نزدیک به 30 شاخص سیگنالی از پایان بازار صعودی نشان نمیدهند و امید به صعود بیت کوین (BTC) در این هفته همچنان ادامه دارد.

بیت کوین هفته جدیدی را در حالت بازیابی کامل آغاز کرده است. حرکت بعدی قیمت بیت کوین چیست؟ اهداف قیمت بیت کوین به طرز آشکاری صعودی و احتمال دستیابی به 200000 دلار یا بیشتر همچنان محتمل است.

حفظ سطح 105000 دلاری

پس از بسته شدن کندل هفتگی، بیت کوین مشغول بازپس‌گیری زمین های از دست رفته است و در شروع هفته از 107000 دلار عبور کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : الگوریتم افکار (AoT) چیست؟

داده‌ها تأیید می‌کنند که بسیاری از جنبه‌های منفی که به‌عنوان واکنش فوری به درگیری اسرائیل و ایران رخ داده بود، دیگر تاثیری بر بازار ندارد.

نمودار 1 هفته ای BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

نقدینگی درخواستی بالاتر از قیمت اسپات در تایم فریم هفتگی، در اولین جلسه معاملاتی وال استریت آزمایش شد. مارک کالن، تحلیلگر، به احتمال وجود نقدینگی زیر قیمت نیز اشاره کرد. CoinGlass همچنین به نقدینگی دفتر سفارش به عنوان یک آهنربای کوتاه مدت برای قیمت و اهمیت سطح 104000 دلار اشاره کرد.

منبع: CoinGlass/X

راننجی سینگ، تحلیلگر گفت: “بیت کوین در این ماه در محدوده مشخصی حرکت میکند و فقط 10 درصد نوسان دارد. اما در 4 سال گذشته، هر ماه بیشتر از این نوسان داشته است. این نشان میدهد حرکت بزرگی در راه است، به سمت بالا یا پایین.”

نمودار 4 ساعته BTC/USD. منبع: Ranajay Singh/X

پیش از این، کوین تلگراف در مورد لزوم آزمایش مجدد سطح حمایت و حفظ سطح 100000 دلاربرای ادامه روند صعودی گزارش داد.

هفته FOMC در سایه افزایش قیمت نفت آغاز می شود

تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، همراه با رویدادهای ژئوپلیتیکی رویدادهای برجسته اقتصاد کلان در این هفته هستند.

نشست چهارشنبه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) قرار است بر اساس داده‌های FedWatch Tool به توقف مداوم کاهش نرخ‌ بهره در سراسر سال 2025 ادامه دهد.

نرخ هدف فدرال رزرو برای نشست FOMC در 18 ژوئن. منبع: CME Group

تاثیر احتمال کاهش نرخ بهره بر بازارها مدت‌ها پیش از ماه سپتامبر رخ داده بود و ترامپ جروم پاول را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داد.

بنابراین، لحن پاول در کنفرانس مطبوعاتی FOMC توسط فعالان بازار که به دنبال نشانه هایی از تغییر در موضع هستند، به شدت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که افزایش قیمت نفت و کالاها میتواند تورم ایالات متحده را افزایش ‌دهد.

شرکت بازرگانی Mosaic Asset در آخرین نسخه خبرنامه خود با عنوان “The Market Mosaic” نوشت: پس از سقوط به زیر سطح حمایت کلیدی در سطح 66 دلار، قیمت نفت به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت خاورمیانه تغییر بزرگی کرد.

همزمان با رسیدن شاخص دلار آمریکا (DXY) به پایین‌ترین سطح طی سه سال اخیر، تحولات باعث می‌شود شاخص‌های کالاهای اساسی به یک سطح مقاومت کلیدی چندساله نزدیک شوند.

همچنین بخوانید : زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز چیست؟ (DePIN)

قیمت نفت خام.

تضعیف دلار و افزایش قیمت نفت در گذشته به عنوان عواملی برای رشد قیمت BTC عمل کرده اند.

با این حال، The Kobeissi Letterدرآخرین تحلیل خود گفت:

“در حالی که همه خبرها به تشدید تنش ها و ادامه جنگ اشاره می‌کنند، بازار سهام دقیقاً عکس آن را می‌گوید. بازارهای سهام سبز شده‌اند، قیمت نفت اکنون فقط 0.5+ درصد افزایش یافته و طلا فقط 0.5 درصد کاهش یافته است.”

وب افزود:

“اگر بازار واقعا نگران یک درگیری طولانی مدت بود، قیمت نفت از 100 دلار در هر بشکه عبور می کرد. در واقع، قیمت نفت بیش از 10 درصد کمتر از بالاترین رکورد هفته گذشته خود است.”

نمودار 1 روزه XAU/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

کوبیسی به این نتیجه رسید که احتمال “آتش بس” در قیمت ها قابل مشاهده است.

هماهنگی نهنگ ها و سرمایه گذاران خرد

نهنگ‌های بیت‌کوین، اغلب از سرمایه‌گذاران خرد در بازار متفاوت عمل میکنند.

معامله گران با سرمایه بالا تمایل دارند مدت ها قبل از مصرف کنندگان اصلی خرید کنند و زمانی که فعالیت سرمایه گذاران خرد شروع به فروش میکنند کوین ها را با سود در بازار توزیع می کنند.

با این حال، آخرین داده‌های پلتفرم CryptoQuant، اجماع نادری را در میان نهنگ‌ها و سرمایه گذاران کوچک‌تر نشان می‌دهد.

بیت کوین با قیمتی در حدود 106000 دلار، یک گزینه نگهداری در میان تمامی سرمایه گذاران است.

تحلیلگر Darkfost در یکی از پست های وبلاگ Quicktake خود در 15 ژوئن نوشت:

“امروز، جریان ورودی بیت کوین Binance از هر دو گروه به پایین ترین سطح خود از ابتدای این چرخه کاهش یافته است. این الگو نشان دهنده ترجیح نگهداری به جای فروش است. به ویژه، نهنگ ها و سرمایه گذاران خرد در رویکرد خود همسو به نظر می رسند که سیگنالی بسیار سازنده برای بازار است.”

منبع: CryptoQuant

داده‌های CryptoQuant حال و هوای فعلی را با وضعیت اواخر سال 2024 که BTC/USD برای اولین بار در هفت ماه به بالاترین سطح خود ‌رسید، مقایسه می‌کند.

سپس، مانند اکنون، نهنگ‌ها و خرده فروشان «همگام» عمل کردند و با هم تصمیم گرفتند که کوین ها را برای فروش به صرافی‌ها منتقل کنند.

دارک‌فوست ادامه داد:

«به‌جز جریان‌های ورودی ثابتی که در اوایل چرخه مشاهده شد، دو لحظه کلیدی وجود داشت که نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خرد همزمان عمل کردند. این دوره‌ها با سقف بازارهای قبلی مصادف شد، که طی آن جریان‌های ورودی هماهنگ به بایننس به وضوح از هر دو گروه سرمایه‌گذار قابل مشاهده بود.»

این کاهش شدید در جریان ورودی نشان میدهد که اکثر معامله گران منتظر سیگنال‌های کلان اقتصادی واضح‌تر هستند یا صرفاً اطمینان بالایی به روند بلندمدت بیت‌کوین دارند.

پیش از این، کوین تلگراف از کاهش ذخایر بیت کوین صرافی ها خبر داده بود که تنها در سال گذشته 550000 بیت کوین برداشت شده که یک سوم کل عرضه آنها است.

احتمال شورت اسکوییز (Short Squeeze)

Joao Wedson، یکی از تحلیلگران CryptoQuant، به نشانه‌های «شورت اسکوییز» در بایننس و افزایش قیمت BTC اشاره کرد.

او در آخر این هفته اشاره کرد که قیمت بیت کوین در بازار مشتقات در حال حاضر کمتر از بازارهای نقدی است و زمانی که این روند تغییر کند، از نظر تاریخی خبر خوبی برای روند صعودی است.

او با اشاره به داده های Alphractal گفت: اگر تفاوت قیمت قراردادهای دائمی BTC در بایننس دوباره مثبت شود، نشانه آن است که قیمت در شرف انفجار است.

مشتقات بیت کوین در مقابل قیمت اسپات. منبع: Alphractal/X

بر خلاف سال‌های 2021 تا 2022، زمانی که این نوع تفاوت نشان‌دهنده یک بازار نزولی بود، امروز سناریو متفاوت است.

هدف قیمت بیت کوین

علیرغم رکود اخیر قیمت بیت کوین و شکست های مکرر در رسیدن به سطوح بالاتر، بسیاری از معامله گران خوشبین هستند.

در هفته گذشته، بسیاری از تحلیلگران گفتند BTC/USD در حال آماده سازی جهش بعدی خود به سطح مقاومت و ثبت رکوردهای جدید است.

تنها سوال این است که قیمت تا چه حد ممکن است قبل از سقف بلندمدت بعدی بالا برود.

یکی از تحلیلگران آلن تاردیگراد در 15 ژوئن گفت: بیت کوین در یک کنج صعودی قرار دارد. این الگو به تازگی شکل گرفته است و انتظار می رود قیمت به سطح 170 هزار دلار برسد.

نمودار 1 هفته ای BTC/USD. منبع: Alan Tardigrade/X

اهداف 200000 دلاری یا بیشتر برای بازار صعودی فعلی غیرمعمول نیستند.

منبع: CoinGlass

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو