قیمت بیت کوین به پایین‌ترین سطح چند هفته اخیر رسید. در حالی که پیش‌بینی‌ها درباره ثبت سقف تاریخی جدید کمرنگ شده، هدف قیمتی معامله‌گران شامل آزمایش مجدد محدوده 100 هزار دلار و حتی پایین‌تر است.

بیت‌کوین هفته پایانی ماه آگوست را در فاصله‌ای زیاد از سقف تاریخی آغاز می‌کند، در حالی که معامله‌گران بیش از پیش نگرانند.

• لیکویید شدید پوزیشن‌های لانگ باعث شده سطح 110 هزار دلار دوباره وارد بازی شود و شکاف جدید CME به عنوان امیدی تازه برای خریداران مطرح گردد.
• در همین حال نهنگ‌های بیت‌کوین زیر ذره‌بین قرار گرفته‌اند، چرا که بخش بزرگی از دارایی خود را از BTC به اتر ETH تبدیل کرده‌اند.
• بر خلاف نهنگ‌ها، هولدرهای خرد همچنان در وضعیت انباشت قرار دارند.
• آخرین تحرکات قیمتی بیت‌کوین باعث شده برخی تحلیلگران از پایان بازار صعودی بگویند.
• شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم نیز به زودی منتشر می‌شود، در شرایطی که بازارها بر روی احتمال کاهش نرخ بهره حساب باز کرده‌اند.

ضعف قیمت بیت کوین؛ احتمال ریزش به 100 هزار دلار

با نزدیک شدن به پایان آگوست، بیت‌کوین دوباره به کف‌های چند هفته‌ای بازگشته و معامله‌گران اهداف قیمتی تازه‌ای برای BTC پیش‌بینی می‌کنند.

در این رابطه بخوانید‌ : آشنایی کامل با مارکت پلیس Magic Eden

داده‌ها نشان می‌دهد که نوسانات شدید از روز یکشنبه تاکنون روند بازار را تعریف کرده است.

نمودار یک ساعته بیت کوین.

این شرایط باعث شد BTC/USD به سطح 107,000 دلار برسد؛ کمترین قیمت از 10 جولای تا کنون و زنگ خطری برای کسانی که دیر وارد معاملات لانگ شده بودند.

پلتفرم CoinGlass حجم لیکوئیدیشن پوزیشن‌های لانگ در بازار کریپتو را طی 24 ساعت حدود 640 میلیون دلار اعلام کرد.

پیش‌بینی معامله‌گران

معامله‌گران درباره چشم‌انداز کوتاه‌مدت اختلاف نظر دارند. برخی به آزمایشمجدد سقف تاریخی پیشین به عنوان نقطه جهش نگاه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر شرایط را پیچیده‌تر می‌دانند.

معامله‌گر مشهور Daan Crypto Trades گفت:

«نمودار بیت‌کوین امروز با یک شکاف بزرگ در CME آغاز شد. این بزرگ‌ترین شکاف طی چند هفته اخیر است. در هفته‌های اخیر شکاف‌های زیادی در معاملات CME باز شده و اغلب آن‌ها دوشنبه یا سه‌شنبه پر شده‌اند.»

نمودار یک ساعته قراردادهای آتی بیت کوین در CME.

معامله‌گر دیگری به نام Jelle از احتمال افت بیشتر قیمت خبر داد:

«بیت‌کوین همچنان معامله‌گران دارای اهرم بالا را در محدوده‌های پایین شکار می‌کند. واقعاً امیدوارم قیمت در این محدوده حفظ شود، وگرنه به محدوده قبلی برمی‌گردیم که می‌تواند منجر به بازآزمایی دوباره سطح 100 هزار دلار شود.»

نمودار لیکویید بیت کوین.

داده‌های دفتر سفارش CoinGlass نشان می‌دهد حمایت خرید قابل توجهی در سطوح پایین‌تر از قیمت فعلی، پیش از شروع معاملات وال‌استریت در هفته جدید، وجود ندارد.

هفته گذشته کوین‌تلگراف گزارش داده بود که سطح 100 هزار دلار همچنان به عنوان حمایت کلیدی حفظ شده است.

همچنین بخوانید : آشنایی کامل با مارکت پلیس Magic Eden

توزیع بیت کوین توسط نهنگ‌ها

ریزش ناگهانی قیمت بیت‌کوین در روز یکشنبه دوباره نگاه‌ها را به سمت نهنگ‌ها جلب کرده است.

سطح فعلی، که همچنان کمتر از 10 درصد با سقف تاریخی فاصله دارد، برای بازیگران بزرگ بازار جذاب بوده و بخشی از دارایی‌های بلندمدت خود را نقد کردند.

آخر هفته یک نهنگ پس از هفت سال مقدار زیادی BTC را فروخت که باعث ریزش 4 هزار دلاری قیمت در عرض چند دقیقه شد؛ افتی که هنوز جبران نشده است.

داده‌های شرکت تحلیلی Arkham نشان می‌دهد این نهنگ دارایی خود را از بیت‌کوین به اتریوم منتقل کرده است.

در این گزارش آمده:

“در پنج روز گذشته، نهنگ‌ها حدود 22,769 بیت‌کوین (به ارزش 2.59 میلیارد دلار) را برای فروش به Hyperliquid منتقل کردند، سپس 472,920 اتریوم (2.22 میلیارد دلار) خریدند و علاوه بر آن یک پوزیشن لانگ 135,265 اتر (به ارزش 577 میلیون دلار) باز کردند.”

سود ۱۶۷۵ درصدی نهنگ بیت‌کوین؛ توزیع عرضه همچنان ادامه دارد

ارزش دارایی بیت‌کوین این نهنگ اکنون حدود ۱۱.۴ میلیارد دلار است که نشان‌دهنده حاشیه سود ۱۶۷۵ درصدی است.

ویجی بویاپاتی (Vijay Boyapati)، از علاقه‌مندان بیت‌کوین، در واکنش به این اتفاق گفت:

«دلیل توقف رشد قیمت این است که تعدادی از نهنگ‌ها به عدد جادویی خود رسیده‌اند و حالا در حال فروش هستند. این روند سالم است، عرضه آن‌ها محدود بوده و فروش آن‌ها برای تحقق کامل فرآیند پولی شدن بیت‌کوین ضروری است. حجم‌های عظیمی از عرضه، با قدرت خرید بسیار بالا، در حال توزیع هستند.»

توزیع عرضه بیت‌کوین.

ویلی وو (Willy Woo)، تحلیلگر معروف که ماه گذشته به دلیل فروش بخشی از بیت‌کوین‌های خود خبرساز شده بود، نیز بر قدرت تأثیرگذاری نهنگ‌های قدیمی در پویایی بازار تأکید کرد.

او با انتشار نموداری نوشت:

«چرا بیت‌کوین در این چرخه این‌قدر آهسته بالا می‌رود؟ عرضه BTC عمدتاً در دست نهنگ‌های OG است که بیشترین دارایی خود را در سال ۲۰۱۱ به دست آورده‌اند (نارنجی و نارنجی تیره). آن‌ها بیت‌کوین را با قیمت ۱۰ دلار یا کمتر خریده‌اند. برای جذب هر BTC که آن‌ها می‌فروشند، بیش از ۱۱۰ هزار دلار سرمایه جدید نیاز است.»

طبق گزارش کوین‌تلگراف، توزیع نهنگ‌ها در کل فاز اخیر روند صعودی کاملاً مشهود بوده است.

داده‌های پلتفرم آنچین Glassnode تأیید می‌کند که تا روز یکشنبه، حدود ۲۰۰۰ آدرس دارای موجودی بین ۱۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بیت‌کوین بوده‌اند. رقمی که همه به جز «ابرنهنگ‌ها» را شامل می‌شود و یک رکورد جدید در ماه آگوست محسوب می‌گردد.

تعداد آدرس‌های نهنگ بیت کوین.

هولدرهای خرد بیت‌کوین همچنان در حال انباشت

بررسی دیگر گروه‌های کیف‌پولی توسط پلتفرم تحلیلی CryptoQuant نشان می‌دهد که هنوز دلایلی برای امیدواری به بازگشت روند وجود دارد.

این پلتفرم روز دوشنبه هشدار داد که توزیع بیت‌کوین هنوز به طور کامل در میان کل سرمایه‌گذاران آغاز نشده است.

BorisD، از تحلیلگران CryptoQuant، در یکی از پست‌ها نوشت:

«پس از رسیدن به اوج تاریخی ۱۲۴ هزار دلار، بیت‌کوین وارد فاز اصلاح شده است. این روند ممکن است مدتی ادامه پیدا کند.»

بر خلاف نهنگ‌ها، سرمایه‌گذاران‌ کوچک‌تر همچنان رویکرد «انباشت» را حفظ کرده‌اند. به طور مشخص، کیف‌پول‌هایی که حداکثر ۱۰ BTC در اختیار دارند، همچنان در حال افزایش موجودی خود هستند.

در مقابل، کسانی که بین ۱۰ تا ۱۰۰ BTC نگهداری می‌کنند، سیگنال‌های توزیع و فروش نشان داده‌اند و با رسیدن قیمت به ۱۱۸ هزار دلار، در حال برداشت سود هستند.

به گفته BorisD:

«اگرچه این گروه معمولاً در حالت انباشت هستند، اما از سطح ۱۰۵ هزار دلار تاکنون بین انباشت و توزیع در نوسان بوده‌اند که نشان‌دهنده تردید است. این سطح به عنوان یک ناحیه حمایت-مقاومت عمل می‌کند.»

انباشت بیت کوین در مقابل توزیع آن بر اساس گروه کیف پول‌ها.

با توجه به اندازه کیف‌پول‌ها، CryptoQuant اکنون توزیع را «روند غالب» توصیف کرد.

این پلتفرم در پایان افزود:

«توزیع همچنان روند غالب است، اما شدت آن با عقب‌نشینی بیت‌کوین در حال تضعیف است. سطح ۱۰۵ هزار دلار قوی‌ترین منطقه حمایتی محسوب می‌شود. سقوط به این محدوده می‌تواند فشار شدیدی به بازار وارد کند و موج گسترده‌ای از ترس را به وجود آورد.»

آیا بازار صعودی بیت‌کوین «تمام شده است»؟

برای برخی از فعالان بازار، دلیل چندانی برای انتظار بازگشت کامل روند صعودی بیت‌کوین وجود ندارد.

آن‌هایی که پیش‌تر دیدگاه محافظه‌کارانه‌تری نسبت به آینده قیمت داشتند، با ریزش BTC/USD به پایین‌ترین سطح از اوایل جولای، موضع خود را حفظ کرده‌اند.

از جمله آن‌ها معامله‌گر مشهوری به نام Roman است که در آخرین تحلیل خود هشدار داد سیگنال‌های تایم‌فریم بالا نشان می‌دهد بهترین بخش روند صعودی به پایان رسیده است.

او به الگوی بازگشتی «سر و شانه‌ها» اشاره کرد و گفت بخش سوم این الگو (شانه آخر) هنوز در حال تکمیل است.

Roman پیش‌بینی کرد:

«تنها چیزی که نیاز داریم شکل‌گیری کامل الگوی بازگشتی است تا بتوانیم وارد معاملات شورت شویم. دوباره همه روی پامپ کم‌حجم گیر می‌افتند. روند صعودی بیت‌کوین تمام شده است.»

کاهش حجم معاملات و واگرایی نزولی RSI؛ هشدار معامله‌گران

پیش از این، Roman و سایر تحلیلگران به کاهش حجم معاملات و تضعیف شاخص قدرت نسبی (RSI) اشاره کرده بودند. در حالی که بیت کوین سقف‌های جدید ثبت می‌کرد، RSI سقف‌های پایین‌تری را شکل می‌داد، الگویی کلاسیک از واگرایی نزولی.

اواخر هفته گذشته، حساب تحلیلی ZAYK Charts با استناد به تحلیل Wyckoff، هدف نزولی احتمالی بیت کوین را ۹۵,۰۰۰ دلار اعلام کرد.

در به‌روزرسانی این حساب آمده است:

«بیت‌کوین همچنان مطابق پیش‌بینی وایکوف حرکت می‌کند.»

نمودار یک روزه بیت کوین.

تورم در ایالات متحده

گزارش ماه جولای شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) روز جمعه منتشر می‌شود و هم برای مقامات فدرال رزرو و هم برای بازارها که به دنبال تأیید کاهش نرخ بهره در ماه آینده هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

هفته گذشته، در سمپوزیوم سالانه جکسون هول، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به طور غافلگیرکننده‌ای از موضع قبلی خود که متمایل به سیاست‌های انقباضی بود، عقب‌نشینی کرد. دارایی‌های پرریسک بلافاصله صعود کردند، چرا که امیدها به کاهش نرخ بهره افزایش یافت.

اما از آن زمان، فضای بازار کمی آرام‌تر شده است؛ زیرا هنوز داده‌های مهمی درباره تورم پیش از تصمیم‌گیری میانه سپتامبر منتشر خواهد شد.

آخرین داده‌های FedWatch گروه CME احتمال کاهش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست سپتامبر را نزدیک به ۹۰ درصد نشان می‌دهد.

نرخ هدف احتمالی فدرال رزرو برای جلسه FOMC در ماه سپتامبر.

شرکت معاملاتی Mosaic Asset در واکنش به این شرایط بر اهمیت لحن پاول و تغییر رویکرد فدرال رزرو نسبت به هدف تورمی ۲ درصدی تأکید کرد.

این شرکت در آخرین شماره خبرنامه خود نوشت:

«اگر کنار گذاشتن سیاست میانگین‌گیری تورم به این معنا باشد که فدرال رزرو تحمل کمتری نسبت به تورم بالاتر از هدف ۲ درصد دارد، دیگر نمی‌توان انتظار رویکرد انبساطی از فدرال رزرو داشت. این موضوع باعث می‌شود گزارش‌های تورم و اشتغال پیش از جلسه تعیین نرخ سپتامبر به داده‌هایی حیاتی برای فدرال رزرو تبدیل شوند.»

همچنین هشدار داد که شرط‌بندی روی چندین نوبت کاهش نرخ بهره ممکن است استراتژی درستی برای آینده نباشد.

عملکرد انویدیا و احتمال نوسان در بازار کریپتو

از سوی دیگر، گزارش درآمدهای انویدیا (Nvidia) در روز چهارشنبه می‌تواند نوسان تازه‌ای به بازار کریپتو و سایر دارایی‌های پرریسک وارد کند، چرا که انتظار می‌رود عملکردی قوی داشته باشد.

منبع تحلیلی The Kobeissi Letter در این‌باره نوشت:

«انویدیا قرار است یک فصل کلی قوی از گزارش‌های درآمدی را به پایان برساند، در حالی که توجه‌ها به سمت فدرال رزرو معطوف می‌شود.»

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو