بیت کوین پس از انتشار گزارش تورم آمریکا، برخلاف انتظارات اولیه بازار، بخشی از افت روزانه خود را جبران کرد و حدود ۲.۵ درصد صعود کرد. با این حال، تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند که این بازگشت هنوز برای تأیید آغاز یک روند صعودی جدید کافی نیست و خطر افت دوباره قیمت به زیر ۶۰ هزار دلار همچنان وجود دارد.

نمودار ساعتی بیت کوین

نکات کلیدی

• بیت کوین پس از انتشار داده‌های تورم آمریکا تا محدوده ۶۲,۴۱۰ دلار افزایش یافت.
  نرخ تورم سالانه آمریکا در ماه مه به ۴.۲ درصد رسید که بالاترین سطح در بیش از سه سال اخیر است.
  داده‌های تورمی مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان منتشر شد و از شوک منفی به بازار جلوگیری کرد.
  بیت کوین همچنان زیر مقاومت‌های مهم کوتاه‌مدت معامله می‌شود و احتمال افت به محدوده ۵۷,۸۰۰ دلار وجود دارد.

تورم آمریکا به بالاترین سطح سه سال اخیر رسید

بر اساس گزارش جدید اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۲ درصد افزایش یافت.

شاخص قیمت مصرف کننده

جزئیات گزارش نشان می‌دهد:

در این رابطه بخوانید‌ : سود باز یا اپن اینترست (open interest) در بازار آتی کریپتو چیست؟

• تورم ماهانه: ۰.۵ درصد
  تورم هسته سالانه (بدون احتساب غذا و انرژی): ۲.۹ درصد
  تورم هسته ماهانه: ۰.۲ درصد

افزایش قیمت انرژی و بنزین، که تحت تأثیر تنش‌های جدید در خاورمیانه و رشد قیمت نفت رخ داده، عامل اصلی جهش تورم محسوب می‌شود.

چرا بیت کوین با وجود تورم بالا رشد کرد؟

در نگاه اول، افزایش تورم باید خبر منفی برای بازار رمزارزها باشد؛ زیرا:

• احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را کاهش می‌دهد.
  بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را بالا نگه می‌دارد.
  شرایط مالی را سخت‌تر می‌کند.
  فشار بیشتری بر دارایی‌های پرریسک وارد می‌کند.

اما نکته مهم این بود که رقم ۴.۲ درصدی تورم دقیقاً مطابق پیش‌بینی تحلیلگران منتشر شد.

بازار پیش از انتشار داده‌ها این سناریو را در قیمت‌ها لحاظ کرده بود و از آنجا که تورم فراتر از انتظارات ظاهر نشد، معامله‌گران آن را به‌عنوان یک شوک منفی جدید تلقی نکردند.

در نتیجه، سرمایه‌گذاران دوباره به خرید دارایی‌های پرریسک از جمله بیت کوین روی آوردند.

حمایت مهم ۶۰ هزار دلاری همچنان حفظ شده

رشد اخیر بیت کوین باعث شد قیمت از محدوده حمایتی مهم ۶۰ تا ۶۲ هزار دلار فاصله بگیرد.

نمودار هفتگی بیت کوین

این ناحیه با چند سطح تکنیکال مهم هم‌پوشانی دارد:

• میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای (200-Week EMA)
  حمایت روانی ۶۰ هزار دلار
  کف قیمتی ثبت‌شده در اصلاح اخیر

حفظ این محدوده فعلاً از تشدید فشار فروش جلوگیری کرده است.

آیا بیت کوین وارد روند صعودی جدید شده است؟

با وجود واکنش مثبت بازار به داده‌های تورمی، نشانه‌های کافی برای تأیید یک بازگشت صعودی قدرتمند دیده نمی‌شود.

در حال حاضر بیت کوین همچنان پایین‌تر از چند مقاومت کلیدی معامله می‌شود:

• میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای (SMA 20)
  میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای (SMA 50)

این موضوع نشان می‌دهد که خریداران هنوز کنترل کامل بازار را در اختیار نگرفته‌اند.

همچنین بخوانید : به‌روزرسانی Dencun چیست؟ و چه مزایایی برای شبکه اتریوم دارد؟

الگوی پرچم نزولی؛ تهدیدی برای سقوط به زیر ۶۰ هزار دلار

بررسی نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که بیت کوین در حال تشکیل یک الگوی پرچم نزولی (Bear Flag) است.

نمودار چهار ساعته بیت کوین

این الگو معمولاً پس از یک سقوط شدید شکل می‌گیرد و به‌عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده نزولی شناخته می‌شود.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت در کانال صعودی لزوماً به معنای آغاز روند صعودی نیست و ممکن است تنها یک توقف موقت در روند نزولی باشد.

هدف نزولی بیت کوین کجاست؟

در صورت شکست خط روند پایینی این الگو، هدف تکنیکال آن در محدوده ۵۷,۸۰۰ دلار قرار می‌گیرد. این هدف حدود ۷.۶ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی بیت کوین است.

البته سناریوی نزولی تنها احتمال موجود نیست.

اگر بیت کوین بتواند از مجموعه مقاومت‌های فعلی عبور کند، ساختار پرچم نزولی تضعیف خواهد شد.

مقاومت‌های مهم فعلی عبارت‌اند از:

• میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای
  میانگین متحرک ۵۰ دوره‌ای
  سقف کانال پرچم نزولی

در صورت شکست این محدوده، مسیر برای ادامه رشد هموار می‌شود.

اهداف احتمالی صعود

در سناریوی صعودی، بیتکوین می‌تواند در ماه ژوئن به محدوده‌های زیر برسد:

• ۶۴,۰۰۰ دلار
  ۶۸,۰۰۰ دلار

این سطوح با نواحی اصلاحی فیبوناچی ۰.۲۳۶ و ۰.۳۱۸ هم‌راستا هستند و می‌توانند به‌عنوان اهداف بعدی خریداران عمل کنند.

نمودار چهار ساعته بیت کوین

جمع‌بندی

واکنش مثبت بیتکوین به گزارش تورم آمریکا نشان می‌دهد که بازار از قبل انتظار تورم ۴.۲ درصدی را داشته و انتشار این داده شوک جدیدی ایجاد نکرده است. با این حال، از نظر تکنیکال هنوز نشانه‌ای قطعی از پایان روند نزولی دیده نمی‌شود.

تا زمانی که بیت کوین نتواند مقاومت‌های کلیدی کوتاه‌مدت را پس بگیرد، احتمال افت دوباره قیمت به زیر ۶۰ هزار دلار و حرکت به سمت محدوده ۵۷,۸۰۰ دلار همچنان وجود خواهد داشت. در مقابل، عبور از مقاومت‌های فعلی می‌تواند راه را برای صعود به محدوده ۶۴ تا ۶۸ هزار دلار هموار کند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو