با نزدیک شدن به امضای توافق صلح میان آمریکا و ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بیت کوین صعودی‌تر شده و برخی معامله‌گران اکنون هدف ۶۹ هزار دلاری را برای این ارز دیجیتال تعیین کرده‌اند.

بیت کوین (BTC) سومین هفته ماه ژوئن را با احساسات مثبت آغاز کرده است. چراکه توافق صلح احتمالی میان آمریکا و ایران باعث رشد دارایی‌های پرریسک شده و امیدها به رشد بازار را افزایش داده است.

نکات کلیدی

• هم‌زمان با جهش معاملات آتی سهام آمریکا و افت قیمت نفت به پایین‌ترین سطوح از اوایل مارس قیمت بیت کوین در مسیر آزمایش محدوده ۶۶ هزار دلاری قرار دارد؛.
  معامله‌گران سطح ۶۹ هزار دلار را به‌عنوان هدف کوتاه‌مدت محتمل برای بیت کوین در نظر گرفته‌اند.
  تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره، تحت هدایت رئیس جدید این نهاد، «کوین وارش»، به دقت زیر نظر بازار قرار دارد.
  نهنگ‌های بیت کوین رویکرد فروش خود را کنار گذاشته‌اند و به گفته تحلیلگران، یک «کف مستحکم» در محدوده ۶۰ هزار دلار شکل داده‌اند.
  با وجود بهبود شرایط، ضعف تقاضای کلی همچنان درباره بازگشت کامل بازار صعودی تردیدهایی ایجاد می‌کند.

سقوط قیمت نفت به زیر ۸۰ دلار

جنگ میان آمریکا و ایران بار دیگر در کانون توجه معامله‌گران قرار گرفته است، زیرا احتمال دستیابی به توافق صلح بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته است.

در این رابطه بخوانید‌ : قرارداد آتی معکوس (Inverse futures contract) چیست؟

در ابتدا قرار بود توافق آتش‌بس تا روز یکشنبه نهایی شود، اما این ضرب‌الاجل به روز جمعه موکول شد.

چندین منبع تأیید کرده‌اند که آمریکا و ایران روز جمعه در سوئیس توافقی را برای توقف ۶۰ روزه درگیری‌ها و اجرای مجموعه‌ای از اقدامات دیگر امضا خواهند کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پستی در شبکه Truth Social اعلام کرد که این توافق شامل بازگشایی تنگه هرمز نیز خواهد بود؛ یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان.

در واکنش به این خبر، معاملات آتی بازار سهام آمریکا رشد قابل توجهی را تجربه کرد و دارایی‌های پرریسک از جمله بیت کوین و بازار ارزهای دیجیتال با افزایش تقاضا مواجه شدند.

در مقابل، قیمت نفت به سرعت کاهش یافت؛ به‌طوری که نفت خام WTI برای نخستین بار از اواسط آوریل به زیر ۸۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد.

نمودار یک‌روزه نفت خام WTI آمریکا

در طول درگیری‌ها، افزایش قیمت نفت یکی از عوامل فشار بر بیت کوین بود؛ این در حالی است که بازار سهام بارها رکوردهای تاریخی جدیدی ثبت کرد.

در حال حاضر، جفت معاملاتی BTC/USD به همان سطحی بازگشته که در آغاز جنگ در ۲۸ فوریه در آن معامله می‌شد.

معامله‌گران بیت کوین منتظر شورت اسکوئیز تا ۶۹ هزار دلار

خبر توافق احتمالی میان آمریکا و ایران باعث شد قیمت بیت کوین تا پایان کندل هفتگی روز یکشنبه به بالاترین سطوح دو هفته اخیر نزدیک شود.

داده‌های TradingView نشان می‌دهد که بیت کوین در آغاز هفته جدید به سقف محلی ۶۵٬۹۸۸ دلار رسید.

نمودار ۴ ساعته BTC/USD

با حفظ حمایت‌های مهم ۶۰ هزار دلاری و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (SMA) در محدوده ۶۲ هزار دلار، دیدگاه کوتاه‌مدت معامله‌گران بهبود یافته است.

معامله‌گری با نام SuperBro در تحلیل اخیر خود در شبکه X نوشت:

همچنین بخوانید : یورو تتر EURt (Euro Tether) چیست؟

«کندل هفتگی نزدیک به سقف بسته شد و تقریباً هیچ سایه بالایی نداشت؛ موضوعی که از ادامه حرکت صعودی در این هفته حمایت می‌کند.»

او میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ هفته‌ای (EMA) را به‌عنوان هدف احتمالی یک شورت اسکوئیز در نظر گرفته است.

SuperBro افزود:

«تعداد زیادی موقعیت فروش اهرمی تا محدوده EMA 200 در حوالی ۶۹ هزار دلار وجود دارد. احتمال دارد که قیمت به سمت آن حرکت کند.تنها دو هفته تا پایان سه‌ماهه دوم باقی مانده است. باید دید آیا خریداران می‌توانند این روند را حفظ کنند یا خیر.»

نمودار هفتگی BTC/USD

معامله‌گر دیگری با نام CrypNuevo نیز محدوده نزدیک به ۷۰ هزار دلار را هدف کوتاه‌مدت بیت کوین می‌داند.

او در تحلیل خود نوشت:

«هنوز انتظار دارم قیمت تا میانه محدوده و سطح ۶۹ هزار دلار احیا شود.»

با این حال، CrypNuevo هشدار داد که بیت کوین همچنان ممکن است در چارچوب نوسانات رنج، بار دیگر به کف‌های محلی بازگردد.

نمودار روزانه BTC/USDT

تحلیلگر شناخته‌شده Rekt Capital نیز با این دیدگاه موافق است و تأکید دارد که با پیشروی بازارهای نزولی، قدرت بازگشت قیمت‌ها کاهش می‌یابد و حمایت‌های کلیدی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ در شرایط فعلی نیز سطح ۶۰ هزار دلار مهم‌ترین حمایت بازار محسوب می‌شود.

رئیس جدید فدرال رزرو زیر فشار برای کاهش نرخ بهره

در کنار تحولات ژئوپلیتیکی گسترده، نگاه سرمایه‌گذاران همچنان به فدرال رزرو آمریکا دوخته شده است.

روز چهارشنبه، «کوین وارش» رئیس جدید فدرال رزرو، نخستین نشست خود را برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره برگزار خواهد کرد.

با توجه به فشارهای تورمی ناشی از جنگ بازارها تقریباً هیچ شانسی برای کاهش نرخ بهره در این نشست قائل نیستند. با این حال، ترامپ بارها خواستار کاهش نرخ‌ بهره شده است.

او در مصاحبه‌ای در ماه آوریل گفته بود: «اگر وارش در اولین فرصت نرخ بهره را کاهش ندهد، ناامید خواهم شد.»

پلتفرم تحلیلی The Kobeissi Letter در جدیدترین تحلیل خود نوشت: «تمام نگاه‌ها این هفته به فدرال رزرو دوخته شده است.»

احتمالات نرخ بهره در نشست FOMC | منبع: CME Group

طبق آخرین داده‌های ابزار FedWatch گروه CME، احتمال کاهش حداقلی ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره تنها ۳.۴ درصد برآورد می‌شود.

اکثر تحلیلگران انتظار دارند نرخ بهره در سطح فعلی حفظ شود.

دنی دایان نیز در تحلیل روز یکشنبه خود اظهار داشت: «وارش در هر صورت در موقعیت دشواری قرار دارد.»

او توضیح داد:

«اگر موضعی انقباضی اتخاذ کند، وعده‌های ترامپ را نادیده گرفته است. از سوی دیگر، اگر کاهش اخیر قیمت نفت را بهانه‌ای برای صبر و انتظار قرار دهد، احتمال افزایش اضطراری نرخ بهره در نیمه دوم سال بیشتر خواهد شد.»

بازارهای مالی آمریکا این هفته تنها چهار روز فعال خواهند بود؛ زیرا وال‌استریت روز جمعه به مناسبت تعطیلات Juneteenth تعطیل است.

نهنگ‌ها یک کف «فولادی» برای بیت کوین ساخته‌اند

در خبری امیدوارکننده برای طرفداران بیت کوین، داده‌های جدید نشان می‌دهد رفتار سرمایه‌گذاران بزرگ در روزهای اخیر تغییر محسوسی کرده است.

بر اساس داده‌های پلتفرم تحلیلی CryptoQuant، نهنگ‌های بیت کوین بار دیگر به خریداران بازار تبدیل شده‌اند.

بررسی ورودی‌های صرافی‌ها از سوی نهنگ‌ها نشان می‌دهد شاخص Coin Days Destroyed (CDD) که مدت زمان نگهداری کوین‌ها قبل از جابه‌جایی را اندازه‌گیری می‌کند، به شدت کاهش یافته است.

وو مینکیو، تحلیلگر CryptoQuant، در گزارشی نوشت:

«CDD ورودی‌ها از ۲.۱۶ میلیون به نزدیک صفر (۳۳ هزار) سقوط کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فروش نهنگ‌های بلندمدت تقریباً به‌طور کامل متوقف شده است.»

منبع: CryptoQuant

او معتقد است نهنگ‌ها در محدوده ۶۱ هزار دلار خریدهای تهاجمی انجام داده‌اند و تمام کوین‌هایی را که سرمایه‌گذاران مضطرب فروخته‌اند جذب کرده‌اند.

به گفته وی:

«انتقال ثروت از دست‌های ضعیف به دست‌های قوی کامل شده است. نهنگ‌ها محدوده ۶۰ تا ۶۱.۵ هزار دلار را به‌عنوان یک کف بسیار مستحکم تثبیت کرده‌اند. با کاهش ذخایر صرافی‌ها، مسیر کم‌مقاومت برای بیت کوین اکنون رو به بالا است.»

پیش‌تر نیز Cointelegraph گزارش داده بود که سه شرط مهم برای بازگشت قیمت بیت کوین تقریباً فراهم شده است. در آن زمان، نهنگ‌های فعال در Hyperliquid و Bitfinex نیز برای یک جهش احتمالی موقعیت‌گیری کرده بودند.

تقاضای واقعی بیت کوین همچنان منفی است

با وجود نشانه‌های مثبت طبق تحلیل XWIN Japan، شاخص «تقاضای ظاهری» بیت کوین هنوز در محدوده منفی قرار دارد؛ وضعیتی که در گذشته همواره با بازارهای نزولی همراه بوده است.

نمودار تقاضای ظاهری بیت کوین | منبع: CryptoQuant

تقاضای ظاهری، اختلاف میان میزان عرضه جدید بیت کوین (کوین‌های استخراج‌شده) و عرضه‌ای است که بیش از یک سال بدون جابه‌جایی باقی مانده است.

خولیو مورنو، رئیس بخش تحقیقات CryptoQuant، توضیح داد: «اگر کاهش موجودی از میزان تولید بیشتر باشد، به معنای افزایش تقاضا است و برعکس.»

بر همین اساس، مقادیر منفی فعلی نشان می‌دهد که علاقه کلی بازار به خرید بیت کوین همچنان ضعیف است و حتی ممکن است نظریه چرخه چهار ساله را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو