1) خرید طی کاهش قیمت با استفاده از میانگین هزینه دلاری

زمانی که نوسان بازار به شدت افزایش می یابد، ممکن است در سمت اشتباه معامله قرار بگیرید، اما این بدان معنا نیست که باید شاهد سقوط سبد سهام خود باشید.

سرمایه‌گذارانی که ذخیره ارز فیات یا استیبل کوین‌ دارند توانایی خرید در کف (buy the dip) را خواهند داشت. این عبارت رایج که در صنعت کریپتو استفاده می‌شود، به خرید مقداری ارز دیجیتال هنگام اصلاح نزولی قابل توجه در بازار اشاره دارد.

خریدارانی که طی افت قیمت خرید میکنند، زمانی که قیمت ها به بالاترین حد قبلی خود بازگردند، سود خوبی کسب خواهند کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : بیت تورنت چین (BTTC) چیست و چگونه کار می کند؟

در حالی که خرید در کف را می توان در یک معامله انجام داد، توصیه شده ترین استراتژی اجرای «میانگین هزینه دلاری (DCA)» است. این استراتژی شامل تقسیم سرمایه به بخش های کوچکتر و انجام چندین معامله در طول زمان است.

برای مثال، فرض کنید 1000 دلار دارید. یک استراتژی خوب DCA این است که مبلغ را به پنج بخش 200 دلاری یا حتی 10 تراکنش 100 دلاری تقسیم کنید و معاملات را در مقادیر کوچکتر انجام دهید.

طبق این استراتژی، تشخیص دقیق زمانی که یک دارایی به کف رسیده است (رسیدن به کمترین قیمت قبل از صعود) بسیار دشوار است، بنابراین به جای اینکه تمام پول خود را یکجا هزینه کنید، معمولاً بهتر است مقدار کمی بخرید و منتظر بمانید تا ببینید آیا قیمت دارایی باز هم کاهش می یابد یا خیر. اگر قیمت باز هم کاهش یافت، کمی بیشتر بخرید.

انجام این کار معمولاً نتایج بسیار بهتری نسبت به زمانی دارد که تمام سرمایه خود را در یک معامله سرمایه‌گذاری میکنید. مگر اینکه به اندازه کافی خوش شانس باشید که در زمان مناسب همه دارایی خود را برای خرید هزینه کرده باشید.

2) از شاخص ها برای یافتن بهترین نقطه ورود استفاده کنید

برای سرمایه‌گذارانی که درک پایه یا بالاتری از تحلیل تکنیکال دارند، پیش‌بینی حرکات قیمت دارایی بر اساس روند نمودارها، شاخص‌ها و الگوها آسان تر است و می‌توان از شاخص‌های خاصی برای سنجش زمانی که دارایی به پایین‌ترین حد خود رسیده استفاده کرد.

البته، هیچ شاخصی کاملاً بی‌خطا نیست، اما اغلب می‌تواند به شما سیگنال قوی برای خرید در کف بدهد.

یک روش محبوب استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI) است، شاخصی شامل یک کانال و خطی که در داخل و خارج از آن نوسان می کند. دو عنصر کلیدی برای این ابزار وجود دارد:

اشباع خرید: هنگامی که خط شاخص به بالای کانال شکسته می شود، دارایی مورد نظر در محدوده اشباع خرید است، به عبارت دیگر، بیش از حد ارزش گذاری شده است و معمولاً نشان می دهد که قیمت به زودی کاهش می یابد.

اشباع فروش: هنگامی که خط شاخص به زیر کانال شکسته می شود، دارایی مورد نظر در محدوده اشباع فروش یا کم ارزش تلقی می شود و معمولاً نشان می دهد که قیمت به زودی افزایش خواهد یافت.

در حالی که این دو سیگنال را می توان به تنهایی برای تأثیرگذاری خوب مورد استفاده قرار داد، اما همیشه اوج یا کف را به طور دقیق پیش بینی نمی کنند، به ویژه در بازه های زمانی پایین تر مانند تایم فریم های چهار ساعته، ساعتی یا 30 دقیقه ای. روش بهتر استفاده از استراتژی واگرایی RSI است.

نکته ای که در مورد RSI باید به آن توجه کرد این است که معمولاً از الگوی مشابه قیمت دارایی پیروی می کند، به این معنی که وقتی قیمت کاهش می یابد، خط شاخص RSI نیز کاهش می یابد. با این حال، مواقعی وجود دارد که دو خط در جهت مخالف حرکت می کنند. این شرایط تحت عنوان واگرایی RSI شناخته می شود و معمولاً شروع معکوس شدن روند را نشان می دهد.

همچنین بخوانید : کپی تریدینگ چیست؟ معرفی برترین پلتفرم های Copy Trading

برای تعیین کف قیمت باید ببینید که آیا خط RSI اوج بالاتری را نشان می‌دهد در حالی که قیمت کف پایین تری را ثبت میکند. در حالت ایده‌آل، خط RSI در یک تایم فریم بالاتر، مانند روزانه، نزدیک یا در منطقه اشباع فروش است که نشان‌دهنده فرصت معکوس شن روند خواهد بود.

در زیر، واگرایی RSI در نمودار روزانه بیت کوین (A) را می بینیم که نشان دهنده یک reversal قوی در روند و به دنبال آن افزایش قیمت است. سه ماه بعد، یک واگرایی دیگر RSI (B) ظاهر شد، این بار در منطقه اشباع خرید، سیگنالی از یک reversal روند نزولی که به سرعت اتفاق افتاد.

3) سبد سرمایه گذاری خود را متنوع کنید

درست مانند پیش‌بینی دقیق کف بازار نزولی که تقریباً غیرممکن است، نمیتوانیم دقیقاً بدانیم کدام یک از بیش از 17000 ارز دیجیتال سریع‌تر رشد می کنند یا به بالاترین سطح صعود می‌کنند.

یکی از راه‌های محافظت از سرمایه، استفاده از DCA برای طیف وسیعی از دارایی‌های دیجیتال مختلف است. این ممکن است شامل کاهش حجم معاملات شما باشد، اما با انجام این کار، ریسک کلی خود را کاهش خواهید داد. البته، انتخاب تصادفی دارایی های دیجیتال و سرمایه گذاری روی آنها کافی نیست. باید ابتدا روی هر دارایی کریپتویی که قصد خرید آن را دارید، بررسی دقیق انجام دهید و به دنبال موارد زیر باشید:

بالاترین رکورد قبلی: هیچ تضمینی وجود ندارد که ارز دیجیتال به بالاترین حد خود بازگردد، اما می‌تواند به شما ایده دهد که دارایی چه نوع پتانسیلی دارد.

عملکرد گذشته: با استفاده از ابزارهایی مانند TradingView به تاریخچه قیمت دارایی نگاه کنید و ببینید که طی ریزش های قبلی چقدر بهبود یافته است. آیا به شدت با بقیه بازار همبستگی دارد یا به طور منظم از سایر دارایی های پیشرو بهتر عمل می کند؟ عملکرد قبلی هیچ تضمینی برای فعالیت قیمت در آینده نیست، اما، مجدداً، یک ایده تقریبی از آنچه ممکن است رخ دهد به شما ارائه دهد.

اعلامیه های نقشه راه آتی: یکی از مواردی که می تواند به بازیابی دارایی کمک کند، به روز رسانی بزرگ یا توسعه نقشه راه است. این موارد می تواند شامل تغییر نام تجاری، راه اندازی شبکه اصلی یا یک مشارکت جدید باشد.

4) نترسید و مضطرب نشوید

مدیریت احساسات در بازارهای نزولی آنقدرها هم که به نظر می‌رسد آسان نیست. در واقع، اغلب به عنوان سخت‌ترین چیز برای یادگیری ترید حرفه‌ای توصیف می‌شود.

بنجامین گراهام، اقتصاددان مشهور آمریکایی، زمانی گفت: «افرادی که نمی توانند بر احساسات خود مسلط شوند، برای سود بردن از فرآیند سرمایه گذاری مناسب نیستند.»

یک قدم مهم این است که بدانیم ترس و طمع محرک‌های قدرتمندی هستند و اغلب می‌توانند به قضاوت‌های فوری منجر شوند که به از دست دادن سرمایه ختم می‌شود. داشتن یک برنامه مشخص قبل از انجام معامله می تواند تفاوتی بین کسب سود یا از دست دادن پول ایجاد کند.

فروش برای کسب سود یکی دیگر از چیزهای به ظاهر آسان اما فوق العاده دشوار است. طمع اغلب می تواند شما را در معامله ای فراتر از سطح سودتان نگه دارد، به این امید که دارایی از نظر قیمت حتی بالاتر رود. این باعث افزایش ریسک معامله می شود، به خصوص اگر حد ضرر تعیین نکنید.

بازار کریپتو فوق‌العاده پرنوسان است، ممکن است یک بار فرصت خرید در کف را از دست داده باشید، اما ناامید نشوید، احتمال سقوط دیگری وجود دارد. از فروش برای کسب سود غافل نشوید، اطمینان حاصل کنید که مقداری سرمایه را برای سقوط قیمت ذخیره می کنید و به یاد داشته باشید که وقتی خرس ها وارد بازار می شوند خونسردی خود را حفظ کنید.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو