در ابتدای هفته با هدف‌گیری اوج تاریخی جدید، احتمال دارد بیت کوین یک سطح قیمتی تازه برای اصلاح داشته باشد. آیا خریداران از مرز ۱۱۷ هزار دلار دفاع خواهند کرد؟

روند صعودی بیت‌کوین به ۱۲۲ هزار دلار

بیت‌کوین (BTC) با جهشی سریع به ۱۲۲ هزار دلار رسید که تازه‌ترین نشانه از نزدیک شدن به مرحله «کشف قیمت» است.

بحث‌ها پیرامون اصلاح قیمتی، به شکاف ایجادشده در معاملات آتی CME طی آخر هفته برمی‌گردد که سطح ۱۱۷ هزار دلار را به‌عنوان هدف احتمالی بازگشت معرفی کرده است.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال بیتنسور (TAO) چیست؟

در این هفته، شاخص‌های CPI (تورم مصرف‌کننده) و PPI (تورم تولیدکننده) منتشر خواهند شد و بازارها تقریباً مطمئن هستند که فدرال رزرو ماه آینده نرخ بهره را کاهش می‌دهد.

از سوی دیگر، تراکنش‌های تتر (USDT) توسط نهنگ‌ها نشان می‌دهد که تمایلی به ذخیره سود وجود ندارد. با این حال، پریمیوم منفی کوین‌بیس (Coinbase Premium) می‌تواند به ضرر بیت‌کوین عمل کند.

ارزیابی معامله‌گران از جهش ۱۲۲ هزار دلاری بیت‌کوین

حرکت قیمت بیت‌کوین پس از بسته‌شدن هفتگی، به سرعت به نفع خریداران عمل کرد.

با جهشی سریع، بیت‌کوین به بالای ۱۲۲ هزار دلار رسید و پیش از اصلاح جزئی، سقف ۱۲۲,۳۱۲ دلار را در صرافی بیت‌استمپ ثبت کرد.

نمودار یک ساعته بیت کوین

این حرکت، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از موقعیت‌های شورت را لیکوئید کرد و دیواری از نقدینگی را درست زیر اوج تاریخی از بین برد.

طبق داده‌های CoinGlass، اکنون مقاومت جدید در محدوده ۱۲۳ هزار دلار و بالاتر شکل گرفته است.

نقشه لیکویید بیت کوین. منبع: CoinGlass

برخی تحلیلگران همچنان محتاط هستند و احتمال می‌دهند بیت‌کوین پیش از حمله دوباره به اوج تاریخی، برای تثبیت سودها به سطوح پایین‌تر بازگردد.

مایکل ون د پوپ، تریدر و تحلیلگر مطرح، در پستی در شبکه X نوشت:

«بیت‌کوین عالی به‌نظر می‌رسد و تقریباً به اوج تاریخی جدید رسیده‌ایم. اما این حرکت در آخر هفته رخ داده است. تصور می‌کنم قبل از ادامه روند صعودی، شاهد یک اصلاح نزولی باشیم. چنین اصلاحی = حرکت شدید در آلت‌کوین‌ها = زمان خرید در کف.»

نمودار چهار ساعته BTC/USDT با داده های RSI.

در همین حال، تریدر دیگری به نام BitBull نسبت اهرم معاملات فیوچرز به خرید اسپات را به پایین‌ترین سطوح از اواخر بازار نزولی ۲۰۲۲ دانست و آن را نشانه‌ای مثبت ارزیابی کرد:

«این یک سیگنال نادر است. یعنی این رالی بر پایه لانگ‌های پر اهرم که ممکن است یک شبه نابود شوند بنا نشده، بلکه با تقاضای واقعی اسپات هدایت می‌شود که معمولاً در برابر نوسانات مقاومت بیشتری دارد.»

همچنین بخوانید : اندیکاتور RSI‌ چیست؟ و چگونه محاسبه میشود؟

نسبت معاملات آتی بیت کوین به معاملات اسپات. منبع: BitBull/X

تمرکز بر شکاف جدید CME بیت‌کوین

حرکت صعودی آخر هفته یک شکاف جدید در معاملات آتی CME ایجاد کرده که بسیاری از معامله‌گران منتظر پرشدن آن هستند.

نمودار یک ساعته قراردادهای آتی بیت کوین در CME.

پر کردن کامل این شکاف، قیمت را به ۱۱۷,۲۰۰ دلار بازمی‌گرداند؛ سطحی که پیش‌تر نیز به‌عنوان محدوده مهم مقاومت/حمایت شناخته می‌شد.

Rekt Capital، تحلیلگر شناخته‌شده، کلوز هفتگی را «تعیین‌کننده» توصیف کرد؛ چراکه می‌تواند سرنوشت این سطح کلیدی را مشخص کند.

نمودار یک هفته‌ای بیت کوین/دلار آمریکا. منبع: Rekt Capital/X

داده‌های کلان اقتصادی آمریکا؛ هفته‌ای حیاتی

در هفته جاری، آمار تورم مصرف‌کننده (CPI) و تورم تولیدکننده (PPI) ماه ژوئیه منتشر می‌شود.

معامله‌گران دارایی‌های پرریسک، همچنان نرخ بهره را زیر نظر دارند، به‌ویژه با فشارهای مداوم رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ بر فدرال رزرو برای کاهش آن.

منبع تحلیلی معاملاتی The Kobeissi Letter در شبکه X اعلام کرد:

«داده‌های تورم این هفته حیاتی خواهد بود زیرا بازارها به نشست فدرال رزرو در ماه سپتامبر چشم دوخته‌اند.»

احتمالات نرخ هدف فدرال رزرو برای جلسه FOMC در ماه سپتامبر

طبق داده‌های FedWatch گروه CME، بازارها با احتمال نزدیک به ۹۰ درصد انتظار دارند فدرال رزرو ماه آینده نرخ بهره را کاهش دهد؛ این رقم در مقایسه با ۵۷ درصد یک ماه پیش، رشد قابل توجهی داشته است.

انتظار می‌رود شاخص CPI (تورم مصرف‌کننده) این ماه کمی بالاتر از ماه گذشته باشد، موضوعی که اگر کاهش غیرمنتظره‌ای رخ دهد، اهمیت آن را بیشتر خواهد کرد. BitBull در پستی نوشت:

«اگر CPI کمتر از حد انتظار منتشر شود، کاهش نرخ بهره در سپتامبر تأیید خواهد شد و این به رشد دارایی‌های پرریسک کمک بیشتری می‌کند. اما اگر CPI بالاتر از انتظار باشد، احتمال کاهش نرخ بهره و قیمت ارزهای دیجیتال هر دو کاهش خواهد یافت. با توجه به افزایش اخیر نرخ بیکاری، پیش‌بینی می‌شود CPI پایین‌تر بیاید که برای بازارها خبر خوبی خواهد بود.»

همچنین قرار است چند مقام ارشد فدرال رزرو همزمان با انتشار داده‌ها سخنرانی کنند که می‌تواند دیدگاه روشنی از سیاست‌های آتی ارائه دهد.

نهنگ‌ها فعلاً از فروش بیت‌کوین خودداری می‌کنند

پلتفرم CryptoQuant در گزارشی اعلام کرد که فعالیت یک بلاکچین آلت‌کوین (ترون) می‌تواند به‌عنوان سیگنال معکوس روند قیمت بیت‌کوین عمل کند.

عمر طه، تحلیلگر این پلتفرم، توضیح داد که تراکنش‌های بزرگ تتر (USDT) روی شبکه ترون (TRC-20) معمولاً با اصلاح قیمت بیت‌کوین همزمان بوده‌اند.

«وقتی حجم تراکنش‌های بیش از ۱۰ میلیون دلار در یک روز از ۵ میلیارد دلار عبور کند، معمولاً نشانه برداشت سود گسترده از بیت‌کوین است.»

داده‌های تغییر موجودی روزانه

بر اساس داده‌ها، در ۱۶ جولای و ۲۳ جولای، جهش این تراکنش‌ها به‌ترتیب با اصلاح ۴.۵٪ و ۳.۸٪ قیمت بیت‌کوین همراه شد.

اما اکنون چنین افزایش قابل توجهی دیده نمی‌شود، که نشان می‌دهد نهنگ‌ها فعلاً تمایلی به نقد کردن بیت‌کوین و تبدیل آن به USDT ندارند.

نگرانی‌ها درباره «پامپ و دامپ» به‌دلیل منفی شدن شاخص Coinbase Premium

A. Maartunn، یکی دیگر از تحلیلگران CryptoQuant، نسبت به شرایط بازار در صرافی کوین‌بیس هشدار داد.

شاخص Coinbase Premium که تفاوت قیمت بیت‌کوین در جفت BTC/USD کوین‌بیس و BTC/USDT بایننس را اندازه‌گیری می‌کند بار دیگر وارد محدوده منفی شده است.

شاخص پریمیوم بیت کوین کوین بیس. منبع: کریپتوکوانت

او نوشت:

«پامپ و دامپ در کوین‌بیس؟ امروز قیمت از ۱۱۸ هزار دلار به ۱۲۲ هزار دلار جهش کرد اما بلافاصله بعد از آن، شاخص پریمیوم کوین‌بیس قرمز شد.»

این وضعیت نشان‌دهنده کاهش علاقه پایدار کاربران کوین‌بیس است و فشار بیشتری بر آغاز ساعات معاملاتی بازارهای مالی سنتی آمریکا وارد می‌کند تا از قیمت‌های بالاتر حمایت شود.

هشدار درباره کمبود حجم معاملات در اتر

درحالی‌که قیمت اتریوم (ETH) آخر هفته به بالاترین سطح خود از اواخر ۲۰۲۱ رسید، معامله‌گر Roman هشدار داد که شکست مقاومت‌ها بدون حجم بالا می‌تواند موقتی باشد.

او نوشت:

“شکست مقاومت فوق‌العاده است اما دو مشکل می‌بینم: واگرایی نزولی و حجم پایین. حجم بالا همیشه شکست‌ها را تأیید می‌کند و من اینجا آن را نمی‌بینم. تعجب نمی‌کنم اگر قبل از ادامه صعود، کمی حرکت خنثی یا نزولی داشته باشیم.”

نمودار یک ساعته اتریوم.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو