میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای بیت کوین که در حال حاضر نزدیک به ۸۲٬۴۷۰ دلار قرار دارد، به یکی از مهم‌ترین سطوح مورد توجه معامله‌گران برای تشخیص پایان روند نزولی فعلی تبدیل شده است. بررسی تاریخی Galaxy Research نشان می‌دهد عبور و تثبیت هفتگی بالاتر از این سطح، نسبت به سیگنال‌های کوتاه‌مدت اعتبار بسیار بیشتری برای تأیید پایان بازار نزولی داشته است.

نکات کلیدی

• گلکسی میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای بیت‌کوین در محدوده ۸۲٬۴۷۰ دلار را مهم‌ترین سیگنال برای پایان روند نزولی می‌داند.
  بررسی گلکسی نشان می‌دهد ۱۱ مورد از ۱۳ بار که بیت‌کوین میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای خود را پس از بازارهای نزولی پس گرفت، روند صعودی حفظ شده است.
  برای تقویت احتمال اینکه ۳۰ ژوئن کف قیمتی بیت‌کوین بوده، قیمت باید در نمودار هفتگی بالای ۸۲ هزار دلار بسته شود.

گلکسی: ۱۱ مورد از ۱۳ بار بازپس‌گیری میانگین ۵۰ هفته‌ای موفق بوده

بیت‌کوین در حال نزدیک شدن به یک سطح تکنیکال مهم است. سطحی که در بسیاری از دوره‌ها توانسته بین رالی‌های موقت در بازار نزولی و صعود پایدار تفاوت ایجاد کند.

در این رابطه بخوانید‌ : بررسی جامع رمزارز بتا فایننس + پیش‌بینی قیمت 2025 تا 2030

Galaxy Research تمام بازارهای نزولی کامل بیت‌کوین از سال ۲۰۱۱ را بررسی کرده است. در این مطالعه، بازار نزولی به دوره‌ای تعریف شده که در آن قیمت پایانی حداقل ۵۰ درصد افت کرده و این کاهش دست‌کم ۹۰ روز ادامه داشته باشد.

این بررسی شامل ۶ بازار نزولی کامل و همچنین روند نزولی فعلی بیت‌کوین بوده است.

در چرخه‌های کامل گذشته، بیت‌کوین در مجموع ۱۳ بار میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای خود را پس گرفته است. از این میان، ۱۱ مورد بدون ثبت کف جدید در ادامه روند، حفظ شدند.

Galaxy Research در این رابطه نوشت:

«همه نگاه‌ها به میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای بیت‌کوین است.»

این میانگین در حال حاضر حدود ۸۲٬۴۷۰ دلار قرار دارد. بیت‌کوین در زمان نگارش این تحلیل، در حوالی ۷۷٬۱۹۰ دلار معامله می‌شود. یعنی حدود ۳۰ درصد بالاتر از کف ۳۰ ژوئن و تقریباً ۶ درصد پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای.

سیگنال هفتگی عملکرد بهتری از میانگین روزانه دارد

بررسی گلکسی نشان می‌دهد میانگین متحرک ۵۰ روزه می‌تواند سیگنال‌های سریع‌تری ارائه کند، اما در عین حال تعداد سیگنال‌های اشتباه آن بسیار بیشتر است.

در شش بازار نزولی مورد بررسی، بیت‌کوین ۱۰۶ بار میانگین متحرک ۵۰ روزه را پس گرفته که ۴۳ مورد از این حرکت‌ها در ادامه شکست خورده‌اند.

نکته مهم‌تر این است که اولین بازپس‌گیری میانگین متحرک ۵۰ روزه در تمام بازارهای نزولی بررسی‌شده شکست خورده است.

بازار نزولی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵؛ نمونه‌ای از سیگنال‌های اشتباه

روند نزولی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ واضح‌ترین نمونه در این زمینه بود.

بیت کوین در این دوره ۱۳ بار بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه رفت، اما در نهایت همچنان به سمت کف نهایی خود حرکت کرد.

همچنین بخوانید : سی دیفای CeDeFi چیست؟

برخی از این رالی‌ها حتی نزدیک به دو ماه بالاتر از این میانگین باقی ماندند، اما در نهایت معکوس شدند

در مقابل، بازپس‌گیری موفق میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای در نهایت ۹۴۵ روز دوام آورد.

گلکسی در این رابطه می‌گوید:

«هر کف قیمتی باعث بازپس‌گیری میانگین ۵۰ روزه می‌شود، اما بازپس‌گیری میانگین ۵۰ روزه به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که کف تشکیل شده است.»

تنها دو مورد از بازپس‌گیری‌های ناموفق میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای در چرخه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ رخ داد؛ یکی در دسامبر ۲۰۲۱ و دیگری در مارس ۲۰۲۲.

پس از آن، بیت‌کوین در نهایت تا ۱۵٬۷۵۸ دلار سقوط کرد.

تأیید قوی‌تر، هزینه بیشتری دارد

البته استفاده از میانگین ۵۰ هفته‌ای یک نقطه‌ضعف مهم هم دارد: سیگنال آن دیرتر صادر می‌شود.

در سه بازار نزولی طولانی بیت کوین، اولین بازپس‌گیری موفق میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای بین ۱۳۰ تا ۲۸۴ روز پس از کف اتفاق افتاد.

تا آن زمان، بیت‌کوین پیش از دریافت این سیگنال تأییدی، بین ۶۳ تا ۸۰ درصد رشد کرده بود.

چرخه سال ۲۰۱۱ حتی شرایط شدیدتری داشت. بیت‌کوین تنها ۵۱ روز پس از تشکیل کف میانگین هفتگی را پس گرفت، اما در آن زمان قیمت از کف خود ۲۳۷ درصد رشد کرده بود.

البته این شاخص استثناهایی نیز دارد.

برای مثال، در روند نزولی سال ۲۰۱۳، بیت‌کوین هرگز پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای خود سقوط نکرد.

همچنین بازپس‌گیری این میانگین در ماه مه ۲۰۱۹ با نوسانات قابل‌توجهی در دوران بحران کرونا همراه شد، اما در ادامه کف جدیدی در بازار نزولی ثبت نشد.

بنابراین، این شاخص می‌تواند ابزار مفیدی برای تحلیل روند باشد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند پایان بازار نزولی را قطعی کند.

بیت کوین برای تأیید پایان روند نزولی باید به بالای ۸۲ هزار دلار برسد

برای چرخه فعلی، نتیجه‌گیری گلکسی نسبتاً روشن است: رشد اخیر بیت‌کوین نشانه‌ای امیدوارکننده محسوب می‌شود، اما تأیید بهتر بالاتر از محدوده ۸۲ هزار دلار قرار دارد.

اگر بیت‌کوین بتواند یک کندل هفتگی بالاتر از ۸۲٬۰۰۰ دلار ثبت کند، استدلال مبنی بر اینکه کف قیمتی ۳۰ ژوئن، کف نهایی این روند نزولی بوده، اعتبار بیشتری پیدا خواهد کرد.

تا آن زمان، بر اساس داده‌های تاریخی، روند بازیابی بیت‌کوین همچنان تأییدنشده باقی می‌ماند.

جمع‌بندی

تحلیل Galaxy Research نشان می‌دهد ۸۲٬۴۷۰ دلار می‌تواند یکی از مهم‌ترین سطوح تعیین‌کننده برای آینده بیت‌کوین باشد. سابقه تاریخی نشان می‌دهد بازپس‌گیری میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای بسیار قابل‌اعتمادتر از میانگین ۵۰ روزه بوده است. به‌طوری که روند صعودی در ۱۱ مورد از ۱۳ مورد قبلی حفظ شده‌. بیت‌کوین اکنون در حوالی ۷۷ هزار دلار قرار دارد و برای دریافت تأیید قوی‌تر پایان بازار نزولی، باید بالای محدوده ۸۲ هزار دلار تثبیت شود. بنابراین، رشد اخیر امیدوارکننده است، اما هنوز نمی‌توان با اطمینان گفت کف نهایی بازار تشکیل شده است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو