قیمت طلا این هفته بار دیگر تحت فشار قرار گرفته و تقویت دلار آمریکا باعث شده XAU/USD به محدوده حمایتی مهم ۴۴۰۰ دلار نزدیک شود. تحلیلگران تکنیکال اکنون با دقت میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (200-Day SMA) را زیر نظر دارند. سطحی که می‌تواند مسیر میان‌مدت بازار طلا را تعیین کند.

قدرت گرفتن دلار آمریکا، فشار تازه‌ای بر طلا وارد کرد

در این رابطه بخوانید‌ : شبکه لایه 2 بیت کوین چیست؟

شاخص دلار آمریکا پس از انتشار داده‌های اقتصادی و اظهارات محتاطانه مقامات فدرال رزرو تقویت شده است. موضوعی که جذابیت دارایی‌های مانند طلا را کاهش داده است.

زمانی که دلار قوی‌تر می‌شود، خرید طلا برای دارندگان سایر ارزها گران‌تر خواهد شد و همین مسئله معمولاً تقاضا برای طلا را کاهش می‌دهد.

این رابطه معکوس در روزهای اخیر به عامل اصلی افت قیمت طلا تبدیل شده و باعث شده قیمت از سقف‌های قبلی نزدیک ۴۷۰۰ دلار عقب‌نشینی کند.

سطح ۴۴۰۰ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه؛ مهم‌ترین حمایت بازار

از دید تکنیکال، محدوده ۴۴۰۰ دلار طی ماه‌های اخیر هم به‌عنوان حمایت روانی و هم حمایت ساختاری عمل کرده است.

در صورتی که قیمت به‌طور قاطع زیر این سطح بسته شود، احتمال حرکت به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ روزه که اکنون در محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۳۷۰ دلار قرار دارد، افزایش می‌یابد.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های روند بلندمدت بازار محسوب می‌شود و شکست آن معمولاً نشانه تغییر فاز بازار به روند نزولی است.

سناریوی نزولی؛ حمایت‌های بعدی کجاست؟

معامله‌گران منتظر بسته شدن روزانه قیمت زیر ۴۴۰۰ دلار هستند تا ضعف بازار تأیید شود.

همچنین بخوانید : ارز دیجیتال بند پروتکل (BAND) چیست؟

در صورت وقوع این اتفاق، حمایت‌های مهم بعدی عبارت‌اند از:

• ۴۳۰۰ دلار
  ۴۲۰۰ دلار

این سطوح از اواخر سال گذشته تاکنون آزمایش نشده‌اند و می‌توانند مقصد بعدی فروشندگان باشند.

اگر طلا از ۴۴۰۰ دلار برگردد چه می‌شود؟

در مقابل، اگر خریداران موفق شوند از محدوده ۴۴۰۰ دلار دفاع کنند، احتمال بازگشت تقاضا و آغاز موج صعودی جدید وجود دارد.

با این حال، مسیر رشد طلا با مقاومت‌هایی در سطوح زیر روبه‌رو خواهد شد:

• ۴۵۵۰ دلار
  ۴۶۵۰ دلار

سرمایه‌گذاران طلا چه نکاتی را باید زیر نظر بگیرند؟

ترکیب چند عامل در حال حاضر فشار کوتاه‌مدتی بر بازار طلا ایجاد کرده است:

• تقویت دلار آمریکا
  افزایش بازده واقعی اوراق قرضه
  نبود محرک‌های ژئوپلیتیکی جدید

این شرایط بخشی از جذابیت طلا به‌عنوان دارایی امن را کاهش داده است.

با این حال، طلا همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و برخی تحلیلگران معتقدند افت قیمت تا نزدیکی میانگین ۲۰۰ روزه می‌تواند فرصت خرید بلندمدت ایجاد کند؛ به‌ویژه اگر عوامل بنیادی دوباره به نفع طلا تغییر کنند.

خرید بانک‌های مرکزی همچنان از بازار حمایت می‌کند

در حالی که بازار تحت فشار قرار دارد، خرید مستمر بانک‌های مرکزی جهان همچنان به‌عنوان یک عامل حمایتی مهم برای قیمت طلا عمل می‌کند.

با این حال، در کوتاه‌مدت مسیر دلار آمریکا و داده‌های تورمی آینده ایالات متحده مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده روند بعدی طلا خواهند بود.

جمع‌بندی

این دارایی اکنون در یکی از حساس‌ترین نقاط تکنیکالی خود قرار گرفته است.

سطوح کلیدی:

• حمایت مهم: ۴۴۰۰ دلار
  میانگین متحرک ۲۰۰ روزه: ۴۳۵۰ تا ۴۳۷۰ دلار

سناریوی نزولی:

شکست این سطوح می‌تواند آغاز یک فاز نزولی جدید باشد.

سناریوی صعودی:

حفظ حمایت ۴۴۰۰ دلار می‌تواند زمینه بازگشت قیمت و احیای روند صعودی را فراهم کند.

سرمایه‌گذاران بهتر است پیش از تصمیم‌گیری، روند دلار و تأییدهای تکنیکالی بازار را با دقت دنبال کنند.

سوالات متداول

چرا قیمت طلا با وجود نگرانی‌های تورمی کاهش یافته است؟

تقویت دلار آمریکا و افزایش بازده واقعی اوراق باعث شده جذابیت طلا به‌عنوان پوشش تورمی و دارایی امن در کوتاه‌مدت کاهش پیدا کند.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه چیست و چرا اهمیت دارد؟

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های روند بلندمدت بازار است. شکست این سطح معمولاً به‌عنوان سیگنال نزولی تلقی می‌شود.

آیا الان زمان فروش طلاست؟

این موضوع به استراتژی سرمایه‌گذاری بستگی دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت ممکن است در صورت شکست ۴۴۰۰ دلار از بازار خارج شوند، اما سرمایه‌گذاران بلندمدت می‌توانند افت قیمت به نزدیکی میانگین ۲۰۰ روزه را فرصت خرید در نظر بگیرند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو