نکات کلیدی

• با وجود جذب ۲۴۵ میلیون دلار توسط ETFهای اتریوم، قیمت همچنان با مقاومت جدی در محدوده ۱۹۰۰ دلار روبه‌رو است.
  حمایت ۱۸۵۰ دلار برای حفظ روند فعلی حیاتی است؛ هم‌زمان سود باز اتریوم به پایین‌ترین سطح اخیر کاهش یافته است.
  ETFهای BlackRock و Fidelity بیشترین سهم را در جریان ورود سرمایه اخیر داشته‌اند.
  در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع لیکویید قراردادهای ETH به ۲۶.۹ میلیون دلار رسید که بخش عمده آن مربوط به موقعیت‌های لانگ بود.

اتریوم در محدوده ۱۸۷۵ دلار؛ مقاومت ۱۹۰۰ دلاری

اتریوم همچنان در محدوده ۱۸۷۵ دلار در حال تثبیت است و هر بار که قیمت تلاش می‌کند از سد ۱۹۰۰ دلار عبور کند، با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه می‌شود.

رالی‌های کوتاه‌مدت، مانند حرکت ابتدای این هفته که ETH را به محدوده ۱۹۲۰ دلار رساند، بارها از قدرت افتاده‌اند و قیمت دوباره به محدوده معاملاتی فعلی بازگشته است.

مقاومت‌های کلیدی و سیگنال‌های تکنیکال اتریوم

خریداران تاکنون بارها از سطح حمایتی ۱۸۵۰ دلار دفاع کرده‌اند، اما بازار نتوانسته مومنتوم کافی برای عبور پایدار از ۱۹۰۰ دلار یا رسیدن دوباره به سقف‌های نزدیک ۱۹۲۰ دلار ایجاد کند.

در این رابطه بخوانید‌ : سود باز یا اپن اینترست (open interest) در بازار آتی کریپتو چیست؟

اتریوم در بخش عمده ماه جاری در یک محدوده فشرده گرفتار بوده و هر بار که قیمت رشد کرده، در برخورد با مقاومت‌های بالاتر متوقف شده است.

بررسی نمودار روزانه نشان می‌دهد ETH پایین‌تر از میانگین متحرک ۲۰ روزه در ۱۸۸۱ دلار و میانگین متحرک ۵۰ روزه در ۱۸۹۳ دلار قرار دارد. این سطوح اکنون به‌عنوان مقاومت عمل می‌کنند. مقاومت‌هایی که در حرکت‌های صعودی اخیر مانع ادامه رشد قیمت شده‌اند.

شاخص RSI چهارده‌روزه نیز در محدوده ۴۹.۷۲ قرار دارد که نشان‌دهنده ساختاری خنثی در بازار است و نشان می‌دهد هیچ‌کدام از خریداران یا فروشندگان برتری قاطعی ندارند.

از سوی دیگر، شاخص Chaikin Money Flow یا CMF در سطح ۰.۰۱- قرار گرفته است. این وضعیت نشان می‌دهد تعادل نسبی میان خریداران و فروشندگان وجود دارد، هرچند کفه ترازو اندکی به سمت توزیع و فروش سنگینی می‌کند.

وال‌استریت در حال ورود بیشتر به مدل‌های Web3 

در حالی که تمرکز بازار اغلب روی فعالیت‌های بومی صنعت کریپتو قرار دارد، تحول گسترده‌تری نیز در حال شکل‌گیری است و وال‌استریت به‌طور فزاینده‌ای در حال پذیرش مدل‌های Web3 است.

با استفاده از پلتفرم‌هایی مانند 1stepSwap، سرمایه‌گذاران اکنون می‌توانند سهام شرکت‌های مطرح آمریکایی را در کنار طلا و نقره مستقیماً در کیف پول‌های رمزارزی خود نگهداری کنند.

این تحول از دارایی‌های واقعی توکنیزه‌شده (Tokenized Real-World Assets) و الگوریتم‌هایی استفاده می‌کند که برای پیدا کردن بهترین قیمت‌های موجود در بازار به‌صورت لحظه‌ای طراحی شده‌اند و در نتیجه وابستگی به واسطه‌های مالی سنتی را کاهش می‌دهند.

ورود ۲۴۵ میلیون دلار به ETFهای اتریوم

با وجود حرکت خنثی قیمت، تقاضای سرمایه‌گذاران نهادی برای اتریوم همچنان ادامه داشته است؛ به‌ویژه از طریق ETFهای اسپات ETH در آمریکا.

در فاصله ۳ تا ۷ اوت، این ETFها در مجموع ۲۴۵ میلیون دلار سرمایه جذب کردند و به این ترتیب، روند مثبت ورود سرمایه برای پنجمین هفته متوالی ادامه یافت.

از این میزان:

ETF شرکت BlackRock با نماد ETHA حدود ۲۰۳ میلیون دلار ورود سرمایه داشت.
ETF شرکت Fidelity با نماد FETH حدود ۲۴.۲ میلیون دلار جذب کرد.
در مقابل، ETF شرکت Grayscale با نماد ETHE شاهد ۴.۸ میلیون دلار خروج خالص سرمایه بود.

همچنین بخوانید : فرگمنتیشن (fragmentation) اتریوم چیست؟

ETFهای اسپات اتریوم در آمریکا طی پنج هفته متوالی در مجموع ۲۴۵ میلیون دلار ورود خالص سرمایه داشته‌اند. در جدیدترین دوره نیز BlackRock و Fidelity بخش عمده سرمایه ورودی را به خود اختصاص دادند، در حالی که خروج سرمایه از ETF شرکت Grayscale همچنان ادامه داشت.

با وجود این فعالیت سرمایه‌گذاران نهادی، قیمت اتریوم همچنان زیر مقاومت‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۵۰ دلار گیر کرده است و خریداران هنوز نتوانسته‌اند احساسات کوتاه‌مدت بازار را به شکل محسوسی تغییر دهند.

محدوده ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ دلار؛ منطقه تعیین‌کننده برای روند ETH

تحلیلگر بازار کریپتو Daan Crypto Trades به محدوده وسیع‌تری بین ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ دلار اشاره کرده و گفت این دو سطح طی دو سال گذشته نقش مهمی در تعیین روند اتریوم داشته‌اند.

از نگاه این تحلیلگر، بازپس‌گیری سطح ۱۷۵۰ دلار می‌تواند نخستین نشانه ایجاد مومنتوم صعودی باشد، در حالی که عبور از ۲۱۰۰ دلار احتمالاً تأییدکننده یک شکست صعودی قدرتمند خواهد بود.

در حال حاضر ETH بین ۱۷۵۰ و ۲۱۰۰ دلار گرفتار شده است. دو سطحی که طی دو سال گذشته به‌عنوان مناطق مهم حمایت و مقاومت عمل کرده‌اند.

حمایت ۱۸۵۰ دلاری؛ مرز بین ادامه صعود و سقوط احتمالی

تحلیلگر Ted Pillows نیز سطح ۱۸۵۰ دلار را برای اتریوم بسیار مهم دانسته است.

اگر اتریوم نتواند بالاتر از این سطح باقی بماند، Pillows احتمال می‌دهد حرکت بعدی قیمت به سمت ۱۷۰۰ دلار باشد.

اما در صورت حفظ حمایت ۱۸۵۰ دلار، اهداف صعودی مورد نظر او به ترتیب عبارت‌اند از:

۱۹۵۵ دلار → ۲۰۵۰ دلار → ۲۱۹۰ دلار

بنابراین، واکنش قیمت به محدوده ۱۸۵۰ دلار می‌تواند نقش مهمی در تعیین حرکت بعدی ETH داشته باشد.

محدوده لیکوییدیشن و وضعیت سود باز اتریوم

آخرین نقشه لیکوییدیشن‌های CoinGlass نشان می‌دهد بزرگ‌ترین مجموعه نقدینگی در سناریوی صعودی در محدوده ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ دلار قرار گرفته و گروه‌های دیگری نیز حوالی ۱۹۲۵ دلار وجود دارند.

در سمت پایین، تمرکزهای قابل‌توجه نقدینگی در محدوده‌های زیر دیده می‌شود:

• ۱۸۵۵ تا ۱۸۶۰ دلار
  ۱۸۳۵ تا ۱۸۴۵ دلار

سود باز اتریوم نیز روز پنجشنبه برای مدت کوتاهی به ۱۳.۳ میلیون ETH کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از اوایل ماه مه محسوب می‌شود. با این حال، این رقم تا روز جمعه دوباره به ۱۳.۹ میلیون ETH افزایش پیدا کرد.

فاندینگ ریت نیز اندکی بالاتر از صفر باقی مانده‌ که نشان‌دهنده تمایل خفیف بازار به موقعیت‌های لانگ است. این در حالی است که فعالیت کلی بازار کاهش پیدا کرده است.

در ۲۴ ساعت گذشته، مجموع لیکوییدیشن‌های اتریوم به ۲۶.۹ میلیون دلار رسید که حدود ۲۱.۱ میلیون دلار از آن مربوط به موقعیت‌های لانگ بود.

جمع‌بندی؛ اتریوم در آستانه یک حرکت مهم؟

اتریوم در شرایطی حوالی ۱۸۷۵ دلار نوسان می‌کند که از یک طرف ۲۴۵ میلیون دلار ورود سرمایه به ETFهای اسپات آمریکا و تقاضای نهادی همچنان از بازار حمایت می‌کنند، اما از طرف دیگر مقاومت ۱۹۰۰ تا ۱۹۵۰ دلار اجازه صعود را نداده است.

۱۸۵۰ دلار مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت محسوب می‌شود. حفظ این سطح می‌تواند راه را برای اهداف ۱۹۵۵، ۲۰۵۰ و سپس ۲۱۹۰ دلار باز کند. در مقابل، از دست رفتن ۱۸۵۰ دلار می‌تواند فشار فروش را افزایش داده و احتمال حرکت به سمت ۱۷۰۰ دلار را بالا ببرد.

در مقیاس بزرگ‌تر نیز محدوده ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ دلار همچنان منطقه تعیین‌کننده اتریوم است. شکست ۲۱۰۰ دلار می‌تواند تأیید مهمی برای آغاز یک روند صعودی جدید باشد. در حالی که افت زیر ۱۷۵۰ دلار تصویر تکنیکال را به شکل محسوسی تضعیف خواهد کرد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو