تحلیل فیبوناچی اصلاحی و گسترشی (Fibonacci retracement and extension)، سطوح حمایت و مقاومت پنهان که توسط نسبت طلایی ایجاد شده اند را آشکار می کند. شبکه های فیبوناچی در اکثر برنامه های نموداری سطوح قیمت را نشان می دهند، که مانند حمایت و مقاومت سنتی عمل می کنند، اما به جای سقف های قیمتی و کف های قیمتی در نمودار قیمت، از نسبت ریاضی مشتق شده اند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، فیبوناچی را به عنوان علم وودو رد می کنند، اما منشأ طبیعی آن جنبه های ناشناخته رفتار انسان را نشان می دهد.

محاسبات فیبوناچی تناسب را نشان می دهد، جوهر زیبایی را به تصویر می کشد و آن را در مجموعه ای از نسبت ها قرار می دهد که می تواند صدف ها، گل ها و حتی ساختار چهره بازیگران هالیوود را مشخص کند. این تحلیل به اندازه گیری نوسانات روند و روند مخالف که دامنه های متناسب، پولبک ها و بازگشت ها را ایجاد می کند، می پردازد. فیبوناچی در استفاده از بازار، رفتار جمعیت و تمایل به خرید یا فروش اوراق بهادار را در سطوح اصلاحی کلیدی بررسی می کند. همچنین مناطق بازگشت کلیدی و باندهای قیمتی محدود را در شرایطی که بازارهای رونددار باید شتاب خود را از دست بدهند و به محدوده معاملات، الگوهای سقف یا الگوهای کف تغییر کنند، شناسایی می کند.

فیبوناچی از انواع استراتژی های سودآور حمایت می کند، اما استقرار نادرست شبکه، پیش بینی و اطمینان به آن را تضعیف می کند. معامله‌گران وقتی ابزار را برای اولین بار امتحان می‌کنند و به خوبی کار نمی‌کند از آن نا امید می‌شوند، اغلب آن را رها می کنند و به سراغ تحلیل های آشناتر می روند. با این حال، تداوم، دقت، و کمی شکل‌بندی می‌تواند لبه‌های معاملاتی را ایجاد کند که مادام‌العمر باقی می‌مانند.

در این رابطه بخوانید‌ : برنامه معاملاتی چیست؟ و یک برنامه معاملاتی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

از یک شبکه اصلاحی برای تحلیل پولبک ها،بازگشت ها، اصلاحات و سایر پرایس اکشن ها (price actions) در محدوده روندهای صعودی و نزولی اولیه استفاده کنید. از یک شبکه توسعه‌یافته، برای ارزیابی احتمال حرکت روندهای صعودی یا نزولی فراتر از سطح شکست ، استفاده کنید. این تحلیل، زمینه ای را برای تعیین اهداف قیمت و مناطق خروج سودمند در تحلیل تکنیکال تشکیل می دهد.

تنظیم شبکه های اصلاحی

تنظیم صحیح شبکه های فیبوناچی به مهارت نیاز دارد و انتخاب سطوح اشتباه به عنوان نقطه شروع و پایان معامله، و خرید و فروش در قیمت های نامناسب سوددهی را کم می کند. این فرآیند همچنین مستلزم استقرار شبکه چند روندی، به همراه سطوح متوالی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر و کوتاه‌تر است تا زمانی که محدوده‌های قیمتی را که ممکن است در طول موقعیت باز به کار بیایند، به دست آورند.

با بررسی الگوی هفتگی و یافتن طولانی ترین روند صعودی یا نزولی پیوسته، استقرار شبکه را شروع کنید. شبکه فیبوناچی را در یک روند صعودی از کف قیمت تا سقف قیمت و در یک روند نزولی از سقف قیمت تا کف قیمت قرار دهید. شبکه را طوری تنظیم کنید که سطوح اصلاحی 0.382، .50، 0.618 و 0.786 را نمایش دهد. سه نسبت اول به‌عنوان ناحیه تراکم عمل می‌کنند، که در آن قیمت می‌تواند مانند توپ پین‌بال جهش کند، در حالی که 0.786 خطی را نشان می‌دهد و نقض‌ها نشان‌دهنده تغییر روند هستند.

اکنون به سراغ روندهای کوتاه مدت بروید و شبکه های جدیدی را برای آن بازه های زمانی اضافه کنید. پس از تکمیل، نمودار شما مجموعه‌ای از شبکه‌ها را به همراه خطوطی که کاملاً تراز یا غیر تراز هستند نشان می‌دهد. تراز متراکم، سطوح حمایت و مقاومت سازگار را مشخص می کند که می توانند به اصلاحات پایان دهند و پیشرفت روند را (صعودی یا نزولی) نشان دهند، به ویژه زمانی که توسط میانگین های متحرک، خطوط روند و شکاف ها حمایت می شود. هم ترازی سست بی‌ نظمی را نمایش می دهد و همراه با نیروهای مخالف پدیده «ویپ ساو» را تشکیل می دهند که قدرت پیش‌بینی و پتانسیل سود را کاهش می‌دهند.

شبکه های فیبوناچی در روندهای صعودی و نزولی و در تمامی بازه های زمانی به یک اندازه خوب عمل می کنند. در نمودار سهام بالا، سهم (DAL) بین 48 تا 39 دلار در دو موج مجزا به فروش می رسد. قرار دادن شبکه بر روی روند نزولی بلندمدت سطوح مقاومت سازگار کلیدی را نشان می دهد، در حالی که انبساط شبکه دوم بر روی آخرین موج فروش، ترازهای پنهان بین بازه های زمانی را آشکار می کند.

اصلاح سطح 0.382 از موج بلندتر شماره (1) به همراه سطح 0.618 اصلاحی موج کوتاهتر شماره (2) در سطح (A) همسو می شود، در حالی که سطح اصلاحی طولانی تر 0.500 کاملاً با سطح 0.786 اصلاحی کوتاه تر در سطح (B) همسو می شود. جهش از پایین ترین سطح ژوئن به تراز پایین تر سطح (A) می رود و به مدت هفت ساعت متوقف می شود و یک انفجار نهایی به تراز بالایی سطح (B) ایجاد می کند، در انجا جهش به پایان می یابد.

تنظیم شبکه های اضافی

در هنگامی که نسبت‌ها به وسیله محدوده‌های معاملاتی ایجاد می‌شوند که سطوح پولبک و شکست را به وضوح نمایش می‌دهند، شبکه‌های اضافی بهترین کارایی را دارند. برای یک روند صعودی، شبکه اضافی را از نوسان پایین محدوده شروع کنید و آن را تا سطح شکست گسترش دهید، که همچنین نشان دهنده سقف قیمتی محدوده است. برای ایجاد این شبکه یک بار کلیک کنید و شبکه دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت شکست شروع کنید، آن را تا زمانی که نسبت‌های فیبوناچی در طول معامله وارد عمل شوند، بیشتر کنید.

این مراحل را در یک روند نزولی معکوس کنید، از نوسان بالا شروع کنید و آن را تا سطح شکست گسترش دهید، که کف قیمتی محدوده را نیز نشان می‌دهد. برای ایجاد این شبکه یک بار کلیک کنید و شبکه دوم ظاهر می شود. این شبکه را با قیمت شکست شروع کنید، آن را تا زمانی که نسبت های فیبوناچی در طول معامله وارد عمل شوند، پایین تر بکشید. شبکه‌های نزولی احتمالاً نسبت به شبکه‌های صعودی از نسبت‌های کمتری استفاده می‌کنند، زیرا شبکه های اضافی می‌توانند تا بی‌نهایت ادامه یابند، اما به زیر صفر نمی آیند.

در نمودار سهام اَپل (AAPL)، یک روند صعودی تاریخی (در سطحB) پایان می یابد و وارد یک محدوده معاملاتی بلندمدت می شود و (در سطحA) پایین می آید. پس از دو سال مقاومت محدوده را افزایش می دهد و شکسته می شود و به متخصص این امکان را می دهد که یک شبکه اضافی هفتگی با استفاده از محدوده معاملاتی کف قیمتی (سطحA) وسقف قیمتی (سطحB) بسازد. نسبت های ساخته شده از این نوسان 46 نقطه ای (101 – 55 = 46) مقاومت سازگار را در سطوح 130 دلار (0.618)، 145 دلار (1.00) و 173 دلار (1.618) نشان می دهند. سهام چند ماه بعد، درست در سطح فیبوناچی گسترشی 0.618 به اوج رسید و برای آزمایش حمایت شکست به 101 دلار فروخته شد.

همچنین بخوانید : اکسی اینفینیتی چیست؟ و چگونه کار می‌کند؟

حجم ظاهری

بر هارمونیک هایی که در طول موقعیت به کار می آیند تمرکز کنید و سطوح دیگر را نادیده بگیرید. به عنوان مثال، نگرانی یک معامله گر روزانه، در مورد سطح فیب ماهانه و سالانه منطقی نیست. با این حال، تصور نکنید که بازه های زمانی طولانی‌تر مهم نیستند ، زیرا معامله‌ای که چند هفته طول می‌کشد می‌تواند به سطوح هارمونیک به پنج، شش یا 10 سال قبل برسد، زمانی که نزدیک به یک سطح بلندمدت قرار گرفته باشد. پیش از تصمیم گیری در مورد اینکه کدام شبکه ها مورد نیاز هستند، اغلب می توان با نگاهی گذرا به نمودار هفتگی یا ماهانه، نقاط پرت را مدیریت کرد.

در نهایت، دست به کار شوید و در صورت نیاز، با کمی ترکیب بندی شبکه را با ویژگی‌هایی مانند شکاف‌ها، سقف های قیمتی/کف های قیمتی، و میانگین متحرک متراکم تر ترسیم کنید. نقطه شروع را به سقف یا کف قیمتی نقطه بعدی منتقل کنید تا ببینید آیا با پراییس اکشن تاریخی مطابقت دارد یا خیر. در عمل، این اغلب به این معنی است که سقف قیمتی پایین تر الگوی دو دره یا کف قیمتی بالاتر الگوی دو قله را انتخاب کنید.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو