داده‌های بازار مشتقه و دفتر سفارشات نشان می‌دهد خریداران بیت کوین در محدوده ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار فعال‌تر هستند.

• فشار فروش در بازار فیوچرز افزایش یافته و معامله‌گران بیشتر به دنبال نقدینگی در قیمت‌های پایین‌ترند.
  تحلیل‌ها هشدار می‌دهند افزایش پوزیشن‌های لانگ می‌تواند ریسک اصلاح عمیق‌تر بیت کوین را افزایش دهد.

داده‌های جدید بازار نشان می‌دهد معامله‌گران بیت کوین بر سطوح پایین‌تر قیمتی تمرکز دارند. محدوده ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار به‌عنوان منطقه اصلی خرید توسط معامله‌گران شناسایی شده است.

بررسی داده‌های بازار فیوچرز و دفتر سفارشات نشان می‌دهد بسیاری از خریداران منتظر افت بیشتر قیمت بیت کوین هستند و فعلاً تمایل چندانی به خرید در سطوح بالاتر از ۸۰ هزار دلار ندارند.

در این رابطه بخوانید‌ : الگوی سر و شانه ها چیست و چگونه میتوان آن را شناسایی کرد؟

تمرکز خریداران بیت کوین روی محدوده ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار

شاخص حجم معاملات بر اساس محدوده قیمتی (VRVP) نشان می‌دهد محدوده ۶۸ تا ۷۰ هزار دلار، پرتراکم‌ترین ناحیه معاملاتی بیت کوین از نوامبر ۲۰۲۵ تاکنون بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد بخش بزرگی از موقعیت‌های معاملاتی طی ماه‌های اخیر در همین محدوده باز شده‌اند و معامله‌گران این ناحیه را به‌عنوان سطح مهم حمایتی در نظر می‌گیرند.

هم‌زمان داده‌های دفتر سفارشات نیز نشان می‌دهد نسبت Bid-Ask به منفی ۰.۰۳ رسیده. موضوعی که نشان‌دهنده برتری فروشندگان نسبت به خریداران در بازار فعلی است.

قیمت BTC/USDT، نسبت قیمت پیشنهادی خرید و فروش و VPVR.

تحلیلگران معتقدند معامله‌گران اکنون بیشتر در حال موقعیت‌گیری پیرامون نواحی لیکویید هستند تا اینکه به دنبال رشد سریع قیمت باشند.

بیش از ۱۱ میلیارد دلار پوزیشن در معرض لیکویید قرار دارد

داده‌های مربوط به لیکوییدیشن نیز فشار احتمالی بر بازار را تأیید می‌کند.

نقشه لیکوییدیشن صرافی‌ها نشان می‌دهد:

• بیش از ۳.۴ میلیارد دلار پوزیشن لانگ در محدوده ۷۴,۷۰۰ دلار در معرض خطر قرار دارد.
  اگر قیمت بیت کوین تا ۷۰ هزار دلار کاهش پیدا کند، مجموع لیکوییدیشن‌ها در بازه ۹۰ روزه می‌تواند به حدود ۱۱ میلیارد دلار برسد.

نقشه لیکویید بیت کوین در صرافی‌ها.

این داده‌ها نشان می‌دهد معامله‌گران بیشتر به دنبال شکار نقدینگی در سطوح پایین‌تر هستند و فعلاً بازار تمایلی برای شکست مقاومت‌های بالاتر ندارد.

همچنین بخوانید : فرگمنتیشن (fragmentation) اتریوم چیست؟

معامله‌گران خرد همچنان بیش از حد خوشبین هستند

پلتفرم تحلیلی Hyblock اعلام کرد معامله‌گران خرد دوباره به‌شدت دیدگاه صعودی پیدا کرده‌اند.

طبق شاخص «True Retail Accounts»، بیش از ۶۰ درصد حساب‌های خرد در بازار فیوچرز همچنان پوزیشن لانگ دارند.

این شاخص میزان حساب‌های خردی را اندازه‌گیری می‌کند که روی رشد قیمت بیت کوین شرط بسته‌اند.

نمودار یک روزه بیت کوین

تحلیل داده‌های گذشته نشان می‌دهد هر زمان این شاخص وارد محدوده «لانگ شدید» شده، معمولاً سقف‌های کوتاه‌مدت بازار شکل گرفته است. اتفاقی که در رشد بیت‌کوین به محدوده ۷۸ تا ۸۲ هزار دلار در اوایل ماه مه نیز مشاهده شد.

پس از آن، روند صعودی بازار ضعیف شد زیرا تعداد زیادی از معامله‌گران وارد پوزیشن‌های لانگ شده بودند.

سیگنال هشدار برای اصلاح عمیق‌تر بیت کوین

Hyblock همچنین اشاره کرد بهترین نقاط بازگشت قیمت زمانی شکل گرفته که معامله‌گران خرد به‌شدت بدبین شده بودند.

برای مثال، در ماه‌های مارس و آوریل زمانی که کمتر از ۳۵ درصد معامله‌گران خرد پوزیشن لانگ داشتند، بیت‌کوین موفق شد از محدوده میانی ۶۰ هزار دلار بازگشت قدرتمندی ثبت کند.

در حال حاضر:

• شاخص TRA Long روی ۶۰.۷ درصد قرار دارد.
  شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز همچنان در سطح بالای ۷۴.۹ قرار دارد.

این شرایط نشان می‌دهد معامله‌گران خرد هنوز انتظار حفظ قیمت در محدوده ۷۶ هزار دلار را دارند. موضوعی که می‌تواند در صورت تکرار رفتارهای قبلی بازار، زمینه‌ساز اصلاح عمیق‌تر بیت کوین شود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو