تقاطع طلایی چیست؟

تقاطع طلایی (golden cross)، الگوی نموداری است که در آن میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می کند. تقاطع طلایی، یک الگوی شکست صعودی است که از شکست میانگین متحرک کوتاه مدت یک اوراق بهادار (مانند میانگین متحرک 15 روزه) که بالاتر از میانگین متحرک بلند مدت آن (مانند میانگین متحرک 50 روزه) یا سطح مقاومت، ایجاد شده است. از آنجایی که شاخص های بلندمدت ارزش بیشتری دارند، تقاطع طلایی نشان دهنده یک بازار صعودی قریب الوقوع است و با افزایش حجم معاملات تقویت می شود.

نکات مهم

• تقاطع طلایی، یک الگوی نمودار تکنیکال است که پتانسیل یک جهش بزرگ را نشان می‌دهد.
• زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت سهام، از میانگین متحرک بلندمدت آن عبور کند، تقاطع طلایی روی نمودار ظاهر می شود.
• تقاطع طلایی را می توان با تقاطع مرگ که نشان دهنده حرکت نزولی قیمت است، مقایسه کرد.

تقاطع طلایی به شما چه می گوید؟

تقاطع طلایی سه مرحله دارد. مرحله اول مستلزم آن است که یک روند نزولی در نهایت با کاهش فروش، به پایان برسد. در مرحله دوم، میانگین متحرک کوتاه‌تر به سمت بالا حرکت می کند تا در متقاطعی با میانگین متحرک بزرگ‌تر، آن را شکسته و تغییر روند را شروع کند. آخرین مرحله، ادامه روند صعودی در پی افزایش قیمت است. میانگین های متحرک در اصلاح قیمت برگشتی به عنوان سطوح حمایتی عمل می کنند تا زمانی که در روند نزولی همدیگر را قطع کرده و در آن نقطه یک تقاطع مرگ تشکیل شود. تقاطع مرگ برعکس تقاطع طلایی است زیرا میانگین متحرک کوتاه‌تر از میانگین متحرک طولانی‌تر تشکیل می‌شود.

متداول ترین میانگین های متحرک مورد استفاده، میانگین متحرک 50 دوره ای و 200 دوره ای هستند. دوره نشان دهنده یک افزایش زمانی خاص است. به طور کلی، دوره های زمانی بزرگتر، شکست های قوی تری ایجاد می کنند. به عنوان مثال، افزایش میانگین متحرک روزانه 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه در شاخصی مانند S&P 500 یکی از محبوب ترین سیگنال های بازار صعودی است. شاخص بل وِدر (bellwether)، با شعار «یک جزر و مد بالا همه قایق ها را بالا می برد»، زمانی اعمال می شود که یک تقاطع طلایی شکل می گیرد و خرید در اجزا و بخش های شاخص نمایان می شود.

در این رابطه بخوانید‌ : آلت کوین چیست؟ و چه تفاوتی با بیت کوین دارد؟

معامله‌گران روزانه، معمولاً از دوره‌های زمانی کوچک‌تری مانند میانگین‌های متحرک ۵ دوره‌ای و ۱۵ دوره‌ای برای معامله شکست های تقاطع طلایی در طول روز استفاده می‌کنند. فاصله زمانی نمودارها را نیز می توان از 1 دقیقه تا هفته ها یا ماه ها تنظیم کرد. همانطور که دوره های بزرگتر سیگنال های قوی تری را ایجاد می کنند، همین امر در مورد دوره های زمانی نمودار نیز صدق می کند. هرچه بازه زمانی نمودار بزرگتر باشد، شکست تقاطع طلایی قوی تر و ماندگارتر خواهد بود.

مثال

به عنوان یک مثال فرضی، یک تقاطع طلایی میانگین متحرک ماهانه 50 دوره ای و 200 دوره ای به طور قابل توجهی قوی تر و ماندگارتر از همان تقاطع میانگین متحرک 50، 200 دوره ای در نمودار 15 دقیقه ای است. سیگنال‌های تقاطع طلایی را می‌توان با نوسانگرهای مومنتوم مختلفی مانند اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)، اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) برای بررسی اشباع فروش یا خرید روند صعودی استفاده کرد. این امر به شناسایی ورودی ها و خروجی های ایده آل کمک می کند.

تفاوت تقاطع طلایی با تقاطع مرگ

تقاطع طلایی و تقاطع مرگ دقیقاً متضاد هم هستند. تقاطع طلایی نشان‌دهنده یک بازار صعودی بلندمدت در آینده است، در حالی که تقاطع مرگ نشان‌دهنده بازار نزولی بلندمدت است. هر دو به تأیید یک روند بلندمدت با وقوع میانگین متحرک کوتاه مدت، که از میانگین متحرک بلندمدت اصلی عبور می کند، اشاره دارند.

تقاطع طلایی هنگامی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت اصلی عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، و توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران به‌عنوان نشانه‌ای از یک چرخش صعودی قطعی در بازار تفسیر می شود. برعکس، تقاطع میانگین متحرک نزولی مشابه، تقاطع مرگ را تشکیل می دهد و به عنوان نشانه ای از روند نزولی قطعی در بازار است. هر یک از این دو تقاطع زمانی که با افزایش حجم معاملات همراه باشند، اهمیت بیشتری دارند.

هنگامی که تقاطع رخ می دهد، میانگین متحرک بلندمدت به عنوان یک سطح حمایت (در تقاطع طلایی) یا سطح مقاومت اصلی (در تقاطع مرگ) برای بازار، در نظر گرفته می شود. هر دو تقاطع ممکن است به عنوان سیگنالی از تغییر روند رخ دهند، اما اغلب تأیید محکمی از تغییر روند محسوب می شوند.

محدودیت ها

همه شاخص‌ها از روند بازار «عقب» هستند و هیچ شاخصی نمی‌تواند به طور کامل آینده را پیش‌بینی کند. اغلب اوقات، مشاده شده که یک تقاطع طلایی، سیگنال اشتباهی بوده است. علیرغم قدرت پیش‌بینی ظاهری آن در پیش‌بینی بازارهای گاوی بزرگ قبلی، تقاطع های طلایی نیز همیشه واضح نیستند. بنابراین، یک تقاطع طلایی همیشه باید قبل از انجام معامله توسط سایر سیگنال ها و نشانگرها تأیید شود.

کلید استفاده صحیح از تقاطع طلایی ( همراه با فیلترها و شاخص های مازاد)، این است که همیشه از پارامترها و نسبت‌های ریسک مناسب استفاده کنید. به یاد داشته باشید که همیشه نسبت ریسک به پاداش مطلوب و زمان معاملات خود را به درستی اداره کنید، رعایت این موارد می تواند منجر به نتایج بهتری نسبت به دنبال کردن کورکورانه تقاطع شود.

چگونه می توان یک تقاطع طلایی را در نمودار شناسایی کرد؟

تقاطع طلایی هنگامی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت اصلی عبور کند و به سمت بالا حرکت کند، و توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران به‌عنوان نشانه‌ای از یک چرخش صعودی قطعی در بازار تفسیر شود. برخی از تحلیلگران آن را به عنوان تقاطع میانگین متحرک 100 روزه با میانگین متحرک 50 روزه تعریف می کنند. برخی نیز آن را به عنوان تقاطع میانگین 200 روزه با میانگین 50 روزه معرفی می کنند. اساساً میانگین کوتاه‌مدت سریع‌تر از میانگین بلندمدت صعود میکند و این صعود تا زمانیکه آنها از هم عبور کنند ادامه دارد.

تقاطع طلایی چه چیزی را نشان می دهد؟

تقاطع طلایی برعکس تقاطع مرگ است. تقاطع طلایی نشان‌دهنده یک بازار صعودی بلندمدت در آینده است. در یک شاخص نزولی خط میانگین بلند مدت از پایین به بالا از خط میانگین کوتاه مدت عبور می کند.

آیا تقاطع های طلایی شاخص های قابل اعتمادی هستند؟

یک تقاطع طلایی، به عنوان یک شاخص پیرو (lagging indicator)، تنها پس از افزایش بازار شناسایی می شود، بنابراین قابل اعتماد به نظر می رسد. با این حال، تشخیص اینکه چه زمانی سیگنال نادرست است، دشوار است. معامله گران اغلب از تقاطع طلایی به همراه سایر شاخص ها به عنوان تأیید یک روند یا سیگنال استفاده می کنند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

همچنین بخوانید : لایم وایر چیست؟ معرفی پلتفرم LimeWire و توکن LMWR

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش ترون برای شما فراهم شده است.