ربات های معاملاتی سیستم های مبتنی بر قوانین هستند که برای کارهای تکراری مانند آربیتراژ، دنبال کردن روند و بازارسازی ایده آل هستند. ایجینت های هوش مصنوعی با تغییرات بازار در زمان سازگار می شوند و از یادگیری ماشینی برای اصلاح استراتژی ها و بهبود عملکرد استفاده می کنند.

عوامل هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل پیش‌بینی‌کننده، ارزیابی احساسات و مدیریت ریسک پویا بهتر عمل میکنند اما به داده‌های باکیفیت و شفافیت نیاز دارند. ترکیبی از ثبات ربات‌های معاملاتی و سازگاری عوامل هوش مصنوعی بهترین استراتژی معاملاتی را برای سال 2025 ارائه می‌کند.

هوش مصنوعی جایگاه خود را در Web3 ثابت کرده است و همه چیز را از کشف تقلب گرفته تا افزایش امنیت و کارایی سیستم های بلاک چین تغییر داده است.

در این رابطه بخوانید‌ : همستر کامبت (Hamster Kombat) چیست؟ راهنمای پرطرفدارترین بازی کریپتویی تلگرام

در حوزه معاملات ارزهای دیجیتال، عوامل هوش مصنوعی شروع به استفاده از تجزیه و تحلیل های پیش بینی برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری های هوشمندانه تر و مبتنی بر داده ها کرده اند.

این روند به رمزارز محدود نمی شود. به گزارش Deloitte، تا سال 2025، یک چهارم شرکت هایی که قبلاً از هوش مصنوعی استفاده می کردند، عوامل هوش مصنوعی را آزمایش خواهند کرد که انتظار می رود این رقم تا سال 2027 دو برابر شود.

علیرغم حضور رو به رشد آنها، ایجینت های هوش مصنوعی اغلب با ربات های معاملاتی اشتباه گرفته می شوند. اما چه چیزی آنها را متمایز می کند؟ در این مقاله، تفاوت‌های کلیدی این دو را بررسی می‌کنیم.

ربات معاملاتی چیست؟

ربات های معاملاتی برنامه های نرم افزاری خودکاری هستند که وظایف تکراری را بر عهده می گیرند.

آن‌ها برای پیروی از قوانین و استراتژی‌های خاص ساخته شده‌اند و داده‌های بازار مانند قیمت‌ها، روندها و حجم را تجزیه و تحلیل می‌کنند تا معاملات را با سرعت و دقت انجام دهند و نیازی به دخالت انسانی نیست.

چه بازار بیدار باشد و چه در خواب، این ربات ها به صورت شبانه روزی کار می کنند و در بین معامله گران فعال و مؤسسات محبوب هستند. چنین ربات هایی از اواخر دهه 1990 به طور گسترده در دسترس بوده اند.

ویژگی های کلیدی ربات های معاملاتی

• 24 ساعته کار میکنند و اطمینان حاصل میکنید که هیچ فرصت معاملاتی از دست نمی رود.
• معاملات را با سرعت برق انجام میدهند و از موقعیت های کوتاه مدت بازار برای سرمایه گذاری استفاده میکنند.
• با پایبندی دقیق به قوانین از پیش تعریف شده و حذف تصمیم گیری احساسی، ثبات را حفظ میکنند.

انواع ربات های معاملاتی

• ربات‌های آربیتراژ: از تفاوت قیمت‌ها در صرافی‌ها سود می‌برند. به عنوان مثال، اگر بیت‌کوین BTC در صرافی A 30000 دلار و در صرافی B 30200 دلار قیمت دارد، این ربات‌ها به طور همزمان در صرافی با قیمت پایین‌تر خرید می‌کنند و در صرافی دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشند و سود خود را برداشت می‌کنند. آربیتراژ به دلیل عدم تطابق مکرر قیمت ها همچنان یک استراتژی محبوب در بازارهای کریپتو است.
• ربات های دنبال کننده روند: این ربات ها بر حرکت بازار تمرکز می کنند و معاملات را بر اساس روند قیمت انجام می دهند. به عنوان مثال، یک ربات ممکن است دارایی را زمانی بخرد که قیمت آن از میانگین متحرک فراتر رود و حرکت صعودی را نشان دهد و زمانی که قیمت پایین‌تر می‌آید، بفروشد. این ربات‌ها در بازارهای پرنوسان بهترین عملکرد را دارند، اما ممکن است در طول روندهای خنثی با مشکل مواجه شوند.
• ربات‌های بازارساز: این ربات‌ها با قرار دادن سفارش‌های خرید و فروش همزمان، معمولاً با اسپرد محدود، نقدینگی را فراهم می‌کنند. به عنوان مثال، یک ربات ممکن است قیمت پیشنهادی را 29950 دلار و قیمت درخواستی 30050 دلار را برای بیت کوین تعیین کند و از تفاوت های کوچک در هنگام انجام معاملات سود می برد.

ریسک های استفاده از ربات های معاملاتی

ربات های معاملاتی به ابزارهای ضروری برای معامله گرانی تبدیل شده اند که به دنبال بهینه سازی عملکرد، صرفه جویی در زمان و ماندن در رقابت در بازارهای پر سرعت هستند. با این حال، ربات های معاملاتی با خطرات قابل توجهی نیز همراه هستند، که در درجه اول به دلیل سختی و اتکا به قوانین از پیش تعریف شده است. آنها برای انطباق با نوسانات بازار یا رویدادهای غیرمنتظره بدون به روز رسانی دستی فعالیت می کنند و خطا در برنامه نویسی آنها می تواند منجر به اشتباهات مکرر و ضررهای شدید شود.

علاوه بر این، ربات‌ها فاقد آگاهی زمینه‌ای هستند که باعث می‌شود نتوانند تأثیرات خارجی مانند اخبار یا رویدادهای ژئوپلیتیکی را فاکتور بگیرند. این محدودیت ها آنها را در محیط های معاملاتی پویا آسیب پذیر می کند.

ایجینت های هوش مصنوعی برای کاهش این خطرات با ارائه سازگاری، درک زمینه‌ای و قابلیت‌های خودآموزی ارائه شده‌اند.

ایجینت هوش مصنوعی در ترید چیست؟

عوامل هوش مصنوعی با ربات های معاملاتی تفاوت دارند زیرا از هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل مستقل مجموعه داده های گسترده، شناسایی الگوها و اجرای تصمیمات بدون دخالت انسان استفاده می کنند.

ویژگی های کلیدی عوامل هوش مصنوعی

• خودآموزی: عوامل هوش مصنوعی از تکنیک های یادگیری ماشینی برای بهبود عملکرد خود با یادگیری از تجربیات گذشته و الگوهای داده استفاده می کنند.
• سازگاری: این ایجنت ها می توانند استراتژی های خود را در واکنش به تغییرات بازار در زمان واقعی تنظیم کنند و امکان تصمیم گیری پویا در شرایط پرنوسان را فراهم کنند.

کاربرد عوامل هوش مصنوعی

• تجزیه و تحلیل پیشگو: عوامل هوش مصنوعی در تجزیه و تحلیل پیش بینی برتری دارند و از داده های تاریخی برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کنند. به عنوان مثال، مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند با تحلیل روندهای گذشته و الگوهای بازار، افزایش قیمت بالقوه بیت‌کوین را پیش‌بینی کنند.
• تجزیه و تحلیل احساسات: هوش مصنوعی با پردازش اخبار، شبکه های اجتماعی و احساسات عمومی حال و هوای بازار را بررسی میکند. تصور کنید هوش مصنوعی افزایش گفتگوها در مورد سهام در توییتر را تشخیص دهد. می تواند استراتژی های معاملاتی را برای سرمایه گذاری بر روی آن قبل از واکنش بازار تطبیق دهد.
• مدیریت ریسک: عوامل هوش مصنوعی استراتژی ها را در پاسخ به نوسانات بازار تنظیم می کنند. به عنوان مثال، در طول افت بازار، یک هوش مصنوعی ممکن است سرمایه گذاری در دارایی‌های پرخطر را کاهش دهد و به سمت سرمایه‌گذاری‌های امن‌تر رفته و در به حداقل رساندن ضرر و تثبیت پرتفوی درست عمل کند.

با یکپارچه‌سازی این قابلیت‌ها، عوامل هوش مصنوعی نحوه فعالیت معامله‌گران در بازارهای پیچیده و سریع را تغییر می‌دهند و سرعت و سازگاری را با تصمیم‌گیری هوشمندانه تر ترکیب می‌کنند.

همچنین بخوانید : اکوسیستم دیفای DeFi بیت کوین چیست؟

خطرات استفاده از عوامل هوش مصنوعی برای ترید

اتکای تنها به عوامل هوش مصنوعی در معاملات مجموعه ای از ریسک ها را به همراه دارد. این سیستم ها به شدت به داده های با کیفیت بالا وابسته هستند. عدم دقت یا سوگیری می تواند منجر به تصمیمات غلط شود. ماهیت “جعبه سیاه” آنها درک یا عیب یابی اقدامات آنها را دشوار می کند و باعث عدم شفافیت و پاسخگویی می شود.

عوامل هوش مصنوعی همچنین می‌توانند بیش از حد با الگوهای تاریخی سازگار شوند و در موقعیت‌های جدید یا غیرقابل پیش‌بینی مانند سقوط بازار یا تحولات ژئوپلیتیک عملکرد ضعیفی داشته باشند. علاوه بر این، آنها به منابع محاسباتی قابل توجهی نیاز دارند، که اجرا و نگهداری آنها را پرهزینه می کند. آسیب‌پذیری‌های سایبری، مانند دستکاری داده‌ها یا سرقت الگوریتم، چالش‌های بیشتری را ایجاد می‌کنند.

در حالی که عوامل هوش مصنوعی سازگاری و تصمیم گیری پیشرفته را ارائه می دهند، توصیه می شود آنها را در کنار ربات های معاملاتی ساده تر و مبتنی بر قوانین استفاده کنید. به این ترتیب، نقاط قوت هر دو سیستم را می توان برای یک استراتژی معاملاتی متعادل تر ترکیب کرد.

تفاوت های کلیدی بین ربات های ترید و عوامل هوش مصنوعی

1- سازگاری

• ربات های معاملاتی: بر اساس استراتژی های ثابت و مبتنی بر قانون عمل می کنند. دستورالعمل های از پیش تعریف شده را بدون توانایی یادگیری یا تطبیق با داده های جدید یا تغییر شرایط بازار اجرا می کنند.
• عوامل هوش مصنوعی: سازگاری را از طریق یادگیری مداوم نشان می دهند. آنها مجموعه داده های گسترده ای را تجزیه و تحلیل می کنند، الگوها را تشخیص می دهند و استراتژی های خود را بر اساس اطلاعات جدید تنظیم می کنند. این به آنها اجازه می دهد تا به صورت پویا به نوسانات بازار پاسخ دهند و در طول زمان تصمیم گیری خود را بهبود بخشند.

2- پیچیدگی

• ربات های معاملاتی: برای کارهای خاص و ساده مانند اجرای معاملات در صورت برآورده شدن شاخص های تکنیکال خاص طراحی شده اند. فعالیت آنها محدود به پارامترهای تعیین شده توسط برنامه نویسی آنها است و برای کارهای تکراری در محیط های پایدار مناسب هستند.
• عوامل هوش مصنوعی: وظایف چند وجهی را انجام میدهند که شامل تجزیه و تحلیل داده های بدون ساختار، از جمله مقالات خبری، احساسات در شبکه های اجتماعی و گزارش های اقتصادی است. آنها می توانند اطلاعات پیچیده را پردازش و تفسیر کنند تا تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند و رویکرد جامع تری برای تحلیل بازار ارائه دهند.

3- تصمیم گیری

• ربات های معاملاتی: معاملات را فقط بر اساس قوانین از پیش تعریف شده بدون درک زمینه ای انجام می دهند. آنها توانایی در نظر گرفتن عوامل خارجی یا رویدادهای پیش بینی نشده ای را ندارند که ممکن است بر رفتار بازار تأثیر بگذارد و منجر به تصمیم گیری های نامطلوب در دوره های پرنوسان شود.
• ایجینت های هوش مصنوعی: از الگوریتم‌های پیچیده برای تصمیم‌گیری مستقل با اطلاعات گسترده از منابع داده استفاده میکنند. آنها شرایط بازار را ارزیابی می‌کنند، عوامل خارجی را تفسیر می‌کنند و نتایج بالقوه را پیش‌بینی می‌کنند و استراتژی‌های معاملاتی ظریف‌تر و مؤثرتری را ممکن می‌سازند.

ایجینت های هوش مصنوعی و ربات های معاملاتی در سال 2025

عوامل هوش مصنوعی و ربات های معاملاتی ابزارهایی هستند که برای خودکارسازی فرآیندهای معاملاتی برای مشاغل و معامله گران فردی طراحی شده اند. در ادامه نام تعدادی از ارائه دهندگان برتر این خدمات آورده شده است:

• پلتفرم Trade Ideas’ HOLLY AI: یک پلت فرم تجزیه و تحلیل سهام مبتنی بر هوش مصنوعی. داده‌ها، سیگنال‌های معاملاتی پیشرفته و آزمون‌های پشتیبان استراتژی را ارائه می‌دهد.
• پایونکس Pionex: یک صرافی ارز دیجیتال با ربات‌های معاملاتی مجهز به هوش مصنوعی. 16 ربات معاملاتی رایگان، از جمله ربات های آربیتراژ و ربات های میانگین هزینه دلاری را ارائه می دهد.
• ربات Cryptohopper: یک ربات معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی که معاملات را در چندین صرافی ارز دیجیتال به صورت خودکار انجام می دهد. از سفارشی سازی استراتژی پیشرفته، ابزارهای تجزیه و تحلیل احساسات و ویژگی های بک تست پشتیبانی می کند.
• پلتفرم 3Commas: یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال پیشرفته با ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی. شامل پایانه های معاملاتی هوشمند، مدیریت پورتفو و ربات های از پیش تنظیم شده برای استراتژی های DCA و استراتژی معاملات شبکه ای یا به اصطلاح گرید تریدینگ (Grid Trading) است.
• پلتفرم TrendSpider: یک پلت فرم جامع تحقیقات بازار با اسکنرهای مجهز به هوش مصنوعی. نمودارهای خودکار، تجزیه و تحلیل چند فریمی و هشدارها را ارائه می دهد.

ربات های معاملاتی در مقابل عوامل هوش مصنوعی: کدام یک را باید استفاده کنید؟

ربات های معاملاتی و عوامل هوش مصنوعی هر کدام نقاط قوت و محدودیت های منحصر به فردی را دارند.

همانطور که گفته شد، ربات‌های معاملاتی برای کارهای تکراری و مبتنی بر قوانین ایده‌آل هستند و ثبات، سرعت و سادگی را ارائه می‌دهند. آنها به ویژه برای استراتژی هایی مانند آربیتراژ، دنبال کردن روند یا بازارسازی، که در آن سازگاری کمتر مهم است، مناسب هستند.

عوامل هوش مصنوعی در سناریوهای پیچیده تر می درخشند و از یادگیری ماشینی پیشرفته و تجزیه و تحلیل داده ها برای انطباق با تغییرات بازار، پیش بینی روندها و ارزیابی ریسک به صورت پویا استفاده می کنند.

هر دو دارای خطراتی نیز هستند. ربات‌ها فاقد انعطاف‌پذیری و آگاهی زمینه‌ای هستند، در حالی که عوامل هوش مصنوعی به کیفیت داده، منابع محاسباتی و شفافیت وابسته هستند و آنها را مستعد خطا در موقعیت‌های جدید یا غیرقابل پیش‌بینی می‌کند.

مؤثرترین استراتژی‌های معاملاتی اغلب از نقاط قوت هر دو سیستم با استفاده از ربات‌های معاملاتی برای اجرای قابل اعتماد استراتژی‌های ساده‌تر و عوامل هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری پویا و تجزیه و تحلیل پیچیده استفاده می‌کنند.

به طور کلی بهترین استراتژی معاملاتی برای سال 2025 می تواند یک استراتژی ترکیبی باشد که بهترین های هر دو جهان را ارائه می دهد و ثبات، سازگاری و انعطاف پذیری را تضمین می کند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو