قیمت بیت کوین در دوراهی؛ شکست مقاومت ۸۳ هزار دلاری یا سقوط به ۸۰ هزار دلار؟

قیمت بیت کوین در عبور از مقاومت ۸۳ هزار دلاری ناکام ماند؛ هم‌زمان با رشد سهام آمریکا و افزایش بازده اوراق قرضه، قیمت BTC دوباره به کمتر از ۸۲ هزار دلار بازگشت.

افزایش سفارش‌های فروش در صرافی‌ها، نگرانی از تکرار ریزش سهام فناوری و کاهش فعالیت نهنگ‌ها، از جمله عواملی هستند که توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده‌اند.

نکات مهم

• بیت‌کوین پس از صعود به ۸۳٬۰۶۲ دلار، عقب نشست و در صرافی Bitstamp تا ۸۱٬۶۷۸ دلار پایین آمد.
• شاخص نزدک در ساعات ابتدایی معاملات روز دوشنبه ۱.۵ درصد رشد کرد و بازارهای سهام آسیا نیز با افزایش همراه شدند.
• بازده اوراق قرضه ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا به‌ترتیب به ۵.۱۳ و ۵.۴۶ درصد رسید.
• دیوار سفارش‌های فروش در محدوده ۸۳ هزار دلار مانع رشد بیشتر BTC شد.
• طی ۲۴ ساعت ۳۳۵ میلیون دلار در بازار لیکویید شد.
• نسبت نهنگ‌های بیت‌کوین در صرافی بایننس از ۰.۵۴ در ابتدای اکتبر به ۰.۴۵ کاهش یافت.

چرا بیت‌کوین با رشد بورس آمریکا همراه نشد؟

داده‌های TradingView نشان می‌دهد قیمت بیت‌کوین در آغاز معاملات وال‌استریت در روز دوشنبه، پس از رسیدن به ۸۳٬۰۶۲ دلار، کاهش یافت و به ۸۱٬۶۷۸ دلار رسید. در زمان نگارش این مطلب BTC همچنان زیر سطح ۸۲ هزار دلار معامله می‌شود.

در این رابطه بخوانید‌ : سی دیفای CeDeFi چیست؟

نمودار یک ساعته بیت کوین

این عقب‌نشینی در شرایطی اتفاق افتاد که بازارهای سهام عملکرد مثبتی داشتند. شاخص ترکیبی KOSPI کره جنوبی که سهم بالایی از شرکت‌های فناوری دارد، معاملات روز را با رشد ۱.۷۶ درصدی در سطح ۵٬۷۶۸ واحد به پایان رساند. شاخص نزدک آمریکا نیز در زمان نگارش گزارش ۱.۵ درصد افزایش یافته بود.

نمودار یک‌ساعته شاخص ترکیبی نزدک.

در هفته‌های اخیر، سهام شرکت‌های فناوری تحت فشار فروش قرار گرفته بود؛ اما رشد بازارها در آغاز هفته تا حدی زیان‌های قبلی را جبران کرد. با این حال، بیت‌کوین نتوانست از فضای مثبت بازار سهام بهره ببرد و همچنان در محدوده‌ای نسبتاً محدود نوسان داشت.
این واگرایی نشان می‌دهد که رشد سهام به‌تنهایی برای عبور بیت‌کوین از مقاومت‌های کوتاه‌مدت کافی نبوده است.

افزایش بازده اوراق قرضه آمریکا؛ تهدیدی برای رشد قیمت بیت کوین؟

هم‌زمان با رشد سهام، بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا نیز افزایش یافت. بازده اوراق ۱۰ ساله به ۵.۱۳ درصد و بازده اوراق ۳۰ ساله به ۵.۴۶ درصد رسید.

نمودار یک‌روزه بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا.

این هم‌زمانی در هفته‌های اخیر نیز مشاهده شده است. معامله‌گران در آستانه انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ فناوری، از جمله متا و تسلا، تحولات بازار اوراق قرضه را زیر نظر دارند. گزارش به انتشار نتایج مالی شرکت‌های بزرگ در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه اشاره می‌کند و نام SpaceX را نیز در میان آن‌ها آورده است.

افزایش بازده اوراق قرضه می‌تواند بر دارایی‌های پرریسکی مانند بیت‌کوین فشار وارد کند؛ زیرا بازده بالاتر ممکن است جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون بازده نقدی را کاهش دهد. البته این رابطه قطعی نیست و واکنش بازار به عواملی مانند تورم، سیاست پولی و قدرت دلار نیز بستگی دارد.

هشدار QCP Capital درباره حمایت ۸۰ هزار دلاری

شرکت معاملاتی QCP Capital در تازه‌ترین تحلیل خود، ثبات بازار اوراق قرضه را یکی از عوامل مهم برای ادامه رشد بیت‌کوین دانست. این شرکت همچنین درباره احتمال تکرار موج فروش سهام فناوری در هفته گذشته هشدار داد.

بر اساس تحلیل QCP Capital، اگر کاهش اهرم و فروش گسترده در بازار سهام ادامه پیدا کند، فشار فروش می‌تواند به بازار ارزهای دیجیتال نیز سرایت کند و سطح حمایتی ۸۰ هزار دلار را در معرض خطر قرار دهد.

در مقابل، رشد پایدار قیمت اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌تواند از دارایی‌های پرریسک حمایت کند؛ به‌ویژه اگر این روند با کاهش بازده واقعی اوراق و تضعیف دلار آمریکا همراه شود.

بنابراین، محدوده ۸۰ هزار دلار یکی از سطوح مهمی است که معامله‌گران در کوتاه‌مدت باید آن را زیر نظر داشته باشند.

مقاومت ۸۳ هزار دلاری؛ دیوار فروشندگان مانع رشد BTC شد

در نمودارهای کوتاه‌مدت، بیت‌کوین با افزایش سفارش‌های فروش در محدوده بالاتر از ۸۳ هزار دلار مواجه شد. این سفارش‌ها که در دفتر سفارش صرافی‌ها دیده می‌شوند، عرضه قابل‌توجهی را در مسیر صعود قیمت نشان می‌دهند.

داده‌های CoinGlass نیز نشان می‌دهد که این دیوار سفارش فروش، فشار نزولی بر جفت‌ارز BTC/USD وارد کرده است. هم‌زمان، مجموع لیکویید قرارادادها در بازار ارزهای دیجیتال طی ۲۴ ساعت به حدود ۳۳۵ میلیون دلار رسید.

همچنین بخوانید : صرافی غیرمتمرکز Vela Exchange چیست؟

لیکویید ارزهای دیجیتال

لیکوییدیشن زمانی اتفاق می‌افتد که موقعیت معاملاتی اهرمی قیمت به‌اجبار بسته شود. افزایش آن می‌تواند نشانه شدت نوسانات بازار باشد؛ با این حال، رقم کلی لیکوییدیشن به‌تنهایی جهت حرکت بعدی قیمت را مشخص نمی‌کند.

تا زمانی که فشار فروش در محدوده ۸۳ هزار دلار کاهش پیدا نکند، عبور قیمت بیت کوین از این مقاومت ممکن است دشوار باشد.

کاهش فعالیت نهنگ‌های بیت‌کوین در بایننس

در کنار تحولات بازارهای مالی و سفارش‌های فروش، داده‌های آنچین نیز از تغییراتی در رفتار نهنگ‌های بیت‌کوین حکایت دارد.

پلتفرم تحلیلی CryptoQuant گزارش داد که نسبت نهنگ‌های بیت‌کوین در صرافی بایننس از ۰.۵۴ در ابتدای اکتبر به ۰.۴۵ کاهش یافته است.

این شاخص سهم ۱۰ تراکنش بزرگ ورودی به صرافی را از مجموع ورودی‌های بیت‌کوین اندازه‌گیری می‌کند. کاهش آن می‌تواند نشان دهد که سهم واریزهای بزرگ نسبت به کل ورودی‌ها کمتر شده است.

نسبت نهنگ‌های بیت‌کوین در صرافی بایننس

این روند را می‌توان نشانه‌ای احتمالی از تغییر راهبردهای معاملاتی و مدیریت دارایی نهنگ‌ها دانست.

با این حال، کاهش نسبت نهنگ‌ها لزوماً به معنای کاهش قطعی فشار فروش نیست. برای تفسیر دقیق‌تر این شاخص باید آن را در کنار جریان خالص ورود و خروج بیت‌کوین از صرافی‌ها، حجم معاملات و سایر داده‌های بازار بررسی کرد.

جمع‌بندی؛ آیا بیت‌کوین حمایت ۸۰ هزار دلاری را حفظ می‌کند؟

قیمت بیت کوین با وجود رشد بازار سهام آمریکا، در عبور از مقاومت ۸۳ هزار دلاری ناکام ماند. افزایش سفارش‌های فروش، رشد بازده اوراق قرضه و نگرانی از تکرار فشار فروش در سهام فناوری، عواملی هستند که می‌توانند نوسانات بازار را در کوتاه‌مدت تشدید کنند.

در شرایط فعلی، دو سطح اهمیت ویژه‌ای دارند: مقاومت ۸۳ هزار دلار و حمایت ۸۰ هزار دلار. عبور پایدار از مقاومت می‌تواند نشانه‌ای از تقویت تقاضا باشد؛ در مقابل، شکست حمایت ۸۰ هزار دلاری ممکن است فشار فروش را افزایش دهد.

با این حال، هیچ‌یک از این سناریوها قطعی نیست. جهت حرکت بعدی بیت‌کوین به رفتار خریداران و فروشندگان، تحولات بازار اوراق قرضه و واکنش سرمایه‌گذاران به گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ بستگی خواهد داشت.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو