بیت‌ کوین در مسیر رسیدن به کف‌های جدید ماه اوت، کاهش بیشتری را تجربه کرد و روندهای مثبت تورم آمریکا را نادیده گرفت؛ این در حالی است که سهام آمریکا همچنان در نزدیکی بالاترین رکوردهای تاریخی خود نوسان می‌کنند.

بیت‌کوین (BTC) در آستانه بازگشایی بازار وال‌استریت در روز جمعه کاهش یافت؛ زیرا معامله‌گران بیش‌ازپیش احتمال شکست قیمت BTC را مطرح کردند.

نکات کلیدی:

• بیت‌کوین همچنان زیر ۶۳ هزار دلار قرار دارد و به‌طور پیوسته به کف‌های جدید ماه اوت نزدیک‌تر می‌شود؛ در همین حال، سهام آمریکا رکوردهای جدیدی ثبت می‌کنند.
• تحلیل‌ها نشان می‌دهد برای جلوگیری از ریزش عمیق‌تر، قیمت بیت‌کوین باید تا زمان بسته‌شدن کندل هفتگی، سطح ۶۳٬۲۲۰ دلار را پس بگیرد.
• بازارها در انتظار انتشار داده‌های تورم شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) به‌عنوان آزمون مهم بعدی برای دارایی‌های پرریسک هستند.

کاهش قیمت بیت‌کوین هم‌زمان با ثبت رکوردهای تاریخی سهام

داده‌های تریدینگ‌ویو نشان داد BTC/USD در روز جاری ۱٫۳ درصد کاهش یافته و به ۶۲٬۵۷۰ دلار رسیده است؛ قیمتی که نزدیک به پایین‌ترین سطح آن از ابتدای ماه تاکنون قرار دارد.

در این رابطه بخوانید‌ : بررسی جامع بوسون پروتکل | پیش‌بینی قیمت بوسون

نمودار چهار‌ساعته BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

با وجود آنکه داده‌های امیدوارکننده تورم آمریکا باعث تقویت دارایی‌های پرریسک و کاهش احتمال افزایش نرخ بهره شد، بیت‌کوین نتوانست از روند سهام آمریکا پیروی کند؛ سهامی که معاملات روز پنج‌شنبه را در بالاترین سطوح تاریخی خود به پایان رساندند. شاخص S&P 500 و شاخص نزدک کامپوزیت، که وزن بالایی از سهام فناوری دارد، در زمان نگارش این مطلب هر دو در محدوده مثبت قرار داشتند و به‌ترتیب ۰٫۱۱ و ۰٫۱۴ درصد افزایش یافته بودند.

نمودار یک‌ساعته BTC/USD در مقایسه با S&P 500. منبع: Cointelegraph/TradingView

رکت کپیتال، معامله‌گر و تحلیل‌گر بازار، در اظهارنظر درباره عملکرد قیمت بیت‌کوین هشدار داد که بسته‌شدن کندل هفتگی در روز یکشنبه باید بالاتر از ۶۳٬۲۲۰ دلار باشد.

او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

بسته‌شدن کندل هفتگی زیر سطح نارنجی احتمالاً قیمت را برای یک شکست نزولی آماده می‌کند.

این تحلیل‌گر خاطرنشان کرد که سطح ۶۳ هزار دلار، پس از آنکه در طول ماه اوت به‌تدریج ضعیف شد، اکنون دیگر به‌عنوان حمایت عمل نمی‌کند. او پیش‌تر نیز اشاره کرده بود که میانگین متحرک نمایی ۵۰ماهه (EMA) در سطح ۶۵٬۸۲۷ دلار بار دیگر به مقاومت تبدیل شده است؛ وضعیتی مشابه بازار نزولی سال ۲۰۲۲.

نمودار هفتگی BTC/USD. منبع: Rekt Capital در X.com

همچنین بخوانید : فورک بلاکچین چیست؟ معرفی هارک فورک و سافت فورک بلاکچین

کوین‌تلگراف پیش‌تر گزارش داده بود که با نزدیک‌شدن بیت‌کوین به محدوده نقدینگی در حوالی ۶۱ هزار دلار و هم‌زمان با افزایش اوپن اینترست (OI) در بازارهای مشتقه، احتمال وقوع یک رویداد لیکوییدشدن گسترده معاملات خرید در بیت‌کوین افزایش یافته است.

پلتفرم تحلیل آن‌چین گلس‌نود در جدیدترین نسخه از خبرنامه منظم خود با عنوان هفته آن‌چین به طور خلاصه بیان کرد:

معامله‌گران ریسک قابل‌توجهی را وارد بازار کرده‌اند که بخش عمده آن مربوط به موقعیت‌های خرید است؛ آن هم در بازاری که تقاضای متناظری از خود نشان نمی‌دهد.

تمرکز بر PCE پس از نادیده‌گرفتن کاهش تورم از سوی بیت‌کوین

شرکت معاملاتی و سرمایه‌گذاری QCP Capital در جدیدترین تحلیل خود توجه‌ها را به امتناع بازارهای رمزارز از رشد در پی بهبود شرایط تورمی آمریکا جلب کرد؛ پدیده‌ای که آن را به‌طور فزاینده‌ای مهم توصیف کرد.

این شرکت نوشت:

بیت‌کوین در هفته گذشته نشان داد که می‌تواند چندین خبر منفی را بدون تجربه یک شکست نزولی پایدار جذب کند.

این شرکت افزود:

این هفته تفاوت میان تاب‌آوری و مومنتوم را پررنگ‌تر کرد: محدوده همچنان حفظ شده است، اما داده‌های ضعیف‌تر تورمی تاکنون تنها واکنشی محدود از سوی بازار رمزارز ایجاد کرده‌اند.

QCP اضافه کرد که معامله‌گران کلان‌اقتصادی اکنون بر انتشار شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) در تاریخ ۲۶ اوت تمرکز کرده‌اند؛ شاخصی که معیار مورد علاقه فدرال رزرو برای سنجش تورم محسوب می‌شود. بر اساس داده‌های اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA)، آخرین رقم این شاخص در ماه ژوئیه نخستین کاهش ماهانه آن از سال ۲۰۲۰ را نشان داد.

درصد تغییرات داده‌های PCE آمریکا. منبع: BEA

نتیجه‌گیری

کاهش بیت‌کوین به محدوده ۶۲٫۵ هزار دلار، در حالی که بازار سهام آمریکا در نزدیکی رکوردهای تاریخی قرار دارد، نشان می‌دهد رمزارزها فعلاً از روند دارایی‌های پرریسک پیروی نمی‌کنند و با ضعف تقاضا و فشار فروش مواجه‌اند. سطح ۶۳٬۲۲۰ دلار در کوتاه‌مدت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسته‌شدن کندل هفتگی پایین‌تر از آن می‌تواند احتمال ادامه روند نزولی و حرکت قیمت به سمت محدوده ۶۱ هزار دلار را افزایش دهد.

افزایش موقعیت‌های خرید و اوپن اینترست در بازار مشتقه نیز خطر لیکوییدشدن معاملات اهرمی را بیشتر کرده است. از سوی دیگر، انتشار داده‌های PCE می‌تواند عامل تعیین‌کننده بعدی برای بازار باشد؛ داده‌ای بهتر از انتظار ممکن است از دارایی‌های پرریسک حمایت کند، اما واکنش ضعیف بیت‌کوین به اخبار مثبت تورمی نشان می‌دهد که تا زمان بازگشت تقاضای واقعی و مومنتوم صعودی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن همچنان شکننده و متمایل به نزول است.