گپ بیت کوین در CME، فرصت ها و چالش هایی را برای معامله گران ایجاد می کند.

گپ CME چیست؟

گپ های CME تفاوت قیمت بین بسته شدن کندل در یک روز معاملاتی معین و قیمت باز شدن آن در روز معاملاتی بعدی در بورس کالای شیکاگو یا CME (یکی از بزرگترین و متنوع ترین بازارهای مالی در سطح جهان) است. CME به عنوان بازاری برای انواع مشتقات مالی، کالاها و سایر ابزارهای سرمایه گذاری عمل می کند.

گپ های بیت کوین BTC در CME به این دلیل شکل میگیرد که بازار ارزهای دیجیتال در آخر هفته ها باز است، در حالی که بازارهای سنتی مانند CME بسته هستند. در نتیجه، تفاوت هایی بین قیمت بسته شدن روز جمعه و قیمت باز شدن روز دوشنبه وجود دارد.

در این رابطه بخوانید‌ : آلت کوین چیست؟ و چه تفاوتی با بیت کوین دارد؟

در نمودارهای بیت کوین، گپ های CME با تفاوت سطوح قیمتی بسته شدن روز جمعه و باز شدن روز دوشنبه شکل میگیرد. این گپ ها اغلب توسط معامله گران مورد توجه قرار می گیرند زیرا ممکن است بعداً به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت عمل کنند.

سه نوع اصلی گپ CME وجود دارد: متداول common، شکست breakaway و خستگی exhaustion.

گپ متداول می تواند به سرعت پر شود و نمونه ای از حرکت های روتین بازار است. هنگامی که شکاف پر می شود، به این معنی است که قیمت به سطح اولیه شکاف بازگشته است. گپ شکست نشان می دهد که روند قوی شروع شده و در طول نوسانات عمده قیمت ظاهر می شود. برعکس، گپ خستگی نشان‌دهنده تغییر یک روند و بازگشت احتمالی است.

تجزیه و تحلیل شکاف CME ابزار محبوبی است که توسط معامله گران همراه با تحلیل تکنیکال برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده و تصمیم گیری های معاملاتی آگاهانه در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود.

تاریخچه معاملات در بورس کالای شیکاگو

بورس کالای شیکاگو (CME) به عنوان هیئت مدیره کره و تخم مرغ شیکاگو، در سال 1898 تاسیس شد و تاریخچه ای غنی دارد. با گذشت زمان تغییر کرد و کالاهای کشاورزی را به فهرست محصولات خود اضافه کرد و در سال 1919 به بورس کالای شیکاگو تبدیل شد.

در دهه 1970 قراردادهای آتی مالی را ارائه کرد. با توجه به این پیشرفت، که بخش مالی را متحول کرد، هیئت تجاری شیکاگو (CBOT)، بورس کالای نیویورک (NYMEX) و بورس کالا (COMEX) ادغام شدند و CME را در سال 2007 تشکیل دادند.

در دسامبر 2017، CME قراردادهای آتی بیت کوین را معرفی کرد و وارد بازار ارزهای دیجیتال شد. این یک گام مهم در ادغام دارایی های دیجیتال در بازارهای مالی سنتی بود. سطح جدیدی از مشروعیت برای بازار ارزهای دیجیتال توسط قراردادهای آتی حاصل شد که به سرمایه گذاران نهادی و فردی این امکان را می داد تا در مورد حرکات آتی قیمت بیت کوین گمانه زنی کنند.

تصمیم CME برای راه اندازی معاملات آتی بیت کوین تحت تأثیر افزایش تقاضا و علاقه به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بود. علاوه بر این، این اقدام به معامله‌گران ارزهای دیجیتال بستری برای مدیریت و پوشش ریسک ارائه کرد. CME از زمان راه اندازی معاملات آتی بیت کوین، خدمات ارزهای دیجیتال خود را گسترش داده است. در سال 2021، معاملات آتی میکرو بیت کوین را معرفی کرد و موقعیت خود را به عنوان تسهیل کننده ادغام امور مالی سنتی با دارایی های دیجیتال که به سرعت در حال توسعه است، مستحکم تر کرد.

قراردادهای آتی میکرو بیت کوین Micro Bitcoin، استراتژی های معاملاتی دقیق تر و سازگارتر را امکان پذیر می کند، این قراردادها کوچک تر هستند با این حال، همان مزایای معاملات آتی بیت کوین را ارائه می دهند. این قراردادهای آتی با استفاده از نرخ مرجع CME CF بیت کوین (BRR) در یک صرافی تسویه می شوند و از کشف قیمت و شفافیت اطمینان حاصل می کنند.

بورس کالای شیکاگو CME در سال‌های 2022 و 2023، رشد و توسعه قابل توجهی داشته است. قراردادهای رویداد Event contracts در معاملات آتی بیت کوین در 13 مارس راه اندازی شد و به معامله گران راه جدیدی برای معامله حرکت قیمت آتی بیت کوین ارائه کرد. پایان سه ماهه دوم سال 2023 علاوه بر افزایش قیمت بیت کوین و اتر ETH، شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارزهای دیجیتال بودیم.

در نتیجه، حجم معاملات و سود باز محصولات آتی و آپشن ارزهای دیجیتال CME و همچنین تقاضای مشتریان برای ابزارهای پوشش ریسک افزایش یافت. این نشان می‌دهد که مؤسسات به محصولات قانونگذاری شده برای مدیریت نوسانات بازار و ریسک علاقه‌مند می‌شوند.

همچنین بخوانید : استیبل کوین چیست و چگونه کار میکند؟

عوامل موثر بر گپ CME در بازار ارزهای دیجیتال

گپ CME در بازار ارزهای دیجیتال توسط عوامل متعددی ایجاد می شود. اولاً، در تعطیلات آخر هفته به دلیل ماهیت 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال شکاف هایی وجود دارد. علاوه بر این، احساسات بازار مهم است، زیرا نوسانات قیمت در ساعات غیرمعامله اغلب به دلیل اخبار یا رویدادهای پیش بینی نشده ایجاد می شود.

شکاف همچنین می تواند ناشی از تغییرات در نقدینگی بین پایان روز جمعه و شروع روز دوشنبه باشد. به‌علاوه، شکاف‌ها ممکن است تحت‌تاثیر عوامل تکنیکالی قرار گیرند که بر رفتار معامله‌گران تأثیر می‌گذارند، مانند سطوح حمایت و مقاومت.

این عوامل مجموعا به شکل گیری و پر کردن شکاف های CME در نمودارهای بیت کوین منجر می شوند.

ابزارهایی برای شناسایی گپ های CME

معامله گران شاخص های تکنیکال، تحلیل بنیادی و تحلیل احساسات را با ابزارهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل گپ های CME ترکیب می کنند. شاخص‌های تکنیکال که به معامله‌گران در تعیین احتمال پر شدن شکاف CME کمک می‌کنند شامل میانگین‌های متحرک و باندهای بولینگر هستند. از این اندیکاتورها می توان برای شناسایی تغییرات احتمالی روند یا تایید استفاده کرد.

ارزیابی اخبار، اقدامات نظارتی و متغیرهای اقتصادی بزرگتر که ممکن است بر قیمت بیت کوین و گپ CME تأثیر بگذارد، تحلیل بنیادی نام دارد. درک فاندامنتال های بازار اطلاعات قابل توجهی را هنگام تجزیه و تحلیل گپ ها ارائه می دهد.

تحلیل احساسات فرآیندی است که مشخص می کند معامله گران چه احساسی نسبت به بیت کوین دارند که می تواند از طریق داده های شبکه های اجتماعی، احساسات خبری یا شاخص های احساسات تخصصی انجام شود. در حالی که احساسات منفی می تواند به یک چشم انداز تیره اشاره کند، احساسات مثبت ممکن است احتمال پر کردن شکاف صعودی را نشان دهد.

چگونه گپ های CME بیت کوین را معامله کنیم

معامله گپ بیت کوین در CME مستلزم بررسی تفاوت های قیمتی بین قیمت های باز و بسته شدن بورس کالای شیکاگو و قضاوت ماهرانه بر اساس تغییرات قیمت پیش بینی شده است. پیش‌بینی پر شدن شکاف، که در آن قیمت برای بستن شکاف مجدداً کاهش می‌یابد و از شکاف به عنوان سطح حمایت یا مقاومت استفاده می‌کند، یکی از تاکتیک‌ها است.

به عنوان مثال، معامله گران ممکن است پیش بینی کنند که یک پولبک قیمت یک گپ CME صعودی را پر کند (باز شدن بالاتر از بسته شدن قبلی). در این مورد، معامله گر می تواند یک سفارش خرید در سطح شکاف یا نزدیک به آن، با هدف تعیین شده در قیمت بسته شدن قبلی، ارائه دهد.

از سوی دیگر، معامله گران ممکن است در صورت بروز شکاف نزولی (باز شدن پایینتر از بسته شدن قبلی) انتظار یک بازگشت به سمت نزولی را داشته باشند، در این صورت، یک سفارش فروش در محدوده یا اطراف شکاف با هدفی در سطح بسته شدن قبلی انجام می دهند.

اگر یک ارز دیجیتال در روز اول با قیمت 20000 دلار بسته شود و در روز دوم با قیمت 21000 دلار باز شود، این وضعیت به عنوان یک شکاف قیمت صعودی شناخته می شود. تریدر ممکن است نزدیک به شکاف 21000 دلاری (buy high) خرید کند، به این امید که در صورت بازگشت قیمت به 20000 دلار، یعنی بسته شدن روز قبل، سود ببرد.

برعکس، در یک شکاف نزولی، اگر ارز دیجیتال در روز اول با قیمت 20,000 دلار بسته شود و در روز دوم با قیمت 19,000 دلار باز شود، تریدر ممکن است نزدیک به شکاف 19,000 دلاری بفروشد (sell low) و بسته شدن روزانه را روی 20,000 دلار هدف قرار دهد، به امید اینکه در صورت بازگشت قیمت به آن سطح سود کند.

هنگام معامله شکاف های CME، مهم است که احساسات بازار، سایر شاخص های تکنیکال و تحلیل روند کلی را در نظر بگیرید. علاوه بر این، تکنیک‌های مدیریت ریسک، مانند دستورات حد ضرر، در صورتی که شکاف آنطور که پیش‌بینی میشد بسته نشود، می‌تواند زیان را کاهش دهند.

چالش های مربوط به گپ های CME بیت کوین در ترید ارزهای دیجیتال

چالش‌هایی در ترید شکاف‌های CME بیت کوین وجود دارد. اولاً، تجزیه و تحلیل شکاف به دلیل نوسانات ذاتی بازار ارزهای دیجیتال پرریسک است، که می تواند منجر به نوسانات نامنظم قیمت شود. ثانیاً، تغییرات نقدینگی در ساعات تعطیلی بازار می‌تواند باعث انحراف قیمت شود که بر نحوه اجرای معاملات تأثیر می‌گذارد.

علاوه بر این، از آنجایی که همه شکاف ها به سرعت پر نمی شوند، ممکن است سیگنال های اشتباه و قوانین نظارتی غیرمنتظره روی گپ ها تاثیر بگذارد. معامله گران باید احتمال باز ماندن یا پر شدن شکاف پس از یک دوره طولانی را در نظر بگیرند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو