ریزش بیت کوین به کمتر از ۸۳ هزار دلار؛ صورت‌جلسه FOMC بازار را غافلگیر کرد

بیت کوین در پی انتشار صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو، به زیر ۸۳ هزار دلار افت کرد. بیشتر اعضای کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) همچنان احتمال دوباره افزایش نرخ بهره تا پایان سال را مناسب می‌دانند.

همزمان با افزایش فشار فروش، بازار رمزارزها شاهد لیکویید حدود ۲۹۵ میلیون دلار پوزیشن بود که سهم پوزیشن‌های لانگ از این رقم به ۲۴۴.۲ میلیون دلار، معادل ۸۳ درصد رسید.

صورت‌جلسه فدرال رزرو چه بلایی بر سر بیت‌کوین آورد؟

بیت‌کوین در ساعات ابتدایی پنجشنبه حوالی ۸۲,۸۰۰ دلار معامله می‌شد و طی ۲۴ ساعت حدود ۱.۵ درصد کاهش داشت.

در این رابطه بخوانید‌ : تفاوت ETFهای بیت کوین با ETF های طلا در چیست؟

این افت پس از آن رخ داد که BTC در طول شب حمایت ۸۵ هزار دلاری را از دست داد و نتوانست دوباره این سطح را پس بگیرد.

عامل اصلی فشار جدید، انتشار صورت‌جلسه نشست سپتامبر فدرال رزرو بود. این صورت‌جلسه نشان داد که بیشتر اعضای FOMC معتقدند نرخ بهره باید تا پایان سال یک بار دیگر افزایش یابد.

البته فشار فروش پیش از انتشار این صورت‌جلسه نیز آغاز شده بود. افزایش قیمت نفت خام و رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا در طول چهارشنبه، به دارایی‌های پرریسک از جمله رمزارزها فشار وارد کرد.

ترکیب افزایش بازدهی اوراق و قیمت نفت، تمایل معامله‌گران به استفاده از اهرم را کاهش داد و انتشار موضع نسبتاً تهاجمی فدرال رزرو نیز امید به بازگشت سریع بازار را از بین برد.

۲۴۴ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ لیکویید شد

طی ۲۴ ساعت، مجموع لیکویید‌ها در بازار کریپتو به حدود ۲۹۵ میلیون دلار رسید.

از این میزان:

• ۲۴۴.۲ میلیون دلار مربوط به پوزیشن‌های لانگ بود
  این رقم معادل حدود ۸۳ درصد کل لیکوییدیشن‌هاست
  لیکوییدیشن پوزیشن‌های شورت حدود ۵۰.۸ میلیون دلار بود

حجم کل لیکوییدیشن‌ها نسبت به روز قبل ۴۷.۱۰ درصد کاهش داشت، اما نکته مهم این بود که سهم لانگ‌ها از فشار فروش همچنان بسیار بالا باقی ماند.

در آخرین ساعت ثبت‌شده نیز همین الگو ادامه داشت. از مجموع ۳.۹ میلیون دلار لیکوییدیشن، حدود ۳.۰۵ میلیون دلار مربوط به پوزیشن‌های لانگ و تنها ۸۵۰ هزار دلار مربوط به شورت‌ها بود.

به بیان ساده، معامله‌گرانی که با استفاده از اهرم روی افزایش قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها شرط بسته بودند، با تغییر انتظارات نرخ بهره مجبور به بستن موقعیت‌های خود شدند.

با این حال، این اتفاق بیشتر به شکل فشار فروش تدریجی رخ داده و نه یک سقوط ناگهانی و زنجیره‌ای. همین تفاوت می‌تواند برای مسیر بعدی بازار اهمیت داشته باشد.

اتریوم بیشترین لیکوییدیشن را ثبت کرد

از نظر حجم لیکوییدیشن، اتریوم بیشترین آسیب را متحمل شد.

همچنین بخوانید : نحوه خرید و فروش قراردادهای آپشن بیت کوین

طی ۲۴ ساعت، حدود ۹۱.۱۳ میلیون دلار از پوزیشن‌های ETH لیکویید شد که ۸۰.۹۵ میلیون دلار آن مربوط به پوزیشن‌های لانگ بود؛ یعنی حدود ۸۹ درصد کل لیکوییدیشن‌های اتریوم.

پس از آن، بیت‌کوین با حدود ۶۷.۵۱ میلیون دلار لیکوییدیشن قرار داشت که ۵۷.۷ میلیون دلار آن مربوط به لانگ‌ها بود؛ یعنی حدود ۸۶ درصد.

در بازار سولانا نیز حدود ۱۱.۶۴ میلیون دلار و XRP حدود ۹.۸۴ میلیون دلار لیکویید شد و در هر دو مورد، پوزیشن‌های لانگ سهم غالب را داشتند.

در بازه ۱۲ ساعته نیز مجموع لیکوییدیشن‌ها به ۷۷.۴۶ میلیون دلار رسید که ۵۲.۶۶ میلیون دلار آن از پوزیشن‌های لانگ بود.

آیا ریزش بیت‌کوین ادامه پیدا می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین نکات در شرایط فعلی، وضعیت بازار مشتقه است.

حجم معاملات مشتقه طی ۲۴ ساعت حدود ۱۷۵.۸۶ میلیارد دلار بود که نسبت به روز قبل ۲.۳۰ درصد کاهش داشت. با این حال، اوپن اینترست بیت کوین همچنان افزایش پیدا کرد و با رشد ۰.۶۰ درصدی به حدود ۱۵۱.۶۴ میلیارد دلار رسید.

کاهش حجم معاملات همزمان با افزایش سود باز نشان می‌دهد که بخشی از موقعیت‌های اهرمی قبلی بسته شده‌اند، اما معامله‌گران جدید همچنان در حال ورود به بازار هستند.

این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر قیمت بیت‌کوین از محدوده‌های مهم نقدینگی عبور کند، پوزیشن‌های جدید می‌توانند سوخت لازم برای موج بعدی لیکوییدیشن‌ها را فراهم کنند.

محدوده ۸۲۵۰۰ دلار؛ خط دفاعی مهم بیت‌کوین

در حال حاضر، یکی از مهم‌ترین محدوده‌های نقدینگی زیر قیمت بیت کوین در حوالی ۸۲,۵۰۰ تا ۸۲,۶۰۰ دلار قرار دارد.

اگر BTC این محدوده را از دست بدهد، احتمال فعال شدن موج دیگری از لیکوییدیشن پوزیشن‌های لانگ وجود دارد و فشار فروش می‌تواند قیمت را تا محدوده ۸۱ هزار دلار پایین بکشد.

در سمت مقابل، نخستین محدوده مهم در بالای قیمت فعلی حوالی ۸۴,۱۰۰ تا ۸۴,۲۰۰ دلار قرار دارد.

محدوده سنگین‌تر لیکوییدیشن شورت‌ها نیز بین ۸۴,۵۰۰ تا ۸۵ هزار دلار قرار گرفته است.

بنابراین مسیر کوتاه‌مدت بیت کوین تا حد زیادی به دو اتفاق بستگی دارد:

حفظ حمایت ۸۲,۵۰۰ دلار یا بازپس‌گیری محدوده ۸۴ هزار دلار.

عبور از ۸۴ هزار دلار می‌تواند با فعال شدن لیکوییدیشن شورت‌ها، روند بازگشت قیمت را تقویت کند.

حمایت‌های مهم بعدی کجا هستند؟

علی مارتینز، تحلیلگر بازار، پس از اصلاح ۲۴ ساعته بیت کوین، در محدوده ۸۳ هزار دلار یک سیگنال خرید شناسایی کرده است.

در مدل ترکیبی تحلیل تکنیکال Coinotag نیز نزدیک‌ترین حمایت بیت‌کوین در ۸۰,۸۷۲ دلار قرار دارد و امتیاز ۹۲ از ۱۰۰ گرفته است.

نزدیک‌ترین مقاومت مهم در ۸۴,۰۶۳ دلار قرار دارد و امتیاز آن ۸۱ از ۱۰۰ است.

در زمان نگارش این مطلب بیت‌کوین در حدود ۸۲,۸۰۰ دلار معامله می‌شد؛ بنابراین قیمت بین این دو محدوده قرار داشت.

شاخص موقعیت معامله‌گران نیز همچنان تمایل بازار به سمت لانگ را نشان می‌داد. فاندینگ ریت پرپچوال حدود ۰.۰۰۲۲ درصد بود و نسبت لانگ به شورت به ۱.۷۵ رسید؛ به‌طوری که ۶۳.۷ درصد حساب‌ها در موقعیت لانگ قرار داشتند.

جمع‌بندی

بیت کوین پس از انتشار صورت‌جلسه فدرال رزرو به زیر ۸۳ هزار دلار افت کرد؛ صورت‌جلسه‌ای که نشان داد بیشتر اعضای FOMC همچنان با افزایش دوباره نرخ بهره تا پایان سال موافقند. همزمان، افزایش قیمت نفت و بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا فشار مضاعفی بر دارایی‌های پرریسک وارد کرد.

در این میان، حدود ۲۹۵ میلیون دلار از پوزیشن‌های کریپتویی لیکویید شد که ۲۴۴.۲ میلیون دلار آن مربوط به لانگ‌ها بود. اتریوم با ۹۱.۱۳ میلیون دلار بیشترین لیکوییدیشن را ثبت کرد و بیت‌کوین با ۶۷.۵۱ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار گرفت.

اکنون ۸۲,۵۰۰ دلار مهم‌ترین حمایت کوتاه‌مدت بیت‌کوین محسوب می‌شود. شکست این سطح می‌تواند فشار فروش را تا محدوده ۸۱ هزار دلار افزایش دهد. در سمت مقابل، بازپس‌گیری ۸۴ هزار دلار و سپس محدوده ۸۴,۵۰۰ تا ۸۵ هزار دلار می‌تواند زمینه را برای یک بازگشت کوتاه‌مدت فراهم کند.

در نتیجه، بازار در نقطه حساسی قرار گرفته است: از دست رفتن ۸۲,۵۰۰ دلار خطر موج جدید لیکوییدیشن‌ها را بالا می‌برد، اما بازگشت بالای ۸۴ هزار دلار می‌تواند ورق را تا حدی برگرداند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو