قیمت اتریوم ETH از ابتدای سال 2023 تا کنون حدود 35 درصد افزایش یافته است. اما در تلاش برای صعود به بیش از 2000 دلار، سطح مقاومت روانی، چندین بار شاهد ریجکت شدید قیمت بوده است.

نمودار قیمت روزانه ETH/USD. منبع: TradingView

در ادامه به سه دلیل احتمالی که چرا قیمت اتریوم در بازپس گیری سطح 2000 دلار از می 2022 شکست خورده است، نگاهی دقیق می اندازیم.

فرکتال چرخه نزولی

ناتوانی اتریوم برای عبور از 2000 دلار در سال 2023 شبیه به ریجکت قیمت نزدیک به 425 دلار در سال 2018-2019 است.

در این رابطه بخوانید‌ : بیت‌کوین کش چیست؟ و چه تفاوتی با بیت کوین دارد؟

نمودار قیمت هفتگی ETH/USD. منبع: TradingView

در هر دو مورد، به نظر می رسد اتر در مرحله بازیابی قرار دارد در حالی که در تلاش برای بستن قیمت بالای خط فیبوناچی 0.236 از نمودار اصلاحی فیبوناچی است.

در سال‌های 2018-2019، خط 0.236 Fib نزدیک به 425 دلار بود و در محدود کردن تلاش‌ برای بازیابی اتر نقش اساسی داشت. در سال 2023، همین خط نزدیک به 2000 دلار است و دوباره به عنوان منطقه فروش عمل میکند و قیمت اتریوم را کاهش می دهد.

رشد دلار آمریکا و بیت کوین

رشد دلار آمریکا در ماه‌های اخیر تقاضا برای اتریوم را کاهش داده و در نتیجه مانع صعود و بسته شدن قیمت بالای 2000 دلار شده است. همبستگی منفی غالب بین ارزهای دیجیتال برتر و دلار عامل اصلی بوده است. در سال 2023، ضریب همبستگی هفتگی بین اتر و شاخص دلار ایالات متحده (DXY) به طور مداوم منفی بوده است، همانطور که در زیر نشان داده شده است.

نمودار ضریب همبستگی هفتگی ETH/USD و DXY.

در همین حال، اتریوم در سال 2023 به دلیل هیاهوی مداوم پیرامون ETF بیت کوین تا حد زیادی درمقابل بیت کوین عملکرد ضعیفی داشته است. به عنوان مثال، جفت ETH/BTC از ابتدای سال تا کنون 20 درصد کاهش یافته است.

نمودار قیمت روزانه ETH/BTC.

علاوه بر این، طبق گزارش هفتگی کوین شرز CoinShares، سرمایه خالص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با اتریوم تا کنون ۱۱۴ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است. در مقایسه، صندوق های مبتنی بر بیت کوین در مدت مشابه 168 میلیون دلار جذب کرده اند.

کاهش فعالیت شبکه اتریوم

همانطور که تحلیلگران جی پی مورگان JP Morgan اخیرا هشدار داده اند، ارزش کل قفل شده (TVL) در اکوسیستم اتریوم از 18.41 میلیون ETH به 12.79 میلیون ETH در سال 2023 کاهش یافته است. .

ارزش قفل شده در اتریوم از سال 2019.

کاهش TVL با کاهش هزینه های گس شبکه اتریوم همراه بوده است که در 5 اکتبر به پایین ترین حد سالانه خود رسید.

بر اساس گزارش Dapp Radar، حجم NFT و کیف پول‌های فعال منحصر به فرد اتریوم نیز در 30 روز گذشته 30 درصد و 16.5 درصد کاهش یافته است.

این شامل کاهش معیارهای کلیدی اپلیکیشن های محبوب، از جمله صرافی غیرمتمرکز Uniswap V2، وان اینچ 1inch Network، ارائه‌دهنده خدمات استیکینگ اتریوم لیدو Lido و غیره است.

تحلیل تکنیکال اتریوم

شاخص های تکنیکال قیمت اتریوم یک بازگشت بالقوه به سمت میانگین متحرک نمایی 50 روزه (EMA 50 روزه؛ خط قرمز) نزدیک به 1665 دلار را نشان می دهند.

همچنین بخوانید : تفاوت سود باز (Open interest) با حجم معاملات (trading volume) چیست؟

با این حال، به طور کلی، ETH/USD یک الگوی ادامه دهنده نزولی به نام مثلث صعودی را ترسیم کرده است.

در نتیجه، شکست به زیر خط روند پایین مثلث خطر سقوط قیمت را به اندازه حداکثر ارتفاع الگو دارد. در این صورت، بسته به نقطه شکست، قیمت اتریوم می‌تواند به 1465 دلار و 1560 دلار در اکتبر 2023 کاهش یابد.

نمودار قیمت روزانه ETH/USD.

در کوتاه مدت، یک جهش به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه می تواند باعث افزایش قیمت ETH به سمت خط روند بالای مثلث در نزدیکی 1730 دلار در اکتبر 2023 شود که منطبق با میانگین متحرک نمایی 200 روزه (خط آبی) است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو