پروژه های ارزدیجیتال فراوانی وجود دارد. پروژه هایی که در حوزه های مختلفی مانند DeFi، GameFi، web3، و سایر برنامه های غیرمتمرکز دیده می شوند.

در بین همهمه دنیای کریپتو ناگهان یک پروژه ناجی تمام بشریت است و دیگری یک کلاهبرداری. انتخاب از بین مفاهیم معروفی مانند «متاورس»، «بازی برای کسب درآمد»، «امور مالی بدون بانک» سخت و گیج کننده است.

پس چگونه باید پروژه های خوب را از بد تشخیص دهیم؟ تک تک رهبران حوزه کریپتو، توصیه میکنند که «خودتان تحقیق» کنید.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال یونی سواپ چیست؟ و چه کاردبری دارد؟

گفتنش آسان است، اما انجام تحقیقات شخصی در دنیایی که به سختی زبان انگلیسی را درک می کنید به چه معناست؟ در این مقاله برای افراد مبتدی این حوزه مطالبی تهیه کردیم که راهنمای آنها باشد.

 زمان پول است

در طی روز موضوعات زیادی است که باید درباره آنها تحقیق کنیم اما زمان محدودی برای آن داریم. بنابراین، باید برای یافتن آنها کارآمدترین روش را پیدا کنیم.

همه متخصصان وب3 هنگام بررسی پروژه های ارزدیجیتال، چه برای سرمایه گذاری، چه بازی یا پیوستن به آن، از یک روند کلی پیروی میکنند.

مرحله 1: ارزش بازار را بررسی کنید

مرحله 2: اطلاعات فاندامنتال پروژه را بررسی کنید

مرحله 3: سابقه آنها را بررسی کنید

مرحله 4: نقشه راه را بررسی کنید

مرحله 5: هدف خود را مشخص کنید و برنامه خروج داشته باشید

اگر در این مرحله نمی دانید که آیا باید سرمایه گذاری کنید، به پروژه بپیوندید یا از آن حمایت کنید. پاسخ کاملا واضح است، هر چه سریعتر فرار کنید.

مرحله 1: ارزش بازار را بررسی کنید

مرحله 0: اگر نمیدانید که چه پروژه ای را باید بررسی کنید میتوانید با بررسی ارزش بازار پروژه ها (Market Cap) شروع کنید.

در این مرحله باید هزاران توکن را بررسی کنید، شما میتوانید با بررسی یکی از گروه های زیر پروژه مناسب خود را پیدا کنید:

همچنین بخوانید : امضای اشنور چیست؟ و چه مزایایی برای بیت کوین دارد؟

• Micro-Cap: پروژه هایی که ارزش بازار آنها کمتر از 500 میلیون دلار است
• Small-Cap: پروژه هایی که ارزش بازار آنها کمتر از 1 میلیارد دلار است
• Mid-Cap: پروژه هایی با ارزش بین 1 میلیارد تا 10 میلیارد دلار
• Large-Cap: پروژه هایی با ارزش بیشتر از 10 میلیارد دلار

بنابراین، اکنون میتوانید با توجه به تحمل ریسک و بازده مورد نظرتان آنها را فیلتر کنید.

در مثال زیر با توجه به انتظار بازده 10 برابری، پروژه‌های گروه میکرو کپ micro-cap و با ارزش بازار 5 میلیون دلار تا 10 میلیون دلار فیلتر شده‌اند.

یک توکن با تحلیل فاندامنتال عالی راحت تر میتواند با ارزش بازار 5 میلیون دلار به ارزش بازار 50 میلیون دلاری حرکت کند تا یک توکن با ارزش بازار 20 میلیون دلار به 200 میلیون دلار.

مرحله 1: حجم معاملات.

حجم معاملات یک شاخص عالی از شرایط خود توکن است. یک توکن با حجم معاملات پایین نشان دهنده جعلی بودن یا وجود مشکلات آن است.

بنابراین باید:

• در هر 24 ساعت حجم معاملات باید بین 10 تا 50 درصد تغییر کند.
• به طور کلی، پروژه باید هر 2 تا 6 روز یک بار گردش مالی داشته باشد.
• حجم را بررسی کنید اگر ثابت باشد مشکلی وجود ندارد اما باید به روند های هیجانی شک کنید.

مرحله 2: توکن در چه صرافی هایی فهرست شده است؟

آیا توکن مورد نظر شما در صرافی های معتبر معامله می شود؟ چند صرافی آن را فهرست کرده اند؟

اگر یک توکن فقط در صرافی های غیرمتمرکز مانند Uniswap یا Sushiswap معامله می شود، بیشتر مراقب باشید. زیرا صرافی‌های غیرمتمرکز قانون گذاری دقیقی برای فهرست کردن توکن ها ندارند. بنابراین، ممکن است توکن های جعلی نیز در این صرافی ها فهرست شوند.

سپس باید حجم معاملات آن را در صرافی های مختلف بررسی کنید (مگر اینکه پروژه در مراحل اولیه قرار داشته باشد. در این صورت معمولاً فقط در چند صرافی فعال هستند، گاهی اوقات فقط در یک صرافی).

اگر یک توکن در یک صرافی بزرگ فهرست نشود به آسانی در اختیار همه قرار نمیگیرد، و رشد صعودی را تجربه نخواهد کرد. زیرا توکن در دسترس جامعه کوچکی از مردم  قرار میگیرد و تعداد کمی روی آن سرمایه گذاری خواهند کرد.

مرحله 2: اطلاعات فاندامنتال پروژه را بررسی کنید

منظور از فاندامنتال، پاسخ به سؤالاتی مانند زیر است:

• بناینگذاران پروژه چه کسانی هستند؟ آیا از تجربه کافی برخوردار هستند؟ از نام مستعار استفاده میکنند یا خودشان را با هویت واقعی معرفی میکنند؟ برای ساخت یک فناوری از ترکیب توسعه دهندگان استفاده میکنند؟
• تخصیص توکن پروژه به چه شکل است؟ آیا سرمایه گذاران و تیم بنیانگذار درصد زیادی از توکن را به خود اختصاص داده اند؟ آیا با افزایش قیمت،خطر تخلیه وجود دارد یا بخش عظیم توکن ها به جامعه کاربری تعلق گرفته است ؟
• آیا توکن ارزیابی شده است؟  آیا شخص ثالثی وایت پیپر آنها را تأیید کرده است؟
• آیا از حمایت نهادی سرمایه گذاران برخوردار است؟ در صورت مواجه با مشکل، بودجه لازم برای ادامه کار طبق برنامه وجود دارد؟

هدف از تحلیل فاندامنتال این است که یک ایده کلی در مورد پروژه بدست بیاورید:

• ارزش پیشنهادی آنها چیست؟
• سرمایه گذاران پروژه چه کسانی هستند؟
• توکن اقتصادی پروژه چیست؟
• از چه تکنولوژی استفاده میکنند؟

پاسخ آنها را بدست آورید و نکات مهم را یادداشت کنید. این پاسخ ها را جدی بگیرید و با توجه به آنها برای سرمایه گذاری اقدام کنید.

تیم پروژه را بررسی کنید

• آیا تیم توسعه دهندگان پروژه قدر هستند؟ یا بازاریابی پروژه به درستی انجام میشود؟
• آیا آنها در زمینه بلاک چین یا گیمینگ با تجربه هستند؟
• برای یافتن پاسخ و همچنین آگاهی از میزان مشارکت آنها در جامعه پلتفرم به لینکدین، توییتر و گیت هاب آنها مراجعه کنید.

مرحله 3: سابقه آنها را بررسی کنید

برای اطلاع از فعالیت‌های پیشین پروژه به وبلاگ، وبسایت و شبکه‌های اجتماعی آن‌ها مراجعه کنید.

• آیا این پروژه در حوزه بازی های بلاک چینی همکاری داشته؟
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر روی این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند؟
• آیا آنها اطلاعات دقیقی در مورد توسعه پروژه منتشر می کنند؟
• آیا آنها به طور فعال با جامعه در تعامل هستند؟ جلسات پرسش و پاسخ برگذار میکنند؟

برای یافتن پاسخ این سوالات، مصاحبه‌های افراد تیم را تماشا کنید. تماشای مصاحبه‌های یوتیوب، ویدیوهای توییتر و موارد مشابه راه خوبی است تا به سرعت از اهداف و برنامه‌های بنیان‌گذاران پروژه مطلع شوید .

جامعه پلتفرم را بررسی کنید

• تقریباً همه موفق ترین بازی های بلاک چین و پروژه های گسترده، دارای انجمن هستند. ساخت یک پروژه موفق کار سختی نیست، اما ساخت یک جامعه از ابتدا بسیار سخت است.
• ساخت یک جامعه زمان زیادی می برد، اما این امر نشان دهنده تعهد تیم به کاربران خود است و نشان می دهد که آنها احساسات جامعه را جدی می گیرند.
• یک جامعه قوی، دارای طرفدارانی است که پروژه را به رایگان بازاریابی میکنند و مدافع پلتفرم‌ هستند.

در آخر، وایت پیپر آن را بررسی کنید. هدف، نحوه برنامه ریزی و موارد زیر را بررسی کنید تا اطلاعات بدست آمده را تأیید کنید.

توکنومیکس (Tokeonomics): آیا در بازی روشی برای کسب توکن، سوزاندن توکن ها و استفاده از آنها دارند؟ اگر یکی از این موارد وجود نداشته باشد، به احتمال زیاد پروژه نوسانات زیادی خواهد داشت.
حلقه بازی (برای GameFi): آیا بازی سرگرم کننده است؟ اگه رایگان بود بازی میکردید؟
استراتژی بلندمدت: بسیاری از این بازی‌ها در ابتدا بسیار ساده هستند اما در طول زمان قابلیت‌های بیشتری اضافه میکنند. آیا پروژه انتخابی شما چنین برنامه ای دارد؟

مرحله 4: نقشه راه را بررسی کنید

یکی از مراحل انتخاب پروژه بررسی نقشه راه آن است.

• آیا با جزئیات شرح داده شده است یا مبهم و سر بسته است؟
• مراحل قبلی نقشه راه به چه شکل بود؟ آیا به موقع تکمیل شدند یا با تاخیر اجرا شدند؟ برای پاسخ این سوالات رسانه های اجتماعی و وبلاگ آنها را بررسی کنید.
• چه اتفاقاتی در راه است؟ آیا تیم پروژه برای آن آماده است؟ جامعه پلتفرم در Discord، Twitter چه نظراتی درباره پروژه های جدید دارند؟

میتوانید CoinDesk، DeCrypt، یا CoinTelegraph را برای اخبار جدید روژه بررسی کنید.

مرحله 5: هدف خود را مشخص کنید و برنامه خروج داشته باشید

هدف خود را مشخص کنید

در این مرحله، شما باید باتوجه به هدف خود تصمیم گیری کنید زیرا ممکن است با وجود تمام تحقیقات انجام شده نتوانید پروژه مناسب را انتخاب کنید. حالا باتوجه به علاقه و هدف خود انتخاب کنید.

• آیا میتوانید سالها در جامعه این پروژه عضو باشید؟
• آیا به پروژه های گیمینگ علاقه ای دارید؟

اگر پاسختان منفی است، محتاط تر عمل کنید، زیرا در صورت کاهش قیمت دچار اضطراب شوید و قبل از رشد اصلی آن را بفروشید.

قبل از سرمایه گذاری برنامه خروج داشته باشید

اشتباهات احتمالی و انتظاراتتان از پروژه را مشخص کنید. در صورتی که انتظارات شما برآورده نشد، برنامه‌ای برای جبران ضرر داشته باشید. با توجه به سود و زیان مورد‌نظر برنامه‌ای برای خروج از پروژه تعیین کنید.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش تتر برای شما فراهم شده است.