاد شود و پتانسیل تحلیل نادرست سطوح حمایتی خاص ایجاد شود. همچنین کمکی نمی کند که سطوح فیبوناچی به طور میانگین تنها با شش پیپ از هم جدا شوند و احتمال متوقف شدن را افزایش دهند.

به یاد داشته باشید، مانند هر مطالعه آماری دیگری، هرچه داده های بیشتری استفاده شود، تحلیل قوی تر است. پایبندی به بازه‌های زمانی طولانی‌تر هنگام اعمال دنباله‌های فیبوناچی می‌تواند قابلیت اطمینان هر سطح قیمت را بهبود بخشد.

سخن آخر

مانند هر تخصص دیگری، برای بهتر شدن در استفاده از فیبوناچی اصلاحی در معاملات فارکس، زمان و تمرین لازم است. به خودتان اجازه ندهید که ناامید شوید، پاداش های طولانی مدت بیشتر از هزینه ها است. قوانین ساده اعمال فیبوناچی اصلاحی را دنبال کنید و از این اشتباهات رایج درس بگیرید تا به شما در تحلیل فرصت های سودآور در بازارهای ارز کمک کند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش اتریوم برای شما فراهم شده است.